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安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)

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今天最新净值 1.6828 -0.0009 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8066 -0.0006 -0.0344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6828
成立日期：2020-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8565亿
最近资产：1.38亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近一周安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6747	1.6747	1.6828	1.6828	-0.0081	-0.48%
2026-09-16	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6828	1.6828	1.6837	1.6837	-0.0009	-0.05%
2026-09-15	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6837	1.6837	1.6917	1.6917	-0.0080	-0.47%
2026-09-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6917	1.6917	1.6927	1.6927	-0.0010	-0.06%
2026-09-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6927	1.6927	1.7048	1.7048	-0.0121	-0.71%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%