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交银增利债券A/B(交银增利A/B)基金净值查询(519680)

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今天最新净值 1.0620 0.0009 0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0040
  • 成立日期：2008-03-31
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：103.228亿份
  • 最近份额：17.1001亿
  • 最近资产：24.89亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：魏玉敏
近半年交银增利债券A/B|交银增利A/B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银增利债券A/B(519680)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 519680 交银增利债券A/B 1.0620 2.0040 1.0620 2.0040 0.0000 0.00%
2026-09-16 519680 交银增利债券A/B 1.0620 2.0040 1.0611 2.0031 0.0009 0.08%
2026-09-15 519680 交银增利债券A/B 1.0611 2.0031 1.0614 2.0034 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 519680 交银增利债券A/B 1.0614 2.0034 1.0606 2.0026 0.0008 0.08%
2026-09-11 519680 交银增利债券A/B 1.0606 2.0026 1.0606 2.0026 0.0000 0.00%
2026-09-10 519680 交银增利债券A/B 1.0606 2.0026 1.0605 2.0025 0.0001 0.01%
2026-09-09 519680 交银增利债券A/B 1.0605 2.0025 1.0606 2.0026 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 519680 交银增利债券A/B 1.0606 2.0026 1.0607 2.0027 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 519680 交银增利债券A/B 1.0607 2.0027 1.0596 2.0016 0.0011 0.10%
2026-09-04 519680 交银增利债券A/B 1.0596 2.0016 1.0601 2.0021 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 519680 交银增利债券A/B 1.0601 2.0021 1.0603 2.0023 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 519680 交银增利债券A/B 1.0603 2.0023 1.0613 2.0033 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 519680 交银增利债券A/B 1.0613 2.0033 1.0618 2.0038 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 519680 交银增利债券A/B 1.0618 2.0038 1.0613 2.0033 0.0005 0.05%
2026-08-28 519680 交银增利债券A/B 1.0613 2.0033 1.0618 2.0038 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 519680 交银增利债券A/B 1.0618 2.0038 1.0609 2.0029 0.0009 0.08%
2026-08-26 519680 交银增利债券A/B 1.0609 2.0029 1.0607 2.0027 0.0002 0.02%
2026-08-25 519680 交银增利债券A/B 1.0607 2.0027 1.0599 2.0019 0.0008 0.08%
2026-08-24 519680 交银增利债券A/B 1.0599 2.0019 1.0603 2.0023 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 519680 交银增利债券A/B 1.0603 2.0023 1.0603 2.0023 0.0000 0.00%
2026-08-20 519680 交银增利债券A/B 1.0603 2.0023 1.0604 2.0024 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 519680 交银增利债券A/B 1.0604 2.0024 1.0619 2.0039 -0.0015 -0.14%
2026-08-18 519680 交银增利债券A/B 1.0619 2.0039 1.0619 2.0039 0.0000 0.00%
2026-08-17 519680 交银增利债券A/B 1.0619 2.0039 1.0602 2.0022 0.0017 0.16%
2026-08-14 519680 交银增利债券A/B 1.0602 2.0022 1.0600 2.0020 0.0002 0.02%
2026-08-13 519680 交银增利债券A/B 1.0600 2.0020 1.0605 2.0025 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 519680 交银增利债券A/B 1.0605 2.0025 1.0606 2.0026 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 519680 交银增利债券A/B 1.0606 2.0026 1.0613 2.0033 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 519680 交银增利债券A/B 1.0613 2.0033 1.0617 2.0037 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 519680 交银增利债券A/B 1.0617 2.0037 1.0613 2.0033 0.0004 0.04%
2026-08-06 519680 交银增利债券A/B 1.0613 2.0033 1.0614 2.0034 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 519680 交银增利债券A/B 1.0614 2.0034 1.0600 2.0020 0.0014 0.13%
2026-08-04 519680 交银增利债券A/B 1.0600 2.0020 1.0583 2.0003 0.0017 0.16%
2026-08-03 519680 交银增利债券A/B 1.0583 2.0003 1.0591 2.0011 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 519680 交银增利债券A/B 1.0591 2.0011 1.0581 2.0001 0.0010 0.09%
2026-07-30 519680 交银增利债券A/B 1.0581 2.0001 1.0586 2.0006 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 519680 交银增利债券A/B 1.0586 2.0006 1.0577 1.9997 0.0009 0.09%
2026-07-28 519680 交银增利债券A/B 1.0577 1.9997 1.0596 2.0016 -0.0019 -0.18%
2026-07-27 519680 交银增利债券A/B 1.0596 2.0016 1.0580 2.0000 0.0016 0.15%
2026-07-24 519680 交银增利债券A/B 1.0580 2.0000 1.0583 2.0003 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 519680 交银增利债券A/B 1.0583 2.0003 1.0584 2.0004 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 519680 交银增利债券A/B 1.0584 2.0004 1.0592 2.0012 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 519680 交银增利债券A/B 1.0592 2.0012 1.0563 1.9983 0.0029 0.27%
2026-07-20 519680 交银增利债券A/B 1.0563 1.9983 1.0575 1.9995 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 519680 交银增利债券A/B 1.0575 1.9995 1.0584 2.0004 -0.0009 -0.09%
2026-07-16 519680 交银增利债券A/B 1.0584 2.0004 1.0591 2.0011 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 519680 交银增利债券A/B 1.0591 2.0011 1.0599 2.0019 -0.0008 -0.08%
2026-07-14 519680 交银增利债券A/B 1.0599 2.0019 1.0587 2.0007 0.0012 0.11%
2026-07-13 519680 交银增利债券A/B 1.0587 2.0007 1.0604 2.0024 -0.0017 -0.16%
2026-07-10 519680 交银增利债券A/B 1.0604 2.0024 1.0618 2.0038 -0.0014 -0.13%
2026-07-09 519680 交银增利债券A/B 1.0618 2.0038 1.0604 2.0024 0.0014 0.13%
2026-07-08 519680 交银增利债券A/B 1.0604 2.0024 1.0608 2.0028 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 519680 交银增利债券A/B 1.0608 2.0028 1.0617 2.0037 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 519680 交银增利债券A/B 1.0617 2.0037 1.0615 2.0035 0.0002 0.02%
2026-07-03 519680 交银增利债券A/B 1.0615 2.0035 1.0613 2.0033 0.0002 0.02%
2026-07-02 519680 交银增利债券A/B 1.0613 2.0033 1.0624 2.0044 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 519680 交银增利债券A/B 1.0624 2.0044 1.0628 2.0048 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 519680 交银增利债券A/B 1.0628 2.0048 1.0601 2.0021 0.0027 0.25%
2026-06-29 519680 交银增利债券A/B 1.0601 2.0021 1.0604 2.0024 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 519680 交银增利债券A/B 1.0604 2.0024 1.0614 2.0034 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 519680 交银增利债券A/B 1.0614 2.0034 1.0620 2.0040 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 519680 交银增利债券A/B 1.0620 2.0040 1.0607 2.0027 0.0013 0.12%
2026-06-23 519680 交银增利债券A/B 1.0607 2.0027 1.0623 2.0043 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 519680 交银增利债券A/B 1.0623 2.0043 1.0626 2.0046 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 519680 交银增利债券A/B 1.0626 2.0046 1.0627 2.0047 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 519680 交银增利债券A/B 1.0627 2.0047 1.0617 2.0037 0.0010 0.09%
2026-06-16 519680 交银增利债券A/B 1.0617 2.0037 1.0606 2.0026 0.0011 0.10%
2026-06-15 519680 交银增利债券A/B 1.0606 2.0026 1.0584 2.0004 0.0022 0.21%
2026-06-12 519680 交银增利债券A/B 1.0584 2.0004 1.0577 1.9997 0.0007 0.07%
2026-06-11 519680 交银增利债券A/B 1.0577 1.9997 1.0573 1.9993 0.0004 0.04%
2026-06-10 519680 交银增利债券A/B 1.0573 1.9993 1.0590 2.0010 -0.0017 -0.16%
2026-06-09 519680 交银增利债券A/B 1.0590 2.0010 1.0577 1.9997 0.0013 0.12%
2026-06-08 519680 交银增利债券A/B 1.0577 1.9997 1.0592 2.0012 -0.0015 -0.14%
2026-06-05 519680 交银增利债券A/B 1.0592 2.0012 1.0598 2.0018 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 519680 交银增利债券A/B 1.0598 2.0018 1.0608 2.0028 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 519680 交银增利债券A/B 1.0608 2.0028 1.0614 2.0034 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 519680 交银增利债券A/B 1.0614 2.0034 1.0604 2.0024 0.0010 0.09%
2026-06-01 519680 交银增利债券A/B 1.0604 2.0024 1.0601 2.0021 0.0003 0.03%
2026-05-29 519680 交银增利债券A/B 1.0601 2.0021 1.0622 2.0042 -0.0021 -0.20%
2026-05-28 519680 交银增利债券A/B 1.0622 2.0042 1.0605 2.0025 0.0017 0.16%
2026-05-27 519680 交银增利债券A/B 1.0605 2.0025 1.0610 2.0030 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 519680 交银增利债券A/B 1.0610 2.0030 1.0614 2.0034 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 519680 交银增利债券A/B 1.0614 2.0034 1.0609 2.0029 0.0005 0.05%
2026-05-22 519680 交银增利债券A/B 1.0609 2.0029 1.0600 2.0020 0.0009 0.08%
2026-05-21 519680 交银增利债券A/B 1.0600 2.0020 1.0613 2.0033 -0.0013 -0.12%
2026-05-20 519680 交银增利债券A/B 1.0613 2.0033 1.0609 2.0029 0.0004 0.04%
2026-05-19 519680 交银增利债券A/B 1.0609 2.0029 1.0589 2.0009 0.0020 0.19%
2026-05-18 519680 交银增利债券A/B 1.0589 2.0009 1.0586 2.0006 0.0003 0.03%
2026-05-15 519680 交银增利债券A/B 1.0586 2.0006 1.0596 2.0016 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 519680 交银增利债券A/B 1.0596 2.0016 1.0614 2.0034 -0.0018 -0.17%
2026-05-13 519680 交银增利债券A/B 1.0614 2.0034 1.0606 2.0026 0.0008 0.08%
2026-05-12 519680 交银增利债券A/B 1.0606 2.0026 1.0620 2.0040 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 519680 交银增利债券A/B 1.0620 2.0040 1.0614 2.0034 0.0006 0.06%
2026-05-08 519680 交银增利债券A/B 1.0614 2.0034 1.0617 2.0037 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 519680 交银增利债券A/B 1.0598 2.0018 1.0594 2.0014 0.0004 0.04%
2026-04-29 519680 交银增利债券A/B 1.0594 2.0014 1.0577 1.9997 0.0017 0.16%
2026-04-28 519680 交银增利债券A/B 1.0577 1.9997 1.0585 2.0005 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 519680 交银增利债券A/B 1.0585 2.0005 1.0584 2.0004 0.0001 0.01%
2026-04-24 519680 交银增利债券A/B 1.0584 2.0004 1.0588 2.0008 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 519680 交银增利债券A/B 1.0588 2.0008 1.0594 2.0014 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 519680 交银增利债券A/B 1.0594 2.0014 1.0579 1.9999 0.0015 0.14%
2026-04-21 519680 交银增利债券A/B 1.0579 1.9999 1.0582 2.0002 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 519680 交银增利债券A/B 1.0582 2.0002 1.0577 1.9997 0.0005 0.05%
2026-04-17 519680 交银增利债券A/B 1.0577 1.9997 1.0569 1.9989 0.0008 0.08%
2026-04-16 519680 交银增利债券A/B 1.0569 1.9989 1.0549 1.9969 0.0020 0.19%
2026-04-15 519680 交银增利债券A/B 1.0549 1.9969 1.0549 1.9969 0.0000 0.00%
2026-04-14 519680 交银增利债券A/B 1.0549 1.9969 1.0537 1.9957 0.0012 0.11%
2026-04-13 519680 交银增利债券A/B 1.0537 1.9957 1.0539 1.9959 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 519680 交银增利债券A/B 1.0539 1.9959 1.0535 1.9955 0.0004 0.04%
2026-04-09 519680 交银增利债券A/B 1.0535 1.9955 1.0532 1.9952 0.0003 0.03%
2026-04-08 519680 交银增利债券A/B 1.0532 1.9952 1.0494 1.9914 0.0038 0.36%
2026-04-07 519680 交银增利债券A/B 1.0494 1.9914 1.0490 1.9910 0.0004 0.04%
2026-04-03 519680 交银增利债券A/B 1.0490 1.9910 1.0489 1.9909 0.0001 0.01%
2026-04-02 519680 交银增利债券A/B 1.0489 1.9909 1.0495 1.9915 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 519680 交银增利债券A/B 1.0495 1.9915 1.0481 1.9901 0.0014 0.13%
2026-03-31 519680 交银增利债券A/B 1.0481 1.9901 1.0494 1.9914 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 519680 交银增利债券A/B 1.0494 1.9914 1.0501 1.9921 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 519680 交银增利债券A/B 1.0501 1.9921 1.0493 1.9913 0.0008 0.08%
2026-03-26 519680 交银增利债券A/B 1.0493 1.9913 1.0508 1.9928 -0.0015 -0.14%
2026-03-25 519680 交银增利债券A/B 1.0508 1.9928 1.0495 1.9915 0.0013 0.12%
2026-03-24 519680 交银增利债券A/B 1.0495 1.9915 1.0469 1.9889 0.0026 0.25%
2026-03-23 519680 交银增利债券A/B 1.0469 1.9889 1.0479 1.9899 -0.0010 -0.10%
2026-03-20 519680 交银增利债券A/B 1.0479 1.9899 1.0483 1.9903 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 519680 交银增利债券A/B 1.0483 1.9903 1.0498 1.9918 -0.0015 -0.14%
2026-03-18 519680 交银增利债券A/B 1.0498 1.9918 1.0483 1.9903 0.0015 0.14%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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