南方科创板3年定开混合(科创板基)基金净值查询(506000)
今天最新净值
1.1992
0.0053 0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2183
0.0350 2.9543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2948
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.9651亿
- 最近资产：18.03亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一月南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
近一月,南方科创板3年定开混合(506000)基金累计收益率-8.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2360 |
1.3316 |
1.1992 |
1.2948 |
0.0368 |
3.07% |
| 2026-09-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1992 |
1.2948 |
1.1939 |
1.2895 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1939 |
1.2895 |
1.1931 |
1.2887 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1931 |
1.2887 |
1.2185 |
1.3141 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2185 |
1.3141 |
1.2351 |
1.3307 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2351 |
1.3307 |
1.2482 |
1.3438 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2482 |
1.3438 |
1.2707 |
1.3663 |
-0.0225 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2707 |
1.3663 |
1.2748 |
1.3704 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2748 |
1.3704 |
1.2983 |
1.3939 |
-0.0235 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2983 |
1.3939 |
1.2995 |
1.3951 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2995 |
1.3951 |
1.3267 |
1.4223 |
-0.0272 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3267 |
1.4223 |
1.3452 |
1.4408 |
-0.0185 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3452 |
1.4408 |
1.2878 |
1.3834 |
0.0574 |
4.46% |
| 2026-08-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2878 |
1.3834 |
1.3044 |
1.4000 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3044 |
1.4000 |
1.2736 |
1.3692 |
0.0308 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2736 |
1.3692 |
1.2839 |
1.3795 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-08-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2839 |
1.3795 |
1.2812 |
1.3768 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2812 |
1.3768 |
1.3043 |
1.3999 |
-0.0231 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3043 |
1.3999 |
1.3114 |
1.4070 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3114 |
1.4070 |
1.3102 |
1.4058 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3102 |
1.4058 |
1.3690 |
1.4646 |
-0.0588 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3690 |
1.4646 |
1.3709 |
1.4665 |
-0.0019 |
-0.14% |
