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招商安泰偏股混合(招商股票)基金净值查询(217001)

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今天最新净值 0.4857 0.0036 0.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4440 0.0000 0.0075% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9534
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：10.295亿份
  • 最近份额：8.9117亿
  • 最近资产：3.43亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：张西林 李正伟
近一年招商安泰偏股混合|招商股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商安泰偏股混合(217001)基金累计收益率13.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 217001 招商安泰偏股混合 0.4964 3.9641 0.4857 3.9534 0.0107 2.20%
2026-09-15 217001 招商安泰偏股混合 0.4857 3.9534 0.4821 3.9498 0.0036 0.75%
2026-09-14 217001 招商安泰偏股混合 0.4821 3.9498 0.4827 3.9504 -0.0006 -0.12%
2026-09-11 217001 招商安泰偏股混合 0.4827 3.9504 0.4860 3.9537 -0.0033 -0.68%
2026-09-10 217001 招商安泰偏股混合 0.4860 3.9537 0.4873 3.9550 -0.0013 -0.27%
2026-09-09 217001 招商安泰偏股混合 0.4873 3.9550 0.4865 3.9542 0.0008 0.16%
2026-09-08 217001 招商安泰偏股混合 0.4865 3.9542 0.4897 3.9574 -0.0032 -0.65%
2026-09-07 217001 招商安泰偏股混合 0.4897 3.9574 0.4807 3.9484 0.0090 1.87%
2026-09-04 217001 招商安泰偏股混合 0.4807 3.9484 0.4918 3.9595 -0.0111 -2.31%
2026-09-03 217001 招商安泰偏股混合 0.4918 3.9595 0.4939 3.9616 -0.0021 -0.43%
2026-09-02 217001 招商安泰偏股混合 0.4939 3.9616 0.4987 3.9664 -0.0048 -0.96%
2026-09-01 217001 招商安泰偏股混合 0.4987 3.9664 0.5084 3.9761 -0.0097 -1.91%
2026-08-31 217001 招商安泰偏股混合 0.5084 3.9761 0.5011 3.9688 0.0073 1.46%
2026-08-28 217001 招商安泰偏股混合 0.5011 3.9688 0.5067 3.9744 -0.0056 -1.11%
2026-08-27 217001 招商安泰偏股混合 0.5067 3.9744 0.4958 3.9635 0.0109 2.20%
2026-08-26 217001 招商安泰偏股混合 0.4958 3.9635 0.4909 3.9586 0.0049 1.00%
2026-08-25 217001 招商安泰偏股混合 0.4909 3.9586 0.4927 3.9604 -0.0018 -0.37%
2026-08-24 217001 招商安泰偏股混合 0.4927 3.9604 0.5018 3.9695 -0.0091 -1.81%
2026-08-21 217001 招商安泰偏股混合 0.5018 3.9695 0.4986 3.9663 0.0032 0.64%
2026-08-20 217001 招商安泰偏股混合 0.4986 3.9663 0.5009 3.9686 -0.0023 -0.46%
2026-08-19 217001 招商安泰偏股混合 0.5009 3.9686 0.5296 3.9973 -0.0287 -5.42%
2026-08-18 217001 招商安泰偏股混合 0.5296 3.9973 0.5291 3.9968 0.0005 0.09%
2026-08-17 217001 招商安泰偏股混合 0.5291 3.9968 0.5146 3.9823 0.0145 2.82%
2026-08-14 217001 招商安泰偏股混合 0.5146 3.9823 0.5122 3.9799 0.0024 0.47%
2026-08-13 217001 招商安泰偏股混合 0.5122 3.9799 0.5152 3.9829 -0.0030 -0.58%
2026-08-12 217001 招商安泰偏股混合 0.5152 3.9829 0.5107 3.9784 0.0045 0.88%
2026-08-11 217001 招商安泰偏股混合 0.5107 3.9784 0.5142 3.9819 -0.0035 -0.68%
2026-08-10 217001 招商安泰偏股混合 0.5142 3.9819 0.5140 3.9817 0.0002 0.04%
2026-08-07 217001 招商安泰偏股混合 0.5140 3.9817 0.5054 3.9731 0.0086 1.70%
2026-08-06 217001 招商安泰偏股混合 0.5054 3.9731 0.5003 3.9680 0.0051 1.02%
2026-08-05 217001 招商安泰偏股混合 0.5003 3.9680 0.4867 3.9544 0.0136 2.79%
2026-08-04 217001 招商安泰偏股混合 0.4867 3.9544 0.4722 3.9399 0.0145 3.07%
2026-08-03 217001 招商安泰偏股混合 0.4722 3.9399 0.4863 3.9540 -0.0141 -2.99%
2026-07-31 217001 招商安泰偏股混合 0.4863 3.9540 0.4761 3.9438 0.0102 2.14%
2026-07-30 217001 招商安泰偏股混合 0.4761 3.9438 0.4954 3.9631 -0.0193 -3.90%
2026-07-29 217001 招商安泰偏股混合 0.4954 3.9631 0.4967 3.9644 -0.0013 -0.26%
2026-07-28 217001 招商安泰偏股混合 0.4967 3.9644 0.5176 3.9853 -0.0209 -4.04%
2026-07-27 217001 招商安泰偏股混合 0.5176 3.9853 0.5086 3.9763 0.0090 1.77%
2026-07-24 217001 招商安泰偏股混合 0.5086 3.9763 0.5114 3.9791 -0.0028 -0.55%
2026-07-23 217001 招商安泰偏股混合 0.5114 3.9791 0.5225 3.9902 -0.0111 -2.17%
2026-07-22 217001 招商安泰偏股混合 0.5225 3.9902 0.5272 3.9949 -0.0047 -0.89%
2026-07-21 217001 招商安泰偏股混合 0.5272 3.9949 0.4946 3.9623 0.0326 6.59%
2026-07-20 217001 招商安泰偏股混合 0.4946 3.9623 0.4987 3.9664 -0.0041 -0.82%
2026-07-17 217001 招商安泰偏股混合 0.4987 3.9664 0.5247 3.9924 -0.0260 -4.96%
2026-07-16 217001 招商安泰偏股混合 0.5247 3.9924 0.5358 4.0035 -0.0111 -2.07%
2026-07-15 217001 招商安泰偏股混合 0.5358 4.0035 0.5531 4.0208 -0.0173 -3.23%
2026-07-14 217001 招商安泰偏股混合 0.5531 4.0208 0.5471 4.0148 0.0060 1.10%
2026-07-13 217001 招商安泰偏股混合 0.5471 4.0148 0.5627 4.0304 -0.0156 -2.77%
2026-07-10 217001 招商安泰偏股混合 0.5627 4.0304 0.5919 4.0596 -0.0292 -5.19%
2026-07-09 217001 招商安泰偏股混合 0.5919 4.0596 0.5589 4.0266 0.0330 5.90%
2026-07-08 217001 招商安泰偏股混合 0.5589 4.0266 0.5546 4.0223 0.0043 0.78%
2026-07-07 217001 招商安泰偏股混合 0.5546 4.0223 0.5508 4.0185 0.0038 0.69%
2026-07-06 217001 招商安泰偏股混合 0.5508 4.0185 0.5511 4.0188 -0.0003 -0.05%
2026-07-03 217001 招商安泰偏股混合 0.5511 4.0188 0.5557 4.0234 -0.0046 -0.83%
2026-07-02 217001 招商安泰偏股混合 0.5557 4.0234 0.5927 4.0604 -0.0370 -6.24%
2026-07-01 217001 招商安泰偏股混合 0.5927 4.0604 0.6044 4.0721 -0.0117 -1.94%
2026-06-30 217001 招商安泰偏股混合 0.6044 4.0721 0.5843 4.0520 0.0201 3.44%
2026-06-29 217001 招商安泰偏股混合 0.5843 4.0520 0.5702 4.0379 0.0141 2.47%
2026-06-26 217001 招商安泰偏股混合 0.5702 4.0379 0.5827 4.0504 -0.0125 -2.15%
2026-06-25 217001 招商安泰偏股混合 0.5827 4.0504 0.5726 4.0403 0.0101 1.76%
2026-06-24 217001 招商安泰偏股混合 0.5726 4.0403 0.5590 4.0267 0.0136 2.43%
2026-06-23 217001 招商安泰偏股混合 0.5590 4.0267 0.5687 4.0364 -0.0097 -1.71%
2026-06-22 217001 招商安泰偏股混合 0.5687 4.0364 0.5655 4.0332 0.0032 0.57%
2026-06-18 217001 招商安泰偏股混合 0.5655 4.0332 0.5487 4.0164 0.0168 3.06%
2026-06-17 217001 招商安泰偏股混合 0.5487 4.0164 0.5376 4.0053 0.0111 2.06%
2026-06-16 217001 招商安泰偏股混合 0.5376 4.0053 0.5349 4.0026 0.0027 0.50%
2026-06-15 217001 招商安泰偏股混合 0.5349 4.0026 0.5108 3.9785 0.0241 4.72%
2026-06-12 217001 招商安泰偏股混合 0.5108 3.9785 0.5091 3.9768 0.0017 0.33%
2026-06-11 217001 招商安泰偏股混合 0.5091 3.9768 0.5077 3.9754 0.0014 0.28%
2026-06-10 217001 招商安泰偏股混合 0.5077 3.9754 0.5139 3.9816 -0.0062 -1.21%
2026-06-09 217001 招商安泰偏股混合 0.5139 3.9816 0.4992 3.9669 0.0147 2.94%
2026-06-08 217001 招商安泰偏股混合 0.4992 3.9669 0.5139 3.9816 -0.0147 -2.86%
2026-06-05 217001 招商安泰偏股混合 0.5139 3.9816 0.5275 3.9952 -0.0136 -2.58%
2026-06-04 217001 招商安泰偏股混合 0.5275 3.9952 0.5256 3.9933 0.0019 0.36%
2026-06-03 217001 招商安泰偏股混合 0.5256 3.9933 0.5151 3.9828 0.0105 2.04%
2026-06-02 217001 招商安泰偏股混合 0.5151 3.9828 0.5063 3.9740 0.0088 1.74%
2026-06-01 217001 招商安泰偏股混合 0.5063 3.9740 0.5213 3.9890 -0.0150 -2.88%
2026-05-29 217001 招商安泰偏股混合 0.5213 3.9890 0.5361 4.0038 -0.0148 -2.76%
2026-05-28 217001 招商安泰偏股混合 0.5361 4.0038 0.5260 3.9937 0.0101 1.92%
2026-05-27 217001 招商安泰偏股混合 0.5260 3.9937 0.5369 4.0046 -0.0109 -2.03%
2026-05-26 217001 招商安泰偏股混合 0.5369 4.0046 0.5393 4.0070 -0.0024 -0.45%
2026-05-25 217001 招商安泰偏股混合 0.5393 4.0070 0.5267 3.9944 0.0126 2.39%
2026-05-22 217001 招商安泰偏股混合 0.5267 3.9944 0.5158 3.9835 0.0109 2.11%
2026-05-21 217001 招商安泰偏股混合 0.5158 3.9835 0.5321 3.9998 -0.0163 -3.06%
2026-05-20 217001 招商安泰偏股混合 0.5321 3.9998 0.5252 3.9929 0.0069 1.31%
2026-05-19 217001 招商安泰偏股混合 0.5252 3.9929 0.5187 3.9864 0.0065 1.25%
2026-05-18 217001 招商安泰偏股混合 0.5187 3.9864 0.5176 3.9853 0.0011 0.21%
2026-05-15 217001 招商安泰偏股混合 0.5176 3.9853 0.5273 3.9950 -0.0097 -1.84%
2026-05-14 217001 招商安泰偏股混合 0.5273 3.9950 0.5377 4.0054 -0.0104 -1.93%
2026-05-13 217001 招商安泰偏股混合 0.5377 4.0054 0.5296 3.9973 0.0081 1.53%
2026-05-12 217001 招商安泰偏股混合 0.5296 3.9973 0.5291 3.9968 0.0005 0.09%
2026-05-11 217001 招商安泰偏股混合 0.5291 3.9968 0.5191 3.9868 0.0100 1.93%
2026-05-08 217001 招商安泰偏股混合 0.5191 3.9868 0.5246 3.9923 -0.0055 -1.05%
2026-04-30 217001 招商安泰偏股混合 0.5075 3.9752 0.4976 3.9653 0.0099 1.99%
2026-04-29 217001 招商安泰偏股混合 0.4976 3.9653 0.4919 3.9596 0.0057 1.16%
2026-04-28 217001 招商安泰偏股混合 0.4919 3.9596 0.4958 3.9635 -0.0039 -0.79%
2026-04-27 217001 招商安泰偏股混合 0.4958 3.9635 0.4900 3.9577 0.0058 1.18%
2026-04-24 217001 招商安泰偏股混合 0.4900 3.9577 0.4860 3.9537 0.0040 0.82%
2026-04-23 217001 招商安泰偏股混合 0.4860 3.9537 0.4892 3.9569 -0.0032 -0.65%
2026-04-22 217001 招商安泰偏股混合 0.4892 3.9569 0.4815 3.9492 0.0077 1.60%
2026-04-21 217001 招商安泰偏股混合 0.4815 3.9492 0.4858 3.9535 -0.0043 -0.89%
2026-04-20 217001 招商安泰偏股混合 0.4858 3.9535 0.4796 3.9473 0.0062 1.29%
2026-04-17 217001 招商安泰偏股混合 0.4796 3.9473 0.4769 3.9446 0.0027 0.57%
2026-04-16 217001 招商安泰偏股混合 0.4769 3.9446 0.4687 3.9364 0.0082 1.75%
2026-04-15 217001 招商安泰偏股混合 0.4687 3.9364 0.4726 3.9403 -0.0039 -0.83%
2026-04-14 217001 招商安泰偏股混合 0.4726 3.9403 0.4665 3.9342 0.0061 1.31%
2026-04-13 217001 招商安泰偏股混合 0.4665 3.9342 0.4621 3.9298 0.0044 0.95%
2026-04-10 217001 招商安泰偏股混合 0.4621 3.9298 0.4593 3.9270 0.0028 0.61%
2026-04-09 217001 招商安泰偏股混合 0.4593 3.9270 0.4575 3.9252 0.0018 0.39%
2026-04-08 217001 招商安泰偏股混合 0.4575 3.9252 0.4428 3.9105 0.0147 3.32%
2026-04-07 217001 招商安泰偏股混合 0.4428 3.9105 0.4387 3.9064 0.0041 0.93%
2026-04-03 217001 招商安泰偏股混合 0.4387 3.9064 0.4424 3.9101 -0.0037 -0.84%
2026-04-02 217001 招商安泰偏股混合 0.4424 3.9101 0.4483 3.9160 -0.0059 -1.32%
2026-04-01 217001 招商安泰偏股混合 0.4483 3.9160 0.4386 3.9063 0.0097 2.21%
2026-03-31 217001 招商安泰偏股混合 0.4386 3.9063 0.4430 3.9107 -0.0044 -0.99%
2026-03-30 217001 招商安泰偏股混合 0.4430 3.9107 0.4428 3.9105 0.0002 0.05%
2026-03-27 217001 招商安泰偏股混合 0.4428 3.9105 0.4386 3.9063 0.0042 0.96%
2026-03-26 217001 招商安泰偏股混合 0.4386 3.9063 0.4410 3.9087 -0.0024 -0.54%
2026-03-25 217001 招商安泰偏股混合 0.4410 3.9087 0.4344 3.9021 0.0066 1.52%
2026-03-24 217001 招商安泰偏股混合 0.4344 3.9021 0.4248 3.8925 0.0096 2.26%
2026-03-23 217001 招商安泰偏股混合 0.4248 3.8925 0.4356 3.9033 -0.0108 -2.48%
2026-03-20 217001 招商安泰偏股混合 0.4356 3.9033 0.4376 3.9053 -0.0020 -0.46%
2026-03-19 217001 招商安泰偏股混合 0.4376 3.9053 0.4481 3.9158 -0.0105 -2.34%
2026-03-18 217001 招商安泰偏股混合 0.4481 3.9158 0.4440 3.9117 0.0041 0.92%
2026-03-17 217001 招商安泰偏股混合 0.4440 3.9117 0.4519 3.9196 -0.0079 -1.75%
2026-03-16 217001 招商安泰偏股混合 0.4519 3.9196 0.4514 3.9191 0.0005 0.11%
2026-03-13 217001 招商安泰偏股混合 0.4514 3.9191 0.4564 3.9241 -0.0050 -1.10%
2026-03-12 217001 招商安泰偏股混合 0.4564 3.9241 0.4591 3.9268 -0.0027 -0.59%
2026-03-11 217001 招商安泰偏股混合 0.4591 3.9268 0.4591 3.9268 0.0000 0.00%
2026-03-10 217001 招商安泰偏股混合 0.4591 3.9268 0.4513 3.9190 0.0078 1.73%
2026-03-09 217001 招商安泰偏股混合 0.4513 3.9190 0.4549 3.9226 -0.0036 -0.79%
2026-03-06 217001 招商安泰偏股混合 0.4549 3.9226 0.4545 3.9222 0.0004 0.09%
2026-03-05 217001 招商安泰偏股混合 0.4545 3.9222 0.4494 3.9171 0.0051 1.13%
2026-03-04 217001 招商安泰偏股混合 0.4494 3.9171 0.4504 3.9181 -0.0010 -0.22%
2026-03-03 217001 招商安泰偏股混合 0.4504 3.9181 0.4675 3.9352 -0.0171 -3.66%
2026-03-02 217001 招商安泰偏股混合 0.4675 3.9352 0.4716 3.9393 -0.0041 -0.87%
2026-02-27 217001 招商安泰偏股混合 0.4716 3.9393 0.4706 3.9383 0.0010 0.21%
2026-02-26 217001 招商安泰偏股混合 0.4706 3.9383 0.4688 3.9365 0.0018 0.38%
2026-02-25 217001 招商安泰偏股混合 0.4688 3.9365 0.4615 3.9292 0.0073 1.58%
2026-02-24 217001 招商安泰偏股混合 0.4615 3.9292 0.4611 3.9288 0.0004 0.09%
2026-02-13 217001 招商安泰偏股混合 0.4611 3.9288 0.4649 3.9326 -0.0038 -0.82%
2026-02-12 217001 招商安泰偏股混合 0.4649 3.9326 0.4612 3.9289 0.0037 0.80%
2026-02-11 217001 招商安泰偏股混合 0.4612 3.9289 0.4633 3.9310 -0.0021 -0.45%
2026-02-10 217001 招商安泰偏股混合 0.4633 3.9310 0.4641 3.9318 -0.0008 -0.17%
2026-02-09 217001 招商安泰偏股混合 0.4641 3.9318 0.4550 3.9227 0.0091 2.00%
2026-02-06 217001 招商安泰偏股混合 0.4550 3.9227 0.4513 3.9190 0.0037 0.82%
2026-02-05 217001 招商安泰偏股混合 0.4513 3.9190 0.4583 3.9260 -0.0070 -1.53%
2026-02-04 217001 招商安泰偏股混合 0.4583 3.9260 0.4603 3.9280 -0.0020 -0.43%
2026-02-03 217001 招商安泰偏股混合 0.4603 3.9280 0.4526 3.9203 0.0077 1.70%
2026-02-02 217001 招商安泰偏股混合 0.4526 3.9203 0.4612 3.9289 -0.0086 -1.86%
2026-01-30 217001 招商安泰偏股混合 0.4612 3.9289 0.4661 3.9338 -0.0049 -1.05%
2026-01-29 217001 招商安泰偏股混合 0.4661 3.9338 0.4726 3.9403 -0.0065 -1.38%
2026-01-28 217001 招商安泰偏股混合 0.4726 3.9403 0.4791 3.9468 -0.0065 -1.38%
2026-01-27 217001 招商安泰偏股混合 0.4791 3.9468 0.4764 3.9441 0.0027 0.57%
2026-01-26 217001 招商安泰偏股混合 0.4764 3.9441 0.4868 3.9545 -0.0104 -2.14%
2026-01-23 217001 招商安泰偏股混合 0.4868 3.9545 0.4759 3.9436 0.0109 2.29%
2026-01-22 217001 招商安泰偏股混合 0.4759 3.9436 0.4722 3.9399 0.0037 0.78%
2026-01-21 217001 招商安泰偏股混合 0.4722 3.9399 0.4647 3.9324 0.0075 1.61%
2026-01-20 217001 招商安泰偏股混合 0.4647 3.9324 0.4731 3.9408 -0.0084 -1.78%
2026-01-19 217001 招商安泰偏股混合 0.4731 3.9408 0.4725 3.9402 0.0006 0.13%
2026-01-16 217001 招商安泰偏股混合 0.4725 3.9402 0.4739 3.9416 -0.0014 -0.30%
2026-01-15 217001 招商安泰偏股混合 0.4739 3.9416 0.4742 3.9419 -0.0003 -0.06%
2026-01-14 217001 招商安泰偏股混合 0.4742 3.9419 0.4752 3.9429 -0.0010 -0.21%
2026-01-13 217001 招商安泰偏股混合 0.4752 3.9429 0.4820 3.9497 -0.0068 -1.41%
2026-01-12 217001 招商安泰偏股混合 0.4820 3.9497 0.4712 3.9389 0.0108 2.29%
2026-01-09 217001 招商安泰偏股混合 0.4712 3.9389 0.4699 3.9376 0.0013 0.28%
2026-01-08 217001 招商安泰偏股混合 0.4699 3.9376 0.4697 3.9374 0.0002 0.04%
2026-01-07 217001 招商安泰偏股混合 0.4697 3.9374 0.4680 3.9357 0.0017 0.36%
2026-01-06 217001 招商安泰偏股混合 0.4680 3.9357 0.4628 3.9305 0.0052 1.12%
2026-01-05 217001 招商安泰偏股混合 0.4628 3.9305 0.4548 3.9225 0.0080 1.76%
2025-12-31 217001 招商安泰偏股混合 0.4548 3.9225 0.4585 3.9262 -0.0037 -0.81%
2025-12-30 217001 招商安泰偏股混合 0.4585 3.9262 0.4579 3.9256 0.0006 0.13%
2025-12-29 217001 招商安泰偏股混合 0.4579 3.9256 0.4614 3.9291 -0.0035 -0.76%
2025-12-26 217001 招商安泰偏股混合 0.4614 3.9291 0.4558 3.9235 0.0056 1.23%
2025-12-25 217001 招商安泰偏股混合 0.4558 3.9235 0.4530 3.9207 0.0028 0.62%
2025-12-24 217001 招商安泰偏股混合 0.4530 3.9207 0.4498 3.9175 0.0032 0.71%
2025-12-23 217001 招商安泰偏股混合 0.4498 3.9175 0.4472 3.9149 0.0026 0.58%
2025-12-22 217001 招商安泰偏股混合 0.4472 3.9149 0.4387 3.9064 0.0085 1.94%
2025-12-19 217001 招商安泰偏股混合 0.4387 3.9064 0.4370 3.9047 0.0017 0.39%
2025-12-18 217001 招商安泰偏股混合 0.4370 3.9047 0.4427 3.9104 -0.0057 -1.29%
2025-12-17 217001 招商安泰偏股混合 0.4427 3.9104 0.4314 3.8991 0.0113 2.62%
2025-12-16 217001 招商安泰偏股混合 0.4314 3.8991 0.4382 3.9059 -0.0068 -1.55%
2025-12-15 217001 招商安泰偏股混合 0.4382 3.9059 0.4409 3.9086 -0.0027 -0.61%
2025-12-12 217001 招商安泰偏股混合 0.4409 3.9086 0.4405 3.9082 0.0004 0.09%
2025-12-11 217001 招商安泰偏股混合 0.4405 3.9082 0.4472 3.9149 -0.0067 -1.50%
2025-12-10 217001 招商安泰偏股混合 0.4472 3.9149 0.4473 3.9150 -0.0001 -0.02%
2025-12-09 217001 招商安泰偏股混合 0.4473 3.9150 0.4469 3.9146 0.0004 0.09%
2025-12-08 217001 招商安泰偏股混合 0.4469 3.9146 0.4405 3.9082 0.0064 1.45%
2025-12-05 217001 招商安泰偏股混合 0.4405 3.9082 0.4382 3.9059 0.0023 0.52%
2025-12-04 217001 招商安泰偏股混合 0.4382 3.9059 0.4391 3.9068 -0.0009 -0.20%
2025-12-03 217001 招商安泰偏股混合 0.4391 3.9068 0.4434 3.9111 -0.0043 -0.97%
2025-12-02 217001 招商安泰偏股混合 0.4434 3.9111 0.4479 3.9156 -0.0045 -1.00%
2025-12-01 217001 招商安泰偏股混合 0.4479 3.9156 0.4434 3.9111 0.0045 1.01%
2025-11-28 217001 招商安泰偏股混合 0.4434 3.9111 0.4387 3.9064 0.0047 1.07%
2025-11-27 217001 招商安泰偏股混合 0.4387 3.9064 0.4374 3.9051 0.0013 0.30%
2025-11-26 217001 招商安泰偏股混合 0.4374 3.9051 0.4337 3.9014 0.0037 0.85%
2025-11-25 217001 招商安泰偏股混合 0.4337 3.9014 0.4269 3.8946 0.0068 1.59%
2025-11-24 217001 招商安泰偏股混合 0.4269 3.8946 0.4268 3.8945 0.0001 0.02%
2025-11-21 217001 招商安泰偏股混合 0.4268 3.8945 0.4439 3.9116 -0.0171 -3.85%
2025-11-20 217001 招商安泰偏股混合 0.4439 3.9116 0.4483 3.9160 -0.0044 -0.98%
2025-11-19 217001 招商安泰偏股混合 0.4483 3.9160 0.4465 3.9142 0.0018 0.40%
2025-11-18 217001 招商安泰偏股混合 0.4465 3.9142 0.4508 3.9185 -0.0043 -0.95%
2025-11-17 217001 招商安泰偏股混合 0.4508 3.9185 0.4504 3.9181 0.0004 0.09%
2025-11-14 217001 招商安泰偏股混合 0.4504 3.9181 0.4591 3.9268 -0.0087 -1.90%
2025-11-13 217001 招商安泰偏股混合 0.4591 3.9268 0.4511 3.9188 0.0080 1.77%
2025-11-12 217001 招商安泰偏股混合 0.4511 3.9188 0.4564 3.9241 -0.0053 -1.16%
2025-11-11 217001 招商安泰偏股混合 0.4564 3.9241 0.4609 3.9286 -0.0045 -0.98%
2025-11-10 217001 招商安泰偏股混合 0.4609 3.9286 0.4613 3.9290 -0.0004 -0.09%
2025-11-07 217001 招商安泰偏股混合 0.4613 3.9290 0.4642 3.9319 -0.0029 -0.62%
2025-11-06 217001 招商安泰偏股混合 0.4642 3.9319 0.4531 3.9208 0.0111 2.45%
2025-11-05 217001 招商安泰偏股混合 0.4531 3.9208 0.4531 3.9208 0.0000 0.00%
2025-11-04 217001 招商安泰偏股混合 0.4531 3.9208 0.4596 3.9273 -0.0065 -1.41%
2025-11-03 217001 招商安泰偏股混合 0.4596 3.9273 0.4558 3.9235 0.0038 0.83%
2025-10-31 217001 招商安泰偏股混合 0.4558 3.9235 0.4638 3.9315 -0.0080 -1.72%
2025-10-30 217001 招商安泰偏股混合 0.4638 3.9315 0.4723 3.9400 -0.0085 -1.80%
2025-10-29 217001 招商安泰偏股混合 0.4723 3.9400 0.4678 3.9355 0.0045 0.96%
2025-10-28 217001 招商安泰偏股混合 0.4678 3.9355 0.4687 3.9364 -0.0009 -0.19%
2025-10-27 217001 招商安泰偏股混合 0.4687 3.9364 0.4571 3.9248 0.0116 2.54%
2025-10-24 217001 招商安泰偏股混合 0.4571 3.9248 0.4440 3.9117 0.0131 2.95%
2025-10-23 217001 招商安泰偏股混合 0.4440 3.9117 0.4458 3.9135 -0.0018 -0.40%
2025-10-22 217001 招商安泰偏股混合 0.4458 3.9135 0.4492 3.9169 -0.0034 -0.76%
2025-10-21 217001 招商安泰偏股混合 0.4492 3.9169 0.4415 3.9092 0.0077 1.74%
2025-10-20 217001 招商安泰偏股混合 0.4415 3.9092 0.4354 3.9031 0.0061 1.40%
2025-10-17 217001 招商安泰偏股混合 0.4354 3.9031 0.4517 3.9194 -0.0163 -3.61%
2025-10-16 217001 招商安泰偏股混合 0.4517 3.9194 0.4528 3.9205 -0.0011 -0.24%
2025-10-15 217001 招商安泰偏股混合 0.4528 3.9205 0.4437 3.9114 0.0091 2.05%
2025-10-14 217001 招商安泰偏股混合 0.4437 3.9114 0.4632 3.9309 -0.0195 -4.21%
2025-10-13 217001 招商安泰偏股混合 0.4632 3.9309 0.4585 3.9262 0.0047 1.03%
2025-10-10 217001 招商安泰偏股混合 0.4585 3.9262 0.4777 3.9454 -0.0192 -4.02%
2025-10-09 217001 招商安泰偏股混合 0.4777 3.9454 0.4681 3.9358 0.0096 2.05%
2025-09-30 217001 招商安泰偏股混合 0.4681 3.9358 0.4630 3.9307 0.0051 1.10%
2025-09-29 217001 招商安泰偏股混合 0.4630 3.9307 0.4544 3.9221 0.0086 1.89%
2025-09-26 217001 招商安泰偏股混合 0.4544 3.9221 0.4618 3.9295 -0.0074 -1.60%
2025-09-25 217001 招商安泰偏股混合 0.4618 3.9295 0.4578 3.9255 0.0040 0.87%
2025-09-24 217001 招商安泰偏股混合 0.4578 3.9255 0.4507 3.9184 0.0071 1.58%
2025-09-23 217001 招商安泰偏股混合 0.4507 3.9184 0.4501 3.9178 0.0006 0.13%
2025-09-22 217001 招商安泰偏股混合 0.4501 3.9178 0.4379 3.9056 0.0122 2.79%
2025-09-19 217001 招商安泰偏股混合 0.4379 3.9056 0.4417 3.9094 -0.0038 -0.86%
2025-09-18 217001 招商安泰偏股混合 0.4417 3.9094 0.4388 3.9065 0.0029 0.66%
2025-09-17 217001 招商安泰偏股混合 0.4388 3.9065 0.4329 3.9006 0.0059 1.36%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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