招商安泰偏股混合(招商股票)基金净值查询(217001)
今天最新净值
0.4857
0.0036 0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.4440
0.0000 0.0075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9534
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.295亿份
- 最近份额：8.9117亿
- 最近资产：3.43亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林 李正伟
近一月,招商安泰偏股混合(217001)基金累计收益率-5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4964 |
3.9641 |
0.4857 |
3.9534 |
0.0107 |
2.20% |
| 2026-09-15 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4857 |
3.9534 |
0.4821 |
3.9498 |
0.0036 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4821 |
3.9498 |
0.4827 |
3.9504 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4827 |
3.9504 |
0.4860 |
3.9537 |
-0.0033 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4860 |
3.9537 |
0.4873 |
3.9550 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4873 |
3.9550 |
0.4865 |
3.9542 |
0.0008 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4865 |
3.9542 |
0.4897 |
3.9574 |
-0.0032 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4897 |
3.9574 |
0.4807 |
3.9484 |
0.0090 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4807 |
3.9484 |
0.4918 |
3.9595 |
-0.0111 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4918 |
3.9595 |
0.4939 |
3.9616 |
-0.0021 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4939 |
3.9616 |
0.4987 |
3.9664 |
-0.0048 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4987 |
3.9664 |
0.5084 |
3.9761 |
-0.0097 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.5084 |
3.9761 |
0.5011 |
3.9688 |
0.0073 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.5011 |
3.9688 |
0.5067 |
3.9744 |
-0.0056 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.5067 |
3.9744 |
0.4958 |
3.9635 |
0.0109 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4958 |
3.9635 |
0.4909 |
3.9586 |
0.0049 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4909 |
3.9586 |
0.4927 |
3.9604 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4927 |
3.9604 |
0.5018 |
3.9695 |
-0.0091 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.5018 |
3.9695 |
0.4986 |
3.9663 |
0.0032 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4986 |
3.9663 |
0.5009 |
3.9686 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.5009 |
3.9686 |
0.5296 |
3.9973 |
-0.0287 |
-5.42% |
| 2026-08-18 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.5296 |
3.9973 |
0.5291 |
3.9968 |
0.0005 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.5291 |
3.9968 |
0.5146 |
3.9823 |
0.0145 |
2.82% |
