华宝海外中国成长混合(华宝海外中国)基金净值查询(241001)
今天最新净值
1.4650
0.0180 1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5965
0.0325 2.0790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4650
- 成立日期：2008-05-07
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.627亿份
- 最近份额：1.2873亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝海外中国成长混合|华宝海外中国基金净值查询
近一季,华宝海外中国成长混合(241001)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0180 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0340 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0220 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0080 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0320 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0320 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0350 |
2.28% |
| 2026-08-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0310 |
2.05% |
| 2026-08-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2026-08-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0160 |
-1.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0280 |
1.87% |
| 2026-08-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0690 |
4.71% |
| 2026-08-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0360 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0370 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0480 |
3.35% |
| 2026-07-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0990 |
-7.15% |
| 2026-07-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0350 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0610 |
4.02% |
| 2026-07-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0630 |
-4.27% |
| 2026-07-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0630 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.2300 |
-14.52% |
| 2026-07-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0480 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.1090 |
-6.14% |
| 2026-06-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0700 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0320 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.1310 |
-7.35% |
| 2026-06-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0900 |
4.70% |
| 2026-06-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.8230 |
1.8230 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0710 |
3.89% |
| 2026-06-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0680 |
3.88% |
