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广发纯债债券A(广发纯债A)基金净值查询(270048)

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今天最新净值 1.2466 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7509
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：233.3573亿
  • 最近资产：292.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩
近一年广发纯债债券A|广发纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发纯债债券A(270048)基金累计收益率3.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 270048 广发纯债债券A 1.2469 1.7512 1.2466 1.7509 0.0003 0.02%
2026-09-15 270048 广发纯债债券A 1.2466 1.7509 1.2464 1.7507 0.0002 0.02%
2026-09-14 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2463 1.7506 0.0001 0.01%
2026-09-11 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7506 1.2464 1.7507 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2465 1.7508 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 270048 广发纯债债券A 1.2465 1.7508 1.2464 1.7507 0.0001 0.01%
2026-09-08 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2465 1.7508 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 270048 广发纯债债券A 1.2465 1.7508 1.2461 1.7504 0.0004 0.03%
2026-09-04 270048 广发纯债债券A 1.2461 1.7504 1.2459 1.7502 0.0002 0.02%
2026-09-03 270048 广发纯债债券A 1.2459 1.7502 1.2452 1.7495 0.0007 0.06%
2026-09-02 270048 广发纯债债券A 1.2452 1.7495 1.2453 1.7496 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2446 1.7489 0.0007 0.06%
2026-08-31 270048 广发纯债债券A 1.2446 1.7489 1.2444 1.7487 0.0002 0.02%
2026-08-28 270048 广发纯债债券A 1.2444 1.7487 1.2445 1.7488 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 270048 广发纯债债券A 1.2445 1.7488 1.2453 1.7496 -0.0008 -0.06%
2026-08-26 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2455 1.7498 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7498 1.2456 1.7499 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 270048 广发纯债债券A 1.2456 1.7499 1.2449 1.7492 0.0007 0.06%
2026-08-21 270048 广发纯债债券A 1.2449 1.7492 1.2452 1.7495 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 270048 广发纯债债券A 1.2452 1.7495 1.2455 1.7498 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7498 1.2461 1.7504 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 270048 广发纯债债券A 1.2461 1.7504 1.2453 1.7496 0.0008 0.06%
2026-08-17 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2450 1.7493 0.0003 0.02%
2026-08-14 270048 广发纯债债券A 1.2450 1.7493 1.2447 1.7490 0.0003 0.02%
2026-08-13 270048 广发纯债债券A 1.2447 1.7490 1.2439 1.7482 0.0008 0.06%
2026-08-12 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7482 1.2439 1.7482 0.0000 0.00%
2026-08-11 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7482 1.2442 1.7485 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 270048 广发纯债债券A 1.2442 1.7485 1.2432 1.7475 0.0010 0.08%
2026-08-07 270048 广发纯债债券A 1.2432 1.7475 1.2425 1.7468 0.0007 0.06%
2026-08-06 270048 广发纯债债券A 1.2425 1.7468 1.2424 1.7467 0.0001 0.01%
2026-08-05 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7467 1.2424 1.7467 0.0000 0.00%
2026-08-04 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7467 1.2421 1.7464 0.0003 0.02%
2026-08-03 270048 广发纯债债券A 1.2421 1.7464 1.2419 1.7462 0.0002 0.02%
2026-07-31 270048 广发纯债债券A 1.2419 1.7462 1.2415 1.7458 0.0004 0.03%
2026-07-30 270048 广发纯债债券A 1.2415 1.7458 1.2407 1.7450 0.0008 0.06%
2026-07-29 270048 广发纯债债券A 1.2407 1.7450 1.2409 1.7452 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 270048 广发纯债债券A 1.2409 1.7452 1.2410 1.7453 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7453 1.2410 1.7453 0.0000 0.00%
2026-07-24 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7453 1.2406 1.7449 0.0004 0.03%
2026-07-23 270048 广发纯债债券A 1.2406 1.7449 1.2405 1.7448 0.0001 0.01%
2026-07-22 270048 广发纯债债券A 1.2405 1.7448 1.2396 1.7439 0.0009 0.07%
2026-07-21 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2396 1.7439 0.0000 0.00%
2026-07-20 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2396 1.7439 0.0000 0.00%
2026-07-17 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2394 1.7437 0.0002 0.02%
2026-07-16 270048 广发纯债债券A 1.2394 1.7437 1.2394 1.7437 0.0000 0.00%
2026-07-15 270048 广发纯债债券A 1.2394 1.7437 1.2393 1.7436 0.0001 0.01%
2026-07-14 270048 广发纯债债券A 1.2393 1.7436 1.2391 1.7434 0.0002 0.02%
2026-07-13 270048 广发纯债债券A 1.2391 1.7434 1.2392 1.7435 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 270048 广发纯债债券A 1.2392 1.7435 1.2491 1.7434 0.0001 0.01%
2026-07-09 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2491 1.7434 0.0000 0.00%
2026-07-08 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2488 1.7431 0.0003 0.02%
2026-07-07 270048 广发纯债债券A 1.2488 1.7431 1.2487 1.7430 0.0001 0.01%
2026-07-06 270048 广发纯债债券A 1.2487 1.7430 1.2482 1.7425 0.0005 0.04%
2026-07-03 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2482 1.7425 0.0000 0.00%
2026-07-02 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2481 1.7424 0.0001 0.01%
2026-07-01 270048 广发纯债债券A 1.2481 1.7424 1.2488 1.7431 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 270048 广发纯债债券A 1.2488 1.7431 1.2491 1.7434 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2484 1.7427 0.0007 0.06%
2026-06-26 270048 广发纯债债券A 1.2484 1.7427 1.2482 1.7425 0.0002 0.02%
2026-06-25 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2477 1.7420 0.0005 0.04%
2026-06-24 270048 广发纯债债券A 1.2477 1.7420 1.2476 1.7419 0.0001 0.01%
2026-06-23 270048 广发纯债债券A 1.2476 1.7419 1.2479 1.7422 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 270048 广发纯债债券A 1.2479 1.7422 1.2478 1.7421 0.0001 0.01%
2026-06-18 270048 广发纯债债券A 1.2478 1.7421 1.2475 1.7418 0.0003 0.02%
2026-06-17 270048 广发纯债债券A 1.2475 1.7418 1.2470 1.7413 0.0005 0.04%
2026-06-16 270048 广发纯债债券A 1.2470 1.7413 1.2465 1.7408 0.0005 0.04%
2026-06-15 270048 广发纯债债券A 1.2465 1.7408 1.2463 1.7406 0.0002 0.02%
2026-06-12 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7406 1.2463 1.7406 0.0000 0.00%
2026-06-11 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7406 1.2470 1.7413 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 270048 广发纯债债券A 1.2470 1.7413 1.2474 1.7417 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 270048 广发纯债债券A 1.2474 1.7417 1.2478 1.7421 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 270048 广发纯债债券A 1.2478 1.7421 1.2482 1.7425 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2483 1.7426 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 270048 广发纯债债券A 1.2483 1.7426 1.2481 1.7424 0.0002 0.02%
2026-06-03 270048 广发纯债债券A 1.2481 1.7424 1.2481 1.7424 0.0000 0.00%
2026-06-02 270048 广发纯债债券A 1.2481 1.7424 1.2479 1.7422 0.0002 0.02%
2026-06-01 270048 广发纯债债券A 1.2479 1.7422 1.2475 1.7418 0.0004 0.03%
2026-05-29 270048 广发纯债债券A 1.2475 1.7418 1.2472 1.7415 0.0003 0.02%
2026-05-28 270048 广发纯债债券A 1.2472 1.7415 1.2468 1.7411 0.0004 0.03%
2026-05-27 270048 广发纯债债券A 1.2468 1.7411 1.2463 1.7406 0.0005 0.04%
2026-05-26 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7406 1.2459 1.7402 0.0004 0.03%
2026-05-25 270048 广发纯债债券A 1.2459 1.7402 1.2456 1.7399 0.0003 0.02%
2026-05-22 270048 广发纯债债券A 1.2456 1.7399 1.2456 1.7399 0.0000 0.00%
2026-05-21 270048 广发纯债债券A 1.2456 1.7399 1.2455 1.7398 0.0001 0.01%
2026-05-20 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7398 1.2452 1.7395 0.0003 0.02%
2026-05-19 270048 广发纯债债券A 1.2452 1.7395 1.2448 1.7391 0.0004 0.03%
2026-05-18 270048 广发纯债债券A 1.2448 1.7391 1.2445 1.7388 0.0003 0.02%
2026-05-15 270048 广发纯债债券A 1.2445 1.7388 1.2443 1.7386 0.0002 0.02%
2026-05-14 270048 广发纯债债券A 1.2443 1.7386 1.2442 1.7385 0.0001 0.01%
2026-05-13 270048 广发纯债债券A 1.2442 1.7385 1.2437 1.7380 0.0005 0.04%
2026-05-12 270048 广发纯债债券A 1.2437 1.7380 1.2432 1.7375 0.0005 0.04%
2026-05-11 270048 广发纯债债券A 1.2432 1.7375 1.2429 1.7372 0.0003 0.02%
2026-05-08 270048 广发纯债债券A 1.2429 1.7372 1.2426 1.7369 0.0003 0.02%
2026-04-30 270048 广发纯债债券A 1.2426 1.7369 1.2427 1.7370 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 270048 广发纯债债券A 1.2427 1.7370 1.2423 1.7366 0.0004 0.03%
2026-04-28 270048 广发纯债债券A 1.2423 1.7366 1.2420 1.7363 0.0003 0.02%
2026-04-27 270048 广发纯债债券A 1.2420 1.7363 1.2423 1.7366 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 270048 广发纯债债券A 1.2423 1.7366 1.2426 1.7369 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 270048 广发纯债债券A 1.2426 1.7369 1.2429 1.7372 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 270048 广发纯债债券A 1.2429 1.7372 1.2424 1.7367 0.0005 0.04%
2026-04-21 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7367 1.2422 1.7365 0.0002 0.02%
2026-04-20 270048 广发纯债债券A 1.2422 1.7365 1.2418 1.7361 0.0004 0.03%
2026-04-17 270048 广发纯债债券A 1.2418 1.7361 1.2413 1.7356 0.0005 0.04%
2026-04-16 270048 广发纯债债券A 1.2413 1.7356 1.2411 1.7354 0.0002 0.02%
2026-04-15 270048 广发纯债债券A 1.2411 1.7354 1.2410 1.7353 0.0001 0.01%
2026-04-14 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7353 1.2472 1.7349 0.0004 0.03%
2026-04-13 270048 广发纯债债券A 1.2472 1.7349 1.2466 1.7343 0.0006 0.05%
2026-04-10 270048 广发纯债债券A 1.2466 1.7343 1.2463 1.7340 0.0003 0.02%
2026-04-09 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7340 1.2462 1.7339 0.0001 0.01%
2026-04-08 270048 广发纯债债券A 1.2462 1.7339 1.2458 1.7335 0.0004 0.03%
2026-04-07 270048 广发纯债债券A 1.2458 1.7335 1.2448 1.7325 0.0010 0.08%
2026-04-03 270048 广发纯债债券A 1.2448 1.7325 1.2440 1.7317 0.0008 0.06%
2026-04-02 270048 广发纯债债券A 1.2440 1.7317 1.2437 1.7314 0.0003 0.02%
2026-04-01 270048 广发纯债债券A 1.2437 1.7314 1.2438 1.7315 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 270048 广发纯债债券A 1.2438 1.7315 1.2436 1.7313 0.0002 0.02%
2026-03-30 270048 广发纯债债券A 1.2436 1.7313 1.2427 1.7304 0.0009 0.07%
2026-03-27 270048 广发纯债债券A 1.2427 1.7304 1.2424 1.7301 0.0003 0.02%
2026-03-26 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7301 1.2422 1.7299 0.0002 0.02%
2026-03-25 270048 广发纯债债券A 1.2422 1.7299 1.2419 1.7296 0.0003 0.02%
2026-03-24 270048 广发纯债债券A 1.2419 1.7296 1.2416 1.7293 0.0003 0.02%
2026-03-23 270048 广发纯债债券A 1.2416 1.7293 1.2417 1.7294 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 270048 广发纯债债券A 1.2417 1.7294 1.2415 1.7292 0.0002 0.02%
2026-03-19 270048 广发纯债债券A 1.2415 1.7292 1.2412 1.7289 0.0003 0.02%
2026-03-18 270048 广发纯债债券A 1.2412 1.7289 1.2405 1.7282 0.0007 0.06%
2026-03-17 270048 广发纯债债券A 1.2405 1.7282 1.2402 1.7279 0.0003 0.02%
2026-03-16 270048 广发纯债债券A 1.2402 1.7279 1.2405 1.7282 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 270048 广发纯债债券A 1.2405 1.7282 1.2403 1.7280 0.0002 0.02%
2026-03-12 270048 广发纯债债券A 1.2403 1.7280 1.2401 1.7278 0.0002 0.02%
2026-03-11 270048 广发纯债债券A 1.2401 1.7278 1.2401 1.7278 0.0000 0.00%
2026-03-10 270048 广发纯债债券A 1.2401 1.7278 1.2399 1.7276 0.0002 0.02%
2026-03-09 270048 广发纯债债券A 1.2399 1.7276 1.2407 1.7284 -0.0008 -0.06%
2026-03-06 270048 广发纯债债券A 1.2407 1.7284 1.2405 1.7282 0.0002 0.02%
2026-03-05 270048 广发纯债债券A 1.2405 1.7282 1.2403 1.7280 0.0002 0.02%
2026-03-04 270048 广发纯债债券A 1.2403 1.7280 1.2398 1.7275 0.0005 0.04%
2026-03-03 270048 广发纯债债券A 1.2398 1.7275 1.2397 1.7274 0.0001 0.01%
2026-03-02 270048 广发纯债债券A 1.2397 1.7274 1.2388 1.7265 0.0009 0.07%
2026-02-27 270048 广发纯债债券A 1.2388 1.7265 1.2386 1.7263 0.0002 0.02%
2026-02-26 270048 广发纯债债券A 1.2386 1.7263 1.2393 1.7270 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 270048 广发纯债债券A 1.2393 1.7270 1.2398 1.7275 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 270048 广发纯债债券A 1.2398 1.7275 1.2390 1.7267 0.0008 0.06%
2026-02-13 270048 广发纯债债券A 1.2390 1.7267 1.2389 1.7266 0.0001 0.01%
2026-02-12 270048 广发纯债债券A 1.2389 1.7266 1.2385 1.7262 0.0004 0.03%
2026-02-11 270048 广发纯债债券A 1.2385 1.7262 1.2381 1.7258 0.0004 0.03%
2026-02-10 270048 广发纯债债券A 1.2381 1.7258 1.2378 1.7255 0.0003 0.02%
2026-02-09 270048 广发纯债债券A 1.2378 1.7255 1.2370 1.7247 0.0008 0.06%
2026-02-06 270048 广发纯债债券A 1.2370 1.7247 1.2365 1.7242 0.0005 0.04%
2026-02-05 270048 广发纯债债券A 1.2365 1.7242 1.2362 1.7239 0.0003 0.02%
2026-02-04 270048 广发纯债债券A 1.2362 1.7239 1.2362 1.7239 0.0000 0.00%
2026-02-03 270048 广发纯债债券A 1.2362 1.7239 1.2363 1.7240 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 270048 广发纯债债券A 1.2363 1.7240 1.2361 1.7238 0.0002 0.02%
2026-01-30 270048 广发纯债债券A 1.2361 1.7238 1.2362 1.7239 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 270048 广发纯债债券A 1.2362 1.7239 1.2361 1.7238 0.0001 0.01%
2026-01-28 270048 广发纯债债券A 1.2361 1.7238 1.2360 1.7237 0.0001 0.01%
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2026-01-23 270048 广发纯债债券A 1.2357 1.7234 1.2353 1.7230 0.0004 0.03%
2026-01-22 270048 广发纯债债券A 1.2353 1.7230 1.2351 1.7228 0.0002 0.02%
2026-01-21 270048 广发纯债债券A 1.2351 1.7228 1.2346 1.7223 0.0005 0.04%
2026-01-20 270048 广发纯债债券A 1.2346 1.7223 1.2342 1.7219 0.0004 0.03%
2026-01-19 270048 广发纯债债券A 1.2342 1.7219 1.2339 1.7216 0.0003 0.02%
2026-01-16 270048 广发纯债债券A 1.2339 1.7216 1.2335 1.7212 0.0004 0.03%
2026-01-15 270048 广发纯债债券A 1.2335 1.7212 1.2332 1.7209 0.0003 0.02%
2026-01-14 270048 广发纯债债券A 1.2332 1.7209 1.2419 1.7207 0.0002 0.02%
2026-01-13 270048 广发纯债债券A 1.2419 1.7207 1.2417 1.7205 0.0002 0.02%
2026-01-12 270048 广发纯债债券A 1.2417 1.7205 1.2412 1.7200 0.0005 0.04%
2026-01-09 270048 广发纯债债券A 1.2412 1.7200 1.2409 1.7197 0.0003 0.02%
2026-01-08 270048 广发纯债债券A 1.2409 1.7197 1.2406 1.7194 0.0003 0.02%
2026-01-07 270048 广发纯债债券A 1.2406 1.7194 1.2409 1.7197 -0.0003 -0.02%
2026-01-06 270048 广发纯债债券A 1.2409 1.7197 1.2414 1.7202 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 270048 广发纯债债券A 1.2414 1.7202 1.2411 1.7199 0.0003 0.02%
2025-12-31 270048 广发纯债债券A 1.2411 1.7199 1.2409 1.7197 0.0002 0.02%
2025-12-30 270048 广发纯债债券A 1.2409 1.7197 1.2408 1.7196 0.0001 0.01%
2025-12-29 270048 广发纯债债券A 1.2408 1.7196 1.2415 1.7203 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 270048 广发纯债债券A 1.2415 1.7203 1.2414 1.7202 0.0001 0.01%
2025-12-25 270048 广发纯债债券A 1.2414 1.7202 1.2412 1.7200 0.0002 0.02%
2025-12-24 270048 广发纯债债券A 1.2412 1.7200 1.2410 1.7198 0.0002 0.02%
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2025-12-22 270048 广发纯债债券A 1.2405 1.7193 1.2405 1.7193 0.0000 0.00%
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2025-12-16 270048 广发纯债债券A 1.2387 1.7175 1.2387 1.7175 0.0000 0.00%
2025-12-15 270048 广发纯债债券A 1.2387 1.7175 1.2394 1.7182 -0.0007 -0.06%
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2025-12-09 270048 广发纯债债券A 1.2385 1.7173 1.2381 1.7169 0.0004 0.03%
2025-12-08 270048 广发纯债债券A 1.2381 1.7169 1.2382 1.7170 -0.0001 -0.01%
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2025-12-02 270048 广发纯债债券A 1.2401 1.7189 1.2405 1.7193 -0.0004 -0.03%
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2025-11-07 270048 广发纯债债券A 1.2408 1.7196 1.2411 1.7199 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 270048 广发纯债债券A 1.2411 1.7199 1.2416 1.7204 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 270048 广发纯债债券A 1.2416 1.7204 1.2413 1.7201 0.0003 0.02%
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2025-11-03 270048 广发纯债债券A 1.2411 1.7199 1.2407 1.7195 0.0004 0.03%
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2025-10-29 270048 广发纯债债券A 1.2392 1.7180 1.2387 1.7175 0.0005 0.04%
2025-10-28 270048 广发纯债债券A 1.2387 1.7175 1.2377 1.7165 0.0010 0.08%
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2025-10-24 270048 广发纯债债券A 1.2373 1.7161 1.2373 1.7161 0.0000 0.00%
2025-10-23 270048 广发纯债债券A 1.2373 1.7161 1.2370 1.7158 0.0003 0.02%
2025-10-22 270048 广发纯债债券A 1.2370 1.7158 1.2366 1.7154 0.0004 0.03%
2025-10-21 270048 广发纯债债券A 1.2366 1.7154 1.2455 1.7150 0.0004 0.03%
2025-10-20 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7150 1.2456 1.7151 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 270048 广发纯债债券A 1.2456 1.7151 1.2445 1.7140 0.0011 0.09%
2025-10-16 270048 广发纯债债券A 1.2445 1.7140 1.2439 1.7134 0.0006 0.05%
2025-10-15 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7134 1.2439 1.7134 0.0000 0.00%
2025-10-14 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7134 1.2437 1.7132 0.0002 0.02%
2025-10-13 270048 广发纯债债券A 1.2437 1.7132 1.2428 1.7123 0.0009 0.07%
2025-10-10 270048 广发纯债债券A 1.2428 1.7123 1.2427 1.7122 0.0001 0.01%
2025-10-09 270048 广发纯债债券A 1.2427 1.7122 1.2417 1.7112 0.0010 0.08%
2025-09-30 270048 广发纯债债券A 1.2417 1.7112 1.2412 1.7107 0.0005 0.04%
2025-09-29 270048 广发纯债债券A 1.2412 1.7107 1.2411 1.7106 0.0001 0.01%
2025-09-26 270048 广发纯债债券A 1.2411 1.7106 1.2410 1.7105 0.0001 0.01%
2025-09-25 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7105 1.2417 1.7112 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 270048 广发纯债债券A 1.2417 1.7112 1.2432 1.7127 -0.0015 -0.12%
2025-09-23 270048 广发纯债债券A 1.2432 1.7127 1.2439 1.7134 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7134 1.2438 1.7133 0.0001 0.01%
2025-09-19 270048 广发纯债债券A 1.2438 1.7133 1.2444 1.7139 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 270048 广发纯债债券A 1.2444 1.7139 1.2448 1.7143 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 270048 广发纯债债券A 1.2448 1.7143 1.2443 1.7138 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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