华泰柏瑞积极成长混合(友邦成长)基金净值查询(460002)
今天最新净值
1.4585
-0.0037 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4927
0.0097 0.6525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1121
- 成立日期：2007-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：89.213亿份
- 最近份额：5.6193亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陆从珍
近一月,华泰柏瑞积极成长混合(460002)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4599 |
2.1135 |
1.4585 |
2.1121 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4585 |
2.1121 |
1.4622 |
2.1158 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4622 |
2.1158 |
1.4855 |
2.1391 |
-0.0233 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4855 |
2.1391 |
1.4943 |
2.1479 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4943 |
2.1479 |
1.4994 |
2.1530 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4994 |
2.1530 |
1.4937 |
2.1473 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4937 |
2.1473 |
1.4833 |
2.1369 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4833 |
2.1369 |
1.4880 |
2.1416 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4880 |
2.1416 |
1.4787 |
2.1323 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4787 |
2.1323 |
1.4688 |
2.1224 |
0.0099 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4688 |
2.1224 |
1.4746 |
2.1282 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4746 |
2.1282 |
1.4739 |
2.1275 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4739 |
2.1275 |
1.4680 |
2.1216 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4680 |
2.1216 |
1.4613 |
2.1149 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4613 |
2.1149 |
1.4459 |
2.0995 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4459 |
2.0995 |
1.4352 |
2.0888 |
0.0107 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4352 |
2.0888 |
1.4424 |
2.0960 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4424 |
2.0960 |
1.4492 |
2.1028 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4492 |
2.1028 |
1.4437 |
2.0973 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4437 |
2.0973 |
1.4430 |
2.0966 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4430 |
2.0966 |
1.4718 |
2.1254 |
-0.0288 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4718 |
2.1254 |
1.4815 |
2.1351 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4815 |
2.1351 |
1.4663 |
2.1199 |
0.0152 |
1.04% |
