国寿安保中证500ETF(国寿500)基金净值查询(510560)

今天最新净值 1.9302 0.0304 1.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9702 0.0193 0.9909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8937
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2831亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近半年国寿安保中证500ETF|国寿500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保中证500ETF(510560)基金累计收益率-3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	510560	国寿安保中证500ETF	1.9231	0.8905	1.9302	0.8937	-0.0071	-0.37%
2026-09-16	510560	国寿安保中证500ETF	1.9302	0.8937	1.8998	0.8797	0.0304	1.57%
2026-09-15	510560	国寿安保中证500ETF	1.8998	0.8797	1.9020	0.8807	-0.0022	-0.12%
2026-09-14	510560	国寿安保中证500ETF	1.9020	0.8807	1.9052	0.8822	-0.0032	-0.17%
2026-09-11	510560	国寿安保中证500ETF	1.9052	0.8822	1.9390	0.8978	-0.0338	-1.77%
2026-09-10	510560	国寿安保中证500ETF	1.9390	0.8978	1.9516	0.9037	-0.0126	-0.65%
2026-09-09	510560	国寿安保中证500ETF	1.9516	0.9037	1.9530	0.9043	-0.0014	-0.07%
2026-09-08	510560	国寿安保中证500ETF	1.9530	0.9043	1.9506	0.9032	0.0024	0.12%
2026-09-07	510560	国寿安保中证500ETF	1.9506	0.9032	1.9257	0.8917	0.0249	1.28%
2026-09-04	510560	国寿安保中证500ETF	1.9257	0.8917	1.9517	0.9037	-0.0260	-1.35%

2026-09-03	510560	国寿安保中证500ETF	1.9517	0.9037	1.9452	0.9007	0.0065	0.33%
2026-09-02	510560	国寿安保中证500ETF	1.9452	0.9007	1.9773	0.9156	-0.0321	-1.65%
2026-09-01	510560	国寿安保中证500ETF	1.9773	0.9156	2.0010	0.9265	-0.0237	-1.20%
2026-08-31	510560	国寿安保中证500ETF	2.0010	0.9265	1.9869	0.9200	0.0141	0.71%
2026-08-28	510560	国寿安保中证500ETF	1.9869	0.9200	1.9997	0.9259	-0.0128	-0.64%
2026-08-27	510560	国寿安保中证500ETF	1.9997	0.9259	1.9547	0.9051	0.0450	2.25%
2026-08-26	510560	国寿安保中证500ETF	1.9547	0.9051	1.9399	0.8982	0.0148	0.76%
2026-08-25	510560	国寿安保中证500ETF	1.9399	0.8982	1.9415	0.8990	-0.0016	-0.08%
2026-08-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.9415	0.8990	1.9763	0.9151	-0.0348	-1.79%
2026-08-21	510560	国寿安保中证500ETF	1.9763	0.9151	1.9755	0.9147	0.0008	0.04%
2026-08-20	510560	国寿安保中证500ETF	1.9755	0.9147	1.9591	0.9071	0.0164	0.84%
2026-08-19	510560	国寿安保中证500ETF	1.9591	0.9071	2.0573	0.9526	-0.0982	-5.01%
2026-08-18	510560	国寿安保中证500ETF	2.0573	0.9526	2.0594	0.9536	-0.0021	-0.10%
2026-08-17	510560	国寿安保中证500ETF	2.0594	0.9536	2.0096	0.9305	0.0498	2.42%
2026-08-14	510560	国寿安保中证500ETF	2.0096	0.9305	2.0033	0.9276	0.0063	0.31%

2026-08-13	510560	国寿安保中证500ETF	2.0033	0.9276	2.0215	0.9360	-0.0182	-0.90%
2026-08-12	510560	国寿安保中证500ETF	2.0215	0.9360	2.0015	0.9268	0.0200	0.99%
2026-08-11	510560	国寿安保中证500ETF	2.0015	0.9268	2.0141	0.9326	-0.0126	-0.63%
2026-08-10	510560	国寿安保中证500ETF	2.0141	0.9326	2.0025	0.9272	0.0116	0.58%
2026-08-07	510560	国寿安保中证500ETF	2.0025	0.9272	1.9638	0.9093	0.0387	1.93%
2026-08-06	510560	国寿安保中证500ETF	1.9638	0.9093	1.9595	0.9073	0.0043	0.22%
2026-08-05	510560	国寿安保中证500ETF	1.9595	0.9073	1.9093	0.8841	0.0502	2.56%
2026-08-04	510560	国寿安保中证500ETF	1.9093	0.8841	1.8612	0.8618	0.0481	2.52%
2026-08-03	510560	国寿安保中证500ETF	1.8612	0.8618	1.8805	0.8707	-0.0193	-1.03%
2026-07-31	510560	国寿安保中证500ETF	1.8805	0.8707	1.8345	0.8494	0.0460	2.45%
2026-07-30	510560	国寿安保中证500ETF	1.8345	0.8494	1.8876	0.8740	-0.0531	-2.89%
2026-07-29	510560	国寿安保中证500ETF	1.8876	0.8740	1.8674	0.8647	0.0202	1.08%
2026-07-28	510560	国寿安保中证500ETF	1.8674	0.8647	1.9366	0.8967	-0.0692	-3.71%
2026-07-27	510560	国寿安保中证500ETF	1.9366	0.8967	1.8782	0.8697	0.0584	3.02%
2026-07-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.8782	0.8697	1.9273	0.8924	-0.0491	-2.61%
2026-07-23	510560	国寿安保中证500ETF	1.9273	0.8924	1.9320	0.8946	-0.0047	-0.24%
2026-07-22	510560	国寿安保中证500ETF	1.9320	0.8946	1.9438	0.9000	-0.0118	-0.61%
2026-07-21	510560	国寿安保中证500ETF	1.9438	0.9000	1.8465	0.8550	0.0973	5.01%
2026-07-20	510560	国寿安保中证500ETF	1.8465	0.8550	1.8711	0.8664	-0.0246	-1.33%
2026-07-17	510560	国寿安保中证500ETF	1.8711	0.8664	1.9797	0.9167	-0.1086	-5.80%
2026-07-16	510560	国寿安保中证500ETF	1.9797	0.9167	2.0257	0.9380	-0.0460	-2.32%
2026-07-15	510560	国寿安保中证500ETF	2.0257	0.9380	2.0586	0.9532	-0.0329	-1.62%
2026-07-14	510560	国寿安保中证500ETF	2.0586	0.9532	2.0253	0.9378	0.0333	1.62%
2026-07-13	510560	国寿安保中证500ETF	2.0253	0.9378	2.1133	0.9785	-0.0880	-4.35%
2026-07-10	510560	国寿安保中证500ETF	2.1133	0.9785	2.1508	0.9959	-0.0375	-1.77%
2026-07-09	510560	国寿安保中证500ETF	2.1508	0.9959	2.0843	0.9651	0.0665	3.09%
2026-07-08	510560	国寿安保中证500ETF	2.0843	0.9651	2.1126	0.9782	-0.0283	-1.36%
2026-07-07	510560	国寿安保中证500ETF	2.1126	0.9782	2.1457	0.9935	-0.0331	-1.57%
2026-07-06	510560	国寿安保中证500ETF	2.1457	0.9935	2.1685	1.0041	-0.0228	-1.06%
2026-07-03	510560	国寿安保中证500ETF	2.1685	1.0041	2.1561	0.9983	0.0124	0.58%
2026-07-02	510560	国寿安保中证500ETF	2.1561	0.9983	2.2373	1.0359	-0.0812	-3.77%
2026-07-01	510560	国寿安保中证500ETF	2.2373	1.0359	2.2387	1.0366	-0.0014	-0.06%
2026-06-30	510560	国寿安保中证500ETF	2.2387	1.0366	2.1870	1.0127	0.0517	2.31%
2026-06-29	510560	国寿安保中证500ETF	2.1870	1.0127	2.1575	0.9990	0.0295	1.35%
2026-06-26	510560	国寿安保中证500ETF	2.1575	0.9990	2.2139	1.0251	-0.0564	-2.61%
2026-06-25	510560	国寿安保中证500ETF	2.2139	1.0251	2.1911	1.0145	0.0228	1.03%
2026-06-24	510560	国寿安保中证500ETF	2.1911	1.0145	2.1502	0.9956	0.0409	1.87%
2026-06-23	510560	国寿安保中证500ETF	2.1502	0.9956	2.1931	1.0155	-0.0429	-2.00%
2026-06-22	510560	国寿安保中证500ETF	2.1931	1.0155	2.1457	0.9935	0.0474	2.16%
2026-06-18	510560	国寿安保中证500ETF	2.1457	0.9935	2.1328	0.9876	0.0129	0.60%
2026-06-17	510560	国寿安保中证500ETF	2.1328	0.9876	2.1035	0.9740	0.0293	1.37%
2026-06-16	510560	国寿安保中证500ETF	2.1035	0.9740	2.0785	0.9624	0.0250	1.19%
2026-06-15	510560	国寿安保中证500ETF	2.0785	0.9624	2.0057	0.9287	0.0728	3.50%
2026-06-12	510560	国寿安保中证500ETF	2.0057	0.9287	1.9828	0.9181	0.0229	1.15%
2026-06-11	510560	国寿安保中证500ETF	1.9828	0.9181	1.9886	0.9208	-0.0058	-0.29%
2026-06-10	510560	国寿安保中证500ETF	1.9886	0.9208	2.0159	0.9334	-0.0273	-1.37%
2026-06-09	510560	国寿安保中证500ETF	2.0159	0.9334	1.9627	0.9088	0.0532	2.64%
2026-06-08	510560	国寿安保中证500ETF	1.9627	0.9088	2.0318	0.9408	-0.0691	-3.52%
2026-06-05	510560	国寿安保中证500ETF	2.0318	0.9408	2.0575	0.9527	-0.0257	-1.26%
2026-06-04	510560	国寿安保中证500ETF	2.0575	0.9527	2.0586	0.9532	-0.0011	-0.05%
2026-06-03	510560	国寿安保中证500ETF	2.0586	0.9532	2.0468	0.9477	0.0118	0.58%
2026-06-02	510560	国寿安保中证500ETF	2.0468	0.9477	2.0349	0.9422	0.0119	0.58%
2026-06-01	510560	国寿安保中证500ETF	2.0349	0.9422	2.0562	0.9521	-0.0213	-1.04%
2026-05-29	510560	国寿安保中证500ETF	2.0562	0.9521	2.1055	0.9749	-0.0493	-2.40%
2026-05-28	510560	国寿安保中证500ETF	2.1055	0.9749	2.0975	0.9712	0.0080	0.38%
2026-05-27	510560	国寿安保中证500ETF	2.0975	0.9712	2.1286	0.9856	-0.0311	-1.48%
2026-05-26	510560	国寿安保中证500ETF	2.1286	0.9856	2.1400	0.9909	-0.0114	-0.53%
2026-05-25	510560	国寿安保中证500ETF	2.1400	0.9909	2.1091	0.9766	0.0309	1.44%
2026-05-22	510560	国寿安保中证500ETF	2.1091	0.9766	2.0710	0.9589	0.0381	1.81%
2026-05-21	510560	国寿安保中证500ETF	2.0710	0.9589	2.1284	0.9855	-0.0574	-2.77%
2026-05-20	510560	国寿安保中证500ETF	2.1284	0.9855	2.1207	0.9820	0.0077	0.36%
2026-05-19	510560	国寿安保中证500ETF	2.1207	0.9820	2.1026	0.9736	0.0181	0.86%
2026-05-18	510560	国寿安保中证500ETF	2.1026	0.9736	2.0968	0.9709	0.0058	0.28%
2026-05-15	510560	国寿安保中证500ETF	2.0968	0.9709	2.1285	0.9856	-0.0317	-1.51%
2026-05-14	510560	国寿安保中证500ETF	2.1285	0.9856	2.1886	1.0134	-0.0601	-2.82%
2026-05-13	510560	国寿安保中证500ETF	2.1886	1.0134	2.1563	0.9984	0.0323	1.48%
2026-05-12	510560	国寿安保中证500ETF	2.1563	0.9984	2.1692	1.0044	-0.0129	-0.59%
2026-05-11	510560	国寿安保中证500ETF	2.1692	1.0044	2.1312	0.9868	0.0380	1.75%
2026-05-08	510560	国寿安保中证500ETF	2.1312	0.9868	2.1322	0.9873	-0.0010	-0.05%
2026-04-30	510560	国寿安保中证500ETF	2.0458	0.9473	2.0424	0.9457	0.0034	0.17%
2026-04-29	510560	国寿安保中证500ETF	2.0424	0.9457	2.0093	0.9304	0.0331	1.62%
2026-04-28	510560	国寿安保中证500ETF	2.0093	0.9304	2.0320	0.9409	-0.0227	-1.12%
2026-04-27	510560	国寿安保中证500ETF	2.0320	0.9409	2.0192	0.9350	0.0128	0.63%
2026-04-24	510560	国寿安保中证500ETF	2.0192	0.9350	2.0265	0.9383	-0.0073	-0.36%
2026-04-23	510560	国寿安保中证500ETF	2.0265	0.9383	2.0463	0.9475	-0.0198	-0.97%
2026-04-22	510560	国寿安保中证500ETF	2.0463	0.9475	2.0207	0.9356	0.0256	1.25%
2026-04-21	510560	国寿安保中证500ETF	2.0207	0.9356	2.0227	0.9366	-0.0020	-0.10%
2026-04-20	510560	国寿安保中证500ETF	2.0227	0.9366	2.0049	0.9283	0.0178	0.88%
2026-04-17	510560	国寿安保中证500ETF	2.0049	0.9283	1.9956	0.9240	0.0093	0.47%
2026-04-16	510560	国寿安保中证500ETF	1.9956	0.9240	1.9612	0.9081	0.0344	1.72%
2026-04-15	510560	国寿安保中证500ETF	1.9612	0.9081	1.9715	0.9129	-0.0103	-0.52%
2026-04-14	510560	国寿安保中证500ETF	1.9715	0.9129	1.9423	0.8993	0.0292	1.48%
2026-04-13	510560	国寿安保中证500ETF	1.9423	0.8993	1.9424	0.8994	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	510560	国寿安保中证500ETF	1.9424	0.8994	1.9246	0.8912	0.0178	0.92%
2026-04-09	510560	国寿安保中证500ETF	1.9246	0.8912	1.9360	0.8964	-0.0114	-0.59%
2026-04-08	510560	国寿安保中证500ETF	1.9360	0.8964	1.8453	0.8544	0.0907	4.68%
2026-04-07	510560	国寿安保中证500ETF	1.8453	0.8544	1.8366	0.8504	0.0087	0.47%
2026-04-03	510560	国寿安保中证500ETF	1.8366	0.8504	1.8535	0.8582	-0.0169	-0.92%
2026-04-02	510560	国寿安保中证500ETF	1.8535	0.8582	1.8885	0.8744	-0.0350	-1.89%
2026-04-01	510560	国寿安保中证500ETF	1.8885	0.8744	1.8560	0.8594	0.0325	1.72%
2026-03-31	510560	国寿安保中证500ETF	1.8560	0.8594	1.8887	0.8745	-0.0327	-1.76%
2026-03-30	510560	国寿安保中证500ETF	1.8887	0.8745	1.8845	0.8726	0.0042	0.22%
2026-03-27	510560	国寿安保中证500ETF	1.8845	0.8726	1.8616	0.8620	0.0229	1.22%
2026-03-26	510560	国寿安保中证500ETF	1.8616	0.8620	1.8920	0.8761	-0.0304	-1.63%
2026-03-25	510560	国寿安保中证500ETF	1.8920	0.8761	1.8503	0.8567	0.0417	2.20%
2026-03-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.8503	0.8567	1.8116	0.8388	0.0387	2.09%
2026-03-23	510560	国寿安保中证500ETF	1.8116	0.8388	1.8893	0.8748	-0.0777	-4.29%
2026-03-20	510560	国寿安保中证500ETF	1.8893	0.8748	1.9174	0.8878	-0.0281	-1.49%
2026-03-19	510560	国寿安保中证500ETF	1.9174	0.8878	1.9703	0.9123	-0.0529	-2.76%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%