招商安心收益债券C(招商安心收益)基金净值查询(217011)
今天最新净值
1.9359
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9152
-0.0002 -0.0096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2829
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：54.398亿份
- 最近份额：66.9143亿
- 最近资产：23.73亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王梓林
近一月招商安心收益债券C|招商安心收益基金净值查询
近一月,招商安心收益债券C(217011)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9362 |
2.2832 |
1.9359 |
2.2829 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9359 |
2.2829 |
1.9359 |
2.2829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9359 |
2.2829 |
1.9360 |
2.2830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9360 |
2.2830 |
1.9361 |
2.2831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9361 |
2.2831 |
1.9360 |
2.2830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9360 |
2.2830 |
1.9360 |
2.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9360 |
2.2830 |
1.9357 |
2.2827 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9357 |
2.2827 |
1.9356 |
2.2826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9356 |
2.2826 |
1.9350 |
2.2820 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9350 |
2.2820 |
1.9351 |
2.2821 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9351 |
2.2821 |
1.9346 |
2.2816 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9346 |
2.2816 |
1.9344 |
2.2814 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9344 |
2.2814 |
1.9344 |
2.2814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9344 |
2.2814 |
1.9351 |
2.2821 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9351 |
2.2821 |
1.9353 |
2.2823 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9353 |
2.2823 |
1.9354 |
2.2824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9354 |
2.2824 |
1.9349 |
2.2819 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9349 |
2.2819 |
1.9352 |
2.2822 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9352 |
2.2822 |
1.9355 |
2.2825 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9355 |
2.2825 |
1.9360 |
2.2830 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9360 |
2.2830 |
1.9353 |
2.2823 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
217011 |
招商安心收益债券C |
1.9353 |
2.2823 |
1.9349 |
2.2819 |
0.0004 |
0.02% |
