华泰柏瑞中证光伏产业ETF(光伏ETF)基金净值查询(515790)

今天最新净值 0.7937 -0.0005 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1198 0.0047 0.4234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7937
成立日期：2020-12-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：149.3643亿
最近资产：106.90亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜李沐阳

近一季华泰柏瑞中证光伏产业ETF|光伏ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)基金累计收益率-22.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.7869	0.7869	0.7937	0.7937	-0.0068	-0.86%
2026-09-14	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.7937	0.7937	0.7942	0.7942	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.7942	0.7942	0.8095	0.8095	-0.0153	-1.93%
2026-09-10	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8095	0.8095	0.8174	0.8174	-0.0079	-0.97%
2026-09-09	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8174	0.8174	0.8187	0.8187	-0.0013	-0.16%
2026-09-08	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8187	0.8187	0.8183	0.8183	0.0004	0.05%
2026-09-07	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8183	0.8183	0.8042	0.8042	0.0141	1.72%
2026-09-04	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8042	0.8042	0.8095	0.8095	-0.0053	-0.65%
2026-09-03	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8095	0.8095	0.8112	0.8112	-0.0017	-0.21%
2026-09-02	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8112	0.8112	0.8251	0.8251	-0.0139	-1.71%

2026-09-01	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8251	0.8251	0.8347	0.8347	-0.0096	-1.16%
2026-08-31	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8347	0.8347	0.8451	0.8451	-0.0104	-1.25%
2026-08-28	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8451	0.8451	0.8461	0.8461	-0.0010	-0.12%
2026-08-27	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8461	0.8461	0.8492	0.8492	-0.0031	-0.37%
2026-08-26	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8492	0.8492	0.8387	0.8387	0.0105	1.24%
2026-08-25	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8387	0.8387	0.8422	0.8422	-0.0035	-0.42%
2026-08-24	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8422	0.8422	0.8522	0.8522	-0.0100	-1.19%
2026-08-21	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8522	0.8522	0.8489	0.8489	0.0033	0.39%
2026-08-20	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8489	0.8489	0.8468	0.8468	0.0021	0.25%
2026-08-19	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8468	0.8468	0.8903	0.8903	-0.0435	-5.14%
2026-08-18	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8903	0.8903	0.8854	0.8854	0.0049	0.55%
2026-08-17	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8854	0.8854	0.8656	0.8656	0.0198	2.24%
2026-08-14	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8656	0.8656	0.8651	0.8651	0.0005	0.06%
2026-08-13	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8651	0.8651	0.8806	0.8806	-0.0155	-1.79%
2026-08-12	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8806	0.8806	0.8666	0.8666	0.0140	1.59%

2026-08-11	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8666	0.8666	0.8617	0.8617	0.0049	0.57%
2026-08-10	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8617	0.8617	0.8649	0.8649	-0.0032	-0.37%
2026-08-07	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8649	0.8649	0.8453	0.8453	0.0196	2.27%
2026-08-06	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8453	0.8453	0.8554	0.8554	-0.0101	-1.19%
2026-08-05	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8554	0.8554	0.8416	0.8416	0.0138	1.61%
2026-08-04	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8416	0.8416	0.8293	0.8293	0.0123	1.46%
2026-08-03	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8293	0.8293	0.8150	0.8150	0.0143	1.72%
2026-07-31	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8150	0.8150	0.8022	0.8022	0.0128	1.57%
2026-07-30	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8022	0.8022	0.8150	0.8150	-0.0128	-1.60%
2026-07-29	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8150	0.8150	0.8111	0.8111	0.0039	0.48%
2026-07-28	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8111	0.8111	0.8316	0.8316	-0.0205	-2.53%
2026-07-27	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8316	0.8316	0.8118	0.8118	0.0198	2.38%
2026-07-24	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8118	0.8118	0.8412	0.8412	-0.0294	-3.62%
2026-07-23	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8412	0.8412	0.8200	0.8200	0.0212	2.52%
2026-07-22	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8200	0.8200	0.8164	0.8164	0.0036	0.44%
2026-07-21	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8164	0.8164	0.7865	0.7865	0.0299	3.66%
2026-07-20	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.7865	0.7865	0.7953	0.7953	-0.0088	-1.11%
2026-07-17	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.7953	0.7953	0.8269	0.8269	-0.0316	-3.97%
2026-07-16	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8269	0.8269	0.8499	0.8499	-0.0230	-2.78%
2026-07-15	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8499	0.8499	0.8556	0.8556	-0.0057	-0.67%
2026-07-14	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8556	0.8556	0.8504	0.8504	0.0052	0.61%
2026-07-13	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8504	0.8504	0.8973	0.8973	-0.0469	-5.52%
2026-07-10	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8973	0.8973	0.9135	0.9135	-0.0162	-1.81%
2026-07-09	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.9135	0.9135	0.8974	0.8974	0.0161	1.76%
2026-07-08	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8974	0.8974	0.9268	0.9268	-0.0294	-3.28%
2026-07-07	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.9268	0.9268	0.9366	0.9366	-0.0098	-1.05%
2026-07-06	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.9366	0.9366	0.9572	0.9572	-0.0206	-2.20%
2026-07-03	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.9572	0.9572	0.9718	0.9718	-0.0146	-1.53%
2026-07-02	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.9718	0.9718	1.0219	1.0219	-0.0501	-5.16%
2026-07-01	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0219	1.0219	1.0433	1.0433	-0.0214	-2.09%
2026-06-30	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0433	1.0433	1.0108	1.0108	0.0325	3.12%
2026-06-29	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0108	1.0108	1.0017	1.0017	0.0091	0.91%
2026-06-26	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0017	1.0017	1.0074	1.0074	-0.0057	-0.57%
2026-06-25	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0074	1.0074	0.9974	0.9974	0.0100	1.00%
2026-06-24	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.9974	0.9974	0.9968	0.9968	0.0006	0.06%
2026-06-23	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.9968	0.9968	1.0434	1.0434	-0.0466	-4.67%
2026-06-22	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0434	1.0434	1.0169	1.0169	0.0265	2.54%
2026-06-18	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0169	1.0169	1.0288	1.0288	-0.0119	-1.17%
2026-06-17	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0288	1.0288	1.0338	1.0338	-0.0050	-0.48%
2026-06-16	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0338	1.0338	1.0163	1.0163	0.0175	1.69%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%