中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

今天最新净值 0.8741 -0.0033 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8741
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：7.7626亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近半年中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)基金累计收益率-10.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8695	0.8695	0.8741	0.8741	-0.0046	-0.53%
2026-09-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8741	0.8741	0.8774	0.8774	-0.0033	-0.38%
2026-09-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8774	0.8774	0.8892	0.8892	-0.0118	-1.34%
2026-09-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8892	0.8892	0.8966	0.8966	-0.0074	-0.83%
2026-09-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8966	0.8966	0.8956	0.8956	0.0010	0.11%
2026-09-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8956	0.8956	0.8950	0.8950	0.0006	0.07%
2026-09-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8950	0.8950	0.8861	0.8861	0.0089	1.00%
2026-09-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8861	0.8861	0.8924	0.8924	-0.0063	-0.71%
2026-09-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8924	0.8924	0.8905	0.8905	0.0019	0.21%
2026-09-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8905	0.8905	0.9012	0.9012	-0.0107	-1.20%

2026-09-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9012	0.9012	0.9086	0.9086	-0.0074	-0.82%
2026-08-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9086	0.9086	0.9036	0.9036	0.0050	0.55%
2026-08-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9036	0.9036	0.9075	0.9075	-0.0039	-0.43%
2026-08-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9075	0.9075	0.8941	0.8941	0.0134	1.48%
2026-08-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8941	0.8941	0.8885	0.8885	0.0056	0.63%
2026-08-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8885	0.8885	0.8872	0.8872	0.0013	0.15%
2026-08-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8872	0.8872	0.9028	0.9028	-0.0156	-1.76%
2026-08-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9028	0.9028	0.9004	0.9004	0.0024	0.27%
2026-08-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9004	0.9004	0.8939	0.8939	0.0065	0.73%
2026-08-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8939	0.8939	0.9284	0.9284	-0.0345	-3.86%
2026-08-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9284	0.9284	0.9317	0.9317	-0.0033	-0.35%
2026-08-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9317	0.9317	0.9110	0.9110	0.0207	2.22%
2026-08-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9110	0.9110	0.9074	0.9074	0.0036	0.40%
2026-08-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9074	0.9074	0.9134	0.9134	-0.0060	-0.66%
2026-08-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9134	0.9134	0.9073	0.9073	0.0061	0.67%

2026-08-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9073	0.9073	0.9139	0.9139	-0.0066	-0.72%
2026-08-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9139	0.9139	0.9112	0.9112	0.0027	0.30%
2026-08-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9112	0.9112	0.8973	0.8973	0.0139	1.53%
2026-08-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8973	0.8973	0.8954	0.8954	0.0019	0.21%
2026-08-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8954	0.8954	0.8780	0.8780	0.0174	1.94%
2026-08-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8780	0.8780	0.8616	0.8616	0.0164	1.87%
2026-08-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8616	0.8616	0.8714	0.8714	-0.0098	-1.14%
2026-07-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8714	0.8714	0.8585	0.8585	0.0129	1.48%
2026-07-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8585	0.8585	0.8767	0.8767	-0.0182	-2.12%
2026-07-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8767	0.8767	0.8736	0.8736	0.0031	0.35%
2026-07-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8736	0.8736	0.8988	0.8988	-0.0252	-2.88%
2026-07-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8988	0.8988	0.8869	0.8869	0.0119	1.32%
2026-07-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8869	0.8869	0.9018	0.9018	-0.0149	-1.68%
2026-07-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9018	0.9018	0.9035	0.9035	-0.0017	-0.19%
2026-07-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9035	0.9035	0.9116	0.9116	-0.0081	-0.89%
2026-07-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9116	0.9116	0.8793	0.8793	0.0323	3.54%
2026-07-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8793	0.8793	0.8794	0.8794	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8794	0.8794	0.9209	0.9209	-0.0415	-4.72%
2026-07-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9209	0.9209	0.9406	0.9406	-0.0197	-2.14%
2026-07-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9406	0.9406	0.9513	0.9513	-0.0107	-1.14%
2026-07-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9513	0.9513	0.9325	0.9325	0.0188	1.98%
2026-07-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9325	0.9325	0.9605	0.9605	-0.0280	-3.00%
2026-07-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9605	0.9605	0.9862	0.9862	-0.0257	-2.68%
2026-07-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9862	0.9862	0.9612	0.9612	0.0250	2.53%
2026-07-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9612	0.9612	0.9700	0.9700	-0.0088	-0.91%
2026-07-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9700	0.9700	0.9795	0.9795	-0.0095	-0.97%
2026-07-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9795	0.9795	0.9880	0.9880	-0.0085	-0.86%
2026-07-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9880	0.9880	0.9859	0.9859	0.0021	0.21%
2026-07-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9859	0.9859	1.0364	1.0364	-0.0505	-5.12%
2026-07-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0364	1.0364	1.0473	1.0473	-0.0109	-1.05%
2026-06-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0473	1.0473	1.0208	1.0208	0.0265	2.53%
2026-06-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0208	1.0208	1.0117	1.0117	0.0091	0.90%
2026-06-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0117	1.0117	1.0393	1.0393	-0.0276	-2.73%
2026-06-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0393	1.0393	1.0190	1.0190	0.0203	1.95%
2026-06-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0190	1.0190	0.9982	0.9982	0.0208	2.04%
2026-06-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9982	0.9982	1.0250	1.0250	-0.0268	-2.68%
2026-06-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0250	1.0250	1.0074	1.0074	0.0176	1.72%
2026-06-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0074	1.0074	0.9935	0.9935	0.0139	1.38%
2026-06-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9795	0.9795	0.0140	1.41%
2026-06-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9795	0.9795	0.9726	0.9726	0.0069	0.71%
2026-06-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9726	0.9726	0.9388	0.9388	0.0338	3.48%
2026-06-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9388	0.9388	0.9352	0.9352	0.0036	0.38%
2026-06-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9352	0.9352	0.9350	0.9350	0.0002	0.02%
2026-06-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9350	0.9350	0.9490	0.9490	-0.0140	-1.50%
2026-06-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9490	0.9490	0.9245	0.9245	0.0245	2.58%
2026-06-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9245	0.9245	0.9450	0.9450	-0.0205	-2.22%
2026-06-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9450	0.9450	0.9655	0.9655	-0.0205	-2.17%
2026-06-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9655	0.9655	0.9618	0.9618	0.0037	0.38%
2026-06-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9618	0.9618	0.9503	0.9503	0.0115	1.20%
2026-06-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9503	0.9503	0.9352	0.9352	0.0151	1.59%
2026-06-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9352	0.9352	0.9575	0.9575	-0.0223	-2.38%
2026-05-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9575	0.9575	0.9841	0.9841	-0.0266	-2.78%
2026-05-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9841	0.9841	0.9738	0.9738	0.0103	1.05%
2026-05-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9738	0.9738	0.9903	0.9903	-0.0165	-1.69%
2026-05-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9903	0.9903	0.9947	0.9947	-0.0044	-0.44%
2026-05-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9947	0.9947	0.9759	0.9759	0.0188	1.89%
2026-05-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9759	0.9759	0.9583	0.9583	0.0176	1.80%
2026-05-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9583	0.9583	0.9799	0.9799	-0.0216	-2.25%
2026-05-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9799	0.9799	0.9681	0.9681	0.0118	1.20%
2026-05-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9681	0.9681	0.9616	0.9616	0.0065	0.68%
2026-05-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9616	0.9616	0.9691	0.9691	-0.0075	-0.77%
2026-05-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9691	0.9691	0.9831	0.9831	-0.0140	-1.44%
2026-05-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9831	0.9831	0.9952	0.9952	-0.0121	-1.23%
2026-05-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9952	0.9952	0.9925	0.9925	0.0027	0.27%
2026-05-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9925	0.9925	0.9959	0.9959	-0.0034	-0.34%
2026-05-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9959	0.9959	0.9860	0.9860	0.0099	1.00%
2026-05-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9860	0.9860	0.9895	0.9895	-0.0035	-0.35%
2026-05-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9895	0.9895	0.9833	0.9833	0.0062	0.63%
2026-05-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9833	0.9833	0.9723	0.9723	0.0110	1.12%
2026-04-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9593	0.9593	0.9613	0.9613	-0.0020	-0.21%
2026-04-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9613	0.9613	0.9626	0.9626	-0.0013	-0.14%
2026-04-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9626	0.9626	0.9623	0.9623	0.0003	0.03%
2026-04-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9623	0.9623	0.9694	0.9694	-0.0071	-0.73%
2026-04-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9694	0.9694	0.9681	0.9681	0.0013	0.13%
2026-04-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9681	0.9681	0.9690	0.9690	-0.0009	-0.09%
2026-04-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9690	0.9690	0.9676	0.9676	0.0014	0.14%
2026-04-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9676	0.9676	0.9731	0.9731	-0.0055	-0.57%
2026-04-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9731	0.9731	0.9619	0.9619	0.0112	1.16%
2026-04-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9619	0.9619	0.9610	0.9610	0.0009	0.09%
2026-04-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9610	0.9610	0.9528	0.9528	0.0082	0.86%
2026-04-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9528	0.9528	0.9552	0.9552	-0.0024	-0.25%
2026-04-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9552	0.9552	0.9462	0.9462	0.0090	0.95%
2026-04-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9462	0.9462	0.9546	0.9546	-0.0084	-0.88%
2026-04-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9546	0.9546	0.9278	0.9278	0.0268	2.81%
2026-04-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9278	0.9278	0.9269	0.9269	0.0009	0.10%
2026-04-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9269	0.9269	0.9344	0.9344	-0.0075	-0.80%
2026-04-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9344	0.9344	0.9431	0.9431	-0.0087	-0.93%
2026-04-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9431	0.9431	0.9270	0.9270	0.0161	1.71%
2026-03-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9270	0.9270	0.9353	0.9353	-0.0083	-0.89%
2026-03-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9353	0.9353	0.9361	0.9361	-0.0008	-0.09%
2026-03-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9361	0.9361	0.9262	0.9262	0.0099	1.06%
2026-03-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9262	0.9262	0.9381	0.9381	-0.0119	-1.28%
2026-03-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9381	0.9381	0.9263	0.9263	0.0118	1.26%
2026-03-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9263	0.9263	0.9119	0.9119	0.0144	1.55%
2026-03-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9119	0.9119	0.9427	0.9427	-0.0308	-3.38%
2026-03-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9427	0.9427	0.9513	0.9513	-0.0086	-0.91%
2026-03-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9513	0.9513	0.9710	0.9710	-0.0197	-2.07%
2026-03-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9710	0.9710	0.9711	0.9711	-0.0001	-0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧洞见一年持有混合	1.5397	2.19%
中欧碳中和混合发起A	0.7333	2.10%
中欧碳中和混合发起C	0.7069	2.09%
中欧启航三年混合A	1.5509	1.75%
中欧启航三年混合C	1.5096	1.75%
中欧睿达6个月持有混合A	1.7552	0.15%
中欧兴利债券A	1.0768	0.00%
中欧锐意成长混合发起C	1.0931	0.00%
中欧稳健添悦债券A	1.0016	0.00%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%