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广发纯债债券A(广发纯债A)基金净值查询(270048)

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今天最新净值 1.2466 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7509
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：233.3573亿
  • 最近资产：292.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩
近一季广发纯债债券A|广发纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发纯债债券A(270048)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 270048 广发纯债债券A 1.2469 1.7512 1.2466 1.7509 0.0003 0.02%
2026-09-15 270048 广发纯债债券A 1.2466 1.7509 1.2464 1.7507 0.0002 0.02%
2026-09-14 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2463 1.7506 0.0001 0.01%
2026-09-11 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7506 1.2464 1.7507 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2465 1.7508 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 270048 广发纯债债券A 1.2465 1.7508 1.2464 1.7507 0.0001 0.01%
2026-09-08 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2465 1.7508 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 270048 广发纯债债券A 1.2465 1.7508 1.2461 1.7504 0.0004 0.03%
2026-09-04 270048 广发纯债债券A 1.2461 1.7504 1.2459 1.7502 0.0002 0.02%
2026-09-03 270048 广发纯债债券A 1.2459 1.7502 1.2452 1.7495 0.0007 0.06%
2026-09-02 270048 广发纯债债券A 1.2452 1.7495 1.2453 1.7496 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2446 1.7489 0.0007 0.06%
2026-08-31 270048 广发纯债债券A 1.2446 1.7489 1.2444 1.7487 0.0002 0.02%
2026-08-28 270048 广发纯债债券A 1.2444 1.7487 1.2445 1.7488 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 270048 广发纯债债券A 1.2445 1.7488 1.2453 1.7496 -0.0008 -0.06%
2026-08-26 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2455 1.7498 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7498 1.2456 1.7499 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 270048 广发纯债债券A 1.2456 1.7499 1.2449 1.7492 0.0007 0.06%
2026-08-21 270048 广发纯债债券A 1.2449 1.7492 1.2452 1.7495 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 270048 广发纯债债券A 1.2452 1.7495 1.2455 1.7498 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7498 1.2461 1.7504 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 270048 广发纯债债券A 1.2461 1.7504 1.2453 1.7496 0.0008 0.06%
2026-08-17 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2450 1.7493 0.0003 0.02%
2026-08-14 270048 广发纯债债券A 1.2450 1.7493 1.2447 1.7490 0.0003 0.02%
2026-08-13 270048 广发纯债债券A 1.2447 1.7490 1.2439 1.7482 0.0008 0.06%
2026-08-12 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7482 1.2439 1.7482 0.0000 0.00%
2026-08-11 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7482 1.2442 1.7485 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 270048 广发纯债债券A 1.2442 1.7485 1.2432 1.7475 0.0010 0.08%
2026-08-07 270048 广发纯债债券A 1.2432 1.7475 1.2425 1.7468 0.0007 0.06%
2026-08-06 270048 广发纯债债券A 1.2425 1.7468 1.2424 1.7467 0.0001 0.01%
2026-08-05 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7467 1.2424 1.7467 0.0000 0.00%
2026-08-04 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7467 1.2421 1.7464 0.0003 0.02%
2026-08-03 270048 广发纯债债券A 1.2421 1.7464 1.2419 1.7462 0.0002 0.02%
2026-07-31 270048 广发纯债债券A 1.2419 1.7462 1.2415 1.7458 0.0004 0.03%
2026-07-30 270048 广发纯债债券A 1.2415 1.7458 1.2407 1.7450 0.0008 0.06%
2026-07-29 270048 广发纯债债券A 1.2407 1.7450 1.2409 1.7452 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 270048 广发纯债债券A 1.2409 1.7452 1.2410 1.7453 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7453 1.2410 1.7453 0.0000 0.00%
2026-07-24 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7453 1.2406 1.7449 0.0004 0.03%
2026-07-23 270048 广发纯债债券A 1.2406 1.7449 1.2405 1.7448 0.0001 0.01%
2026-07-22 270048 广发纯债债券A 1.2405 1.7448 1.2396 1.7439 0.0009 0.07%
2026-07-21 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2396 1.7439 0.0000 0.00%
2026-07-20 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2396 1.7439 0.0000 0.00%
2026-07-17 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2394 1.7437 0.0002 0.02%
2026-07-16 270048 广发纯债债券A 1.2394 1.7437 1.2394 1.7437 0.0000 0.00%
2026-07-15 270048 广发纯债债券A 1.2394 1.7437 1.2393 1.7436 0.0001 0.01%
2026-07-14 270048 广发纯债债券A 1.2393 1.7436 1.2391 1.7434 0.0002 0.02%
2026-07-13 270048 广发纯债债券A 1.2391 1.7434 1.2392 1.7435 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 270048 广发纯债债券A 1.2392 1.7435 1.2491 1.7434 0.0001 0.01%
2026-07-09 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2491 1.7434 0.0000 0.00%
2026-07-08 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2488 1.7431 0.0003 0.02%
2026-07-07 270048 广发纯债债券A 1.2488 1.7431 1.2487 1.7430 0.0001 0.01%
2026-07-06 270048 广发纯债债券A 1.2487 1.7430 1.2482 1.7425 0.0005 0.04%
2026-07-03 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2482 1.7425 0.0000 0.00%
2026-07-02 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2481 1.7424 0.0001 0.01%
2026-07-01 270048 广发纯债债券A 1.2481 1.7424 1.2488 1.7431 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 270048 广发纯债债券A 1.2488 1.7431 1.2491 1.7434 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2484 1.7427 0.0007 0.06%
2026-06-26 270048 广发纯债债券A 1.2484 1.7427 1.2482 1.7425 0.0002 0.02%
2026-06-25 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2477 1.7420 0.0005 0.04%
2026-06-24 270048 广发纯债债券A 1.2477 1.7420 1.2476 1.7419 0.0001 0.01%
2026-06-23 270048 广发纯债债券A 1.2476 1.7419 1.2479 1.7422 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 270048 广发纯债债券A 1.2479 1.7422 1.2478 1.7421 0.0001 0.01%
2026-06-18 270048 广发纯债债券A 1.2478 1.7421 1.2475 1.7418 0.0003 0.02%
2026-06-17 270048 广发纯债债券A 1.2475 1.7418 1.2470 1.7413 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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