海富通中国海外混合(海富通海外)基金净值查询(519601)
今天最新净值
1.7998
-0.0197 -1.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0937
0.0491 2.4029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0698
- 成立日期：2008-06-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：5.089亿份
- 最近份额：0.6313亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥
近一月,海富通中国海外混合(519601)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8015 |
2.0715 |
1.7998 |
2.0698 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7998 |
2.0698 |
1.8195 |
2.0895 |
-0.0197 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8195 |
2.0895 |
1.8550 |
2.1250 |
-0.0355 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8550 |
2.1250 |
1.8699 |
2.1399 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8699 |
2.1399 |
1.8774 |
2.1474 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8774 |
2.1474 |
1.8911 |
2.1611 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8911 |
2.1611 |
1.8841 |
2.1541 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8841 |
2.1541 |
1.8784 |
2.1484 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8784 |
2.1484 |
1.8767 |
2.1467 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8767 |
2.1467 |
1.8884 |
2.1584 |
-0.0117 |
-0.62% |
|
|
| 2026-08-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8884 |
2.1584 |
1.8738 |
2.1438 |
0.0146 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8738 |
2.1438 |
1.8803 |
2.1503 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8803 |
2.1503 |
1.8635 |
2.1335 |
0.0168 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8635 |
2.1335 |
1.8573 |
2.1273 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8573 |
2.1273 |
1.8429 |
2.1129 |
0.0144 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8429 |
2.1129 |
1.8969 |
2.1669 |
-0.0540 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8969 |
2.1669 |
1.8590 |
2.1290 |
0.0379 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8590 |
2.1290 |
1.8413 |
2.1113 |
0.0177 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8413 |
2.1113 |
1.8745 |
2.1445 |
-0.0332 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8745 |
2.1445 |
1.8838 |
2.1538 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8838 |
2.1538 |
1.8691 |
2.1391 |
0.0147 |
0.79% |
