东方红目标优选定开混合(东证目优)基金净值查询(501053)
今天最新净值
1.0748
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0754
0.0006 0.0523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5024
- 成立日期：2017-12-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9946亿
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅
近一月东方红目标优选定开混合|东证目优基金净值查询
近一月,东方红目标优选定开混合(501053)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0742 |
1.5018 |
1.0748 |
1.5024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0748 |
1.5024 |
1.0776 |
1.5034 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0776 |
1.5034 |
1.0789 |
1.5047 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0789 |
1.5047 |
1.0822 |
1.5080 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0822 |
1.5080 |
1.0846 |
1.5104 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0846 |
1.5104 |
1.0826 |
1.5084 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0826 |
1.5084 |
1.0815 |
1.5073 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0815 |
1.5073 |
1.0820 |
1.5078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0820 |
1.5078 |
1.0814 |
1.5072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0814 |
1.5072 |
1.0802 |
1.5060 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0802 |
1.5060 |
1.0826 |
1.5084 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0826 |
1.5084 |
1.0837 |
1.5095 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0837 |
1.5095 |
1.0838 |
1.5096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0838 |
1.5096 |
1.0837 |
1.5095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0837 |
1.5095 |
1.0824 |
1.5082 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0824 |
1.5082 |
1.0805 |
1.5063 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0805 |
1.5063 |
1.0810 |
1.5068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0810 |
1.5068 |
1.0835 |
1.5093 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0835 |
1.5093 |
1.0826 |
1.5084 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0826 |
1.5084 |
1.0818 |
1.5076 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0818 |
1.5076 |
1.0864 |
1.5122 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0864 |
1.5122 |
1.0858 |
1.5116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0858 |
1.5116 |
1.0819 |
1.5077 |
0.0039 |
0.36% |
