招商安泰偏股混合(招商股票)基金净值查询(217001)

今天最新净值 0.4951 -0.0013 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4440 0.0000 0.0075% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9628
成立日期：2003-04-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.295亿份
最近份额：8.9117亿
最近资产：3.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林李正伟

近半年招商安泰偏股混合|招商股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商安泰偏股混合(217001)基金累计收益率11.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	217001	招商安泰偏股混合	0.5034	3.9711	0.4951	3.9628	0.0083	1.68%
2026-09-17	217001	招商安泰偏股混合	0.4951	3.9628	0.4964	3.9641	-0.0013	-0.26%
2026-09-16	217001	招商安泰偏股混合	0.4964	3.9641	0.4857	3.9534	0.0107	2.20%
2026-09-15	217001	招商安泰偏股混合	0.4857	3.9534	0.4821	3.9498	0.0036	0.75%
2026-09-14	217001	招商安泰偏股混合	0.4821	3.9498	0.4827	3.9504	-0.0006	-0.12%
2026-09-11	217001	招商安泰偏股混合	0.4827	3.9504	0.4860	3.9537	-0.0033	-0.68%
2026-09-10	217001	招商安泰偏股混合	0.4860	3.9537	0.4873	3.9550	-0.0013	-0.27%
2026-09-09	217001	招商安泰偏股混合	0.4873	3.9550	0.4865	3.9542	0.0008	0.16%
2026-09-08	217001	招商安泰偏股混合	0.4865	3.9542	0.4897	3.9574	-0.0032	-0.65%
2026-09-07	217001	招商安泰偏股混合	0.4897	3.9574	0.4807	3.9484	0.0090	1.87%

2026-09-04	217001	招商安泰偏股混合	0.4807	3.9484	0.4918	3.9595	-0.0111	-2.31%
2026-09-03	217001	招商安泰偏股混合	0.4918	3.9595	0.4939	3.9616	-0.0021	-0.43%
2026-09-02	217001	招商安泰偏股混合	0.4939	3.9616	0.4987	3.9664	-0.0048	-0.96%
2026-09-01	217001	招商安泰偏股混合	0.4987	3.9664	0.5084	3.9761	-0.0097	-1.91%
2026-08-31	217001	招商安泰偏股混合	0.5084	3.9761	0.5011	3.9688	0.0073	1.46%
2026-08-28	217001	招商安泰偏股混合	0.5011	3.9688	0.5067	3.9744	-0.0056	-1.11%
2026-08-27	217001	招商安泰偏股混合	0.5067	3.9744	0.4958	3.9635	0.0109	2.20%
2026-08-26	217001	招商安泰偏股混合	0.4958	3.9635	0.4909	3.9586	0.0049	1.00%
2026-08-25	217001	招商安泰偏股混合	0.4909	3.9586	0.4927	3.9604	-0.0018	-0.37%
2026-08-24	217001	招商安泰偏股混合	0.4927	3.9604	0.5018	3.9695	-0.0091	-1.81%
2026-08-21	217001	招商安泰偏股混合	0.5018	3.9695	0.4986	3.9663	0.0032	0.64%
2026-08-20	217001	招商安泰偏股混合	0.4986	3.9663	0.5009	3.9686	-0.0023	-0.46%
2026-08-19	217001	招商安泰偏股混合	0.5009	3.9686	0.5296	3.9973	-0.0287	-5.42%
2026-08-18	217001	招商安泰偏股混合	0.5296	3.9973	0.5291	3.9968	0.0005	0.09%
2026-08-17	217001	招商安泰偏股混合	0.5291	3.9968	0.5146	3.9823	0.0145	2.82%

2026-08-14	217001	招商安泰偏股混合	0.5146	3.9823	0.5122	3.9799	0.0024	0.47%
2026-08-13	217001	招商安泰偏股混合	0.5122	3.9799	0.5152	3.9829	-0.0030	-0.58%
2026-08-12	217001	招商安泰偏股混合	0.5152	3.9829	0.5107	3.9784	0.0045	0.88%
2026-08-11	217001	招商安泰偏股混合	0.5107	3.9784	0.5142	3.9819	-0.0035	-0.68%
2026-08-10	217001	招商安泰偏股混合	0.5142	3.9819	0.5140	3.9817	0.0002	0.04%
2026-08-07	217001	招商安泰偏股混合	0.5140	3.9817	0.5054	3.9731	0.0086	1.70%
2026-08-06	217001	招商安泰偏股混合	0.5054	3.9731	0.5003	3.9680	0.0051	1.02%
2026-08-05	217001	招商安泰偏股混合	0.5003	3.9680	0.4867	3.9544	0.0136	2.79%
2026-08-04	217001	招商安泰偏股混合	0.4867	3.9544	0.4722	3.9399	0.0145	3.07%
2026-08-03	217001	招商安泰偏股混合	0.4722	3.9399	0.4863	3.9540	-0.0141	-2.99%
2026-07-31	217001	招商安泰偏股混合	0.4863	3.9540	0.4761	3.9438	0.0102	2.14%
2026-07-30	217001	招商安泰偏股混合	0.4761	3.9438	0.4954	3.9631	-0.0193	-3.90%
2026-07-29	217001	招商安泰偏股混合	0.4954	3.9631	0.4967	3.9644	-0.0013	-0.26%
2026-07-28	217001	招商安泰偏股混合	0.4967	3.9644	0.5176	3.9853	-0.0209	-4.04%
2026-07-27	217001	招商安泰偏股混合	0.5176	3.9853	0.5086	3.9763	0.0090	1.77%
2026-07-24	217001	招商安泰偏股混合	0.5086	3.9763	0.5114	3.9791	-0.0028	-0.55%
2026-07-23	217001	招商安泰偏股混合	0.5114	3.9791	0.5225	3.9902	-0.0111	-2.17%
2026-07-22	217001	招商安泰偏股混合	0.5225	3.9902	0.5272	3.9949	-0.0047	-0.89%
2026-07-21	217001	招商安泰偏股混合	0.5272	3.9949	0.4946	3.9623	0.0326	6.59%
2026-07-20	217001	招商安泰偏股混合	0.4946	3.9623	0.4987	3.9664	-0.0041	-0.82%
2026-07-17	217001	招商安泰偏股混合	0.4987	3.9664	0.5247	3.9924	-0.0260	-4.96%
2026-07-16	217001	招商安泰偏股混合	0.5247	3.9924	0.5358	4.0035	-0.0111	-2.07%
2026-07-15	217001	招商安泰偏股混合	0.5358	4.0035	0.5531	4.0208	-0.0173	-3.23%
2026-07-14	217001	招商安泰偏股混合	0.5531	4.0208	0.5471	4.0148	0.0060	1.10%
2026-07-13	217001	招商安泰偏股混合	0.5471	4.0148	0.5627	4.0304	-0.0156	-2.77%
2026-07-10	217001	招商安泰偏股混合	0.5627	4.0304	0.5919	4.0596	-0.0292	-5.19%
2026-07-09	217001	招商安泰偏股混合	0.5919	4.0596	0.5589	4.0266	0.0330	5.90%
2026-07-08	217001	招商安泰偏股混合	0.5589	4.0266	0.5546	4.0223	0.0043	0.78%
2026-07-07	217001	招商安泰偏股混合	0.5546	4.0223	0.5508	4.0185	0.0038	0.69%
2026-07-06	217001	招商安泰偏股混合	0.5508	4.0185	0.5511	4.0188	-0.0003	-0.05%
2026-07-03	217001	招商安泰偏股混合	0.5511	4.0188	0.5557	4.0234	-0.0046	-0.83%
2026-07-02	217001	招商安泰偏股混合	0.5557	4.0234	0.5927	4.0604	-0.0370	-6.24%
2026-07-01	217001	招商安泰偏股混合	0.5927	4.0604	0.6044	4.0721	-0.0117	-1.94%
2026-06-30	217001	招商安泰偏股混合	0.6044	4.0721	0.5843	4.0520	0.0201	3.44%
2026-06-29	217001	招商安泰偏股混合	0.5843	4.0520	0.5702	4.0379	0.0141	2.47%
2026-06-26	217001	招商安泰偏股混合	0.5702	4.0379	0.5827	4.0504	-0.0125	-2.15%
2026-06-25	217001	招商安泰偏股混合	0.5827	4.0504	0.5726	4.0403	0.0101	1.76%
2026-06-24	217001	招商安泰偏股混合	0.5726	4.0403	0.5590	4.0267	0.0136	2.43%
2026-06-23	217001	招商安泰偏股混合	0.5590	4.0267	0.5687	4.0364	-0.0097	-1.71%
2026-06-22	217001	招商安泰偏股混合	0.5687	4.0364	0.5655	4.0332	0.0032	0.57%
2026-06-18	217001	招商安泰偏股混合	0.5655	4.0332	0.5487	4.0164	0.0168	3.06%
2026-06-17	217001	招商安泰偏股混合	0.5487	4.0164	0.5376	4.0053	0.0111	2.06%
2026-06-16	217001	招商安泰偏股混合	0.5376	4.0053	0.5349	4.0026	0.0027	0.50%
2026-06-15	217001	招商安泰偏股混合	0.5349	4.0026	0.5108	3.9785	0.0241	4.72%
2026-06-12	217001	招商安泰偏股混合	0.5108	3.9785	0.5091	3.9768	0.0017	0.33%
2026-06-11	217001	招商安泰偏股混合	0.5091	3.9768	0.5077	3.9754	0.0014	0.28%
2026-06-10	217001	招商安泰偏股混合	0.5077	3.9754	0.5139	3.9816	-0.0062	-1.21%
2026-06-09	217001	招商安泰偏股混合	0.5139	3.9816	0.4992	3.9669	0.0147	2.94%
2026-06-08	217001	招商安泰偏股混合	0.4992	3.9669	0.5139	3.9816	-0.0147	-2.86%
2026-06-05	217001	招商安泰偏股混合	0.5139	3.9816	0.5275	3.9952	-0.0136	-2.58%
2026-06-04	217001	招商安泰偏股混合	0.5275	3.9952	0.5256	3.9933	0.0019	0.36%
2026-06-03	217001	招商安泰偏股混合	0.5256	3.9933	0.5151	3.9828	0.0105	2.04%
2026-06-02	217001	招商安泰偏股混合	0.5151	3.9828	0.5063	3.9740	0.0088	1.74%
2026-06-01	217001	招商安泰偏股混合	0.5063	3.9740	0.5213	3.9890	-0.0150	-2.88%
2026-05-29	217001	招商安泰偏股混合	0.5213	3.9890	0.5361	4.0038	-0.0148	-2.76%
2026-05-28	217001	招商安泰偏股混合	0.5361	4.0038	0.5260	3.9937	0.0101	1.92%
2026-05-27	217001	招商安泰偏股混合	0.5260	3.9937	0.5369	4.0046	-0.0109	-2.03%
2026-05-26	217001	招商安泰偏股混合	0.5369	4.0046	0.5393	4.0070	-0.0024	-0.45%
2026-05-25	217001	招商安泰偏股混合	0.5393	4.0070	0.5267	3.9944	0.0126	2.39%
2026-05-22	217001	招商安泰偏股混合	0.5267	3.9944	0.5158	3.9835	0.0109	2.11%
2026-05-21	217001	招商安泰偏股混合	0.5158	3.9835	0.5321	3.9998	-0.0163	-3.06%
2026-05-20	217001	招商安泰偏股混合	0.5321	3.9998	0.5252	3.9929	0.0069	1.31%
2026-05-19	217001	招商安泰偏股混合	0.5252	3.9929	0.5187	3.9864	0.0065	1.25%
2026-05-18	217001	招商安泰偏股混合	0.5187	3.9864	0.5176	3.9853	0.0011	0.21%
2026-05-15	217001	招商安泰偏股混合	0.5176	3.9853	0.5273	3.9950	-0.0097	-1.84%
2026-05-14	217001	招商安泰偏股混合	0.5273	3.9950	0.5377	4.0054	-0.0104	-1.93%
2026-05-13	217001	招商安泰偏股混合	0.5377	4.0054	0.5296	3.9973	0.0081	1.53%
2026-05-12	217001	招商安泰偏股混合	0.5296	3.9973	0.5291	3.9968	0.0005	0.09%
2026-05-11	217001	招商安泰偏股混合	0.5291	3.9968	0.5191	3.9868	0.0100	1.93%
2026-05-08	217001	招商安泰偏股混合	0.5191	3.9868	0.5246	3.9923	-0.0055	-1.05%
2026-04-30	217001	招商安泰偏股混合	0.5075	3.9752	0.4976	3.9653	0.0099	1.99%
2026-04-29	217001	招商安泰偏股混合	0.4976	3.9653	0.4919	3.9596	0.0057	1.16%
2026-04-28	217001	招商安泰偏股混合	0.4919	3.9596	0.4958	3.9635	-0.0039	-0.79%
2026-04-27	217001	招商安泰偏股混合	0.4958	3.9635	0.4900	3.9577	0.0058	1.18%
2026-04-24	217001	招商安泰偏股混合	0.4900	3.9577	0.4860	3.9537	0.0040	0.82%
2026-04-23	217001	招商安泰偏股混合	0.4860	3.9537	0.4892	3.9569	-0.0032	-0.65%
2026-04-22	217001	招商安泰偏股混合	0.4892	3.9569	0.4815	3.9492	0.0077	1.60%
2026-04-21	217001	招商安泰偏股混合	0.4815	3.9492	0.4858	3.9535	-0.0043	-0.89%
2026-04-20	217001	招商安泰偏股混合	0.4858	3.9535	0.4796	3.9473	0.0062	1.29%
2026-04-17	217001	招商安泰偏股混合	0.4796	3.9473	0.4769	3.9446	0.0027	0.57%
2026-04-16	217001	招商安泰偏股混合	0.4769	3.9446	0.4687	3.9364	0.0082	1.75%
2026-04-15	217001	招商安泰偏股混合	0.4687	3.9364	0.4726	3.9403	-0.0039	-0.83%
2026-04-14	217001	招商安泰偏股混合	0.4726	3.9403	0.4665	3.9342	0.0061	1.31%
2026-04-13	217001	招商安泰偏股混合	0.4665	3.9342	0.4621	3.9298	0.0044	0.95%
2026-04-10	217001	招商安泰偏股混合	0.4621	3.9298	0.4593	3.9270	0.0028	0.61%
2026-04-09	217001	招商安泰偏股混合	0.4593	3.9270	0.4575	3.9252	0.0018	0.39%
2026-04-08	217001	招商安泰偏股混合	0.4575	3.9252	0.4428	3.9105	0.0147	3.32%
2026-04-07	217001	招商安泰偏股混合	0.4428	3.9105	0.4387	3.9064	0.0041	0.93%
2026-04-03	217001	招商安泰偏股混合	0.4387	3.9064	0.4424	3.9101	-0.0037	-0.84%
2026-04-02	217001	招商安泰偏股混合	0.4424	3.9101	0.4483	3.9160	-0.0059	-1.32%
2026-04-01	217001	招商安泰偏股混合	0.4483	3.9160	0.4386	3.9063	0.0097	2.21%
2026-03-31	217001	招商安泰偏股混合	0.4386	3.9063	0.4430	3.9107	-0.0044	-0.99%
2026-03-30	217001	招商安泰偏股混合	0.4430	3.9107	0.4428	3.9105	0.0002	0.05%
2026-03-27	217001	招商安泰偏股混合	0.4428	3.9105	0.4386	3.9063	0.0042	0.96%
2026-03-26	217001	招商安泰偏股混合	0.4386	3.9063	0.4410	3.9087	-0.0024	-0.54%
2026-03-25	217001	招商安泰偏股混合	0.4410	3.9087	0.4344	3.9021	0.0066	1.52%
2026-03-24	217001	招商安泰偏股混合	0.4344	3.9021	0.4248	3.8925	0.0096	2.26%
2026-03-23	217001	招商安泰偏股混合	0.4248	3.8925	0.4356	3.9033	-0.0108	-2.48%
2026-03-20	217001	招商安泰偏股混合	0.4356	3.9033	0.4376	3.9053	-0.0020	-0.46%
2026-03-19	217001	招商安泰偏股混合	0.4376	3.9053	0.4481	3.9158	-0.0105	-2.34%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%