华宝海外中国成长混合(华宝海外中国)基金净值查询(241001)
今天最新净值
1.4470
-0.0170 -1.17%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5965
0.0325 2.0790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4470
- 成立日期：2008-05-07
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.627亿份
- 最近份额：1.2873亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一月华宝海外中国成长混合|华宝海外中国基金净值查询
近一月,华宝海外中国成长混合(241001)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0180 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0340 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0220 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0050 |
-0.33% |
|
|
| 2026-08-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0320 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0320 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0350 |
2.28% |
| 2026-08-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0310 |
2.05% |
| 2026-08-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0160 |
1.09% |
