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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

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今天最新净值 118.4955 0.0190 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1850
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.5234亿
最近资产：278.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.5274	1.1853	118.4955	1.1850	0.0319	0.03%
2026-09-14	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.4955	1.1850	118.4765	1.1848	0.0190	0.02%
2026-09-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.4765	1.1848	118.5127	1.1851	-0.0362	-0.03%
2026-09-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.5127	1.1851	118.5152	1.1852	-0.0025	0.00%
2026-09-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.5152	1.1852	118.5286	1.1853	-0.0134	-0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%