招商中证畜牧养殖ETF(畜牧养殖)基金净值查询(516670)

今天最新净值 0.6139 -0.0052 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7305 -0.0010 -0.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6139
成立日期：2021-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.3063亿
最近资产：13.59亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商中证畜牧养殖ETF|畜牧养殖基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证畜牧养殖ETF(516670)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6108	0.6108	0.6139	0.6139	-0.0031	-0.50%
2026-09-14	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6139	0.6139	0.6191	0.6191	-0.0052	-0.84%
2026-09-11	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6191	0.6191	0.6296	0.6296	-0.0105	-1.70%
2026-09-10	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6296	0.6296	0.6444	0.6444	-0.0148	-2.35%
2026-09-09	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6444	0.6444	0.6452	0.6452	-0.0008	-0.12%
2026-09-08	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6452	0.6452	0.6425	0.6425	0.0027	0.42%
2026-09-07	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6425	0.6425	0.6390	0.6390	0.0035	0.55%
2026-09-04	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6390	0.6390	0.6114	0.6114	0.0276	4.32%
2026-09-03	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6114	0.6114	0.6175	0.6175	-0.0061	-0.99%
2026-09-02	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6175	0.6175	0.6266	0.6266	-0.0091	-1.47%

2026-09-01	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6266	0.6266	0.6176	0.6176	0.0090	1.44%
2026-08-31	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6176	0.6176	0.6173	0.6173	0.0003	0.05%
2026-08-28	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6173	0.6173	0.6104	0.6104	0.0069	1.12%
2026-08-27	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6104	0.6104	0.6035	0.6035	0.0069	1.14%
2026-08-26	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6035	0.6035	0.6035	0.6035	0.0000	0.00%
2026-08-25	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6035	0.6035	0.5946	0.5946	0.0089	1.47%
2026-08-24	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5946	0.5946	0.5964	0.5964	-0.0018	-0.30%
2026-08-21	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5964	0.5964	0.6082	0.6082	-0.0118	-1.98%
2026-08-20	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6082	0.6082	0.5992	0.5992	0.0090	1.48%
2026-08-19	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5992	0.5992	0.6155	0.6155	-0.0163	-2.72%
2026-08-18	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6155	0.6155	0.6026	0.6026	0.0129	2.10%
2026-08-17	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6026	0.6026	0.5993	0.5993	0.0033	0.55%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%