海富通上证5年期地方政府债ETF(5年地债)基金净值查询(511060)
今天最新净值
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0.0058 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0770亿
- 最近资产：8.15亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
近半年海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询
近半年,海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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108.6547 |
1.2471 |
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| 2026-09-16 |
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海富通上证5年期地方政府债ETF |
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|
|
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| 2026-07-24 |
511060 |
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511060 |
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| 2026-07-10 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-09 |
511060 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-01 |
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511060 |
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511060 |
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| 2026-06-24 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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-0.01% |
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511060 |
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| 2026-06-22 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2415 |
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| 2026-06-18 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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511060 |
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| 2026-06-15 |
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| 2026-06-12 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.0655 |
1.2412 |
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1.2413 |
-0.0068 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.0723 |
1.2413 |
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1.2416 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1102 |
1.2416 |
108.1503 |
1.2420 |
-0.0401 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1503 |
1.2420 |
108.1743 |
1.2423 |
-0.0240 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1743 |
1.2423 |
108.1971 |
1.2425 |
-0.0228 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1971 |
1.2425 |
108.1995 |
1.2425 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1995 |
1.2425 |
108.1925 |
1.2425 |
0.0070 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1925 |
1.2425 |
108.1887 |
1.2424 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1887 |
1.2424 |
108.1784 |
1.2423 |
0.0103 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1784 |
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0.03% |
| 2026-05-29 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-05-28 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-05-27 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-05-26 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-05-25 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.0186 |
1.2407 |
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| 2026-05-22 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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-0.01% |
| 2026-05-21 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2405 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2405 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2400 |
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| 2026-05-18 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2400 |
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| 2026-05-15 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-05-14 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-05-12 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2390 |
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| 2026-05-11 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2382 |
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| 2026-05-08 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.7647 |
1.2382 |
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1.2379 |
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| 2026-04-30 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2379 |
107.7382 |
1.2379 |
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0.00% |
| 2026-04-29 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.7382 |
1.2379 |
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| 2026-04-28 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2374 |
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| 2026-04-27 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2374 |
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1.2376 |
-0.0151 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.7040 |
1.2376 |
107.6879 |
1.2374 |
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| 2026-04-23 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.6879 |
1.2374 |
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-0.01% |
| 2026-04-22 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.6981 |
1.2375 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-04-20 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.6598 |
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| 2026-04-17 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2368 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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0.06% |
| 2026-04-15 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.4878 |
1.2354 |
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| 2026-04-14 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2352 |
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| 2026-04-13 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.4329 |
1.2349 |
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1.2345 |
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| 2026-04-10 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.3996 |
1.2345 |
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1.2343 |
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| 2026-04-09 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2343 |
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0.02% |
| 2026-04-08 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.3458 |
1.2340 |
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1.2338 |
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| 2026-04-07 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.3239 |
1.2338 |
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1.2334 |
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| 2026-04-03 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2334 |
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| 2026-04-02 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2331 |
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| 2026-04-01 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2330 |
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| 2026-03-31 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2329 |
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| 2026-03-30 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2327 |
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1.2322 |
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| 2026-03-27 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2322 |
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1.2320 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2320 |
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1.2318 |
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| 2026-03-25 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2318 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2316 |
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1.2318 |
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-0.02% |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2318 |
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1.2317 |
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| 2026-03-20 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.1173 |
1.2317 |
107.1186 |
1.2317 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
107.1186 |
1.2317 |
107.1172 |
1.2317 |
0.0014 |
0.00% |
