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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

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今天最新净值 0.4755 -0.0033 -0.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5598 -0.0001 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4755
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9166亿
  • 最近资产：3.56亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：焦巍 王丽敏
近半年银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金累计收益率-15.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4719 0.4719 0.4755 0.4755 -0.0036 -0.76%
2026-09-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4755 0.4755 0.4788 0.4788 -0.0033 -0.69%
2026-09-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4788 0.4788 0.4812 0.4812 -0.0024 -0.50%
2026-09-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4812 0.4812 0.4808 0.4808 0.0004 0.08%
2026-09-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4808 0.4808 0.4858 0.4858 -0.0050 -1.03%
2026-09-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4858 0.4858 0.4946 0.4946 -0.0088 -1.81%
2026-09-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4946 0.4946 0.5002 0.5002 -0.0056 -1.13%
2026-09-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5002 0.5002 0.5023 0.5023 -0.0021 -0.42%
2026-09-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5023 0.5023 0.5011 0.5011 0.0012 0.24%
2026-09-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5011 0.5011 0.4903 0.4903 0.0108 2.20%
2026-09-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4903 0.4903 0.4909 0.4909 -0.0006 -0.12%
2026-09-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4909 0.4909 0.4946 0.4946 -0.0037 -0.75%
2026-09-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4946 0.4946 0.4878 0.4878 0.0068 1.39%
2026-08-31 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4878 0.4878 0.4886 0.4886 -0.0008 -0.16%
2026-08-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4886 0.4886 0.4850 0.4850 0.0036 0.74%
2026-08-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4850 0.4850 0.4818 0.4818 0.0032 0.66%
2026-08-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4818 0.4818 0.4783 0.4783 0.0035 0.73%
2026-08-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4783 0.4783 0.4756 0.4756 0.0027 0.57%
2026-08-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4756 0.4756 0.4765 0.4765 -0.0009 -0.19%
2026-08-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4765 0.4765 0.4838 0.4838 -0.0073 -1.53%
2026-08-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4838 0.4838 0.4820 0.4820 0.0018 0.37%
2026-08-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4820 0.4820 0.4918 0.4918 -0.0098 -1.99%
2026-08-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4918 0.4918 0.4860 0.4860 0.0058 1.19%
2026-08-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4860 0.4860 0.4904 0.4904 -0.0044 -0.90%
2026-08-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4904 0.4904 0.4922 0.4922 -0.0018 -0.37%
2026-08-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4922 0.4922 0.4932 0.4932 -0.0010 -0.20%
2026-08-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4932 0.4932 0.4888 0.4888 0.0044 0.90%
2026-08-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4888 0.4888 0.4941 0.4941 -0.0053 -1.07%
2026-08-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4941 0.4941 0.4806 0.4806 0.0135 2.81%
2026-08-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4806 0.4806 0.4792 0.4792 0.0014 0.29%
2026-08-06 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4792 0.4792 0.4789 0.4789 0.0003 0.06%
2026-08-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4789 0.4789 0.4793 0.4793 -0.0004 -0.08%
2026-08-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4793 0.4793 0.4842 0.4842 -0.0049 -1.02%
2026-08-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4842 0.4842 0.4884 0.4884 -0.0042 -0.86%
2026-07-31 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4884 0.4884 0.4880 0.4880 0.0004 0.08%
2026-07-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4880 0.4880 0.4829 0.4829 0.0051 1.06%
2026-07-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4829 0.4829 0.4739 0.4739 0.0090 1.90%
2026-07-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4739 0.4739 0.4713 0.4713 0.0026 0.55%
2026-07-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4713 0.4713 0.4664 0.4664 0.0049 1.05%
2026-07-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4664 0.4664 0.4734 0.4734 -0.0070 -1.48%
2026-07-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4734 0.4734 0.4792 0.4792 -0.0058 -1.21%
2026-07-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4792 0.4792 0.4750 0.4750 0.0042 0.88%
2026-07-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4750 0.4750 0.4755 0.4755 -0.0005 -0.11%
2026-07-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4755 0.4755 0.4639 0.4639 0.0116 2.50%
2026-07-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4639 0.4639 0.4741 0.4741 -0.0102 -2.15%
2026-07-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4741 0.4741 0.4685 0.4685 0.0056 1.20%
2026-07-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4685 0.4685 0.4565 0.4565 0.0120 2.63%
2026-07-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4565 0.4565 0.4540 0.4540 0.0025 0.55%
2026-07-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4540 0.4540 0.4555 0.4555 -0.0015 -0.33%
2026-07-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4555 0.4555 0.4540 0.4540 0.0015 0.33%
2026-07-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4540 0.4540 0.4570 0.4570 -0.0030 -0.66%
2026-07-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4570 0.4570 0.4608 0.4608 -0.0038 -0.82%
2026-07-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4608 0.4608 0.4667 0.4667 -0.0059 -1.26%
2026-07-06 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4667 0.4667 0.4642 0.4642 0.0025 0.54%
2026-07-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4642 0.4642 0.4649 0.4649 -0.0007 -0.15%
2026-07-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4649 0.4649 0.4666 0.4666 -0.0017 -0.36%
2026-07-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4666 0.4666 0.4612 0.4612 0.0054 1.17%
2026-06-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4612 0.4612 0.4664 0.4664 -0.0052 -1.13%
2026-06-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4664 0.4664 0.4624 0.4624 0.0040 0.87%
2026-06-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4624 0.4624 0.4702 0.4702 -0.0078 -1.66%
2026-06-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4702 0.4702 0.4642 0.4642 0.0060 1.29%
2026-06-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4642 0.4642 0.4637 0.4637 0.0005 0.11%
2026-06-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4637 0.4637 0.4698 0.4698 -0.0061 -1.30%
2026-06-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4698 0.4698 0.4647 0.4647 0.0051 1.10%
2026-06-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4647 0.4647 0.4708 0.4708 -0.0061 -1.30%
2026-06-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4708 0.4708 0.4739 0.4739 -0.0031 -0.65%
2026-06-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4739 0.4739 0.4808 0.4808 -0.0069 -1.44%
2026-06-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4808 0.4808 0.4794 0.4794 0.0014 0.29%
2026-06-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4794 0.4794 0.4753 0.4753 0.0041 0.86%
2026-06-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4753 0.4753 0.4756 0.4756 -0.0003 -0.06%
2026-06-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4756 0.4756 0.4715 0.4715 0.0041 0.87%
2026-06-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4715 0.4715 0.4750 0.4750 -0.0035 -0.74%
2026-06-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4750 0.4750 0.4799 0.4799 -0.0049 -1.02%
2026-06-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4799 0.4799 0.4806 0.4806 -0.0007 -0.15%
2026-06-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4806 0.4806 0.4878 0.4878 -0.0072 -1.48%
2026-06-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4878 0.4878 0.4940 0.4940 -0.0062 -1.27%
2026-06-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4940 0.4940 0.5022 0.5022 -0.0082 -1.66%
2026-06-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5022 0.5022 0.4997 0.4997 0.0025 0.50%
2026-05-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4997 0.4997 0.4948 0.4948 0.0049 0.99%
2026-05-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4948 0.4948 0.4989 0.4989 -0.0041 -0.82%
2026-05-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4989 0.4989 0.4993 0.4993 -0.0004 -0.08%
2026-05-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4993 0.4993 0.4989 0.4989 0.0004 0.08%
2026-05-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4989 0.4989 0.4995 0.4995 -0.0006 -0.12%
2026-05-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4995 0.4995 0.5042 0.5042 -0.0047 -0.94%
2026-05-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5042 0.5042 0.5090 0.5090 -0.0048 -0.94%
2026-05-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5090 0.5090 0.5094 0.5094 -0.0004 -0.08%
2026-05-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5094 0.5094 0.5071 0.5071 0.0023 0.45%
2026-05-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5071 0.5071 0.5158 0.5158 -0.0087 -1.72%
2026-05-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5158 0.5158 0.5245 0.5245 -0.0087 -1.66%
2026-05-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5245 0.5245 0.5220 0.5220 0.0025 0.48%
2026-05-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5220 0.5220 0.5281 0.5281 -0.0061 -1.16%
2026-05-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5281 0.5281 0.5394 0.5394 -0.0113 -2.14%
2026-05-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5394 0.5394 0.5392 0.5392 0.0002 0.04%
2026-05-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5392 0.5392 0.5434 0.5434 -0.0042 -0.77%
2026-04-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5461 0.5461 0.5434 0.5434 0.0027 0.50%
2026-04-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5434 0.5434 0.5346 0.5346 0.0088 1.65%
2026-04-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5346 0.5346 0.5366 0.5366 -0.0020 -0.37%
2026-04-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5366 0.5366 0.5413 0.5413 -0.0047 -0.87%
2026-04-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5413 0.5413 0.5450 0.5450 -0.0037 -0.68%
2026-04-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5450 0.5450 0.5397 0.5397 0.0053 0.98%
2026-04-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5397 0.5397 0.5406 0.5406 -0.0009 -0.17%
2026-04-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5406 0.5406 0.5402 0.5402 0.0004 0.07%
2026-04-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5402 0.5402 0.5380 0.5380 0.0022 0.41%
2026-04-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5380 0.5380 0.5454 0.5454 -0.0074 -1.38%
2026-04-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5454 0.5454 0.5437 0.5437 0.0017 0.31%
2026-04-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5437 0.5437 0.5417 0.5417 0.0020 0.37%
2026-04-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5417 0.5417 0.5405 0.5405 0.0012 0.22%
2026-04-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5405 0.5405 0.5450 0.5450 -0.0045 -0.83%
2026-04-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5450 0.5450 0.5461 0.5461 -0.0011 -0.20%
2026-04-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5461 0.5461 0.5484 0.5484 -0.0023 -0.42%
2026-04-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5484 0.5484 0.5395 0.5395 0.0089 1.65%
2026-04-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5395 0.5395 0.5403 0.5403 -0.0008 -0.15%
2026-04-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5403 0.5403 0.5432 0.5432 -0.0029 -0.53%
2026-04-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5432 0.5432 0.5390 0.5390 0.0042 0.78%
2026-04-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5390 0.5390 0.5349 0.5349 0.0041 0.77%
2026-03-31 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5349 0.5349 0.5393 0.5393 -0.0044 -0.82%
2026-03-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5393 0.5393 0.5334 0.5334 0.0059 1.11%
2026-03-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5334 0.5334 0.5280 0.5280 0.0054 1.02%
2026-03-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5280 0.5280 0.5355 0.5355 -0.0075 -1.40%
2026-03-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5355 0.5355 0.5312 0.5312 0.0043 0.81%
2026-03-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5312 0.5312 0.5239 0.5239 0.0073 1.39%
2026-03-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5239 0.5239 0.5452 0.5452 -0.0213 -3.91%
2026-03-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5452 0.5452 0.5493 0.5493 -0.0041 -0.75%
2026-03-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5493 0.5493 0.5608 0.5608 -0.0115 -2.05%
2026-03-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5608 0.5608 0.5599 0.5599 0.0009 0.16%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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