招商核心价值混合(招商价值)基金净值查询(217009)
今天最新净值
1.7772
0.0053 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9114
0.0100 0.5266%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0219
- 成立日期：2007-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：96.080亿份
- 最近份额：4.4158亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一周,招商核心价值混合(217009)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7707 |
2.0154 |
1.7772 |
2.0219 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7772 |
2.0219 |
1.7719 |
2.0166 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7719 |
2.0166 |
1.8130 |
2.0577 |
-0.0411 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8130 |
2.0577 |
1.8259 |
2.0706 |
-0.0129 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8259 |
2.0706 |
1.8171 |
2.0618 |
0.0088 |
0.48% |
