招商核心价值混合(招商价值)基金净值查询(217009)
今天最新净值
1.7707
-0.0065 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9114
0.0100 0.5266%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0154
- 成立日期：2007-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：96.080亿份
- 最近份额：4.4158亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一月,招商核心价值混合(217009)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7697 |
2.0144 |
1.7707 |
2.0154 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7707 |
2.0154 |
1.7772 |
2.0219 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7772 |
2.0219 |
1.7719 |
2.0166 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7719 |
2.0166 |
1.8130 |
2.0577 |
-0.0411 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8130 |
2.0577 |
1.8259 |
2.0706 |
-0.0129 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8259 |
2.0706 |
1.8171 |
2.0618 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8171 |
2.0618 |
1.8018 |
2.0465 |
0.0153 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8018 |
2.0465 |
1.8173 |
2.0620 |
-0.0155 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8173 |
2.0620 |
1.8244 |
2.0691 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8244 |
2.0691 |
1.8028 |
2.0475 |
0.0216 |
1.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8028 |
2.0475 |
1.8258 |
2.0705 |
-0.0230 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8258 |
2.0705 |
1.8309 |
2.0756 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8309 |
2.0756 |
1.8318 |
2.0765 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8318 |
2.0765 |
1.8369 |
2.0816 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8369 |
2.0816 |
1.8249 |
2.0696 |
0.0120 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8249 |
2.0696 |
1.8077 |
2.0524 |
0.0172 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8077 |
2.0524 |
1.7973 |
2.0420 |
0.0104 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7973 |
2.0420 |
1.8163 |
2.0610 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8163 |
2.0610 |
1.8162 |
2.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8162 |
2.0609 |
1.8062 |
2.0509 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8062 |
2.0509 |
1.8334 |
2.0781 |
-0.0272 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8334 |
2.0781 |
1.8306 |
2.0753 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8306 |
2.0753 |
1.8010 |
2.0457 |
0.0296 |
1.64% |
