华宝海外中国成长混合(华宝海外中国)基金净值查询(241001)
今天最新净值
1.4650
0.0180 1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5965
0.0325 2.0790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4650
- 成立日期：2008-05-07
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.627亿份
- 最近份额：1.2873亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一年华宝海外中国成长混合|华宝海外中国基金净值查询
近一年,华宝海外中国成长混合(241001)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0180 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0340 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.5080 |
1.5080 |
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-0.66% |
| 2026-09-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5080 |
1.5080 |
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1.5010 |
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0.47% |
| 2026-09-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5010 |
1.5010 |
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1.5230 |
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-1.47% |
| 2026-09-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5220 |
1.5220 |
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| 2026-09-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
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1.5220 |
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| 2026-09-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
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1.5180 |
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|
|
| 2026-09-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5260 |
1.5260 |
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1.5310 |
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| 2026-08-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5460 |
1.5460 |
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1.5400 |
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| 2026-08-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0320 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0320 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5420 |
1.5420 |
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1.5340 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0350 |
2.28% |
| 2026-08-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0310 |
2.05% |
| 2026-08-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2026-08-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0160 |
-1.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
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1.4940 |
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| 2026-08-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0280 |
1.87% |
| 2026-08-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0690 |
4.71% |
| 2026-08-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3940 |
1.3940 |
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0.22% |
| 2026-08-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3520 |
1.3520 |
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| 2026-08-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3700 |
1.3700 |
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1.3630 |
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0.51% |
| 2026-07-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.4000 |
1.4000 |
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-2.71% |
| 2026-07-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0480 |
3.35% |
| 2026-07-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0990 |
-7.15% |
| 2026-07-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0350 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0610 |
4.02% |
| 2026-07-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0630 |
-4.27% |
| 2026-07-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0630 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.2300 |
-14.52% |
| 2026-07-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0480 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.1090 |
-6.14% |
| 2026-06-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0700 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0320 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.1310 |
-7.35% |
| 2026-06-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0900 |
4.70% |
| 2026-06-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8230 |
1.8230 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0710 |
3.89% |
| 2026-06-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0680 |
3.88% |
| 2026-06-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.5160 |
1.5160 |
0.1660 |
9.87% |
| 2026-06-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-06-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0210 |
1.37% |
| 2026-06-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0750 |
-4.97% |
| 2026-06-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0510 |
3.22% |
| 2026-06-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0250 |
-1.63% |
| 2026-06-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.1090 |
-7.00% |
| 2026-06-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0240 |
-1.44% |
| 2026-06-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0430 |
2.54% |
| 2026-06-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0710 |
-4.33% |
| 2026-05-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0420 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0210 |
1.20% |
| 2026-05-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0310 |
1.79% |
| 2026-05-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0430 |
2.53% |
| 2026-05-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.5330 |
1.5330 |
0.1240 |
7.48% |
| 2026-05-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0710 |
-4.63% |
| 2026-05-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0370 |
2.31% |
| 2026-05-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0380 |
-2.43% |
| 2026-05-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0730 |
-4.57% |
| 2026-05-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0540 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7240 |
1.7240 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0990 |
5.74% |
| 2026-05-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0450 |
-2.77% |
| 2026-05-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0300 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0320 |
-1.95% |
| 2026-05-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0230 |
1.38% |
| 2026-04-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0130 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0320 |
-2.10% |
| 2026-04-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2026-04-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2026-04-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0480 |
2.96% |
| 2026-04-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5750 |
1.5750 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0280 |
-1.78% |
| 2026-04-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-04-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0220 |
1.38% |
| 2026-04-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0690 |
4.39% |
| 2026-04-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0220 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0600 |
3.93% |
| 2026-03-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0610 |
-4.16% |
| 2026-03-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0270 |
1.77% |
| 2026-03-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0400 |
-2.67% |
| 2026-03-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0150 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0420 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0490 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0390 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0580 |
3.67% |
| 2026-03-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0420 |
-2.76% |
| 2026-03-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0420 |
-2.67% |
| 2026-03-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-03-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0350 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0180 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0280 |
-1.77% |
| 2026-03-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0640 |
-3.99% |
| 2026-03-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0340 |
2.04% |
| 2026-02-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0210 |
1.28% |
| 2026-02-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0800 |
4.96% |
| 2026-02-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0720 |
-4.70% |
| 2026-02-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0180 |
1.13% |
| 2026-02-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0420 |
2.65% |
| 2026-02-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0150 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0380 |
2.48% |
| 2026-02-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0640 |
-4.28% |
| 2026-02-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0190 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0650 |
4.22% |
| 2026-02-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0840 |
-5.70% |
| 2026-01-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.1210 |
-7.77% |
| 2026-01-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0210 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0570 |
3.35% |
| 2026-01-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0240 |
1.47% |
| 2026-01-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0350 |
2.18% |
| 2026-01-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0270 |
1.70% |
| 2026-01-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-01-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0300 |
2.00% |
| 2026-01-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0240 |
-1.63% |
| 2026-01-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0130 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0250 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0160 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0340 |
2.34% |
| 2025-12-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0240 |
1.69% |
| 2025-12-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0380 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0430 |
-3.15% |
| 2025-12-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0290 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0450 |
3.13% |
| 2025-12-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0390 |
-2.81% |
| 2025-12-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0180 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0630 |
-4.50% |
| 2025-11-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0170 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0570 |
-3.91% |
| 2025-11-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0430 |
-2.84% |
| 2025-11-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0320 |
2.05% |
| 2025-11-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0230 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0410 |
2.74% |
| 2025-11-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0220 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0400 |
-2.79% |
| 2025-11-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0370 |
-2.51% |
| 2025-10-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0380 |
-2.53% |
| 2025-10-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0240 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2025-10-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-10-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0520 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0240 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0740 |
-4.75% |
| 2025-10-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-09-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0140 |
0.88% |
