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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

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今天最新净值 0.3472 0.0003 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.3569 0.0018 0.5128% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6520
  • 成立日期：2005-04-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：9.005亿份
  • 最近份额：28.9214亿
  • 最近资产：8.28亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：陆从珍
近半年华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率-4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3457 3.6484 0.3472 3.6520 -0.0015 -0.43%
2026-09-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3472 3.6520 0.3469 3.6512 0.0003 0.09%
2026-09-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3469 3.6512 0.3478 3.6534 -0.0009 -0.26%
2026-09-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3478 3.6534 0.3534 3.6668 -0.0056 -1.61%
2026-09-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3534 3.6668 0.3555 3.6718 -0.0021 -0.59%
2026-09-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3555 3.6718 0.3567 3.6747 -0.0012 -0.34%
2026-09-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3567 3.6747 0.3554 3.6716 0.0013 0.37%
2026-09-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3554 3.6716 0.3529 3.6656 0.0025 0.71%
2026-09-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3529 3.6656 0.3540 3.6682 -0.0011 -0.31%
2026-09-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3540 3.6682 0.3518 3.6630 0.0022 0.63%
2026-09-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3518 3.6630 0.3494 3.6572 0.0024 0.69%
2026-09-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3494 3.6572 0.3508 3.6606 -0.0014 -0.40%
2026-09-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3508 3.6606 0.3507 3.6603 0.0001 0.03%
2026-08-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3507 3.6603 0.3493 3.6570 0.0014 0.40%
2026-08-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3493 3.6570 0.3477 3.6532 0.0016 0.46%
2026-08-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3477 3.6532 0.3440 3.6443 0.0037 1.08%
2026-08-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3440 3.6443 0.3415 3.6383 0.0025 0.73%
2026-08-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3415 3.6383 0.3432 3.6424 -0.0017 -0.50%
2026-08-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3432 3.6424 0.3449 3.6465 -0.0017 -0.49%
2026-08-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3449 3.6465 0.3436 3.6434 0.0013 0.38%
2026-08-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3436 3.6434 0.3434 3.6429 0.0002 0.06%
2026-08-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3434 3.6429 0.3503 3.6594 -0.0069 -1.97%
2026-08-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3503 3.6594 0.3527 3.6651 -0.0024 -0.68%
2026-08-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3527 3.6651 0.3491 3.6565 0.0036 1.03%
2026-08-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3491 3.6565 0.3467 3.6508 0.0024 0.69%
2026-08-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3467 3.6508 0.3499 3.6584 -0.0032 -0.91%
2026-08-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3499 3.6584 0.3477 3.6532 0.0022 0.63%
2026-08-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3477 3.6532 0.3518 3.6630 -0.0041 -1.17%
2026-08-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3518 3.6630 0.3479 3.6536 0.0039 1.12%
2026-08-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3479 3.6536 0.3452 3.6472 0.0027 0.78%
2026-08-06 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3452 3.6472 0.3439 3.6441 0.0013 0.38%
2026-08-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3439 3.6441 0.3380 3.6300 0.0059 1.75%
2026-08-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3380 3.6300 0.3363 3.6259 0.0017 0.51%
2026-08-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3363 3.6259 0.3362 3.6257 0.0001 0.03%
2026-07-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3362 3.6257 0.3356 3.6242 0.0006 0.18%
2026-07-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3356 3.6242 0.3365 3.6264 -0.0009 -0.27%
2026-07-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3365 3.6264 0.3324 3.6166 0.0041 1.23%
2026-07-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3324 3.6166 0.3364 3.6261 -0.0040 -1.19%
2026-07-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3364 3.6261 0.3304 3.6118 0.0060 1.82%
2026-07-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3304 3.6118 0.3366 3.6266 -0.0062 -1.84%
2026-07-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3366 3.6266 0.3330 3.6180 0.0036 1.08%
2026-07-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3330 3.6180 0.3317 3.6149 0.0013 0.39%
2026-07-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3317 3.6149 0.3269 3.6034 0.0048 1.47%
2026-07-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3269 3.6034 0.3229 3.5939 0.0040 1.24%
2026-07-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3229 3.5939 0.3299 3.6106 -0.0070 -2.12%
2026-07-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3299 3.6106 0.3328 3.6175 -0.0029 -0.87%
2026-07-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3328 3.6175 0.3299 3.6106 0.0029 0.88%
2026-07-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3299 3.6106 0.3288 3.6080 0.0011 0.33%
2026-07-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3288 3.6080 0.3396 3.6338 -0.0108 -3.18%
2026-07-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3396 3.6338 0.3394 3.6333 0.0002 0.06%
2026-07-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3394 3.6333 0.3338 3.6199 0.0056 1.68%
2026-07-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3338 3.6199 0.3383 3.6307 -0.0045 -1.33%
2026-07-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3383 3.6307 0.3445 3.6455 -0.0062 -1.80%
2026-07-06 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3445 3.6455 0.3453 3.6474 -0.0008 -0.23%
2026-07-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3453 3.6474 0.3395 3.6336 0.0058 1.71%
2026-07-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3395 3.6336 0.3478 3.6534 -0.0083 -2.39%
2026-07-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3478 3.6534 0.3455 3.6479 0.0023 0.67%
2026-06-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3455 3.6479 0.3392 3.6328 0.0063 1.86%
2026-06-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3392 3.6328 0.3372 3.6281 0.0020 0.59%
2026-06-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3372 3.6281 0.3433 3.6426 -0.0061 -1.78%
2026-06-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3433 3.6426 0.3390 3.6324 0.0043 1.27%
2026-06-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3390 3.6324 0.3343 3.6211 0.0047 1.41%
2026-06-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3343 3.6211 0.3437 3.6436 -0.0094 -2.73%
2026-06-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3437 3.6436 0.3344 3.6214 0.0093 2.78%
2026-06-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3344 3.6214 0.3385 3.6312 -0.0041 -1.21%
2026-06-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3385 3.6312 0.3357 3.6245 0.0028 0.83%
2026-06-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3357 3.6245 0.3334 3.6190 0.0023 0.69%
2026-06-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3334 3.6190 0.3287 3.6077 0.0047 1.43%
2026-06-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3287 3.6077 0.3204 3.5879 0.0083 2.59%
2026-06-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3204 3.5879 0.3197 3.5862 0.0007 0.22%
2026-06-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3197 3.5862 0.3235 3.5953 -0.0038 -1.17%
2026-06-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3235 3.5953 0.3192 3.5850 0.0043 1.35%
2026-06-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3192 3.5850 0.3284 3.6070 -0.0092 -2.80%
2026-06-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3284 3.6070 0.3316 3.6147 -0.0032 -0.97%
2026-06-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3316 3.6147 0.3346 3.6218 -0.0030 -0.90%
2026-06-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3346 3.6218 0.3354 3.6238 -0.0008 -0.24%
2026-06-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3354 3.6238 0.3346 3.6218 0.0008 0.24%
2026-06-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3346 3.6218 0.3365 3.6264 -0.0019 -0.56%
2026-05-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3365 3.6264 0.3426 3.6410 -0.0061 -1.78%
2026-05-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3426 3.6410 0.3410 3.6371 0.0016 0.47%
2026-05-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3410 3.6371 0.3447 3.6460 -0.0037 -1.07%
2026-05-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3447 3.6460 0.3453 3.6474 -0.0006 -0.17%
2026-05-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3453 3.6474 0.3457 3.6484 -0.0004 -0.12%
2026-05-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3457 3.6484 0.3429 3.6417 0.0028 0.82%
2026-05-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3429 3.6417 0.3500 3.6586 -0.0071 -2.03%
2026-05-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3500 3.6586 0.3500 3.6586 0.0000 0.00%
2026-05-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3500 3.6586 0.3480 3.6539 0.0020 0.57%
2026-05-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3480 3.6539 0.3495 3.6575 -0.0015 -0.43%
2026-05-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3495 3.6575 0.3558 3.6725 -0.0063 -1.77%
2026-05-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3558 3.6725 0.3655 3.6957 -0.0097 -2.65%
2026-05-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3655 3.6957 0.3637 3.6914 0.0018 0.49%
2026-05-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3637 3.6914 0.3645 3.6933 -0.0008 -0.22%
2026-05-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3645 3.6933 0.3631 3.6900 0.0014 0.39%
2026-05-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3631 3.6900 0.3614 3.6859 0.0017 0.47%
2026-04-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3547 3.6699 0.3567 3.6747 -0.0020 -0.56%
2026-04-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3567 3.6747 0.3514 3.6620 0.0053 1.51%
2026-04-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3514 3.6620 0.3556 3.6720 -0.0042 -1.18%
2026-04-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3556 3.6720 0.3559 3.6728 -0.0003 -0.08%
2026-04-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3559 3.6728 0.3574 3.6763 -0.0015 -0.42%
2026-04-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3574 3.6763 0.3588 3.6797 -0.0014 -0.39%
2026-04-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3588 3.6797 0.3578 3.6773 0.0010 0.28%
2026-04-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3578 3.6773 0.3586 3.6792 -0.0008 -0.22%
2026-04-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3586 3.6792 0.3577 3.6771 0.0009 0.25%
2026-04-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3577 3.6771 0.3549 3.6704 0.0028 0.79%
2026-04-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3549 3.6704 0.3526 3.6649 0.0023 0.65%
2026-04-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3526 3.6649 0.3564 3.6739 -0.0038 -1.07%
2026-04-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3564 3.6739 0.3545 3.6694 0.0019 0.54%
2026-04-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3545 3.6694 0.3504 3.6596 0.0041 1.17%
2026-04-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3504 3.6596 0.3430 3.6419 0.0074 2.16%
2026-04-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3430 3.6419 0.3464 3.6500 -0.0034 -0.98%
2026-04-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3464 3.6500 0.3353 3.6235 0.0111 3.31%
2026-04-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3353 3.6235 0.3350 3.6228 0.0003 0.09%
2026-04-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3350 3.6228 0.3383 3.6307 -0.0033 -0.98%
2026-04-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3383 3.6307 0.3422 3.6400 -0.0039 -1.14%
2026-04-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3422 3.6400 0.3388 3.6319 0.0034 1.00%
2026-03-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3388 3.6319 0.3430 3.6419 -0.0042 -1.22%
2026-03-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3430 3.6419 0.3419 3.6393 0.0011 0.32%
2026-03-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3419 3.6393 0.3387 3.6316 0.0032 0.94%
2026-03-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3387 3.6316 0.3431 3.6422 -0.0044 -1.28%
2026-03-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3431 3.6422 0.3376 3.6290 0.0055 1.63%
2026-03-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3376 3.6290 0.3338 3.6199 0.0038 1.14%
2026-03-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3338 3.6199 0.3444 3.6453 -0.0106 -3.08%
2026-03-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3444 3.6453 0.3488 3.6558 -0.0044 -1.26%
2026-03-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3488 3.6558 0.3569 3.6751 -0.0081 -2.27%
2026-03-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3569 3.6751 0.3551 3.6708 0.0018 0.51%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.01%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.17%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
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