摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)

今天最新净值 1.6125 0.0123 0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0112 0.7314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6125
成立日期：2012-03-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近半年摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率4.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5951	1.5951	1.6125	1.6125	-0.0174	-1.09%
2026-09-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	1.6125	1.6002	1.6002	0.0123	0.77%
2026-09-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6002	1.6002	1.6212	1.6212	-0.0210	-1.31%
2026-09-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6212	1.6212	1.6244	1.6244	-0.0032	-0.20%
2026-09-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6244	1.6244	1.6552	1.6552	-0.0308	-1.90%
2026-09-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6552	1.6552	1.6468	1.6468	0.0084	0.51%
2026-09-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6468	1.6468	1.6293	1.6293	0.0175	1.07%
2026-09-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6293	1.6293	1.6272	1.6272	0.0021	0.13%
2026-09-04	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6272	1.6272	1.6398	1.6398	-0.0126	-0.77%
2026-09-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6398	1.6398	1.6286	1.6286	0.0112	0.69%

2026-09-02	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6286	1.6286	1.6245	1.6245	0.0041	0.25%
2026-09-01	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6245	1.6245	1.6264	1.6264	-0.0019	-0.12%
2026-08-31	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6264	1.6264	1.6254	1.6254	0.0010	0.06%
2026-08-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6254	1.6254	1.6391	1.6391	-0.0137	-0.84%
2026-08-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6391	1.6391	1.6396	1.6396	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6396	1.6396	1.6490	1.6490	-0.0094	-0.57%
2026-08-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6490	1.6490	1.6507	1.6507	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6507	1.6507	1.6513	1.6513	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6513	1.6513	1.6199	1.6199	0.0314	1.90%
2026-08-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6199	1.6199	1.5991	1.5991	0.0208	1.28%
2026-08-19	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5991	1.5991	1.5714	1.5714	0.0277	1.73%
2026-08-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5714	1.5714	1.5695	1.5695	0.0019	0.12%
2026-08-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5695	1.5695	1.5458	1.5458	0.0237	1.51%
2026-08-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5458	1.5458	1.5378	1.5378	0.0080	0.52%
2026-08-13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5378	1.5378	1.5525	1.5525	-0.0147	-0.95%

2026-08-12	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5525	1.5525	1.5447	1.5447	0.0078	0.50%
2026-08-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5447	1.5447	1.5405	1.5405	0.0042	0.27%
2026-08-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5405	1.5405	1.5068	1.5068	0.0337	2.19%
2026-08-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5068	1.5068	1.4906	1.4906	0.0162	1.08%
2026-08-06	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4906	1.4906	1.4829	1.4829	0.0077	0.52%
2026-08-05	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4829	1.4829	1.4716	1.4716	0.0113	0.77%
2026-08-04	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4716	1.4716	1.4606	1.4606	0.0110	0.75%
2026-08-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4606	1.4606	1.4611	1.4611	-0.0005	-0.03%
2026-07-31	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4611	1.4611	1.4582	1.4582	0.0029	0.20%
2026-07-30	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4582	1.4582	1.4319	1.4319	0.0263	1.80%
2026-07-29	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4319	1.4319	1.4181	1.4181	0.0138	0.97%
2026-07-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4181	1.4181	1.4353	1.4353	-0.0172	-1.21%
2026-07-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4353	1.4353	1.4512	1.4512	-0.0159	-1.10%
2026-07-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4512	1.4512	1.4614	1.4614	-0.0102	-0.70%
2026-07-23	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4614	1.4614	1.4615	1.4615	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4615	1.4615	1.4369	1.4369	0.0246	1.68%
2026-07-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4369	1.4369	1.4052	1.4052	0.0317	2.21%
2026-07-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4052	1.4052	1.4034	1.4034	0.0018	0.13%
2026-07-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4034	1.4034	1.4006	1.4006	0.0028	0.20%
2026-07-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4006	1.4006	1.4117	1.4117	-0.0111	-0.79%
2026-07-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4117	1.4117	1.4228	1.4228	-0.0111	-0.78%
2026-07-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4228	1.4228	1.4059	1.4059	0.0169	1.19%
2026-07-13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4059	1.4059	1.3954	1.3954	0.0105	0.75%
2026-07-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3954	1.3954	1.3895	1.3895	0.0059	0.42%
2026-07-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3895	1.3895	1.3844	1.3844	0.0051	0.37%
2026-07-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3844	1.3844	1.3827	1.3827	0.0017	0.12%
2026-07-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3827	1.3827	1.3851	1.3851	-0.0024	-0.17%
2026-07-06	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3851	1.3851	1.3851	1.3851	0.0000	0.00%
2026-07-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3851	1.3851	1.3785	1.3785	0.0066	0.48%
2026-07-02	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3785	1.3785	1.3616	1.3616	0.0169	1.23%
2026-07-01	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3616	1.3616	1.3721	1.3721	-0.0105	-0.77%
2026-06-30	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3721	1.3721	1.3741	1.3741	-0.0020	-0.15%
2026-06-29	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3741	1.3741	1.3814	1.3814	-0.0073	-0.53%
2026-06-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3814	1.3814	1.3857	1.3857	-0.0043	-0.31%
2026-06-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3857	1.3857	1.3775	1.3775	0.0082	0.60%
2026-06-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3775	1.3775	1.4144	1.4144	-0.0369	-2.68%
2026-06-23	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4144	1.4144	1.4427	1.4427	-0.0283	-2.00%
2026-06-22	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4427	1.4427	1.4434	1.4434	-0.0007	-0.05%
2026-06-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4434	1.4434	1.4710	1.4710	-0.0276	-1.91%
2026-06-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4710	1.4710	1.4877	1.4877	-0.0167	-1.14%
2026-06-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4877	1.4877	1.4888	1.4888	-0.0011	-0.07%
2026-06-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4888	1.4888	1.4897	1.4897	-0.0009	-0.06%
2026-06-12	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4897	1.4897	1.4627	1.4627	0.0270	1.81%
2026-06-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4627	1.4627	1.4459	1.4459	0.0168	1.15%
2026-06-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4459	1.4459	1.4559	1.4559	-0.0100	-0.69%
2026-06-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4559	1.4559	1.4784	1.4784	-0.0225	-1.55%
2026-06-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4784	1.4784	1.4784	1.4784	0.0000	0.00%
2026-06-05	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4784	1.4784	1.5408	1.5408	-0.0624	-4.22%
2026-06-04	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5408	1.5408	1.5469	1.5469	-0.0061	-0.39%
2026-06-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5469	1.5469	1.5523	1.5523	-0.0054	-0.35%
2026-06-02	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5523	1.5523	1.5221	1.5221	0.0302	1.95%
2026-06-01	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5221	1.5221	1.5127	1.5127	0.0094	0.62%
2026-05-29	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5127	1.5127	1.5132	1.5132	-0.0005	-0.03%
2026-05-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5132	1.5132	1.5079	1.5079	0.0053	0.35%
2026-05-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5079	1.5079	1.5348	1.5348	-0.0269	-1.78%
2026-05-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5348	1.5348	1.5277	1.5277	0.0071	0.46%
2026-05-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5277	1.5277	1.5292	1.5292	-0.0015	-0.10%
2026-05-22	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5292	1.5292	1.5246	1.5246	0.0046	0.30%
2026-05-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5246	1.5246	1.5265	1.5265	-0.0019	-0.12%
2026-05-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5265	1.5265	1.5290	1.5290	-0.0025	-0.16%
2026-05-19	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5290	1.5290	1.5410	1.5410	-0.0120	-0.78%
2026-05-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5410	1.5410	1.5377	1.5377	0.0033	0.21%
2026-05-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5377	1.5377	1.5670	1.5670	-0.0293	-1.91%
2026-05-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5670	1.5670	1.5770	1.5770	-0.0100	-0.63%
2026-05-13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5770	1.5770	1.5705	1.5705	0.0065	0.41%
2026-05-12	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5705	1.5705	1.5623	1.5623	0.0082	0.52%
2026-05-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5623	1.5623	1.5338	1.5338	0.0285	1.82%
2026-05-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5338	1.5338	1.5259	1.5259	0.0079	0.52%
2026-05-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5259	1.5259	1.5405	1.5405	-0.0146	-0.95%
2026-04-29	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5280	1.5280	1.5170	1.5170	0.0110	0.72%
2026-04-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5170	1.5170	1.5232	1.5232	-0.0062	-0.41%
2026-04-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5232	1.5232	1.5300	1.5300	-0.0068	-0.44%
2026-04-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5300	1.5300	1.5280	1.5280	0.0020	0.13%
2026-04-23	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5280	1.5280	1.5341	1.5341	-0.0061	-0.40%
2026-04-22	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5341	1.5341	1.5182	1.5182	0.0159	1.04%
2026-04-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5182	1.5182	1.5265	1.5265	-0.0083	-0.54%
2026-04-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5265	1.5265	1.5278	1.5278	-0.0013	-0.09%
2026-04-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5278	1.5278	1.5506	1.5506	-0.0228	-1.49%
2026-04-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5506	1.5506	1.5342	1.5342	0.0164	1.06%
2026-04-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5342	1.5342	1.5498	1.5498	-0.0156	-1.01%
2026-04-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5498	1.5498	1.5567	1.5567	-0.0069	-0.44%
2026-04-13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5567	1.5567	1.5549	1.5549	0.0018	0.12%
2026-04-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5549	1.5549	1.5455	1.5455	0.0094	0.61%
2026-04-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5455	1.5455	1.5524	1.5524	-0.0069	-0.44%
2026-04-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5524	1.5524	1.5598	1.5598	-0.0074	-0.47%
2026-04-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5598	1.5598	1.5495	1.5495	0.0103	0.66%
2026-04-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5495	1.5495	1.5487	1.5487	0.0008	0.05%
2026-04-02	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5487	1.5487	1.5471	1.5471	0.0016	0.10%
2026-04-01	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5471	1.5471	1.5494	1.5494	-0.0023	-0.15%
2026-03-31	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5494	1.5494	1.5374	1.5374	0.0120	0.78%
2026-03-30	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5374	1.5374	1.5393	1.5393	-0.0019	-0.12%
2026-03-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5393	1.5393	1.5153	1.5153	0.0240	1.56%
2026-03-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5153	1.5153	1.5229	1.5229	-0.0076	-0.50%
2026-03-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5229	1.5229	1.5052	1.5052	0.0177	1.16%
2026-03-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5052	1.5052	1.4750	1.4750	0.0302	2.01%
2026-03-23	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4750	1.4750	1.4679	1.4679	0.0071	0.48%
2026-03-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4679	1.4679	1.4897	1.4897	-0.0218	-1.49%
2026-03-19	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4897	1.4897	1.5171	1.5171	-0.0274	-1.84%
2026-03-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5171	1.5171	1.5354	1.5354	-0.0183	-1.21%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%