国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)
今天最新净值
2.7982
0.0359 1.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1406
0.0260 1.2283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9652
- 成立日期：2012-02-22
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：3.277亿份
- 最近份额：2.1207亿
- 最近资产：3.73亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近半年国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询
近半年,国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金累计收益率32.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
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2.9597 |
2.7982 |
2.9652 |
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-0.20% |
| 2026-09-16 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7982 |
2.9652 |
2.7623 |
2.9293 |
0.0359 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7623 |
2.9293 |
2.7914 |
2.9584 |
-0.0291 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7914 |
2.9584 |
2.8685 |
3.0355 |
-0.0771 |
-2.76% |
| 2026-09-11 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8685 |
3.0355 |
2.9051 |
3.0721 |
-0.0366 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9051 |
3.0721 |
2.9292 |
3.0962 |
-0.0241 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9292 |
3.0962 |
2.9199 |
3.0869 |
0.0093 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9199 |
3.0869 |
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-0.14% |
| 2026-09-07 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9239 |
3.0909 |
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2.76% |
| 2026-09-04 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8433 |
3.0103 |
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2.9596 |
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1.78% |
|
|
| 2026-09-03 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7926 |
2.9596 |
2.7924 |
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0.01% |
| 2026-09-02 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7924 |
2.9594 |
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-1.72% |
| 2026-09-01 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8403 |
3.0073 |
2.8452 |
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-0.17% |
| 2026-08-31 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8452 |
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-0.0159 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8611 |
3.0281 |
2.8831 |
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-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8831 |
3.0501 |
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1.40% |
| 2026-08-26 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8428 |
3.0098 |
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| 2026-08-25 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8340 |
3.0010 |
2.7947 |
2.9617 |
0.0393 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7947 |
2.9617 |
2.8621 |
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-2.41% |
| 2026-08-21 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8621 |
3.0291 |
2.8683 |
3.0353 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8683 |
3.0353 |
2.8394 |
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1.01% |
| 2026-08-19 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8394 |
3.0064 |
2.8970 |
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-0.0576 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8970 |
3.0640 |
2.9771 |
3.1441 |
-0.0801 |
-2.76% |
| 2026-08-17 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9771 |
3.1441 |
2.9451 |
3.1121 |
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1.07% |
| 2026-08-14 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9451 |
3.1121 |
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1.22% |
|
|
| 2026-08-13 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9091 |
3.0761 |
2.8683 |
3.0353 |
0.0408 |
1.40% |
| 2026-08-12 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8683 |
3.0353 |
2.8127 |
2.9797 |
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| 2026-08-11 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8127 |
2.9797 |
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| 2026-08-10 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8066 |
2.9736 |
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0.09% |
| 2026-08-07 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8041 |
2.9711 |
2.8033 |
2.9703 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8033 |
2.9703 |
2.8628 |
3.0298 |
-0.0595 |
-2.12% |
| 2026-08-05 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8628 |
3.0298 |
2.8294 |
2.9964 |
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1.17% |
| 2026-08-04 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8294 |
2.9964 |
2.7471 |
2.9141 |
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2.91% |
| 2026-08-03 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7471 |
2.9141 |
2.7563 |
2.9233 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7563 |
2.9233 |
2.5507 |
2.7177 |
0.2056 |
7.46% |
| 2026-07-30 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.5507 |
2.7177 |
2.5363 |
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0.57% |
| 2026-07-29 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.5363 |
2.7033 |
2.6020 |
2.7690 |
-0.0657 |
-2.59% |
| 2026-07-28 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.6020 |
2.7690 |
2.7841 |
2.9511 |
-0.1821 |
-7.00% |
| 2026-07-27 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7841 |
2.9511 |
2.7733 |
2.9403 |
0.0108 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7733 |
2.9403 |
2.8814 |
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-0.1081 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8814 |
3.0484 |
2.8440 |
3.0110 |
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1.30% |
| 2026-07-22 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8440 |
3.0110 |
2.8567 |
3.0237 |
-0.0127 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8567 |
3.0237 |
2.7565 |
2.9235 |
0.1002 |
3.51% |
| 2026-07-20 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7565 |
2.9235 |
2.7396 |
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0.62% |
| 2026-07-17 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.7396 |
2.9066 |
2.8598 |
3.0268 |
-0.1202 |
-4.39% |
| 2026-07-16 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8598 |
3.0268 |
2.9259 |
3.0929 |
-0.0661 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9259 |
3.0929 |
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3.0478 |
0.0451 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8808 |
3.0478 |
2.8830 |
3.0500 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-07-13 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8830 |
3.0500 |
3.0073 |
3.1743 |
-0.1243 |
-4.31% |
| 2026-07-10 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0073 |
3.1743 |
3.0117 |
3.1787 |
-0.0044 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0117 |
3.1787 |
2.9386 |
3.1056 |
0.0731 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9386 |
3.1056 |
2.9599 |
3.1269 |
-0.0213 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9599 |
3.1269 |
3.0823 |
3.2493 |
-0.1224 |
-4.14% |
| 2026-07-06 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0823 |
3.2493 |
3.1237 |
3.2907 |
-0.0414 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1237 |
3.2907 |
3.0700 |
3.2370 |
0.0537 |
1.72% |
| 2026-07-02 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0700 |
3.2370 |
3.2095 |
3.3765 |
-0.1395 |
-4.54% |
| 2026-07-01 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2095 |
3.3765 |
3.2349 |
3.4019 |
-0.0254 |
-0.79% |
| 2026-06-30 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2349 |
3.4019 |
3.1386 |
3.3056 |
0.0963 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1386 |
3.3056 |
3.1397 |
3.3067 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-06-26 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1397 |
3.3067 |
3.3006 |
3.4676 |
-0.1609 |
-5.12% |
| 2026-06-25 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.3006 |
3.4676 |
3.2002 |
3.3672 |
0.1004 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2002 |
3.3672 |
3.1897 |
3.3567 |
0.0105 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1897 |
3.3567 |
3.4002 |
3.5672 |
-0.2105 |
-6.60% |
| 2026-06-22 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.4002 |
3.5672 |
3.2959 |
3.4629 |
0.1043 |
3.07% |
| 2026-06-18 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2959 |
3.4629 |
3.2098 |
3.3768 |
0.0861 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2098 |
3.3768 |
3.1861 |
3.3531 |
0.0237 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1861 |
3.3531 |
3.1643 |
3.3313 |
0.0218 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1643 |
3.3313 |
3.0139 |
3.1809 |
0.1504 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0139 |
3.1809 |
2.9761 |
3.1431 |
0.0378 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9761 |
3.1431 |
2.9469 |
3.1139 |
0.0292 |
0.99% |
| 2026-06-10 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9469 |
3.1139 |
3.0776 |
3.2446 |
-0.1307 |
-4.44% |
| 2026-06-09 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0776 |
3.2446 |
2.9748 |
3.1418 |
0.1028 |
3.34% |
| 2026-06-08 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9748 |
3.1418 |
3.0509 |
3.2179 |
-0.0761 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0509 |
3.2179 |
3.1519 |
3.3189 |
-0.1010 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1519 |
3.3189 |
3.2158 |
3.3828 |
-0.0639 |
-2.03% |
| 2026-06-03 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2158 |
3.3828 |
3.2174 |
3.3844 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2174 |
3.3844 |
3.2493 |
3.4163 |
-0.0319 |
-0.99% |
| 2026-06-01 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2493 |
3.4163 |
3.2107 |
3.3777 |
0.0386 |
1.19% |
| 2026-05-29 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.2107 |
3.3777 |
3.1477 |
3.3147 |
0.0630 |
1.96% |
| 2026-05-28 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1477 |
3.3147 |
3.1575 |
3.3245 |
-0.0098 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1575 |
3.3245 |
3.1009 |
3.2679 |
0.0566 |
1.79% |
| 2026-05-26 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.1009 |
3.2679 |
3.0159 |
3.1829 |
0.0850 |
2.74% |
| 2026-05-25 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0159 |
3.1829 |
2.9630 |
3.1300 |
0.0529 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9630 |
3.1300 |
2.8817 |
3.0487 |
0.0813 |
2.74% |
| 2026-05-21 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8817 |
3.0487 |
2.8362 |
3.0032 |
0.0455 |
1.58% |
| 2026-05-20 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8362 |
3.0032 |
2.8007 |
2.9677 |
0.0355 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8007 |
2.9677 |
2.8939 |
3.0609 |
-0.0932 |
-3.33% |
| 2026-05-18 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.8939 |
3.0609 |
2.9111 |
3.0781 |
-0.0172 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9111 |
3.0781 |
3.0270 |
3.1940 |
-0.1159 |
-3.98% |
| 2026-05-14 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0270 |
3.1940 |
3.0420 |
3.2090 |
-0.0150 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0420 |
3.2090 |
2.9673 |
3.1343 |
0.0747 |
2.46% |
| 2026-05-12 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9673 |
3.1343 |
3.0250 |
3.1920 |
-0.0577 |
-1.94% |
| 2026-05-11 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
3.0250 |
3.1920 |
2.9402 |
3.1072 |
0.0848 |
2.80% |
| 2026-05-08 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9402 |
3.1072 |
2.9586 |
3.1256 |
-0.0184 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.9586 |
3.1256 |
2.9028 |
3.0698 |
0.0558 |
1.89% |
| 2026-04-29 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.6054 |
2.7724 |
2.5904 |
2.7574 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.5904 |
2.7574 |
2.6046 |
2.7716 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.6046 |
2.7716 |
2.5698 |
2.7368 |
0.0348 |
1.34% |
| 2026-04-24 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.5698 |
2.7368 |
2.4991 |
2.6661 |
0.0707 |
2.75% |
| 2026-04-23 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.4991 |
2.6661 |
2.5141 |
2.6811 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.5141 |
2.6811 |
2.4874 |
2.6544 |
0.0267 |
1.07% |
| 2026-04-21 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.4874 |
2.6544 |
2.4192 |
2.5862 |
0.0682 |
2.74% |
| 2026-04-20 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.4192 |
2.5862 |
2.3982 |
2.5652 |
0.0210 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.3982 |
2.5652 |
2.3711 |
2.5381 |
0.0271 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.3711 |
2.5381 |
2.3102 |
2.4772 |
0.0609 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.3102 |
2.4772 |
2.2939 |
2.4609 |
0.0163 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.2939 |
2.4609 |
2.2309 |
2.3979 |
0.0630 |
2.75% |
| 2026-04-13 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.2309 |
2.3979 |
2.2331 |
2.4001 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.2331 |
2.4001 |
2.1916 |
2.3586 |
0.0415 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.1916 |
2.3586 |
2.1977 |
2.3647 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.1977 |
2.3647 |
2.0401 |
2.2071 |
0.1576 |
7.17% |
| 2026-04-07 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.0401 |
2.2071 |
2.0149 |
2.1819 |
0.0252 |
1.24% |
| 2026-04-03 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.0149 |
2.1819 |
1.9894 |
2.1564 |
0.0255 |
1.27% |
| 2026-04-02 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
1.9894 |
2.1564 |
2.0362 |
2.2032 |
-0.0468 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.0362 |
2.2032 |
1.9460 |
2.1130 |
0.0902 |
4.43% |
| 2026-03-31 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
1.9460 |
2.1130 |
1.9986 |
2.1656 |
-0.0526 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
1.9986 |
2.1656 |
2.0374 |
2.2044 |
-0.0388 |
-1.94% |
| 2026-03-27 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.0374 |
2.2044 |
2.0556 |
2.2226 |
-0.0182 |
-0.89% |
| 2026-03-26 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.0556 |
2.2226 |
2.1036 |
2.2706 |
-0.0480 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.1036 |
2.2706 |
2.0398 |
2.2068 |
0.0638 |
3.03% |
| 2026-03-24 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.0398 |
2.2068 |
2.0144 |
2.1814 |
0.0254 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.0144 |
2.1814 |
2.0923 |
2.2593 |
-0.0779 |
-3.87% |
| 2026-03-20 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.0923 |
2.2593 |
2.1129 |
2.2799 |
-0.0206 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
2.1129 |
2.2799 |
2.1552 |
2.3222 |
-0.0423 |
-2.00% |
