海富通中国海外混合(海富通海外)基金净值查询(519601)
今天最新净值
1.7998
-0.0197 -1.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0937
0.0491 2.4029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0698
- 成立日期：2008-06-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：5.089亿份
- 最近份额：0.6313亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥
近一年,海富通中国海外混合(519601)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8015 |
2.0715 |
1.7998 |
2.0698 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7998 |
2.0698 |
1.8195 |
2.0895 |
-0.0197 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8195 |
2.0895 |
1.8550 |
2.1250 |
-0.0355 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8550 |
2.1250 |
1.8699 |
2.1399 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8699 |
2.1399 |
1.8774 |
2.1474 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8774 |
2.1474 |
1.8911 |
2.1611 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8911 |
2.1611 |
1.8841 |
2.1541 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8841 |
2.1541 |
1.8784 |
2.1484 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8784 |
2.1484 |
1.8767 |
2.1467 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8767 |
2.1467 |
1.8884 |
2.1584 |
-0.0117 |
-0.62% |
|
|
| 2026-08-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8884 |
2.1584 |
1.8738 |
2.1438 |
0.0146 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8738 |
2.1438 |
1.8803 |
2.1503 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8803 |
2.1503 |
1.8635 |
2.1335 |
0.0168 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8635 |
2.1335 |
1.8573 |
2.1273 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8573 |
2.1273 |
1.8429 |
2.1129 |
0.0144 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8429 |
2.1129 |
1.8969 |
2.1669 |
-0.0540 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8969 |
2.1669 |
1.8590 |
2.1290 |
0.0379 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8590 |
2.1290 |
1.8413 |
2.1113 |
0.0177 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8413 |
2.1113 |
1.8745 |
2.1445 |
-0.0332 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8745 |
2.1445 |
1.8838 |
2.1538 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8838 |
2.1538 |
1.8691 |
2.1391 |
0.0147 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
2.1391 |
1.9139 |
2.1839 |
-0.0448 |
-2.40% |
| 2026-08-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9139 |
2.1839 |
1.9227 |
2.1927 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9227 |
2.1927 |
1.9167 |
2.1867 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9167 |
2.1867 |
1.9244 |
2.1944 |
-0.0077 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9244 |
2.1944 |
1.9243 |
2.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9243 |
2.1943 |
1.8937 |
2.1637 |
0.0306 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8937 |
2.1637 |
1.9088 |
2.1788 |
-0.0151 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9088 |
2.1788 |
1.8888 |
2.1588 |
0.0200 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8888 |
2.1588 |
1.8776 |
2.1476 |
0.0112 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8776 |
2.1476 |
1.8786 |
2.1486 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8786 |
2.1486 |
1.8609 |
2.1309 |
0.0177 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8609 |
2.1309 |
1.8739 |
2.1439 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8739 |
2.1439 |
1.8716 |
2.1416 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
2.1416 |
1.9110 |
2.1810 |
-0.0394 |
-2.11% |
| 2026-07-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9110 |
2.1810 |
1.8978 |
2.1678 |
0.0132 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8978 |
2.1678 |
1.9082 |
2.1782 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9082 |
2.1782 |
1.8994 |
2.1694 |
0.0088 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8994 |
2.1694 |
1.9183 |
2.1883 |
-0.0189 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9183 |
2.1883 |
1.8862 |
2.1562 |
0.0321 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8862 |
2.1562 |
1.8474 |
2.1174 |
0.0388 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8474 |
2.1174 |
1.9176 |
2.1876 |
-0.0702 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9176 |
2.1876 |
1.9283 |
2.1983 |
-0.0107 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9283 |
2.1983 |
1.9121 |
2.1821 |
0.0162 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9121 |
2.1821 |
1.8988 |
2.1688 |
0.0133 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8988 |
2.1688 |
1.9249 |
2.1949 |
-0.0261 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9249 |
2.1949 |
1.9700 |
2.2400 |
-0.0451 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9700 |
2.2400 |
1.9428 |
2.2128 |
0.0272 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9428 |
2.2128 |
1.9390 |
2.2090 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9390 |
2.2090 |
1.9881 |
2.2581 |
-0.0491 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9881 |
2.2581 |
2.0165 |
2.2865 |
-0.0284 |
-1.43% |
| 2026-07-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0165 |
2.2865 |
2.0079 |
2.2779 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0079 |
2.2779 |
2.1414 |
2.4114 |
-0.1335 |
-6.65% |
| 2026-07-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1414 |
2.4114 |
2.1433 |
2.4133 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1433 |
2.4133 |
2.1293 |
2.3993 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1293 |
2.3993 |
2.0878 |
2.3578 |
0.0415 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0878 |
2.3578 |
2.1452 |
2.4152 |
-0.0574 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1452 |
2.4152 |
2.1350 |
2.4050 |
0.0102 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1350 |
2.4050 |
2.1362 |
2.4062 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1362 |
2.4062 |
2.1770 |
2.4470 |
-0.0408 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1770 |
2.4470 |
2.1525 |
2.4225 |
0.0245 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1525 |
2.4225 |
2.1416 |
2.4116 |
0.0109 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1416 |
2.4116 |
2.1210 |
2.3910 |
0.0206 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1210 |
2.3910 |
2.1114 |
2.3814 |
0.0096 |
0.45% |
| 2026-06-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1114 |
2.3814 |
2.0318 |
2.3018 |
0.0796 |
3.77% |
| 2026-06-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0318 |
2.3018 |
2.0056 |
2.2756 |
0.0262 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0056 |
2.2756 |
2.0018 |
2.2718 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0018 |
2.2718 |
2.0353 |
2.3053 |
-0.0335 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0353 |
2.3053 |
2.0228 |
2.2928 |
0.0125 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0228 |
2.2928 |
2.0592 |
2.3292 |
-0.0364 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0592 |
2.3292 |
2.1397 |
2.4097 |
-0.0805 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1397 |
2.4097 |
2.1304 |
2.4004 |
0.0093 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1304 |
2.4004 |
2.1178 |
2.3878 |
0.0126 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1178 |
2.3878 |
2.1162 |
2.3862 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1162 |
2.3862 |
2.1477 |
2.4177 |
-0.0315 |
-1.49% |
| 2026-05-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1477 |
2.4177 |
2.1891 |
2.4591 |
-0.0414 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1891 |
2.4591 |
2.1877 |
2.4577 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1877 |
2.4577 |
2.1796 |
2.4496 |
0.0081 |
0.37% |
| 2026-05-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1796 |
2.4496 |
2.1352 |
2.4052 |
0.0444 |
2.04% |
| 2026-05-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1352 |
2.4052 |
2.1368 |
2.4068 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1368 |
2.4068 |
2.0633 |
2.3333 |
0.0735 |
3.44% |
| 2026-05-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0633 |
2.3333 |
2.0782 |
2.3482 |
-0.0149 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0782 |
2.3482 |
2.0454 |
2.3154 |
0.0328 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0454 |
2.3154 |
2.0724 |
2.3424 |
-0.0270 |
-1.32% |
| 2026-05-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0724 |
2.3424 |
2.0929 |
2.3629 |
-0.0205 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0929 |
2.3629 |
2.1408 |
2.4108 |
-0.0479 |
-2.29% |
| 2026-05-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1408 |
2.4108 |
2.2057 |
2.4757 |
-0.0649 |
-3.03% |
| 2026-05-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.2057 |
2.4757 |
2.1497 |
2.4197 |
0.0560 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1497 |
2.4197 |
2.1743 |
2.4443 |
-0.0246 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1743 |
2.4443 |
2.1728 |
2.4428 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1728 |
2.4428 |
2.2237 |
2.4937 |
-0.0509 |
-2.34% |
| 2026-05-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.2237 |
2.4937 |
2.1838 |
2.4538 |
0.0399 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1288 |
2.3988 |
2.1035 |
2.3735 |
0.0253 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1035 |
2.3735 |
2.1098 |
2.3798 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1098 |
2.3798 |
2.1085 |
2.3785 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1085 |
2.3785 |
2.0914 |
2.3614 |
0.0171 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0914 |
2.3614 |
2.0971 |
2.3671 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0971 |
2.3671 |
2.1126 |
2.3826 |
-0.0155 |
-0.73% |
| 2026-04-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1126 |
2.3826 |
2.0954 |
2.3654 |
0.0172 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0954 |
2.3654 |
2.1007 |
2.3707 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1007 |
2.3707 |
2.1169 |
2.3869 |
-0.0162 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1169 |
2.3869 |
2.0839 |
2.3539 |
0.0330 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0839 |
2.3539 |
2.0709 |
2.3409 |
0.0130 |
0.63% |
| 2026-04-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0709 |
2.3409 |
2.0646 |
2.3346 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0646 |
2.3346 |
2.0665 |
2.3365 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0665 |
2.3365 |
2.0398 |
2.3098 |
0.0267 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0398 |
2.3098 |
2.0513 |
2.3213 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0513 |
2.3213 |
1.9939 |
2.2639 |
0.0574 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9939 |
2.2639 |
1.9959 |
2.2659 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9959 |
2.2659 |
1.9947 |
2.2647 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9947 |
2.2647 |
2.0049 |
2.2749 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0049 |
2.2749 |
1.9372 |
2.2072 |
0.0677 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9372 |
2.2072 |
1.9637 |
2.2337 |
-0.0265 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9637 |
2.2337 |
1.9590 |
2.2290 |
0.0047 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9590 |
2.2290 |
1.9369 |
2.2069 |
0.0221 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9369 |
2.2069 |
1.9834 |
2.2534 |
-0.0465 |
-2.40% |
| 2026-03-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9834 |
2.2534 |
1.9581 |
2.2281 |
0.0253 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9581 |
2.2281 |
1.9085 |
2.1785 |
0.0496 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9085 |
2.1785 |
1.9754 |
2.2454 |
-0.0669 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9754 |
2.2454 |
1.9914 |
2.2614 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9914 |
2.2614 |
2.0520 |
2.3220 |
-0.0606 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0520 |
2.3220 |
2.0249 |
2.2949 |
0.0271 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0249 |
2.2949 |
2.0446 |
2.3146 |
-0.0197 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0446 |
2.3146 |
2.0232 |
2.2932 |
0.0214 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0232 |
2.2932 |
2.0476 |
2.3176 |
-0.0244 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0476 |
2.3176 |
2.0621 |
2.3321 |
-0.0145 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0621 |
2.3321 |
2.0671 |
2.3371 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0671 |
2.3371 |
2.0368 |
2.3068 |
0.0303 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0368 |
2.3068 |
2.0676 |
2.3376 |
-0.0308 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0676 |
2.3376 |
2.0495 |
2.3195 |
0.0181 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0495 |
2.3195 |
2.0326 |
2.3026 |
0.0169 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0326 |
2.3026 |
2.0443 |
2.3143 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0443 |
2.3143 |
2.1446 |
2.4146 |
-0.1003 |
-4.91% |
| 2026-03-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1446 |
2.4146 |
2.1617 |
2.4317 |
-0.0171 |
-0.79% |
| 2026-02-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1617 |
2.4317 |
2.1630 |
2.4330 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1630 |
2.4330 |
2.1795 |
2.4495 |
-0.0165 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1795 |
2.4495 |
2.1706 |
2.4406 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1706 |
2.4406 |
2.1047 |
2.3747 |
0.0659 |
3.04% |
| 2026-02-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1047 |
2.3747 |
2.1333 |
2.4033 |
-0.0286 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1333 |
2.4033 |
2.0902 |
2.3602 |
0.0431 |
2.02% |
| 2026-02-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0902 |
2.3602 |
2.0714 |
2.3414 |
0.0188 |
0.90% |
| 2026-02-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0714 |
2.3414 |
2.0466 |
2.3166 |
0.0248 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0466 |
2.3166 |
1.9606 |
2.2306 |
0.0860 |
4.20% |
| 2026-02-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9606 |
2.2306 |
1.9716 |
2.2416 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9716 |
2.2416 |
2.0001 |
2.2701 |
-0.0285 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0001 |
2.2701 |
2.0089 |
2.2789 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0089 |
2.2789 |
1.9527 |
2.2227 |
0.0562 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9527 |
2.2227 |
2.0075 |
2.2775 |
-0.0548 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0075 |
2.2775 |
2.0250 |
2.2950 |
-0.0175 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0250 |
2.2950 |
2.0637 |
2.3337 |
-0.0387 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0637 |
2.3337 |
2.0103 |
2.2803 |
0.0534 |
2.59% |
| 2026-01-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0103 |
2.2803 |
1.9884 |
2.2584 |
0.0219 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9884 |
2.2584 |
1.9803 |
2.2503 |
0.0081 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9803 |
2.2503 |
1.9601 |
2.2301 |
0.0202 |
1.02% |
| 2026-01-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9601 |
2.2301 |
1.9536 |
2.2236 |
0.0065 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9536 |
2.2236 |
1.9177 |
2.1877 |
0.0359 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9177 |
2.1877 |
1.9305 |
2.2005 |
-0.0128 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9305 |
2.2005 |
1.9190 |
2.1890 |
0.0115 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9190 |
2.1890 |
1.8993 |
2.1693 |
0.0197 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8993 |
2.1693 |
1.8851 |
2.1551 |
0.0142 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8851 |
2.1551 |
1.8750 |
2.1450 |
0.0101 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8750 |
2.1450 |
1.8802 |
2.1502 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8802 |
2.1502 |
1.8770 |
2.1470 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8770 |
2.1470 |
1.8626 |
2.1326 |
0.0144 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8626 |
2.1326 |
1.8678 |
2.1378 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8678 |
2.1378 |
1.8440 |
2.1140 |
0.0238 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8440 |
2.1140 |
1.8210 |
2.0910 |
0.0230 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8210 |
2.0910 |
1.7687 |
2.0387 |
0.0523 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7687 |
2.0387 |
1.7831 |
2.0531 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7831 |
2.0531 |
1.7886 |
2.0586 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7886 |
2.0586 |
1.8328 |
2.1028 |
-0.0442 |
-2.47% |
| 2025-12-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8328 |
2.1028 |
1.8332 |
2.1032 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8332 |
2.1032 |
1.8352 |
2.1052 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8352 |
2.1052 |
1.8409 |
2.1109 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8409 |
2.1109 |
1.8468 |
2.1168 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8468 |
2.1168 |
1.8156 |
2.0856 |
0.0312 |
1.69% |
| 2025-12-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8156 |
2.0856 |
1.7795 |
2.0495 |
0.0361 |
1.99% |
| 2025-12-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7795 |
2.0495 |
1.7875 |
2.0575 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7875 |
2.0575 |
1.7552 |
2.0252 |
0.0323 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7552 |
2.0252 |
1.7930 |
2.0630 |
-0.0378 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7930 |
2.0630 |
1.8202 |
2.0902 |
-0.0272 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8202 |
2.0902 |
1.7785 |
2.0485 |
0.0417 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7785 |
2.0485 |
1.7837 |
2.0537 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7837 |
2.0537 |
1.7689 |
2.0389 |
0.0148 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7689 |
2.0389 |
1.7955 |
2.0655 |
-0.0266 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7955 |
2.0655 |
1.8167 |
2.0867 |
-0.0212 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8167 |
2.0867 |
1.7945 |
2.0645 |
0.0222 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7945 |
2.0645 |
1.7772 |
2.0472 |
0.0173 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7772 |
2.0472 |
1.7938 |
2.0638 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7938 |
2.0638 |
1.7981 |
2.0681 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7981 |
2.0681 |
1.7899 |
2.0599 |
0.0082 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7899 |
2.0599 |
1.7796 |
2.0496 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7796 |
2.0496 |
1.7753 |
2.0453 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7753 |
2.0453 |
1.7732 |
2.0432 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7732 |
2.0432 |
1.7581 |
2.0281 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7581 |
2.0281 |
1.7274 |
1.9974 |
0.0307 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7274 |
1.9974 |
1.7787 |
2.0487 |
-0.0513 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7787 |
2.0487 |
1.7874 |
2.0574 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7874 |
2.0574 |
1.7881 |
2.0581 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7881 |
2.0581 |
1.8345 |
2.1045 |
-0.0464 |
-2.59% |
| 2025-11-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8345 |
2.1045 |
1.8544 |
2.1244 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8544 |
2.1244 |
1.8885 |
2.1585 |
-0.0341 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8885 |
2.1585 |
1.8769 |
2.1469 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8769 |
2.1469 |
1.8686 |
2.1386 |
0.0083 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8686 |
2.1386 |
1.8691 |
2.1391 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
2.1391 |
1.8438 |
2.1138 |
0.0253 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8438 |
2.1138 |
1.8826 |
2.1526 |
-0.0388 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8826 |
2.1526 |
1.8448 |
2.1148 |
0.0378 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8448 |
2.1148 |
1.8259 |
2.0959 |
0.0189 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8259 |
2.0959 |
1.8619 |
2.1319 |
-0.0360 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8619 |
2.1319 |
1.8542 |
2.1242 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8542 |
2.1242 |
1.8726 |
2.1426 |
-0.0184 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8726 |
2.1426 |
1.8716 |
2.1416 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
2.1416 |
1.8717 |
2.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8717 |
2.1417 |
1.8920 |
2.1620 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8920 |
2.1620 |
1.8674 |
2.1374 |
0.0246 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8674 |
2.1374 |
1.8357 |
2.1057 |
0.0317 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8357 |
2.1057 |
1.8385 |
2.1085 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8385 |
2.1085 |
1.8543 |
2.1243 |
-0.0158 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8543 |
2.1243 |
1.8417 |
2.1117 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8417 |
2.1117 |
1.8216 |
2.0916 |
0.0201 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8216 |
2.0916 |
1.8708 |
2.1408 |
-0.0492 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8708 |
2.1408 |
1.8723 |
2.1423 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8723 |
2.1423 |
1.8168 |
2.0868 |
0.0555 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8168 |
2.0868 |
1.8821 |
2.1521 |
-0.0653 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8821 |
2.1521 |
1.8763 |
2.1463 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9202 |
2.1902 |
1.8853 |
2.1553 |
0.0349 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8853 |
2.1553 |
1.9163 |
2.1863 |
-0.0310 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9163 |
2.1863 |
1.9086 |
2.1786 |
0.0077 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9086 |
2.1786 |
1.8819 |
2.1519 |
0.0267 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8819 |
2.1519 |
1.9087 |
2.1787 |
-0.0268 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9087 |
2.1787 |
1.8981 |
2.1681 |
0.0106 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8863 |
2.1563 |
1.8562 |
2.1262 |
0.0301 |
1.62% |
| 2025-09-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8562 |
2.1262 |
1.8624 |
2.1324 |
-0.0062 |
-0.33% |
