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诺安油气能源(诺安油气)基金净值查询(163208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4510 -0.0100 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3175 0.0005 0.0375% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5800
成立日期：2011-09-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：9.510亿份
最近份额：1.9444亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：唐晨

近一周诺安油气能源|诺安油气基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安油气能源(163208)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163208	诺安油气能源	1.4840	1.6130	1.4510	1.5800	0.0330	2.22%
2026-09-14	163208	诺安油气能源	1.4510	1.5800	1.4610	1.5900	-0.0100	-0.68%
2026-09-11	163208	诺安油气能源	1.4610	1.5900	1.4630	1.5920	-0.0020	-0.14%
2026-09-10	163208	诺安油气能源	1.4630	1.5920	1.4560	1.5850	0.0070	0.48%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%