大摩基础行业混合(大摩基础)基金净值查询(233001)

今天最新净值 0.6036 0.0003 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7494 -0.0035 -0.4687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4683
成立日期：2004-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：18.549亿份
最近份额：0.8186亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)

近半年大摩基础行业混合|大摩基础基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩基础行业混合(233001)基金累计收益率-19.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	233001	大摩基础行业混合	0.6121	2.4768	0.6036	2.4683	0.0085	1.41%
2026-09-17	233001	大摩基础行业混合	0.6036	2.4683	0.6033	2.4680	0.0003	0.05%
2026-09-16	233001	大摩基础行业混合	0.6033	2.4680	0.6030	2.4677	0.0003	0.05%
2026-09-15	233001	大摩基础行业混合	0.6030	2.4677	0.6071	2.4718	-0.0041	-0.68%
2026-09-14	233001	大摩基础行业混合	0.6071	2.4718	0.6070	2.4717	0.0001	0.02%
2026-09-11	233001	大摩基础行业混合	0.6070	2.4717	0.6157	2.4804	-0.0087	-1.41%
2026-09-10	233001	大摩基础行业混合	0.6157	2.4804	0.6257	2.4904	-0.0100	-1.62%
2026-09-09	233001	大摩基础行业混合	0.6257	2.4904	0.6218	2.4865	0.0039	0.63%
2026-09-08	233001	大摩基础行业混合	0.6218	2.4865	0.6298	2.4945	-0.0080	-1.29%
2026-09-07	233001	大摩基础行业混合	0.6298	2.4945	0.6205	2.4852	0.0093	1.50%

2026-09-04	233001	大摩基础行业混合	0.6205	2.4852	0.6282	2.4929	-0.0077	-1.23%
2026-09-03	233001	大摩基础行业混合	0.6282	2.4929	0.6202	2.4849	0.0080	1.29%
2026-09-02	233001	大摩基础行业混合	0.6202	2.4849	0.6349	2.4996	-0.0147	-2.37%
2026-09-01	233001	大摩基础行业混合	0.6349	2.4996	0.6473	2.5120	-0.0124	-1.92%
2026-08-31	233001	大摩基础行业混合	0.6473	2.5120	0.6470	2.5117	0.0003	0.05%
2026-08-28	233001	大摩基础行业混合	0.6470	2.5117	0.6562	2.5209	-0.0092	-1.40%
2026-08-27	233001	大摩基础行业混合	0.6562	2.5209	0.6480	2.5127	0.0082	1.27%
2026-08-26	233001	大摩基础行业混合	0.6480	2.5127	0.6488	2.5135	-0.0008	-0.12%
2026-08-25	233001	大摩基础行业混合	0.6488	2.5135	0.6497	2.5144	-0.0009	-0.14%
2026-08-24	233001	大摩基础行业混合	0.6497	2.5144	0.6657	2.5304	-0.0160	-2.40%
2026-08-21	233001	大摩基础行业混合	0.6657	2.5304	0.6536	2.5183	0.0121	1.85%
2026-08-20	233001	大摩基础行业混合	0.6536	2.5183	0.6532	2.5179	0.0004	0.06%
2026-08-19	233001	大摩基础行业混合	0.6532	2.5179	0.6900	2.5547	-0.0368	-5.33%
2026-08-18	233001	大摩基础行业混合	0.6900	2.5547	0.6955	2.5602	-0.0055	-0.79%
2026-08-17	233001	大摩基础行业混合	0.6955	2.5602	0.6663	2.5310	0.0292	4.38%

2026-08-14	233001	大摩基础行业混合	0.6663	2.5310	0.6638	2.5285	0.0025	0.38%
2026-08-13	233001	大摩基础行业混合	0.6638	2.5285	0.6667	2.5314	-0.0029	-0.43%
2026-08-12	233001	大摩基础行业混合	0.6667	2.5314	0.6602	2.5249	0.0065	0.98%
2026-08-11	233001	大摩基础行业混合	0.6602	2.5249	0.6681	2.5328	-0.0079	-1.18%
2026-08-10	233001	大摩基础行业混合	0.6681	2.5328	0.6619	2.5266	0.0062	0.94%
2026-08-07	233001	大摩基础行业混合	0.6619	2.5266	0.6555	2.5202	0.0064	0.98%
2026-08-06	233001	大摩基础行业混合	0.6555	2.5202	0.6605	2.5252	-0.0050	-0.76%
2026-08-05	233001	大摩基础行业混合	0.6605	2.5252	0.6410	2.5057	0.0195	3.04%
2026-08-04	233001	大摩基础行业混合	0.6410	2.5057	0.6277	2.4924	0.0133	2.12%
2026-08-03	233001	大摩基础行业混合	0.6277	2.4924	0.6306	2.4953	-0.0029	-0.46%
2026-07-31	233001	大摩基础行业混合	0.6306	2.4953	0.6181	2.4828	0.0125	2.02%
2026-07-30	233001	大摩基础行业混合	0.6181	2.4828	0.6345	2.4992	-0.0164	-2.58%
2026-07-29	233001	大摩基础行业混合	0.6345	2.4992	0.6265	2.4912	0.0080	1.28%
2026-07-28	233001	大摩基础行业混合	0.6265	2.4912	0.6551	2.5198	-0.0286	-4.37%
2026-07-27	233001	大摩基础行业混合	0.6551	2.5198	0.6343	2.4990	0.0208	3.28%
2026-07-24	233001	大摩基础行业混合	0.6343	2.4990	0.6449	2.5096	-0.0106	-1.64%
2026-07-23	233001	大摩基础行业混合	0.6449	2.5096	0.6296	2.4943	0.0153	2.43%
2026-07-22	233001	大摩基础行业混合	0.6296	2.4943	0.6352	2.4999	-0.0056	-0.88%
2026-07-21	233001	大摩基础行业混合	0.6352	2.4999	0.6110	2.4757	0.0242	3.96%
2026-07-20	233001	大摩基础行业混合	0.6110	2.4757	0.6165	2.4812	-0.0055	-0.89%
2026-07-17	233001	大摩基础行业混合	0.6165	2.4812	0.6352	2.4999	-0.0187	-2.94%
2026-07-16	233001	大摩基础行业混合	0.6352	2.4999	0.6519	2.5166	-0.0167	-2.56%
2026-07-15	233001	大摩基础行业混合	0.6519	2.5166	0.6597	2.5244	-0.0078	-1.18%
2026-07-14	233001	大摩基础行业混合	0.6597	2.5244	0.6470	2.5117	0.0127	1.96%
2026-07-13	233001	大摩基础行业混合	0.6470	2.5117	0.6631	2.5278	-0.0161	-2.43%
2026-07-10	233001	大摩基础行业混合	0.6631	2.5278	0.6823	2.5470	-0.0192	-2.81%
2026-07-09	233001	大摩基础行业混合	0.6823	2.5470	0.6758	2.5405	0.0065	0.96%
2026-07-08	233001	大摩基础行业混合	0.6758	2.5405	0.6998	2.5645	-0.0240	-3.55%
2026-07-07	233001	大摩基础行业混合	0.6998	2.5645	0.7132	2.5779	-0.0134	-1.88%
2026-07-06	233001	大摩基础行业混合	0.7132	2.5779	0.7114	2.5761	0.0018	0.25%
2026-07-03	233001	大摩基础行业混合	0.7114	2.5761	0.7042	2.5689	0.0072	1.02%
2026-07-02	233001	大摩基础行业混合	0.7042	2.5689	0.7239	2.5886	-0.0197	-2.72%
2026-07-01	233001	大摩基础行业混合	0.7239	2.5886	0.7391	2.6038	-0.0152	-2.06%
2026-06-30	233001	大摩基础行业混合	0.7391	2.6038	0.7296	2.5943	0.0095	1.30%
2026-06-29	233001	大摩基础行业混合	0.7296	2.5943	0.7267	2.5914	0.0029	0.40%
2026-06-26	233001	大摩基础行业混合	0.7267	2.5914	0.7545	2.6192	-0.0278	-3.68%
2026-06-25	233001	大摩基础行业混合	0.7545	2.6192	0.7516	2.6163	0.0029	0.39%
2026-06-24	233001	大摩基础行业混合	0.7516	2.6163	0.7480	2.6127	0.0036	0.48%
2026-06-23	233001	大摩基础行业混合	0.7480	2.6127	0.7814	2.6461	-0.0334	-4.47%
2026-06-22	233001	大摩基础行业混合	0.7814	2.6461	0.7573	2.6220	0.0241	3.18%
2026-06-18	233001	大摩基础行业混合	0.7573	2.6220	0.7564	2.6211	0.0009	0.12%
2026-06-17	233001	大摩基础行业混合	0.7564	2.6211	0.7495	2.6142	0.0069	0.92%
2026-06-16	233001	大摩基础行业混合	0.7495	2.6142	0.7301	2.5948	0.0194	2.66%
2026-06-15	233001	大摩基础行业混合	0.7301	2.5948	0.7141	2.5788	0.0160	2.24%
2026-06-12	233001	大摩基础行业混合	0.7141	2.5788	0.7073	2.5720	0.0068	0.96%
2026-06-11	233001	大摩基础行业混合	0.7073	2.5720	0.7067	2.5714	0.0006	0.08%
2026-06-10	233001	大摩基础行业混合	0.7067	2.5714	0.7286	2.5933	-0.0219	-3.10%
2026-06-09	233001	大摩基础行业混合	0.7286	2.5933	0.7101	2.5748	0.0185	2.61%
2026-06-08	233001	大摩基础行业混合	0.7101	2.5748	0.7381	2.6028	-0.0280	-3.94%
2026-06-05	233001	大摩基础行业混合	0.7381	2.6028	0.7581	2.6228	-0.0200	-2.64%
2026-06-04	233001	大摩基础行业混合	0.7581	2.6228	0.7675	2.6322	-0.0094	-1.22%
2026-06-03	233001	大摩基础行业混合	0.7675	2.6322	0.7747	2.6394	-0.0072	-0.93%
2026-06-02	233001	大摩基础行业混合	0.7747	2.6394	0.7756	2.6403	-0.0009	-0.12%
2026-06-01	233001	大摩基础行业混合	0.7756	2.6403	0.7785	2.6432	-0.0029	-0.37%
2026-05-29	233001	大摩基础行业混合	0.7785	2.6432	0.7997	2.6644	-0.0212	-2.65%
2026-05-28	233001	大摩基础行业混合	0.7997	2.6644	0.7956	2.6603	0.0041	0.52%
2026-05-27	233001	大摩基础行业混合	0.7956	2.6603	0.7922	2.6569	0.0034	0.43%
2026-05-26	233001	大摩基础行业混合	0.7922	2.6569	0.7967	2.6614	-0.0045	-0.56%
2026-05-25	233001	大摩基础行业混合	0.7967	2.6614	0.7989	2.6636	-0.0022	-0.28%
2026-05-22	233001	大摩基础行业混合	0.7989	2.6636	0.7888	2.6535	0.0101	1.28%
2026-05-21	233001	大摩基础行业混合	0.7888	2.6535	0.8017	2.6664	-0.0129	-1.61%
2026-05-20	233001	大摩基础行业混合	0.8017	2.6664	0.7929	2.6576	0.0088	1.11%
2026-05-19	233001	大摩基础行业混合	0.7929	2.6576	0.7897	2.6544	0.0032	0.41%
2026-05-18	233001	大摩基础行业混合	0.7897	2.6544	0.7870	2.6517	0.0027	0.34%
2026-05-15	233001	大摩基础行业混合	0.7870	2.6517	0.7937	2.6584	-0.0067	-0.84%
2026-05-14	233001	大摩基础行业混合	0.7937	2.6584	0.8180	2.6827	-0.0243	-3.06%
2026-05-13	233001	大摩基础行业混合	0.8180	2.6827	0.8098	2.6745	0.0082	1.01%
2026-05-12	233001	大摩基础行业混合	0.8098	2.6745	0.8183	2.6830	-0.0085	-1.04%
2026-05-11	233001	大摩基础行业混合	0.8183	2.6830	0.8103	2.6750	0.0080	0.99%
2026-05-08	233001	大摩基础行业混合	0.8103	2.6750	0.8231	2.6878	-0.0128	-1.56%
2026-04-30	233001	大摩基础行业混合	0.7944	2.6591	0.7905	2.6552	0.0039	0.49%
2026-04-29	233001	大摩基础行业混合	0.7905	2.6552	0.7598	2.6245	0.0307	4.04%
2026-04-28	233001	大摩基础行业混合	0.7598	2.6245	0.7698	2.6345	-0.0100	-1.30%
2026-04-27	233001	大摩基础行业混合	0.7698	2.6345	0.7770	2.6417	-0.0072	-0.93%
2026-04-24	233001	大摩基础行业混合	0.7770	2.6417	0.7711	2.6358	0.0059	0.77%
2026-04-23	233001	大摩基础行业混合	0.7711	2.6358	0.7764	2.6411	-0.0053	-0.68%
2026-04-22	233001	大摩基础行业混合	0.7764	2.6411	0.7724	2.6371	0.0040	0.52%
2026-04-21	233001	大摩基础行业混合	0.7724	2.6371	0.7688	2.6335	0.0036	0.47%
2026-04-20	233001	大摩基础行业混合	0.7688	2.6335	0.7713	2.6360	-0.0025	-0.32%
2026-04-17	233001	大摩基础行业混合	0.7713	2.6360	0.7719	2.6366	-0.0006	-0.08%
2026-04-16	233001	大摩基础行业混合	0.7719	2.6366	0.7511	2.6158	0.0208	2.77%
2026-04-15	233001	大摩基础行业混合	0.7511	2.6158	0.7594	2.6241	-0.0083	-1.09%
2026-04-14	233001	大摩基础行业混合	0.7594	2.6241	0.7453	2.6100	0.0141	1.89%
2026-04-13	233001	大摩基础行业混合	0.7453	2.6100	0.7405	2.6052	0.0048	0.65%
2026-04-10	233001	大摩基础行业混合	0.7405	2.6052	0.7190	2.5837	0.0215	2.99%
2026-04-09	233001	大摩基础行业混合	0.7190	2.5837	0.7264	2.5911	-0.0074	-1.02%
2026-04-08	233001	大摩基础行业混合	0.7264	2.5911	0.7027	2.5674	0.0237	3.37%
2026-04-07	233001	大摩基础行业混合	0.7027	2.5674	0.7032	2.5679	-0.0005	-0.07%
2026-04-03	233001	大摩基础行业混合	0.7032	2.5679	0.7157	2.5804	-0.0125	-1.78%
2026-04-02	233001	大摩基础行业混合	0.7157	2.5804	0.7280	2.5927	-0.0123	-1.69%
2026-04-01	233001	大摩基础行业混合	0.7280	2.5927	0.7245	2.5892	0.0035	0.48%
2026-03-31	233001	大摩基础行业混合	0.7245	2.5892	0.7492	2.6139	-0.0247	-3.41%
2026-03-30	233001	大摩基础行业混合	0.7492	2.6139	0.7641	2.6288	-0.0149	-1.99%
2026-03-27	233001	大摩基础行业混合	0.7641	2.6288	0.7591	2.6238	0.0050	0.66%
2026-03-26	233001	大摩基础行业混合	0.7591	2.6238	0.7620	2.6267	-0.0029	-0.38%
2026-03-25	233001	大摩基础行业混合	0.7620	2.6267	0.7535	2.6182	0.0085	1.13%
2026-03-24	233001	大摩基础行业混合	0.7535	2.6182	0.7530	2.6177	0.0005	0.07%
2026-03-23	233001	大摩基础行业混合	0.7530	2.6177	0.7625	2.6272	-0.0095	-1.25%
2026-03-20	233001	大摩基础行业混合	0.7625	2.6272	0.7412	2.6059	0.0213	2.87%
2026-03-19	233001	大摩基础行业混合	0.7412	2.6059	0.7551	2.6198	-0.0139	-1.84%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%