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华安中证有色金属矿业主题ETF基金净值查询(512940)

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今天最新净值 0.7988 -0.0059 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9211 -0.0024 -0.2651% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7988
  • 成立日期：2026-02-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.53亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：许之彦
近一年华安中证有色金属矿业主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8124 0.8124 0.7988 0.7988 0.0136 1.67%
2026-09-15 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7988 0.7988 0.8047 0.8047 -0.0059 -0.73%
2026-09-14 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8047 0.8047 0.8097 0.8097 -0.0050 -0.62%
2026-09-11 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8097 0.8097 0.8444 0.8444 -0.0347 -4.29%
2026-09-10 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8444 0.8444 0.8546 0.8546 -0.0102 -1.21%
2026-09-09 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8546 0.8546 0.8417 0.8417 0.0129 1.51%
2026-09-08 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8417 0.8417 0.8299 0.8299 0.0118 1.40%
2026-09-07 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8299 0.8299 0.8349 0.8349 -0.0050 -0.60%
2026-09-04 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8349 0.8349 0.8491 0.8491 -0.0142 -1.70%
2026-09-03 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8491 0.8491 0.8382 0.8382 0.0109 1.28%
2026-09-02 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8382 0.8382 0.8586 0.8586 -0.0204 -2.43%
2026-09-01 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8586 0.8586 0.8694 0.8694 -0.0108 -1.26%
2026-08-31 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8694 0.8694 0.8821 0.8821 -0.0127 -1.46%
2026-08-28 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8821 0.8821 0.8758 0.8758 0.0063 0.72%
2026-08-27 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8758 0.8758 0.8614 0.8614 0.0144 1.64%
2026-08-26 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8614 0.8614 0.8435 0.8435 0.0179 2.08%
2026-08-25 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8435 0.8435 0.8688 0.8688 -0.0253 -3.00%
2026-08-24 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8688 0.8688 0.8663 0.8663 0.0025 0.29%
2026-08-21 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8663 0.8663 0.8408 0.8408 0.0255 2.94%
2026-08-20 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8408 0.8408 0.8303 0.8303 0.0105 1.25%
2026-08-19 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8303 0.8303 0.8598 0.8598 -0.0295 -3.55%
2026-08-18 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8598 0.8598 0.8658 0.8658 -0.0060 -0.69%
2026-08-17 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8658 0.8658 0.8400 0.8400 0.0258 2.98%
2026-08-14 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8400 0.8400 0.8285 0.8285 0.0115 1.37%
2026-08-13 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8285 0.8285 0.8625 0.8625 -0.0340 -4.10%
2026-08-12 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8625 0.8625 0.8534 0.8534 0.0091 1.06%
2026-08-11 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8534 0.8534 0.8963 0.8963 -0.0429 -5.03%
2026-08-10 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8963 0.8963 0.8785 0.8785 0.0178 1.99%
2026-08-07 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8785 0.8785 0.8483 0.8483 0.0302 3.44%
2026-08-06 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8483 0.8483 0.8400 0.8400 0.0083 0.98%
2026-08-05 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8400 0.8400 0.7948 0.7948 0.0452 5.38%
2026-08-04 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7948 0.7948 0.7830 0.7830 0.0118 1.48%
2026-08-03 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7830 0.7830 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.63%
2026-07-31 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7880 0.7880 0.7711 0.7711 0.0169 2.14%
2026-07-30 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7711 0.7711 0.7786 0.7786 -0.0075 -0.97%
2026-07-29 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7786 0.7786 0.7675 0.7675 0.0111 1.43%
2026-07-28 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7675 0.7675 0.7846 0.7846 -0.0171 -2.23%
2026-07-27 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7846 0.7846 0.7677 0.7677 0.0169 2.15%
2026-07-24 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7677 0.7677 0.8055 0.8055 -0.0378 -4.92%
2026-07-23 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8055 0.8055 0.7814 0.7814 0.0241 2.99%
2026-07-22 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7814 0.7814 0.7565 0.7565 0.0249 3.19%
2026-07-21 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7565 0.7565 0.7222 0.7222 0.0343 4.53%
2026-07-20 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7222 0.7222 0.7246 0.7246 -0.0024 -0.33%
2026-07-17 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7246 0.7246 0.7614 0.7614 -0.0368 -5.08%
2026-07-16 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7614 0.7614 0.7672 0.7672 -0.0058 -0.76%
2026-07-15 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7672 0.7672 0.7853 0.7853 -0.0181 -2.36%
2026-07-14 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7853 0.7853 0.7431 0.7431 0.0422 5.37%
2026-07-13 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7431 0.7431 0.7775 0.7775 -0.0344 -4.63%
2026-07-10 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7775 0.7775 0.7744 0.7744 0.0031 0.40%
2026-07-09 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7744 0.7744 0.7787 0.7787 -0.0043 -0.55%
2026-07-08 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7787 0.7787 0.8045 0.8045 -0.0258 -3.31%
2026-07-07 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8045 0.8045 0.8283 0.8283 -0.0238 -2.96%
2026-07-06 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8283 0.8283 0.8399 0.8399 -0.0116 -1.40%
2026-07-03 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8399 0.8399 0.8319 0.8319 0.0080 0.96%
2026-07-02 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8319 0.8319 0.8251 0.8251 0.0068 0.82%
2026-07-01 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8251 0.8251 0.8255 0.8255 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8255 0.8255 0.8318 0.8318 -0.0063 -0.76%
2026-06-29 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8318 0.8318 0.8192 0.8192 0.0126 1.51%
2026-06-26 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8192 0.8192 0.8587 0.8587 -0.0395 -4.82%
2026-06-25 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8587 0.8587 0.8817 0.8817 -0.0230 -2.68%
2026-06-24 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8817 0.8817 0.8768 0.8768 0.0049 0.56%
2026-06-23 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8768 0.8768 0.9538 0.9538 -0.0770 -8.78%
2026-06-22 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9538 0.9538 0.9016 0.9016 0.0522 5.47%
2026-06-18 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9016 0.9016 0.9019 0.9019 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9019 0.9019 0.9041 0.9041 -0.0022 -0.24%
2026-06-16 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9041 0.9041 0.9080 0.9080 -0.0039 -0.43%
2026-06-15 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9080 0.9080 0.8621 0.8621 0.0459 5.06%
2026-06-12 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8621 0.8621 0.8236 0.8236 0.0385 4.47%
2026-06-11 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8236 0.8236 0.8057 0.8057 0.0179 2.17%
2026-06-10 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8057 0.8057 0.8180 0.8180 -0.0123 -1.53%
2026-06-09 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8180 0.8180 0.7936 0.7936 0.0244 2.98%
2026-06-08 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7936 0.7936 0.8440 0.8440 -0.0504 -6.35%
2026-06-05 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8440 0.8440 0.8651 0.8651 -0.0211 -2.50%
2026-06-04 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8651 0.8651 0.8935 0.8935 -0.0284 -3.28%
2026-06-03 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8935 0.8935 0.8856 0.8856 0.0079 0.89%
2026-06-02 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8856 0.8856 0.8540 0.8540 0.0316 3.57%
2026-06-01 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8540 0.8540 0.8619 0.8619 -0.0079 -0.92%
2026-05-29 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8619 0.8619 0.8745 0.8745 -0.0126 -1.46%
2026-05-28 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8745 0.8745 0.8791 0.8791 -0.0046 -0.52%
2026-05-27 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8791 0.8791 0.9167 0.9167 -0.0376 -4.28%
2026-05-26 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9167 0.9167 0.8880 0.8880 0.0287 3.13%
2026-05-25 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8880 0.8880 0.8826 0.8826 0.0054 0.61%
2026-05-22 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8826 0.8826 0.8528 0.8528 0.0298 3.38%
2026-05-21 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8528 0.8528 0.8734 0.8734 -0.0206 -2.42%
2026-05-20 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8734 0.8734 0.8727 0.8727 0.0007 0.08%
2026-05-19 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8727 0.8727 0.8870 0.8870 -0.0143 -1.64%
2026-05-18 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8870 0.8870 0.9001 0.9001 -0.0131 -1.48%
2026-05-15 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9001 0.9001 0.9423 0.9423 -0.0422 -4.69%
2026-05-14 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9423 0.9423 0.9789 0.9789 -0.0366 -3.88%
2026-05-13 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9789 0.9789 0.9724 0.9724 0.0065 0.67%
2026-05-12 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9724 0.9724 0.9798 0.9798 -0.0074 -0.76%
2026-05-11 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9798 0.9798 0.9801 0.9801 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9801 0.9801 0.9775 0.9775 0.0026 0.27%
2026-04-30 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9333 0.9333 0.9412 0.9412 -0.0079 -0.84%
2026-04-29 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9412 0.9412 0.9002 0.9002 0.0410 4.36%
2026-04-28 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9002 0.9002 0.9234 0.9234 -0.0232 -2.58%
2026-04-27 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9234 0.9234 0.9346 0.9346 -0.0112 -1.21%
2026-04-24 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9346 0.9346 0.9250 0.9250 0.0096 1.03%
2026-04-23 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9250 0.9250 0.9628 0.9628 -0.0378 -4.09%
2026-04-22 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9628 0.9628 0.9611 0.9611 0.0017 0.18%
2026-04-21 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9611 0.9611 0.9598 0.9598 0.0013 0.14%
2026-04-20 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9598 0.9598 0.9538 0.9538 0.0060 0.63%
2026-04-17 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9538 0.9538 0.9526 0.9526 0.0012 0.13%
2026-04-16 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9526 0.9526 0.9261 0.9261 0.0265 2.78%
2026-04-15 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9261 0.9261 0.9407 0.9407 -0.0146 -1.58%
2026-04-14 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9407 0.9407 0.9245 0.9245 0.0162 1.72%
2026-04-13 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9245 0.9245 0.9229 0.9229 0.0016 0.17%
2026-04-10 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9229 0.9229 0.9263 0.9263 -0.0034 -0.37%
2026-04-09 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9263 0.9263 0.9333 0.9333 -0.0070 -0.75%
2026-04-08 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9333 0.9333 0.8787 0.8787 0.0546 5.85%
2026-04-07 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8787 0.8787 0.8709 0.8709 0.0078 0.89%
2026-04-03 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8709 0.8709 0.8788 0.8788 -0.0079 -0.90%
2026-04-02 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8788 0.8788 0.8965 0.8965 -0.0177 -2.01%
2026-04-01 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8965 0.8965 0.8755 0.8755 0.0210 2.34%
2026-03-31 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8755 0.8755 0.8867 0.8867 -0.0112 -1.28%
2026-03-30 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8867 0.8867 0.8720 0.8720 0.0147 1.66%
2026-03-27 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8720 0.8720 0.8471 0.8471 0.0249 2.86%
2026-03-26 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8471 0.8471 0.8634 0.8634 -0.0163 -1.92%
2026-03-25 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8634 0.8634 0.8369 0.8369 0.0265 3.07%
2026-03-24 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8369 0.8369 0.8102 0.8102 0.0267 3.19%
2026-03-23 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8102 0.8102 0.8517 0.8517 -0.0415 -5.12%
2026-03-20 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8517 0.8517 0.8607 0.8607 -0.0090 -1.05%
2026-03-19 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8607 0.8607 0.9171 0.9171 -0.0564 -6.55%
2026-03-18 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9171 0.9171 0.9235 0.9235 -0.0064 -0.69%
2026-03-17 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9235 0.9235 0.9375 0.9375 -0.0140 -1.52%
2026-03-16 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9375 0.9375 0.9672 0.9672 -0.0297 -3.17%
2026-03-13 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9672 0.9672 0.9953 0.9953 -0.0281 -2.91%
2026-03-12 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9953 0.9953 1.0044 1.0044 -0.0091 -0.91%
2026-03-11 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0044 1.0044 1.0104 1.0104 -0.0060 -0.59%
2026-03-10 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0104 1.0104 1.0001 1.0001 0.0103 1.02%
2026-03-09 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0001 1.0001 1.0095 1.0095 -0.0094 -0.93%
2026-03-06 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0095 1.0095 1.0301 1.0301 -0.0206 -2.04%
2026-03-05 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0301 1.0301 1.0402 1.0402 -0.0101 -0.98%
2026-03-04 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0402 1.0402 1.0480 1.0480 -0.0078 -0.74%
2026-03-03 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0480 1.0480 1.1115 1.1115 -0.0635 -6.06%
2026-03-02 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.1115 1.1115 1.0721 1.0721 0.0394 3.54%
2026-02-27 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0721 1.0721 1.0332 1.0332 0.0389 3.63%
2026-02-26 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0332 1.0332 1.0413 1.0413 -0.0081 -0.78%
2026-02-25 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0413 1.0413 0.9942 0.9942 0.0471 4.52%
2026-02-13 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9942 0.9942 1.0082 1.0082 -0.0140 -1.41%
2026-02-06 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2026-02-04 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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