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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(恒生科技)基金净值查询(513130)

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今天最新净值 0.5402 0.0035 0.65% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5402
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：291.5249亿
  • 最近资产：425.06亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军 何琦
近半年华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)|恒生科技基金净值查询
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近半年,华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)基金累计收益率-17.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5368 0.5368 0.5402 0.5402 -0.0034 -0.63%
2026-09-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5402 0.5402 0.5367 0.5367 0.0035 0.65%
2026-09-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5367 0.5367 0.5401 0.5401 -0.0034 -0.63%
2026-09-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5401 0.5401 0.5408 0.5408 -0.0007 -0.13%
2026-09-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5408 0.5408 0.5424 0.5424 -0.0016 -0.29%
2026-09-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5424 0.5424 0.5529 0.5529 -0.0105 -1.94%
2026-09-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5529 0.5529 0.5583 0.5583 -0.0054 -0.97%
2026-09-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5583 0.5583 0.5666 0.5666 -0.0083 -1.49%
2026-09-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5666 0.5666 0.5724 0.5724 -0.0058 -1.02%
2026-09-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5724 0.5724 0.5596 0.5596 0.0128 2.24%
2026-09-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5596 0.5596 0.5661 0.5661 -0.0065 -1.16%
2026-09-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5661 0.5661 0.5706 0.5706 -0.0045 -0.79%
2026-09-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5706 0.5706 0.5789 0.5789 -0.0083 -1.45%
2026-08-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5789 0.5789 0.5775 0.5775 0.0014 0.24%
2026-08-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5775 0.5775 0.5795 0.5795 -0.0020 -0.35%
2026-08-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5795 0.5795 0.5790 0.5790 0.0005 0.09%
2026-08-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5790 0.5790 0.5751 0.5751 0.0039 0.68%
2026-08-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5751 0.5751 0.5745 0.5745 0.0006 0.10%
2026-08-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5745 0.5745 0.5961 0.5961 -0.0216 -3.76%
2026-08-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5961 0.5961 0.5881 0.5881 0.0080 1.34%
2026-08-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5881 0.5881 0.5875 0.5875 0.0006 0.10%
2026-08-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5875 0.5875 0.5945 0.5945 -0.0070 -1.19%
2026-08-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5945 0.5945 0.6001 0.6001 -0.0056 -0.94%
2026-08-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6001 0.6001 0.5895 0.5895 0.0106 1.77%
2026-08-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5895 0.5895 0.6008 0.6008 -0.0113 -1.92%
2026-08-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6008 0.6008 0.5980 0.5980 0.0028 0.47%
2026-08-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5980 0.5980 0.6051 0.6051 -0.0071 -1.19%
2026-08-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6051 0.6051 0.6157 0.6157 -0.0106 -1.75%
2026-08-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6157 0.6157 0.6090 0.6090 0.0067 1.09%
2026-08-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6090 0.6090 0.6049 0.6049 0.0041 0.68%
2026-08-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6049 0.6049 0.6184 0.6184 -0.0135 -2.23%
2026-08-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6184 0.6184 0.6123 0.6123 0.0061 0.99%
2026-08-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6123 0.6123 0.6110 0.6110 0.0013 0.21%
2026-08-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6110 0.6110 0.6045 0.6045 0.0065 1.06%
2026-07-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6045 0.6045 0.6030 0.6030 0.0015 0.25%
2026-07-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6030 0.6030 0.6095 0.6095 -0.0065 -1.07%
2026-07-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6095 0.6095 0.5940 0.5940 0.0155 2.54%
2026-07-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5940 0.5940 0.5903 0.5903 0.0037 0.63%
2026-07-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5903 0.5903 0.5812 0.5812 0.0091 1.54%
2026-07-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5812 0.5812 0.5896 0.5896 -0.0084 -1.45%
2026-07-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5896 0.5896 0.5860 0.5860 0.0036 0.61%
2026-07-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5860 0.5860 0.6040 0.6040 -0.0180 -3.07%
2026-07-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6040 0.6040 0.5951 0.5951 0.0089 1.47%
2026-07-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5951 0.5951 0.5802 0.5802 0.0149 2.50%
2026-07-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5802 0.5802 0.6073 0.6073 -0.0271 -4.67%
2026-07-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6073 0.6073 0.5947 0.5947 0.0126 2.07%
2026-07-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5893 0.5893 0.0054 0.91%
2026-07-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5893 0.5893 0.5877 0.5877 0.0016 0.27%
2026-07-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5877 0.5877 0.5937 0.5937 -0.0060 -1.02%
2026-07-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5937 0.5937 0.5947 0.5947 -0.0010 -0.17%
2026-07-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5947 0.5947 0.0000 0.00%
2026-07-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5664 0.5664 0.0283 4.76%
2026-07-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5664 0.5664 0.5712 0.5712 -0.0048 -0.84%
2026-07-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5712 0.5712 0.5660 0.5660 0.0052 0.92%
2026-07-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5660 0.5660 0.5597 0.5597 0.0063 1.11%
2026-07-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5597 0.5597 0.5629 0.5629 -0.0032 -0.57%
2026-07-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5629 0.5629 0.5633 0.5633 -0.0004 -0.07%
2026-06-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5633 0.5633 0.5533 0.5533 0.0100 1.78%
2026-06-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5533 0.5533 0.5372 0.5372 0.0161 2.91%
2026-06-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5372 0.5372 0.5567 0.5567 -0.0195 -3.63%
2026-06-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5567 0.5567 0.5654 0.5654 -0.0087 -1.56%
2026-06-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5654 0.5654 0.5543 0.5543 0.0111 1.96%
2026-06-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5543 0.5543 0.5734 0.5734 -0.0191 -3.45%
2026-06-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5734 0.5734 0.5795 0.5795 -0.0061 -1.06%
2026-06-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5795 0.5795 0.5864 0.5864 -0.0069 -1.19%
2026-06-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5864 0.5864 0.5858 0.5858 0.0006 0.10%
2026-06-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5858 0.5858 0.5991 0.5991 -0.0133 -2.27%
2026-06-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5991 0.5991 0.5919 0.5919 0.0072 1.20%
2026-06-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5919 0.5919 0.5858 0.5858 0.0061 1.04%
2026-06-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5858 0.5858 0.5950 0.5950 -0.0092 -1.57%
2026-06-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5950 0.5950 0.6005 0.6005 -0.0055 -0.92%
2026-06-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6005 0.6005 0.5996 0.5996 0.0009 0.15%
2026-06-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5996 0.5996 0.6149 0.6149 -0.0153 -2.55%
2026-06-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6149 0.6149 0.6258 0.6258 -0.0109 -1.77%
2026-06-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6258 0.6258 0.6358 0.6358 -0.0100 -1.60%
2026-06-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6358 0.6358 0.6542 0.6542 -0.0184 -2.89%
2026-06-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6542 0.6542 0.6250 0.6250 0.0292 4.46%
2026-06-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6250 0.6250 0.6148 0.6148 0.0102 1.63%
2026-05-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6148 0.6148 0.6152 0.6152 -0.0004 -0.07%
2026-05-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6152 0.6152 0.6180 0.6180 -0.0028 -0.45%
2026-05-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6180 0.6180 0.6229 0.6229 -0.0049 -0.79%
2026-05-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6229 0.6229 0.6125 0.6125 0.0104 1.67%
2026-05-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6125 0.6125 0.6129 0.6129 -0.0004 -0.07%
2026-05-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6129 0.6129 0.6017 0.6017 0.0112 1.83%
2026-05-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6017 0.6017 0.6150 0.6150 -0.0133 -2.21%
2026-05-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6150 0.6150 0.6138 0.6138 0.0012 0.20%
2026-05-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6138 0.6138 0.6114 0.6114 0.0024 0.39%
2026-05-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6114 0.6114 0.6230 0.6230 -0.0116 -1.90%
2026-05-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6230 0.6230 0.6398 0.6398 -0.0168 -2.70%
2026-05-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6398 0.6398 0.6437 0.6437 -0.0039 -0.61%
2026-05-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6437 0.6437 0.6410 0.6410 0.0027 0.42%
2026-05-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6410 0.6410 0.6454 0.6454 -0.0044 -0.68%
2026-05-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6454 0.6454 0.6454 0.6454 0.0000 0.00%
2026-05-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6454 0.6454 0.6466 0.6466 -0.0012 -0.19%
2026-04-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6178 0.6178 0.6220 0.6220 -0.0042 -0.68%
2026-04-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6220 0.6220 0.6109 0.6109 0.0111 1.78%
2026-04-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6109 0.6109 0.6244 0.6244 -0.0135 -2.21%
2026-04-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6244 0.6244 0.6215 0.6215 0.0029 0.47%
2026-04-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6215 0.6215 0.6160 0.6160 0.0055 0.89%
2026-04-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6160 0.6160 0.6288 0.6288 -0.0128 -2.08%
2026-04-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6288 0.6288 0.6410 0.6410 -0.0122 -1.94%
2026-04-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6410 0.6410 0.6408 0.6408 0.0002 0.03%
2026-04-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6408 0.6408 0.6392 0.6392 0.0016 0.25%
2026-04-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6392 0.6392 0.6462 0.6462 -0.0070 -1.10%
2026-04-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6462 0.6462 0.6225 0.6225 0.0237 3.67%
2026-04-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6225 0.6225 0.6145 0.6145 0.0080 1.29%
2026-04-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6145 0.6145 0.6116 0.6116 0.0029 0.47%
2026-04-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6116 0.6116 0.6160 0.6160 -0.0044 -0.71%
2026-04-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6160 0.6160 0.6104 0.6104 0.0056 0.91%
2026-04-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6104 0.6104 0.6253 0.6253 -0.0149 -2.44%
2026-04-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6253 0.6253 0.5933 0.5933 0.0320 5.12%
2026-04-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5933 0.5933 0.5939 0.5939 -0.0006 -0.10%
2026-04-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5939 0.5939 0.5934 0.5934 0.0005 0.08%
2026-04-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5934 0.5934 0.6045 0.6045 -0.0111 -1.87%
2026-04-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6045 0.6045 0.5937 0.5937 0.0108 1.79%
2026-03-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5937 0.5937 0.5995 0.5995 -0.0058 -0.97%
2026-03-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5995 0.5995 0.6109 0.6109 -0.0114 -1.90%
2026-03-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6109 0.6109 0.6078 0.6078 0.0031 0.51%
2026-03-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6078 0.6078 0.6272 0.6272 -0.0194 -3.19%
2026-03-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6272 0.6272 0.6135 0.6135 0.0137 2.18%
2026-03-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6135 0.6135 0.5998 0.5998 0.0137 2.23%
2026-03-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5998 0.5998 0.6196 0.6196 -0.0198 -3.30%
2026-03-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6196 0.6196 0.6344 0.6344 -0.0148 -2.39%
2026-03-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6344 0.6344 0.6492 0.6492 -0.0148 -2.33%
2026-03-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6492 0.6492 0.6501 0.6501 -0.0009 -0.14%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
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恒指科技 0.5572 2.06%
恒科技 1.0719 2.06%
科技恒生 0.5045 2.06%
科技恒指 0.7031 2.06%
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