国富恒利债券(LOF)C(恒利A)基金净值查询(164510)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4273
- 成立日期：2014-03-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.801亿份
- 最近份额：32.9776亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
近半年国富恒利债券(LOF)C|恒利A基金净值查询
近半年,国富恒利债券(LOF)C(164510)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9723 |
1.4274 |
0.9722 |
1.4273 |
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| 2026-09-16 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9722 |
1.4273 |
0.9721 |
1.4272 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-09-14 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-09-11 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-09-09 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-09-08 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-09-07 |
164510 |
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164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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|
|
| 2026-09-03 |
164510 |
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| 2026-09-02 |
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164510 |
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| 2026-08-28 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-27 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9717 |
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| 2026-08-26 |
164510 |
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| 2026-08-25 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-24 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-21 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-20 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9719 |
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| 2026-08-19 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4271 |
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| 2026-08-17 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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164510 |
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|
|
| 2026-08-13 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-12 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-11 |
164510 |
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| 2026-08-10 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9715 |
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| 2026-08-07 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-06 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9713 |
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| 2026-08-05 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-04 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.04% |
| 2026-08-03 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4258 |
0.9708 |
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-0.01% |
| 2026-07-31 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9708 |
1.4259 |
0.9707 |
1.4258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4252 |
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1.4256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4256 |
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| 2026-07-24 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9704 |
1.4255 |
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| 2026-07-23 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9706 |
1.4257 |
0.9704 |
1.4255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
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0.9701 |
1.4252 |
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0.03% |
| 2026-07-20 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4252 |
0.9703 |
1.4254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
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0.9702 |
1.4253 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4253 |
0.9703 |
1.4254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9702 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9702 |
1.4253 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4254 |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
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0.9703 |
1.4254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4251 |
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0.03% |
| 2026-07-08 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4251 |
0.9698 |
1.4249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9698 |
1.4249 |
0.9699 |
1.4250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4250 |
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1.4245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9694 |
1.4245 |
0.9694 |
1.4245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9694 |
1.4245 |
0.9691 |
1.4242 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9691 |
1.4242 |
0.9697 |
1.4248 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9697 |
1.4248 |
0.9698 |
1.4249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9698 |
1.4249 |
0.9695 |
1.4246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4246 |
0.9695 |
1.4246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4246 |
0.9697 |
1.4248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9697 |
1.4248 |
0.9695 |
1.4246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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-0.05% |
| 2026-06-22 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9700 |
1.4251 |
0.9701 |
1.4252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9701 |
1.4252 |
0.9704 |
1.4255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
1.4255 |
0.9702 |
1.4253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9702 |
1.4253 |
0.9696 |
1.4247 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9696 |
1.4247 |
0.9685 |
1.4236 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9685 |
1.4236 |
0.9676 |
1.4227 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9676 |
1.4227 |
0.9677 |
1.4228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9677 |
1.4228 |
0.9689 |
1.4240 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9689 |
1.4240 |
0.9692 |
1.4243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9692 |
1.4243 |
0.9700 |
1.4251 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9700 |
1.4251 |
0.9699 |
1.4250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9699 |
1.4250 |
0.9703 |
1.4254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9708 |
1.4259 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9708 |
1.4259 |
0.9704 |
1.4255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
1.4255 |
0.9696 |
1.4247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9696 |
1.4247 |
0.9702 |
1.4253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9702 |
1.4253 |
0.9694 |
1.4245 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9694 |
1.4245 |
0.9697 |
1.4248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9697 |
1.4248 |
0.9699 |
1.4250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9699 |
1.4250 |
0.9703 |
1.4254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9705 |
1.4256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9705 |
1.4256 |
0.9715 |
1.4266 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9715 |
1.4266 |
0.9717 |
1.4268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9717 |
1.4268 |
0.9703 |
1.4254 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9707 |
1.4258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9707 |
1.4258 |
0.9711 |
1.4262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9711 |
1.4262 |
0.9725 |
1.4276 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9725 |
1.4276 |
0.9721 |
1.4272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9721 |
1.4272 |
0.9727 |
1.4278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9727 |
1.4278 |
0.9718 |
1.4269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9718 |
1.4269 |
0.9721 |
1.4272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9714 |
1.4265 |
0.9712 |
1.4263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9712 |
1.4263 |
0.9700 |
1.4251 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9700 |
1.4251 |
0.9703 |
1.4254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9703 |
1.4254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9704 |
1.4255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
1.4255 |
0.9708 |
1.4259 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9708 |
1.4259 |
0.9699 |
1.4250 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9699 |
1.4250 |
0.9698 |
1.4249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9698 |
1.4249 |
0.9698 |
1.4249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9698 |
1.4249 |
0.9694 |
1.4245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9694 |
1.4245 |
0.9682 |
1.4233 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9682 |
1.4233 |
0.9682 |
1.4233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9682 |
1.4233 |
0.9674 |
1.4225 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9674 |
1.4225 |
0.9677 |
1.4228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9677 |
1.4228 |
0.9680 |
1.4231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9680 |
1.4231 |
0.9683 |
1.4234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9683 |
1.4234 |
0.9659 |
1.4210 |
0.0024 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9659 |
1.4210 |
0.9653 |
1.4204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9653 |
1.4204 |
0.9647 |
1.4198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9647 |
1.4198 |
0.9654 |
1.4205 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9654 |
1.4205 |
0.9638 |
1.4189 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9638 |
1.4189 |
0.9644 |
1.4195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9644 |
1.4195 |
0.9648 |
1.4199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9648 |
1.4199 |
0.9645 |
1.4196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9645 |
1.4196 |
0.9657 |
1.4208 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9657 |
1.4208 |
0.9645 |
1.4196 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9645 |
1.4196 |
0.9626 |
1.4177 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9626 |
1.4177 |
0.9633 |
1.4184 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-20 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9633 |
1.4184 |
0.9638 |
1.4189 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9638 |
1.4189 |
0.9652 |
1.4203 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9652 |
1.4203 |
0.9640 |
1.4191 |
0.0012 |
0.12% |
