富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)
今天最新净值
118.4955
0.0190 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1850
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.5234亿
- 最近资产：278.68亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5274 |
1.1853 |
118.4955 |
1.1850 |
0.0319 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4955 |
1.1850 |
118.4765 |
1.1848 |
0.0190 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4765 |
1.1848 |
118.5127 |
1.1851 |
-0.0362 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5127 |
1.1851 |
118.5152 |
1.1852 |
-0.0025 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5152 |
1.1852 |
118.5286 |
1.1853 |
-0.0134 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5286 |
1.1853 |
118.5517 |
1.1855 |
-0.0231 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5517 |
1.1855 |
118.5269 |
1.1853 |
0.0248 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5269 |
1.1853 |
118.5266 |
1.1853 |
0.0003 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5266 |
1.1853 |
118.4596 |
1.1846 |
0.0670 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4596 |
1.1846 |
118.4796 |
1.1848 |
-0.0200 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4796 |
1.1848 |
118.3933 |
1.1839 |
0.0863 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3933 |
1.1839 |
118.3390 |
1.1834 |
0.0543 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3390 |
1.1834 |
118.3247 |
1.1832 |
0.0143 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3247 |
1.1832 |
118.4451 |
1.1845 |
-0.1204 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4451 |
1.1845 |
118.4993 |
1.1850 |
-0.0542 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4993 |
1.1850 |
118.5268 |
1.1853 |
-0.0275 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5268 |
1.1853 |
118.4568 |
1.1846 |
0.0700 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4568 |
1.1846 |
118.4788 |
1.1848 |
-0.0220 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4788 |
1.1848 |
118.5094 |
1.1851 |
-0.0306 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5094 |
1.1851 |
118.5902 |
1.1859 |
-0.0808 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5902 |
1.1859 |
118.5010 |
1.1850 |
0.0892 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5010 |
1.1850 |
118.4181 |
1.1842 |
0.0829 |
0.07% |
