南方科创板3年定开混合(科创板基)基金净值查询(506000)
今天最新净值
1.2360
0.0368 3.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2183
0.0350 2.9543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3316
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.9651亿
- 最近资产：18.03亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一年南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
近一年,南方科创板3年定开混合(506000)基金累计收益率29.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2416 |
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1.2360 |
1.3316 |
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0.45% |
| 2026-09-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2360 |
1.3316 |
1.1992 |
1.2948 |
0.0368 |
3.07% |
| 2026-09-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1992 |
1.2948 |
1.1939 |
1.2895 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1939 |
1.2895 |
1.1931 |
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0.07% |
| 2026-09-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1931 |
1.2887 |
1.2185 |
1.3141 |
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-2.13% |
| 2026-09-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2185 |
1.3141 |
1.2351 |
1.3307 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2351 |
1.3307 |
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-1.06% |
| 2026-09-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2482 |
1.3438 |
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-1.80% |
| 2026-09-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2707 |
1.3663 |
1.2748 |
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-0.32% |
| 2026-09-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2748 |
1.3704 |
1.2983 |
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-1.81% |
|
|
| 2026-09-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2983 |
1.3939 |
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-0.09% |
| 2026-09-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2995 |
1.3951 |
1.3267 |
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-2.09% |
| 2026-09-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3267 |
1.4223 |
1.3452 |
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-1.38% |
| 2026-08-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3452 |
1.4408 |
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| 2026-08-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2878 |
1.3834 |
1.3044 |
1.4000 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3044 |
1.4000 |
1.2736 |
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2.42% |
| 2026-08-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2736 |
1.3692 |
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-0.80% |
| 2026-08-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2839 |
1.3795 |
1.2812 |
1.3768 |
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0.21% |
| 2026-08-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2812 |
1.3768 |
1.3043 |
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-1.77% |
| 2026-08-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3043 |
1.3999 |
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-0.54% |
| 2026-08-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3114 |
1.4070 |
1.3102 |
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| 2026-08-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3102 |
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1.3690 |
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-0.0588 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3690 |
1.4646 |
1.3709 |
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-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3709 |
1.4665 |
1.3436 |
1.4392 |
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2.03% |
| 2026-08-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3436 |
1.4392 |
1.3336 |
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0.75% |
|
|
| 2026-08-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3336 |
1.4292 |
1.3494 |
1.4450 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3494 |
1.4450 |
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0.65% |
| 2026-08-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3407 |
1.4363 |
1.3437 |
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-0.22% |
| 2026-08-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3437 |
1.4393 |
1.3474 |
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-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3474 |
1.4430 |
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1.4265 |
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| 2026-08-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3309 |
1.4265 |
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0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3277 |
1.4233 |
1.2784 |
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3.86% |
| 2026-08-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2784 |
1.3740 |
1.2474 |
1.3430 |
0.0310 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2474 |
1.3430 |
1.2715 |
1.3671 |
-0.0241 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2715 |
1.3671 |
1.2248 |
1.3204 |
0.0467 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2248 |
1.3204 |
1.2602 |
1.3558 |
-0.0354 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2602 |
1.3558 |
1.2523 |
1.3479 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2523 |
1.3479 |
1.2989 |
1.3945 |
-0.0466 |
-3.59% |
| 2026-07-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2989 |
1.3945 |
1.2752 |
1.3708 |
0.0237 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2752 |
1.3708 |
1.2866 |
1.3822 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2866 |
1.3822 |
1.3120 |
1.4076 |
-0.0254 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3120 |
1.4076 |
1.3129 |
1.4085 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3129 |
1.4085 |
1.2394 |
1.3350 |
0.0735 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2394 |
1.3350 |
1.2862 |
1.3818 |
-0.0468 |
-3.78% |
| 2026-07-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2862 |
1.3818 |
1.3842 |
1.4798 |
-0.0980 |
-7.08% |
| 2026-07-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3842 |
1.4798 |
1.4073 |
1.5029 |
-0.0231 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4073 |
1.5029 |
1.4458 |
1.5414 |
-0.0385 |
-2.66% |
| 2026-07-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4458 |
1.5414 |
1.5280 |
1.5630 |
-0.0822 |
-5.69% |
| 2026-07-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5280 |
1.5630 |
1.5816 |
1.6166 |
-0.0536 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5816 |
1.6166 |
1.6125 |
1.6475 |
-0.0309 |
-1.92% |
| 2026-07-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6125 |
1.6475 |
1.5358 |
1.5708 |
0.0767 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5358 |
1.5708 |
1.5341 |
1.5691 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5341 |
1.5691 |
1.5283 |
1.5633 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5283 |
1.5633 |
1.5747 |
1.6097 |
-0.0464 |
-3.04% |
| 2026-07-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5747 |
1.6097 |
1.5845 |
1.6195 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-07-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5845 |
1.6195 |
1.6405 |
1.6755 |
-0.0560 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6405 |
1.6755 |
1.6320 |
1.6670 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6320 |
1.6670 |
1.5505 |
1.5855 |
0.0815 |
5.26% |
| 2026-06-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5505 |
1.5855 |
1.5272 |
1.5622 |
0.0233 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5272 |
1.5622 |
1.5261 |
1.5611 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5261 |
1.5611 |
1.5096 |
1.5446 |
0.0165 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5096 |
1.5446 |
1.4689 |
1.5039 |
0.0407 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4689 |
1.5039 |
1.4909 |
1.5259 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4909 |
1.5259 |
1.4799 |
1.5149 |
0.0110 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4799 |
1.5149 |
1.4632 |
1.4982 |
0.0167 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4632 |
1.4982 |
1.4076 |
1.4426 |
0.0556 |
3.95% |
| 2026-06-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4076 |
1.4426 |
1.3922 |
1.4272 |
0.0154 |
1.11% |
| 2026-06-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3922 |
1.4272 |
1.3307 |
1.3657 |
0.0615 |
4.62% |
| 2026-06-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3307 |
1.3657 |
1.3294 |
1.3644 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3294 |
1.3644 |
1.3313 |
1.3663 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3313 |
1.3663 |
1.3471 |
1.3821 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3471 |
1.3821 |
1.2965 |
1.3315 |
0.0506 |
3.90% |
| 2026-06-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2965 |
1.3315 |
1.3323 |
1.3673 |
-0.0358 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3323 |
1.3673 |
1.3651 |
1.4001 |
-0.0328 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3651 |
1.4001 |
1.3525 |
1.3875 |
0.0126 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3525 |
1.3875 |
1.3453 |
1.3803 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3453 |
1.3803 |
1.3378 |
1.3728 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3378 |
1.3728 |
1.3672 |
1.4022 |
-0.0294 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3672 |
1.4022 |
1.4394 |
1.4744 |
-0.0722 |
-5.28% |
| 2026-05-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4394 |
1.4744 |
1.4294 |
1.4644 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4294 |
1.4644 |
1.4631 |
1.4981 |
-0.0337 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4631 |
1.4981 |
1.4834 |
1.5184 |
-0.0203 |
-1.37% |
| 2026-05-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4834 |
1.5184 |
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3.99% |
| 2026-05-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4265 |
1.4615 |
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| 2026-05-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3901 |
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| 2026-05-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4514 |
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南方科创板3年定开混合 |
1.4068 |
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2.11% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3777 |
1.4127 |
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南方科创板3年定开混合 |
1.3722 |
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南方科创板3年定开混合 |
1.3547 |
1.3897 |
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南方科创板3年定开混合 |
1.3657 |
1.4007 |
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南方科创板3年定开混合 |
1.3395 |
1.3745 |
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0.81% |
| 2026-05-11 |
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南方科创板3年定开混合 |
1.3287 |
1.3637 |
1.2953 |
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2.58% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2953 |
1.3303 |
1.3147 |
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-1.48% |
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南方科创板3年定开混合 |
1.2720 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2516 |
1.2866 |
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| 2026-04-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2384 |
1.2734 |
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-1.71% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2599 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2208 |
1.2558 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2226 |
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-1.94% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2468 |
1.2818 |
1.2339 |
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| 2026-04-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2339 |
1.2689 |
1.2378 |
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-0.32% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2378 |
1.2728 |
1.2321 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2321 |
1.2671 |
1.2296 |
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0.20% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2296 |
1.2646 |
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0.90% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2186 |
1.2536 |
1.2309 |
1.2659 |
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-1.00% |
| 2026-04-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2309 |
1.2659 |
1.1929 |
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3.19% |
| 2026-04-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1929 |
1.2279 |
1.2003 |
1.2353 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2003 |
1.2353 |
1.1981 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1981 |
1.2331 |
1.2034 |
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-0.44% |
| 2026-04-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2034 |
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1.1471 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1471 |
1.1821 |
1.1363 |
1.1713 |
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0.95% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1363 |
1.1713 |
1.1358 |
1.1708 |
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0.04% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1358 |
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1.1664 |
1.2014 |
-0.0306 |
-2.69% |
| 2026-04-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1664 |
1.2014 |
1.1463 |
1.1813 |
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1.75% |
| 2026-03-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1463 |
1.1813 |
1.1719 |
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-2.18% |
| 2026-03-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1719 |
1.2069 |
1.1526 |
1.1876 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1526 |
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1.1351 |
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| 2026-03-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1351 |
1.1701 |
1.1556 |
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-0.0205 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1556 |
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1.1368 |
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| 2026-03-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1368 |
1.1718 |
1.1141 |
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| 2026-03-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1141 |
1.1491 |
1.1570 |
1.1920 |
-0.0429 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1570 |
1.1920 |
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-0.0166 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1736 |
1.2086 |
1.2091 |
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| 2026-03-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2091 |
1.2441 |
1.1833 |
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2.18% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1833 |
1.2183 |
1.2154 |
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-2.64% |
| 2026-03-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2154 |
1.2504 |
1.2025 |
1.2375 |
0.0129 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2025 |
1.2375 |
1.2116 |
1.2466 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2116 |
1.2466 |
1.2340 |
1.2690 |
-0.0224 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2340 |
1.2690 |
1.2520 |
1.2870 |
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-1.46% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2520 |
1.2870 |
1.2124 |
1.2474 |
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| 2026-03-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2124 |
1.2474 |
1.2270 |
1.2620 |
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-1.19% |
| 2026-03-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2270 |
1.2620 |
1.2316 |
1.2666 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2316 |
1.2666 |
1.2183 |
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1.09% |
| 2026-03-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2183 |
1.2533 |
1.2311 |
1.2661 |
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| 2026-03-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2311 |
1.2661 |
1.2845 |
1.3195 |
-0.0534 |
-4.16% |
| 2026-03-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2845 |
1.3195 |
1.2925 |
1.3275 |
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-0.62% |
| 2026-02-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2925 |
1.3275 |
1.2897 |
1.3247 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2897 |
1.3247 |
1.2690 |
1.3040 |
0.0207 |
1.63% |
| 2026-02-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2690 |
1.3040 |
1.2273 |
1.2623 |
0.0417 |
3.40% |
| 2026-02-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2273 |
1.2623 |
1.2375 |
1.2725 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-02-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2375 |
1.2725 |
1.2233 |
1.2583 |
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1.16% |
| 2026-02-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2233 |
1.2583 |
1.2151 |
1.2501 |
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0.67% |
| 2026-02-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2151 |
1.2501 |
1.2219 |
1.2569 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2219 |
1.2569 |
1.2158 |
1.2508 |
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| 2026-02-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2158 |
1.2508 |
1.1992 |
1.2342 |
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| 2026-02-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1992 |
1.2342 |
1.2057 |
1.2407 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2057 |
1.2407 |
1.2187 |
1.2537 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2187 |
1.2537 |
1.2414 |
1.2764 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2026-02-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2414 |
1.2764 |
1.2193 |
1.2543 |
0.0221 |
1.81% |
| 2026-02-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2193 |
1.2543 |
1.2899 |
1.3249 |
-0.0706 |
-5.79% |
| 2026-01-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2899 |
1.3249 |
1.2793 |
1.3143 |
0.0106 |
0.83% |
| 2026-01-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2793 |
1.3143 |
1.3046 |
1.3396 |
-0.0253 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3046 |
1.3396 |
1.2931 |
1.3281 |
0.0115 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2931 |
1.3281 |
1.2620 |
1.2970 |
0.0311 |
2.46% |
| 2026-01-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2620 |
1.2970 |
1.2966 |
1.3316 |
-0.0346 |
-2.74% |
| 2026-01-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2966 |
1.3316 |
1.2763 |
1.3113 |
0.0203 |
1.59% |
| 2026-01-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2763 |
1.3113 |
1.2898 |
1.3248 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2026-01-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2898 |
1.3248 |
1.2607 |
1.2957 |
0.0291 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2607 |
1.2957 |
1.2613 |
1.2963 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2613 |
1.2963 |
1.2673 |
1.3023 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2673 |
1.3023 |
1.2304 |
1.2654 |
0.0369 |
3.00% |
| 2026-01-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2304 |
1.2654 |
1.2213 |
1.2563 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2213 |
1.2563 |
1.2109 |
1.2459 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2109 |
1.2459 |
1.2528 |
1.2878 |
-0.0419 |
-3.46% |
| 2026-01-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2528 |
1.2878 |
1.2195 |
1.2545 |
0.0333 |
2.73% |
| 2026-01-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2195 |
1.2545 |
1.2031 |
1.2381 |
0.0164 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2031 |
1.2381 |
1.2021 |
1.2371 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2021 |
1.2371 |
1.1765 |
1.2115 |
0.0256 |
2.18% |
| 2026-01-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1765 |
1.2115 |
1.1544 |
1.1894 |
0.0221 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1544 |
1.1894 |
1.1003 |
1.1353 |
0.0541 |
4.92% |
| 2025-12-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1003 |
1.1353 |
1.1112 |
1.1462 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1112 |
1.1462 |
1.1105 |
1.1455 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1105 |
1.1455 |
1.1127 |
1.1477 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1127 |
1.1477 |
1.1152 |
1.1502 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1152 |
1.1502 |
1.0981 |
1.1331 |
0.0171 |
1.56% |
| 2025-12-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0981 |
1.1331 |
1.0929 |
1.1279 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0929 |
1.1279 |
1.0951 |
1.1301 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0951 |
1.1301 |
1.0715 |
1.1065 |
0.0236 |
2.20% |
| 2025-12-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0715 |
1.1065 |
1.0768 |
1.1118 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-12-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0768 |
1.1118 |
1.0788 |
1.1138 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0788 |
1.1138 |
1.0635 |
1.0985 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0635 |
1.0985 |
1.0759 |
1.1109 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0759 |
1.1109 |
1.0869 |
1.1219 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0869 |
1.1219 |
1.0613 |
1.0963 |
0.0256 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0729 |
1.1079 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0729 |
1.1079 |
1.0718 |
1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0718 |
1.1068 |
1.0726 |
1.1076 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.1076 |
1.0532 |
1.0882 |
0.0194 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0532 |
1.0882 |
1.0446 |
1.0796 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0446 |
1.0796 |
1.0340 |
1.0690 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0340 |
1.0690 |
1.0437 |
1.0787 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0437 |
1.0787 |
1.0527 |
1.0877 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0527 |
1.0877 |
1.0493 |
1.0843 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0493 |
1.0843 |
1.0359 |
1.0709 |
0.0134 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0359 |
1.0709 |
1.0342 |
1.0692 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0342 |
1.0692 |
1.0331 |
1.0681 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0331 |
1.0681 |
1.0260 |
1.0610 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0260 |
1.0610 |
1.0110 |
1.0460 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0110 |
1.0460 |
1.0471 |
1.0821 |
-0.0361 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0471 |
1.0821 |
1.0667 |
1.1017 |
-0.0196 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0667 |
1.1017 |
1.0828 |
1.1178 |
-0.0161 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0828 |
1.1178 |
1.0748 |
1.1098 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0748 |
1.1098 |
1.0871 |
1.1221 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0871 |
1.1221 |
1.1083 |
1.1433 |
-0.0212 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1083 |
1.1433 |
1.0984 |
1.1334 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0984 |
1.1334 |
1.0987 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0987 |
1.1337 |
1.1177 |
1.1527 |
-0.0190 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1177 |
1.1527 |
1.1111 |
1.1461 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1111 |
1.1461 |
1.1260 |
1.1610 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1260 |
1.1610 |
1.1005 |
1.1355 |
0.0255 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1005 |
1.1355 |
1.1093 |
1.1443 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-11-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1093 |
1.1443 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1181 |
1.1531 |
1.1340 |
1.1690 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1340 |
1.1690 |
1.1621 |
1.1971 |
-0.0281 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1621 |
1.1971 |
1.1668 |
1.2018 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1668 |
1.2018 |
1.1626 |
1.1976 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1626 |
1.1976 |
1.1666 |
1.2016 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1666 |
1.2016 |
1.1232 |
1.1582 |
0.0434 |
3.86% |
| 2025-10-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1232 |
1.1582 |
1.0784 |
1.1134 |
0.0448 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0784 |
1.1134 |
1.0738 |
1.1088 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0738 |
1.1088 |
1.0798 |
1.1148 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0798 |
1.1148 |
1.0574 |
1.0924 |
0.0224 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0574 |
1.0924 |
1.0531 |
1.0881 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0531 |
1.0881 |
1.0962 |
1.1312 |
-0.0431 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0962 |
1.1312 |
1.1063 |
1.1413 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1063 |
1.1413 |
1.0998 |
1.1348 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0998 |
1.1348 |
1.1559 |
1.1909 |
-0.0561 |
-4.85% |
| 2025-10-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1559 |
1.1909 |
1.1314 |
1.1664 |
0.0245 |
2.17% |
| 2025-10-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1314 |
1.1664 |
1.1831 |
1.2181 |
-0.0517 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1831 |
1.2181 |
1.1674 |
1.2024 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1674 |
1.2024 |
1.1506 |
1.1856 |
0.0168 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1506 |
1.1856 |
1.1297 |
1.1647 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1297 |
1.1647 |
1.1395 |
1.1745 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1395 |
1.1745 |
1.1269 |
1.1619 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1269 |
1.1619 |
1.0726 |
1.1076 |
0.0543 |
5.06% |
| 2025-09-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.1076 |
1.0452 |
1.0802 |
0.0274 |
2.62% |
| 2025-09-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0452 |
1.0802 |
1.0175 |
1.0525 |
0.0277 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0175 |
1.0525 |
1.0258 |
1.0608 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0028 |
1.0378 |
0.0230 |
2.29% |
