华泰柏瑞积极成长混合(友邦成长)基金净值查询(460002)
今天最新净值
1.4622
-0.0233 -1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4927
0.0097 0.6525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1158
- 成立日期：2007-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：89.213亿份
- 最近份额：5.6193亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陆从珍
近一年,华泰柏瑞积极成长混合(460002)基金累计收益率11.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4585 |
2.1121 |
1.4622 |
2.1158 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4622 |
2.1158 |
1.4855 |
2.1391 |
-0.0233 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4855 |
2.1391 |
1.4943 |
2.1479 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4943 |
2.1479 |
1.4994 |
2.1530 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4994 |
2.1530 |
1.4937 |
2.1473 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4937 |
2.1473 |
1.4833 |
2.1369 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4833 |
2.1369 |
1.4880 |
2.1416 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4880 |
2.1416 |
1.4787 |
2.1323 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4787 |
2.1323 |
1.4688 |
2.1224 |
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0.67% |
| 2026-09-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4688 |
2.1224 |
1.4746 |
2.1282 |
-0.0058 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4746 |
2.1282 |
1.4739 |
2.1275 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4739 |
2.1275 |
1.4680 |
2.1216 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4680 |
2.1216 |
1.4613 |
2.1149 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4613 |
2.1149 |
1.4459 |
2.0995 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4459 |
2.0995 |
1.4352 |
2.0888 |
0.0107 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4352 |
2.0888 |
1.4424 |
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-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4424 |
2.0960 |
1.4492 |
2.1028 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4492 |
2.1028 |
1.4437 |
2.0973 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4437 |
2.0973 |
1.4430 |
2.0966 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4430 |
2.0966 |
1.4718 |
2.1254 |
-0.0288 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4718 |
2.1254 |
1.4815 |
2.1351 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4815 |
2.1351 |
1.4663 |
2.1199 |
0.0152 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4663 |
2.1199 |
1.4563 |
2.1099 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4563 |
2.1099 |
1.4696 |
2.1232 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4696 |
2.1232 |
1.4605 |
2.1141 |
0.0091 |
0.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4605 |
2.1141 |
1.4768 |
2.1304 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4768 |
2.1304 |
1.4606 |
2.1142 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4606 |
2.1142 |
1.4491 |
2.1027 |
0.0115 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4491 |
2.1027 |
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| 2026-08-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4436 |
2.0972 |
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2.0723 |
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| 2026-08-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4187 |
2.0723 |
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2.0654 |
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0.49% |
| 2026-08-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4118 |
2.0654 |
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2.0648 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4112 |
2.0648 |
1.4087 |
2.0623 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4087 |
2.0623 |
1.4125 |
2.0661 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4125 |
2.0661 |
1.3952 |
2.0488 |
0.0173 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3952 |
2.0488 |
1.4123 |
2.0659 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4123 |
2.0659 |
1.3869 |
2.0405 |
0.0254 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3869 |
2.0405 |
1.4130 |
2.0666 |
-0.0261 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4130 |
2.0666 |
1.3980 |
2.0516 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3980 |
2.0516 |
1.3924 |
2.0460 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3924 |
2.0460 |
1.3722 |
2.0258 |
0.0202 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3722 |
2.0258 |
1.3551 |
2.0087 |
0.0171 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3551 |
2.0087 |
1.3848 |
2.0384 |
-0.0297 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3848 |
2.0384 |
1.3970 |
2.0506 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3970 |
2.0506 |
1.3848 |
2.0384 |
0.0122 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3848 |
2.0384 |
1.3803 |
2.0339 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3803 |
2.0339 |
1.4256 |
2.0792 |
-0.0453 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4256 |
2.0792 |
1.4240 |
2.0776 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4240 |
2.0776 |
1.4008 |
2.0544 |
0.0232 |
1.66% |
| 2026-07-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4008 |
2.0544 |
1.4197 |
2.0733 |
-0.0189 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4197 |
2.0733 |
1.4455 |
2.0991 |
-0.0258 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4455 |
2.0991 |
1.4488 |
2.1024 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4488 |
2.1024 |
1.4246 |
2.0782 |
0.0242 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4246 |
2.0782 |
1.4594 |
2.1130 |
-0.0348 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4594 |
2.1130 |
1.4499 |
2.1035 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4499 |
2.1035 |
1.4233 |
2.0769 |
0.0266 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4233 |
2.0769 |
1.4151 |
2.0687 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4151 |
2.0687 |
1.4405 |
2.0941 |
-0.0254 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4405 |
2.0941 |
1.4224 |
2.0760 |
0.0181 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4224 |
2.0760 |
1.4022 |
2.0558 |
0.0202 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4022 |
2.0558 |
1.4417 |
2.0953 |
-0.0395 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4417 |
2.0953 |
1.4026 |
2.0562 |
0.0391 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4026 |
2.0562 |
1.4198 |
2.0734 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4198 |
2.0734 |
1.4083 |
2.0619 |
0.0115 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4083 |
2.0619 |
1.3987 |
2.0523 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3987 |
2.0523 |
1.3792 |
2.0328 |
0.0195 |
1.41% |
| 2026-06-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3792 |
2.0328 |
1.3448 |
1.9984 |
0.0344 |
2.56% |
| 2026-06-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3448 |
1.9984 |
1.3427 |
1.9963 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3427 |
1.9963 |
1.3590 |
2.0126 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3590 |
2.0126 |
1.3389 |
1.9925 |
0.0201 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3389 |
1.9925 |
1.3781 |
2.0317 |
-0.0392 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3781 |
2.0317 |
1.3923 |
2.0459 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3923 |
2.0459 |
1.4050 |
2.0586 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4050 |
2.0586 |
1.4073 |
2.0609 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4073 |
2.0609 |
1.4023 |
2.0559 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4023 |
2.0559 |
1.4109 |
2.0645 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4109 |
2.0645 |
1.4369 |
2.0905 |
-0.0260 |
-1.81% |
| 2026-05-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4369 |
2.0905 |
1.4292 |
2.0828 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4292 |
2.0828 |
1.4442 |
2.0978 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4442 |
2.0978 |
1.4458 |
2.0994 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4458 |
2.0994 |
1.4467 |
2.1003 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4467 |
2.1003 |
1.4336 |
2.0872 |
0.0131 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4336 |
2.0872 |
1.4644 |
2.1180 |
-0.0308 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4644 |
2.1180 |
1.4640 |
2.1176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4640 |
2.1176 |
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2.1105 |
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0.49% |
| 2026-05-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4569 |
2.1105 |
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2.1169 |
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-0.44% |
| 2026-05-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4633 |
2.1169 |
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-1.76% |
| 2026-05-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4895 |
2.1431 |
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-2.67% |
| 2026-05-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5304 |
2.1840 |
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| 2026-05-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5223 |
2.1759 |
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-0.20% |
| 2026-05-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5254 |
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| 2026-05-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
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0.50% |
| 2026-04-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
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-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4913 |
2.1449 |
1.4691 |
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1.51% |
| 2026-04-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4691 |
2.1227 |
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-1.21% |
| 2026-04-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4871 |
2.1407 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4883 |
2.1419 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4941 |
2.1477 |
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-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4999 |
2.1535 |
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| 2026-04-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4959 |
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-0.21% |
| 2026-04-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4991 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4951 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
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华泰柏瑞积极成长混合 |
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-1.14% |
| 2026-04-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4904 |
2.1440 |
1.4823 |
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0.55% |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4823 |
2.1359 |
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| 2026-04-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4637 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4322 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4464 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3998 |
2.0534 |
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| 2026-04-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3982 |
2.0518 |
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-0.98% |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4120 |
2.0656 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4286 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4140 |
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| 2026-03-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4324 |
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| 2026-03-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4273 |
2.0809 |
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| 2026-03-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
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2.0670 |
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| 2026-03-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
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2.0852 |
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| 2026-03-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4086 |
2.0622 |
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2.0463 |
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| 2026-03-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3927 |
2.0463 |
1.4375 |
2.0911 |
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| 2026-03-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4375 |
2.0911 |
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| 2026-03-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4565 |
2.1101 |
1.4903 |
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-2.27% |
| 2026-03-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4903 |
2.1439 |
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0.49% |
| 2026-03-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4830 |
2.1366 |
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2.1659 |
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-1.94% |
| 2026-03-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5123 |
2.1659 |
1.5135 |
2.1671 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5135 |
2.1671 |
1.5334 |
2.1870 |
-0.0199 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5334 |
2.1870 |
1.5494 |
2.2030 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5494 |
2.2030 |
1.5590 |
2.2126 |
-0.0096 |
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| 2026-03-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5590 |
2.2126 |
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| 2026-03-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5441 |
2.1977 |
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2.2238 |
-0.0261 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5702 |
2.2238 |
1.5623 |
2.2159 |
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0.51% |
| 2026-03-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5623 |
2.2159 |
1.5620 |
2.2156 |
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0.02% |
| 2026-03-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5620 |
2.2156 |
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2.2143 |
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0.08% |
| 2026-03-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5607 |
2.2143 |
1.6285 |
2.2821 |
-0.0678 |
-4.16% |
| 2026-03-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6285 |
2.2821 |
1.6088 |
2.2624 |
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| 2026-02-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6088 |
2.2624 |
1.6216 |
2.2752 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2026-02-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6216 |
2.2752 |
1.6108 |
2.2644 |
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0.67% |
| 2026-02-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6108 |
2.2644 |
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| 2026-02-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6036 |
2.2572 |
1.5910 |
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0.79% |
| 2026-02-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5910 |
2.2446 |
1.5763 |
2.2299 |
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| 2026-02-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5763 |
2.2299 |
1.5449 |
2.1985 |
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2.03% |
| 2026-02-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5449 |
2.1985 |
1.5464 |
2.2000 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5464 |
2.2000 |
1.5309 |
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1.01% |
| 2026-02-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5309 |
2.1845 |
1.5129 |
2.1665 |
0.0180 |
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| 2026-02-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5129 |
2.1665 |
1.5280 |
2.1816 |
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| 2026-02-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5280 |
2.1816 |
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| 2026-02-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5412 |
2.1948 |
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| 2026-02-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5290 |
2.1826 |
1.4849 |
2.1385 |
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| 2026-02-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4849 |
2.1385 |
1.5317 |
2.1853 |
-0.0468 |
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| 2026-01-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5317 |
2.1853 |
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2.2006 |
-0.0153 |
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| 2026-01-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5470 |
2.2006 |
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2.2159 |
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-0.98% |
| 2026-01-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5623 |
2.2159 |
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460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5569 |
2.2105 |
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2.1794 |
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2.04% |
| 2026-01-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5258 |
2.1794 |
1.5497 |
2.2033 |
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-1.54% |
| 2026-01-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5497 |
2.2033 |
1.5450 |
2.1986 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5450 |
2.1986 |
1.5250 |
2.1786 |
0.0200 |
1.31% |
| 2026-01-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5250 |
2.1786 |
1.5001 |
2.1537 |
0.0249 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5001 |
2.1537 |
1.5150 |
2.1686 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5150 |
2.1686 |
1.4727 |
2.1263 |
0.0423 |
2.87% |
| 2026-01-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4727 |
2.1263 |
1.4817 |
2.1353 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4817 |
2.1353 |
1.4646 |
2.1182 |
0.0171 |
1.17% |
| 2026-01-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4646 |
2.1182 |
1.4672 |
2.1208 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4672 |
2.1208 |
1.5203 |
2.1739 |
-0.0531 |
-3.62% |
| 2026-01-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5203 |
2.1739 |
1.4860 |
2.1396 |
0.0343 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4860 |
2.1396 |
1.4564 |
2.1100 |
0.0296 |
2.03% |
| 2026-01-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4564 |
2.1100 |
1.4271 |
2.0807 |
0.0293 |
2.05% |
| 2026-01-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4271 |
2.0807 |
1.4329 |
2.0865 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4329 |
2.0865 |
1.3902 |
2.0438 |
0.0427 |
3.07% |
| 2026-01-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3902 |
2.0438 |
1.3558 |
2.0094 |
0.0344 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3558 |
2.0094 |
1.3527 |
2.0063 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3527 |
2.0063 |
1.3578 |
2.0114 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3578 |
2.0114 |
1.3550 |
2.0086 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3550 |
2.0086 |
1.3558 |
2.0094 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3558 |
2.0094 |
1.3345 |
1.9881 |
0.0213 |
1.60% |
| 2025-12-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3345 |
1.9881 |
1.3126 |
1.9662 |
0.0219 |
1.67% |
| 2025-12-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3126 |
1.9662 |
1.3139 |
1.9675 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3139 |
1.9675 |
1.3051 |
1.9587 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3051 |
1.9587 |
1.2906 |
1.9442 |
0.0145 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2906 |
1.9442 |
1.2893 |
1.9429 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2893 |
1.9429 |
1.2744 |
1.9280 |
0.0149 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2744 |
1.9280 |
1.2949 |
1.9485 |
-0.0205 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2949 |
1.9485 |
1.2953 |
1.9489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2953 |
1.9489 |
1.2837 |
1.9373 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2837 |
1.9373 |
1.2985 |
1.9521 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2985 |
1.9521 |
1.2930 |
1.9466 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2930 |
1.9466 |
1.3037 |
1.9573 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3037 |
1.9573 |
1.2957 |
1.9493 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2957 |
1.9493 |
1.2852 |
1.9388 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2852 |
1.9388 |
1.2851 |
1.9387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2851 |
1.9387 |
1.2985 |
1.9521 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2985 |
1.9521 |
1.3106 |
1.9642 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3106 |
1.9642 |
1.3015 |
1.9551 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3015 |
1.9551 |
1.2987 |
1.9523 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2987 |
1.9523 |
1.2993 |
1.9529 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2993 |
1.9529 |
1.3116 |
1.9652 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3116 |
1.9652 |
1.3136 |
1.9672 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3136 |
1.9672 |
1.2862 |
1.9398 |
0.0274 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2862 |
1.9398 |
1.3085 |
1.9621 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3085 |
1.9621 |
1.3265 |
1.9801 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3265 |
1.9801 |
1.3219 |
1.9755 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3219 |
1.9755 |
1.3372 |
1.9908 |
-0.0153 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3372 |
1.9908 |
1.3251 |
1.9787 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3251 |
1.9787 |
1.3329 |
1.9865 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3329 |
1.9865 |
1.3180 |
1.9716 |
0.0149 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3180 |
1.9716 |
1.3313 |
1.9849 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3313 |
1.9849 |
1.3353 |
1.9889 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3353 |
1.9889 |
1.3310 |
1.9846 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3310 |
1.9846 |
1.3324 |
1.9860 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3324 |
1.9860 |
1.3190 |
1.9726 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3190 |
1.9726 |
1.3190 |
1.9726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3190 |
1.9726 |
1.3382 |
1.9918 |
-0.0192 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3382 |
1.9918 |
1.3433 |
1.9969 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3433 |
1.9969 |
1.3461 |
1.9997 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3461 |
1.9997 |
1.3658 |
2.0194 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3658 |
2.0194 |
1.3594 |
2.0130 |
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| 2025-10-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3594 |
2.0130 |
1.3505 |
2.0041 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3505 |
2.0041 |
1.3340 |
1.9876 |
0.0165 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3340 |
1.9876 |
1.3166 |
1.9702 |
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1.32% |
| 2025-10-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3166 |
1.9702 |
1.3172 |
1.9708 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3172 |
1.9708 |
1.3338 |
1.9874 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3338 |
1.9874 |
1.3274 |
1.9810 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3274 |
1.9810 |
1.3293 |
1.9829 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3293 |
1.9829 |
1.3726 |
2.0262 |
-0.0433 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3726 |
2.0262 |
1.3827 |
2.0363 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3827 |
2.0363 |
1.3759 |
2.0295 |
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0.49% |
| 2025-10-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3759 |
2.0295 |
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2.0608 |
-0.0313 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4072 |
2.0608 |
1.3900 |
2.0436 |
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1.24% |
| 2025-10-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3900 |
2.0436 |
1.4145 |
2.0681 |
-0.0245 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4145 |
2.0681 |
1.3969 |
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1.26% |
| 2025-09-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3969 |
2.0505 |
1.3513 |
2.0049 |
0.0456 |
3.37% |
| 2025-09-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3513 |
2.0049 |
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1.9895 |
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| 2025-09-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3359 |
1.9895 |
1.3343 |
1.9879 |
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| 2025-09-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3343 |
1.9879 |
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| 2025-09-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3318 |
1.9854 |
1.3152 |
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1.26% |
| 2025-09-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3152 |
1.9688 |
1.3230 |
1.9766 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3230 |
1.9766 |
1.3203 |
1.9739 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3203 |
1.9739 |
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1.38% |
| 2025-09-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3023 |
1.9559 |
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1.9552 |
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0.05% |
| 2025-09-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3016 |
1.9552 |
1.2986 |
1.9522 |
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0.23% |
| 2025-09-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2986 |
1.9522 |
1.3004 |
1.9540 |
-0.0018 |
-0.14% |
