安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)
今天最新净值
1.6828
-0.0009 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8066
-0.0006 -0.0344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6828
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一年安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
近一年,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6747 |
1.6747 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6828 |
1.6828 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6837 |
1.6837 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6917 |
1.6917 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6927 |
1.6927 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0121 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7048 |
1.7048 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7062 |
1.7062 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7024 |
1.7024 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0106 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6918 |
1.6918 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6953 |
1.6953 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0070 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6883 |
1.6883 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6887 |
1.6887 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0158 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7045 |
1.7045 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7083 |
1.7083 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7129 |
1.7129 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7115 |
1.7115 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7102 |
1.7102 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7104 |
1.7104 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7113 |
1.7113 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7142 |
1.7142 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7089 |
1.7089 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7033 |
1.7033 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7105 |
1.7105 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7042 |
1.7042 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0119 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6923 |
1.6923 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0026 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6897 |
1.6897 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7019 |
1.7019 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7085 |
1.7085 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7147 |
1.7147 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0191 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6956 |
1.6956 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6919 |
1.6919 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6879 |
1.6879 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6829 |
1.6829 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2026-08-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6957 |
1.6957 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7067 |
1.7067 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7174 |
1.7174 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7087 |
1.7087 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0243 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6844 |
1.6844 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6867 |
1.6867 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0206 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6661 |
1.6661 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0222 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6883 |
1.6883 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6825 |
1.6825 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6775 |
1.6775 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6766 |
1.6766 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0295 |
1.79% |
| 2026-07-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6471 |
1.6471 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6602 |
1.6602 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6638 |
1.6638 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0206 |
1.25% |
| 2026-07-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6432 |
1.6432 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0171 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6261 |
1.6261 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-07-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6238 |
1.6238 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6260 |
1.6260 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0098 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6358 |
1.6358 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0183 |
1.13% |
| 2026-07-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6175 |
1.6175 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0182 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6357 |
1.6357 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6240 |
1.6240 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0107 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6133 |
1.6133 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-07-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6073 |
1.6073 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0108 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5965 |
1.5965 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0215 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6180 |
1.6180 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0094 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6086 |
1.6086 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6263 |
1.6263 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6330 |
1.6330 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6421 |
1.6421 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0194 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6615 |
1.6615 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6603 |
1.6603 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0256 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6859 |
1.6859 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0149 |
-0.88% |
| 2026-06-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7008 |
1.7008 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0204 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7212 |
1.7212 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-06-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7271 |
1.7271 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0168 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7103 |
1.7103 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7150 |
1.7150 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7173 |
1.7173 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7211 |
1.7211 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7299 |
1.7299 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7309 |
1.7309 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7426 |
1.7426 |
1.7518 |
1.7518 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7518 |
1.7518 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0088 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7430 |
1.7430 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0182 |
1.06% |
| 2026-05-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7248 |
1.7248 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0225 |
1.32% |
| 2026-05-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7023 |
1.7023 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7121 |
1.7121 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7210 |
1.7210 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7229 |
1.7229 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7206 |
1.7206 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7214 |
1.7214 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0212 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7426 |
1.7426 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7489 |
1.7489 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7455 |
1.7455 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0178 |
-1.01% |
| 2026-05-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7633 |
1.7633 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7773 |
1.7773 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7893 |
1.7893 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0081 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7974 |
1.7974 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8041 |
1.8041 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0078 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7963 |
1.7963 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8103 |
1.8103 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0180 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8283 |
1.8283 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0230 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8053 |
1.8053 |
1.8094 |
1.8094 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8094 |
1.8094 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8140 |
1.8140 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8111 |
1.8111 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-04-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8058 |
1.8058 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8080 |
1.8080 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0137 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7943 |
1.7943 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7939 |
1.7939 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8032 |
1.8032 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7976 |
1.7976 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0073 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7903 |
1.7903 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0089 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7814 |
1.7814 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7858 |
1.7858 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7791 |
1.7791 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0089 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7880 |
1.7880 |
1.7735 |
1.7735 |
0.0145 |
0.82% |
| 2026-04-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7735 |
1.7735 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7744 |
1.7744 |
1.7855 |
1.7855 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7855 |
1.7855 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7857 |
1.7857 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0087 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7770 |
1.7770 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7875 |
1.7875 |
1.7828 |
1.7828 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7828 |
1.7828 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0091 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7737 |
1.7737 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7800 |
1.7800 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0102 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7698 |
1.7698 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0213 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7485 |
1.7485 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0423 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7908 |
1.7908 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7925 |
1.7925 |
1.8062 |
1.8062 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8062 |
1.8062 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8072 |
1.8072 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8140 |
1.8140 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8149 |
1.8149 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8177 |
1.8177 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-03-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8112 |
1.8112 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-03-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7939 |
1.7939 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7909 |
1.7909 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7984 |
1.7984 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0121 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7863 |
1.7863 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7826 |
1.7826 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8006 |
1.8006 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0147 |
-0.81% |
| 2026-03-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8153 |
1.8153 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8165 |
1.8165 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0094 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8071 |
1.8071 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0203 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8274 |
1.8274 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0097 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8177 |
1.8177 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0185 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7992 |
1.7992 |
1.8215 |
1.8215 |
-0.0223 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8215 |
1.8215 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8262 |
1.8262 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8186 |
1.8186 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8120 |
1.8120 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0095 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8025 |
1.8025 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8064 |
1.8064 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8044 |
1.8044 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0317 |
1.79% |
| 2026-02-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7727 |
1.7727 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0155 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7572 |
1.7572 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0451 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8023 |
1.8023 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0230 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8253 |
1.8253 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0282 |
1.57% |
| 2026-01-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7971 |
1.7971 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0229 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7742 |
1.7742 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7764 |
1.7764 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7644 |
1.7644 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7682 |
1.7682 |
1.7565 |
1.7565 |
0.0117 |
0.67% |
| 2026-01-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7565 |
1.7565 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7629 |
1.7629 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0161 |
0.92% |
| 2026-01-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7468 |
1.7468 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7401 |
1.7401 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0159 |
-0.91% |
| 2026-01-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7560 |
1.7560 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7563 |
1.7563 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7655 |
1.7655 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7634 |
1.7634 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7530 |
1.7530 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7551 |
1.7551 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7541 |
1.7541 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7580 |
1.7580 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0173 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7407 |
1.7407 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7320 |
1.7320 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7336 |
1.7336 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7336 |
1.7336 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7421 |
1.7421 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7432 |
1.7432 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7415 |
1.7415 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7430 |
1.7430 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7408 |
1.7408 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7406 |
1.7406 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7330 |
1.7330 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7260 |
1.7260 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7170 |
1.7170 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7336 |
1.7336 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7380 |
1.7380 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7307 |
1.7307 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7376 |
1.7376 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7366 |
1.7366 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0207 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7573 |
1.7573 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0157 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7730 |
1.7730 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7676 |
1.7676 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7676 |
1.7676 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7753 |
1.7753 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7686 |
1.7686 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7615 |
1.7615 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7635 |
1.7635 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7598 |
1.7598 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7562 |
1.7562 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7495 |
1.7495 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7471 |
1.7471 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0282 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7753 |
1.7753 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7738 |
1.7738 |
1.7735 |
1.7735 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7735 |
1.7735 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.0223 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7958 |
1.7958 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8063 |
1.8063 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0207 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8270 |
1.8270 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8180 |
1.8180 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0124 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8056 |
1.8056 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8075 |
1.8075 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0272 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7803 |
1.7803 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7762 |
1.7762 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7645 |
1.7645 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7606 |
1.7606 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7675 |
1.7675 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0148 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7527 |
1.7527 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7658 |
1.7658 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7664 |
1.7664 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7603 |
1.7603 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7725 |
1.7725 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7625 |
1.7625 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7642 |
1.7642 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0119 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7523 |
1.7523 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7514 |
1.7514 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0117 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7397 |
1.7397 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0107 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7290 |
1.7290 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0207 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7497 |
1.7497 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7457 |
1.7457 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0223 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7234 |
1.7234 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7229 |
1.7229 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7354 |
1.7354 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7321 |
1.7321 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7242 |
1.7242 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7220 |
1.7220 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0145 |
0.85% |
| 2025-09-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7075 |
1.7075 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7115 |
1.7115 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7177 |
1.7177 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7147 |
1.7147 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7190 |
1.7190 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0159 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7349 |
1.7349 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0125 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7224 |
1.7224 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0285 |
-1.63% |
