招商中证畜牧养殖ETF(畜牧养殖)基金净值查询(516670)

今天最新净值 0.6139 -0.0052 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7305 -0.0010 -0.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6139
成立日期：2021-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.3063亿
最近资产：13.59亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商中证畜牧养殖ETF|畜牧养殖基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证畜牧养殖ETF(516670)基金累计收益率6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6108	0.6108	0.6139	0.6139	-0.0031	-0.50%
2026-09-14	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6139	0.6139	0.6191	0.6191	-0.0052	-0.84%
2026-09-11	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6191	0.6191	0.6296	0.6296	-0.0105	-1.70%
2026-09-10	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6296	0.6296	0.6444	0.6444	-0.0148	-2.35%
2026-09-09	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6444	0.6444	0.6452	0.6452	-0.0008	-0.12%
2026-09-08	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6452	0.6452	0.6425	0.6425	0.0027	0.42%
2026-09-07	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6425	0.6425	0.6390	0.6390	0.0035	0.55%
2026-09-04	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6390	0.6390	0.6114	0.6114	0.0276	4.32%
2026-09-03	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6114	0.6114	0.6175	0.6175	-0.0061	-0.99%
2026-09-02	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6175	0.6175	0.6266	0.6266	-0.0091	-1.47%

2026-09-01	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6266	0.6266	0.6176	0.6176	0.0090	1.44%
2026-08-31	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6176	0.6176	0.6173	0.6173	0.0003	0.05%
2026-08-28	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6173	0.6173	0.6104	0.6104	0.0069	1.12%
2026-08-27	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6104	0.6104	0.6035	0.6035	0.0069	1.14%
2026-08-26	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6035	0.6035	0.6035	0.6035	0.0000	0.00%
2026-08-25	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6035	0.6035	0.5946	0.5946	0.0089	1.47%
2026-08-24	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5946	0.5946	0.5964	0.5964	-0.0018	-0.30%
2026-08-21	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5964	0.5964	0.6082	0.6082	-0.0118	-1.98%
2026-08-20	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6082	0.6082	0.5992	0.5992	0.0090	1.48%
2026-08-19	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5992	0.5992	0.6155	0.6155	-0.0163	-2.72%
2026-08-18	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6155	0.6155	0.6026	0.6026	0.0129	2.10%
2026-08-17	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6026	0.6026	0.5993	0.5993	0.0033	0.55%
2026-08-14	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5993	0.5993	0.6084	0.6084	-0.0091	-1.52%
2026-08-13	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6084	0.6084	0.6093	0.6093	-0.0009	-0.15%
2026-08-12	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6093	0.6093	0.6088	0.6088	0.0005	0.08%

2026-08-11	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6088	0.6088	0.6149	0.6149	-0.0061	-1.00%
2026-08-10	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6149	0.6149	0.5963	0.5963	0.0186	3.02%
2026-08-07	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5963	0.5963	0.5971	0.5971	-0.0008	-0.13%
2026-08-06	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5971	0.5971	0.5978	0.5978	-0.0007	-0.12%
2026-08-05	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5978	0.5978	0.5949	0.5949	0.0029	0.49%
2026-08-04	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5949	0.5949	0.6019	0.6019	-0.0070	-1.18%
2026-08-03	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6019	0.6019	0.6008	0.6008	0.0011	0.18%
2026-07-31	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6008	0.6008	0.5966	0.5966	0.0042	0.70%
2026-07-30	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5966	0.5966	0.5908	0.5908	0.0058	0.98%
2026-07-29	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5908	0.5908	0.5863	0.5863	0.0045	0.77%
2026-07-28	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5863	0.5863	0.5868	0.5868	-0.0005	-0.09%
2026-07-27	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5868	0.5868	0.5795	0.5795	0.0073	1.24%
2026-07-24	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5795	0.5795	0.5972	0.5972	-0.0177	-3.05%
2026-07-23	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5972	0.5972	0.5937	0.5937	0.0035	0.59%
2026-07-22	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5937	0.5937	0.5929	0.5929	0.0008	0.13%
2026-07-21	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5929	0.5929	0.6004	0.6004	-0.0075	-1.26%
2026-07-20	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6004	0.6004	0.5946	0.5946	0.0058	0.97%
2026-07-17	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5946	0.5946	0.6103	0.6103	-0.0157	-2.64%
2026-07-16	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6103	0.6103	0.6001	0.6001	0.0102	1.67%
2026-07-15	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6001	0.6001	0.5871	0.5871	0.0130	2.17%
2026-07-14	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5871	0.5871	0.5864	0.5864	0.0007	0.12%
2026-07-13	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5864	0.5864	0.5875	0.5875	-0.0011	-0.19%
2026-07-10	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5875	0.5875	0.5776	0.5776	0.0099	1.69%
2026-07-09	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5776	0.5776	0.5799	0.5799	-0.0023	-0.40%
2026-07-08	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5799	0.5799	0.5949	0.5949	-0.0150	-2.59%
2026-07-07	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5949	0.5949	0.6016	0.6016	-0.0067	-1.13%
2026-07-06	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6016	0.6016	0.5800	0.5800	0.0216	3.59%
2026-07-03	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5800	0.5800	0.5830	0.5830	-0.0030	-0.51%
2026-07-02	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5830	0.5830	0.5785	0.5785	0.0045	0.78%
2026-07-01	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5785	0.5785	0.5489	0.5489	0.0296	5.12%
2026-06-30	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5489	0.5489	0.5562	0.5562	-0.0073	-1.33%
2026-06-29	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5562	0.5562	0.5394	0.5394	0.0168	3.02%
2026-06-26	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5394	0.5394	0.5373	0.5373	0.0021	0.39%
2026-06-25	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5373	0.5373	0.5415	0.5415	-0.0042	-0.78%
2026-06-24	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5415	0.5415	0.5537	0.5537	-0.0122	-2.25%
2026-06-23	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5537	0.5537	0.5559	0.5559	-0.0022	-0.40%
2026-06-22	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5559	0.5559	0.5519	0.5519	0.0040	0.72%
2026-06-18	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5519	0.5519	0.5630	0.5630	-0.0111	-2.01%
2026-06-17	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5630	0.5630	0.5714	0.5714	-0.0084	-1.49%
2026-06-16	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5714	0.5714	0.5788	0.5788	-0.0074	-1.30%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%