诺安油气能源(诺安油气)基金净值查询(163208)
今天最新净值
1.4610
-0.0020 -0.14%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3175
0.0005 0.0375%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5900
- 成立日期：2011-09-27
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：9.510亿份
- 最近份额：1.9444亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：唐晨
近一月,诺安油气能源(163208)基金累计收益率7.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4510 |
1.5800 |
1.4610 |
1.5900 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4610 |
1.5900 |
1.4630 |
1.5920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4630 |
1.5920 |
1.4560 |
1.5850 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-09 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4560 |
1.5850 |
1.4420 |
1.5710 |
0.0140 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4420 |
1.5710 |
1.4230 |
1.5520 |
0.0190 |
1.32% |
| 2026-09-07 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4230 |
1.5520 |
1.4230 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4230 |
1.5520 |
1.4330 |
1.5620 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4330 |
1.5620 |
1.4400 |
1.5690 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4400 |
1.5690 |
1.4350 |
1.5640 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-09-01 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4350 |
1.5640 |
1.4090 |
1.5380 |
0.0260 |
1.81% |
|
|
| 2026-08-31 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4090 |
1.5380 |
1.3840 |
1.5130 |
0.0250 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.3840 |
1.5130 |
1.3810 |
1.5100 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.3810 |
1.5100 |
1.3770 |
1.5060 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.3770 |
1.5060 |
1.3710 |
1.5000 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.3710 |
1.5000 |
1.3970 |
1.5260 |
-0.0260 |
-1.90% |
| 2026-08-24 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.3970 |
1.5260 |
1.4110 |
1.5400 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4110 |
1.5400 |
1.4090 |
1.5380 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4090 |
1.5380 |
1.4010 |
1.5300 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4010 |
1.5300 |
1.4010 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.4010 |
1.5300 |
1.3830 |
1.5120 |
0.0180 |
1.28% |
| 2026-08-17 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.3830 |
1.5120 |
1.3670 |
1.4960 |
0.0160 |
1.16% |
