大成科创主题混合(LOF)A(科创大成)基金净值查询(501079)

今天最新净值 4.5551 0.0039 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9899 0.0261 0.8791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5551
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5029亿
最近资产：5.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郭玮羚

近一季大成科创主题混合(LOF)A|科创大成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成科创主题混合(LOF)A(501079)基金累计收益率-19.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6421	4.6421	4.5551	4.5551	0.0870	1.91%
2026-09-15	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5551	4.5551	4.5512	4.5512	0.0039	0.09%
2026-09-14	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5512	4.5512	4.6310	4.6310	-0.0798	-1.75%
2026-09-11	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6310	4.6310	4.5976	4.5976	0.0334	0.73%
2026-09-10	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5976	4.5976	4.6069	4.6069	-0.0093	-0.20%
2026-09-09	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6069	4.6069	4.5685	4.5685	0.0384	0.84%
2026-09-08	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5685	4.5685	4.5548	4.5548	0.0137	0.30%
2026-09-07	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5548	4.5548	4.3091	4.3091	0.2457	5.70%
2026-09-04	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.3091	4.3091	4.4037	4.4037	-0.0946	-2.20%
2026-09-03	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4037	4.4037	4.4276	4.4276	-0.0239	-0.54%

2026-09-02	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4276	4.4276	4.4832	4.4832	-0.0556	-1.24%
2026-09-01	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4832	4.4832	4.5899	4.5899	-0.1067	-2.38%
2026-08-31	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5899	4.5899	4.5326	4.5326	0.0573	1.26%
2026-08-28	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5326	4.5326	4.5769	4.5769	-0.0443	-0.97%
2026-08-27	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5769	4.5769	4.4184	4.4184	0.1585	3.59%
2026-08-26	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4184	4.4184	4.3931	4.3931	0.0253	0.58%
2026-08-25	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.3931	4.3931	4.3996	4.3996	-0.0065	-0.15%
2026-08-24	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.3996	4.3996	4.6161	4.6161	-0.2165	-4.92%
2026-08-21	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6161	4.6161	4.4959	4.4959	0.1202	2.67%
2026-08-20	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4959	4.4959	4.4573	4.4573	0.0386	0.87%
2026-08-19	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4573	4.4573	4.8564	4.8564	-0.3991	-8.95%
2026-08-18	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.8564	4.8564	4.9411	4.9411	-0.0847	-1.74%
2026-08-17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.9411	4.9411	4.8012	4.8012	0.1399	2.91%
2026-08-14	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.8012	4.8012	4.7176	4.7176	0.0836	1.77%
2026-08-13	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.7176	4.7176	4.7719	4.7719	-0.0543	-1.14%

2026-08-12	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.7719	4.7719	4.6802	4.6802	0.0917	1.96%
2026-08-11	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6802	4.6802	4.7193	4.7193	-0.0391	-0.83%
2026-08-10	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.7193	4.7193	4.7720	4.7720	-0.0527	-1.12%
2026-08-07	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.7720	4.7720	4.5939	4.5939	0.1781	3.88%
2026-08-06	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5939	4.5939	4.5517	4.5517	0.0422	0.93%
2026-08-05	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5517	4.5517	4.4998	4.4998	0.0519	1.15%
2026-08-04	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4998	4.4998	4.2688	4.2688	0.2310	5.41%
2026-08-03	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.2688	4.2688	4.3252	4.3252	-0.0564	-1.30%
2026-07-31	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.3252	4.3252	4.1989	4.1989	0.1263	3.01%
2026-07-30	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.1989	4.1989	4.4289	4.4289	-0.2300	-5.19%
2026-07-29	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4289	4.4289	4.3951	4.3951	0.0338	0.77%
2026-07-28	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.3951	4.3951	4.8397	4.8397	-0.4446	-10.12%
2026-07-27	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.8397	4.8397	4.6359	4.6359	0.2038	4.40%
2026-07-24	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6359	4.6359	4.7198	4.7198	-0.0839	-1.78%
2026-07-23	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.7198	4.7198	4.7444	4.7444	-0.0246	-0.52%
2026-07-22	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.7444	4.7444	4.9778	4.9778	-0.2334	-4.92%
2026-07-21	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.9778	4.9778	4.7201	4.7201	0.2577	5.46%
2026-07-20	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.7201	4.7201	4.8785	4.8785	-0.1584	-3.25%
2026-07-17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.8785	4.8785	5.2111	5.2111	-0.3326	-6.38%
2026-07-16	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.2111	5.2111	5.3319	5.3319	-0.1208	-2.27%
2026-07-15	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.3319	5.3319	5.4257	5.4257	-0.0938	-1.73%
2026-07-14	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.4257	5.4257	5.1624	5.1624	0.2633	5.10%
2026-07-13	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.1624	5.1624	5.3885	5.3885	-0.2261	-4.20%
2026-07-10	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.3885	5.3885	5.7271	5.7271	-0.3386	-6.28%
2026-07-09	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.7271	5.7271	5.3990	5.3990	0.3281	6.08%
2026-07-08	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.3990	5.3990	5.5289	5.5289	-0.1299	-2.35%
2026-07-07	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.5289	5.5289	5.5824	5.5824	-0.0535	-0.96%
2026-07-06	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.5824	5.5824	5.8217	5.8217	-0.2393	-4.29%
2026-07-03	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.8217	5.8217	5.7320	5.7320	0.0897	1.56%
2026-07-02	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.7320	5.7320	6.1455	6.1455	-0.4135	-6.73%
2026-07-01	501079	大成科创主题混合(LOF)A	6.1455	6.1455	6.3429	6.3429	-0.1974	-3.21%
2026-06-30	501079	大成科创主题混合(LOF)A	6.3429	6.3429	6.1600	6.1600	0.1829	2.97%
2026-06-29	501079	大成科创主题混合(LOF)A	6.1600	6.1600	6.2915	6.2915	-0.1315	-2.13%
2026-06-26	501079	大成科创主题混合(LOF)A	6.2915	6.2915	6.4572	6.4572	-0.1657	-2.57%
2026-06-25	501079	大成科创主题混合(LOF)A	6.4572	6.4572	6.1376	6.1376	0.3196	5.21%
2026-06-24	501079	大成科创主题混合(LOF)A	6.1376	6.1376	5.8734	5.8734	0.2642	4.50%
2026-06-23	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.8734	5.8734	6.2215	6.2215	-0.3481	-5.93%
2026-06-22	501079	大成科创主题混合(LOF)A	6.2215	6.2215	6.0960	6.0960	0.1255	2.06%
2026-06-18	501079	大成科创主题混合(LOF)A	6.0960	6.0960	5.9200	5.9200	0.1760	2.97%
2026-06-17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.9200	5.9200	5.7624	5.7624	0.1576	2.73%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%