广发纯债债券A(广发纯债A)基金净值查询(270048)

今天最新净值 1.2466 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7509
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：233.3573亿
最近资产：292.70亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩

近一月广发纯债债券A|广发纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发纯债债券A(270048)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	270048	广发纯债债券A	1.2469	1.7512	1.2466	1.7509	0.0003	0.02%
2026-09-15	270048	广发纯债债券A	1.2466	1.7509	1.2464	1.7507	0.0002	0.02%
2026-09-14	270048	广发纯债债券A	1.2464	1.7507	1.2463	1.7506	0.0001	0.01%
2026-09-11	270048	广发纯债债券A	1.2463	1.7506	1.2464	1.7507	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	270048	广发纯债债券A	1.2464	1.7507	1.2465	1.7508	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	270048	广发纯债债券A	1.2465	1.7508	1.2464	1.7507	0.0001	0.01%
2026-09-08	270048	广发纯债债券A	1.2464	1.7507	1.2465	1.7508	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	270048	广发纯债债券A	1.2465	1.7508	1.2461	1.7504	0.0004	0.03%
2026-09-04	270048	广发纯债债券A	1.2461	1.7504	1.2459	1.7502	0.0002	0.02%
2026-09-03	270048	广发纯债债券A	1.2459	1.7502	1.2452	1.7495	0.0007	0.06%

2026-09-02	270048	广发纯债债券A	1.2452	1.7495	1.2453	1.7496	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	270048	广发纯债债券A	1.2453	1.7496	1.2446	1.7489	0.0007	0.06%
2026-08-31	270048	广发纯债债券A	1.2446	1.7489	1.2444	1.7487	0.0002	0.02%
2026-08-28	270048	广发纯债债券A	1.2444	1.7487	1.2445	1.7488	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	270048	广发纯债债券A	1.2445	1.7488	1.2453	1.7496	-0.0008	-0.06%
2026-08-26	270048	广发纯债债券A	1.2453	1.7496	1.2455	1.7498	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	270048	广发纯债债券A	1.2455	1.7498	1.2456	1.7499	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	270048	广发纯债债券A	1.2456	1.7499	1.2449	1.7492	0.0007	0.06%
2026-08-21	270048	广发纯债债券A	1.2449	1.7492	1.2452	1.7495	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	270048	广发纯债债券A	1.2452	1.7495	1.2455	1.7498	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	270048	广发纯债债券A	1.2455	1.7498	1.2461	1.7504	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	270048	广发纯债债券A	1.2461	1.7504	1.2453	1.7496	0.0008	0.06%
2026-08-17	270048	广发纯债债券A	1.2453	1.7496	1.2450	1.7493	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%