交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

今天最新净值 1.3566 -0.0043 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3073 -0.0061 -0.4632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3566
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：11.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

近半年交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金累计收益率3.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3459	1.3459	1.3566	1.3566	-0.0107	-0.79%
2026-09-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3566	1.3566	1.3609	1.3609	-0.0043	-0.32%
2026-09-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3609	1.3609	1.3799	1.3799	-0.0190	-1.40%
2026-09-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3799	1.3799	1.3768	1.3768	0.0031	0.23%
2026-09-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3768	1.3768	1.3912	1.3912	-0.0144	-1.04%
2026-09-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3912	1.3912	1.3892	1.3892	0.0020	0.14%
2026-09-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3892	1.3892	1.3836	1.3836	0.0056	0.40%
2026-09-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3836	1.3836	1.3721	1.3721	0.0115	0.84%
2026-09-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3721	1.3721	1.3868	1.3868	-0.0147	-1.07%
2026-09-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3868	1.3868	1.3764	1.3764	0.0104	0.76%

2026-09-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3764	1.3764	1.3682	1.3682	0.0082	0.60%
2026-09-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3682	1.3682	1.3766	1.3766	-0.0084	-0.61%
2026-09-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3766	1.3766	1.3691	1.3691	0.0075	0.55%
2026-08-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3691	1.3691	1.3703	1.3703	-0.0012	-0.09%
2026-08-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3703	1.3703	1.3705	1.3705	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3705	1.3705	1.3718	1.3718	-0.0013	-0.09%
2026-08-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3718	1.3718	1.3637	1.3637	0.0081	0.59%
2026-08-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3637	1.3637	1.3736	1.3736	-0.0099	-0.72%
2026-08-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3736	1.3736	1.3649	1.3649	0.0087	0.64%
2026-08-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3649	1.3649	1.3589	1.3589	0.0060	0.44%
2026-08-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3589	1.3589	1.3384	1.3384	0.0205	1.53%
2026-08-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3384	1.3384	1.3340	1.3340	0.0044	0.33%
2026-08-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3340	1.3340	1.3269	1.3269	0.0071	0.54%
2026-08-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3269	1.3269	1.3170	1.3170	0.0099	0.75%
2026-08-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3170	1.3170	1.3177	1.3177	-0.0007	-0.05%

2026-08-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3177	1.3177	1.3325	1.3325	-0.0148	-1.11%
2026-08-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3325	1.3325	1.3335	1.3335	-0.0010	-0.07%
2026-08-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3335	1.3335	1.3529	1.3529	-0.0194	-1.43%
2026-08-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3529	1.3529	1.3355	1.3355	0.0174	1.30%
2026-08-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3355	1.3355	1.3424	1.3424	-0.0069	-0.51%
2026-08-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3424	1.3424	1.3439	1.3439	-0.0015	-0.11%
2026-08-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3439	1.3439	1.3307	1.3307	0.0132	0.99%
2026-08-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3307	1.3307	1.3560	1.3560	-0.0253	-1.90%
2026-08-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3560	1.3560	1.3567	1.3567	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3567	1.3567	1.3688	1.3688	-0.0121	-0.89%
2026-07-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3688	1.3688	1.3559	1.3559	0.0129	0.95%
2026-07-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3559	1.3559	1.3382	1.3382	0.0177	1.32%
2026-07-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3382	1.3382	1.3283	1.3283	0.0099	0.75%
2026-07-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3283	1.3283	1.3230	1.3230	0.0053	0.40%
2026-07-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3230	1.3230	1.3330	1.3330	-0.0100	-0.75%
2026-07-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3330	1.3330	1.3054	1.3054	0.0276	2.11%
2026-07-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3054	1.3054	1.2937	1.2937	0.0117	0.90%
2026-07-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2937	1.2937	1.2961	1.2961	-0.0024	-0.19%
2026-07-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2961	1.2961	1.2730	1.2730	0.0231	1.81%
2026-07-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2730	1.2730	1.2861	1.2861	-0.0131	-1.02%
2026-07-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2861	1.2861	1.2797	1.2797	0.0064	0.50%
2026-07-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2797	1.2797	1.2658	1.2658	0.0139	1.10%
2026-07-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2658	1.2658	1.2567	1.2567	0.0091	0.72%
2026-07-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2567	1.2567	1.2461	1.2461	0.0106	0.85%
2026-07-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2461	1.2461	1.2391	1.2391	0.0070	0.56%
2026-07-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2391	1.2391	1.2543	1.2543	-0.0152	-1.23%
2026-07-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2543	1.2543	1.2526	1.2526	0.0017	0.14%
2026-07-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2526	1.2526	1.2587	1.2587	-0.0061	-0.48%
2026-07-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2587	1.2587	1.2412	1.2412	0.0175	1.41%
2026-07-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2412	1.2412	1.2160	1.2160	0.0252	2.07%
2026-07-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2160	1.2160	1.1982	1.1982	0.0178	1.49%
2026-07-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1982	1.1982	1.1841	1.1841	0.0141	1.19%
2026-06-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1841	1.1841	1.2095	1.2095	-0.0254	-2.15%
2026-06-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2095	1.2095	1.2023	1.2023	0.0072	0.60%
2026-06-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2023	1.2023	1.2098	1.2098	-0.0075	-0.62%
2026-06-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2098	1.2098	1.2243	1.2243	-0.0145	-1.20%
2026-06-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2243	1.2243	1.2403	1.2403	-0.0160	-1.31%
2026-06-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2403	1.2403	1.2463	1.2463	-0.0060	-0.48%
2026-06-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2463	1.2463	1.2490	1.2490	-0.0027	-0.22%
2026-06-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2490	1.2490	1.2828	1.2828	-0.0338	-2.71%
2026-06-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2828	1.2828	1.2982	1.2982	-0.0154	-1.20%
2026-06-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2982	1.2982	1.3207	1.3207	-0.0225	-1.73%
2026-06-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3207	1.3207	1.3211	1.3211	-0.0004	-0.03%
2026-06-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3211	1.3211	1.3015	1.3015	0.0196	1.51%
2026-06-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3015	1.3015	1.3069	1.3069	-0.0054	-0.41%
2026-06-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3069	1.3069	1.2853	1.2853	0.0216	1.68%
2026-06-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2853	1.2853	1.2713	1.2713	0.0140	1.10%
2026-06-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2713	1.2713	1.2749	1.2749	-0.0036	-0.28%
2026-06-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2749	1.2749	1.2720	1.2720	0.0029	0.23%
2026-06-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2720	1.2720	1.2982	1.2982	-0.0262	-2.06%
2026-06-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2982	1.2982	1.3087	1.3087	-0.0105	-0.80%
2026-06-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3087	1.3087	1.3035	1.3035	0.0052	0.40%
2026-06-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3035	1.3035	1.2827	1.2827	0.0208	1.62%
2026-05-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2827	1.2827	1.2761	1.2761	0.0066	0.52%
2026-05-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2761	1.2761	1.2848	1.2848	-0.0087	-0.68%
2026-05-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2848	1.2848	1.2967	1.2967	-0.0119	-0.92%
2026-05-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2967	1.2967	1.2947	1.2947	0.0020	0.15%
2026-05-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2947	1.2947	1.2975	1.2975	-0.0028	-0.22%
2026-05-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2975	1.2975	1.2990	1.2990	-0.0015	-0.12%
2026-05-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2990	1.2990	1.3034	1.3034	-0.0044	-0.34%
2026-05-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3034	1.3034	1.3117	1.3117	-0.0083	-0.63%
2026-05-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3117	1.3117	1.3104	1.3104	0.0013	0.10%
2026-05-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3104	1.3104	1.3375	1.3375	-0.0271	-2.07%
2026-05-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3375	1.3375	1.3435	1.3435	-0.0060	-0.45%
2026-05-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3435	1.3435	1.3510	1.3510	-0.0075	-0.56%
2026-05-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3510	1.3510	1.3623	1.3623	-0.0113	-0.83%
2026-05-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3623	1.3623	1.3740	1.3740	-0.0117	-0.85%
2026-05-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3740	1.3740	1.3724	1.3724	0.0016	0.12%
2026-05-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3724	1.3724	1.3748	1.3748	-0.0024	-0.17%
2026-04-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3762	1.3762	1.3855	1.3855	-0.0093	-0.67%
2026-04-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3855	1.3855	1.3621	1.3621	0.0234	1.72%
2026-04-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3621	1.3621	1.3570	1.3570	0.0051	0.38%
2026-04-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3570	1.3570	1.3614	1.3614	-0.0044	-0.32%
2026-04-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3614	1.3614	1.3604	1.3604	0.0010	0.07%
2026-04-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3604	1.3604	1.3681	1.3681	-0.0077	-0.56%
2026-04-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3681	1.3681	1.3711	1.3711	-0.0030	-0.22%
2026-04-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3711	1.3711	1.3552	1.3552	0.0159	1.17%
2026-04-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3552	1.3552	1.3504	1.3504	0.0048	0.36%
2026-04-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3504	1.3504	1.3567	1.3567	-0.0063	-0.46%
2026-04-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3567	1.3567	1.3510	1.3510	0.0057	0.42%
2026-04-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3510	1.3510	1.3505	1.3505	0.0005	0.04%
2026-04-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3505	1.3505	1.3400	1.3400	0.0105	0.78%
2026-04-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3400	1.3400	1.3388	1.3388	0.0012	0.09%
2026-04-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3388	1.3388	1.3254	1.3254	0.0134	1.01%
2026-04-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3254	1.3254	1.3316	1.3316	-0.0062	-0.47%
2026-04-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3316	1.3316	1.3088	1.3088	0.0228	1.74%
2026-04-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3088	1.3088	1.3112	1.3112	-0.0024	-0.18%
2026-04-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3112	1.3112	1.3201	1.3201	-0.0089	-0.67%
2026-04-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3201	1.3201	1.3147	1.3147	0.0054	0.41%
2026-04-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3147	1.3147	1.2996	1.2996	0.0151	1.16%
2026-03-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2996	1.2996	1.3010	1.3010	-0.0014	-0.11%
2026-03-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3010	1.3010	1.2967	1.2967	0.0043	0.33%
2026-03-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2967	1.2967	1.2918	1.2918	0.0049	0.38%
2026-03-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2918	1.2918	1.2960	1.2960	-0.0042	-0.32%
2026-03-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2960	1.2960	1.2799	1.2799	0.0161	1.26%
2026-03-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2799	1.2799	1.2599	1.2599	0.0200	1.59%
2026-03-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2599	1.2599	1.2871	1.2871	-0.0272	-2.11%
2026-03-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2871	1.2871	1.2822	1.2822	0.0049	0.38%
2026-03-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2822	1.2822	1.3033	1.3033	-0.0211	-1.62%
2026-03-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3033	1.3033	1.3134	1.3134	-0.0101	-0.77%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%