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诺安油气能源(诺安油气)基金净值查询(163208)

今天最新净值 1.4510 -0.0100 -0.68% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3175 0.0005 0.0375% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5800
  • 成立日期:2011-09-27
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:9.510亿份
  • 最近份额:1.9444亿
  • 最近资产:3.12亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:唐晨
近一年诺安油气能源|诺安油气基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,诺安油气能源(163208)基金累计收益率44.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 163208 诺安油气能源 1.4840 1.6130 1.4510 1.5800 0.0330 2.22%
2026-09-14 163208 诺安油气能源 1.4510 1.5800 1.4610 1.5900 -0.0100 -0.68%
2026-09-11 163208 诺安油气能源 1.4610 1.5900 1.4630 1.5920 -0.0020 -0.14%
2026-09-10 163208 诺安油气能源 1.4630 1.5920 1.4560 1.5850 0.0070 0.48%
2026-09-09 163208 诺安油气能源 1.4560 1.5850 1.4420 1.5710 0.0140 0.97%
2026-09-08 163208 诺安油气能源 1.4420 1.5710 1.4230 1.5520 0.0190 1.32%
2026-09-07 163208 诺安油气能源 1.4230 1.5520 1.4230 1.5520 0.0000 0.00%
2026-09-04 163208 诺安油气能源 1.4230 1.5520 1.4330 1.5620 -0.0100 -0.70%
2026-09-03 163208 诺安油气能源 1.4330 1.5620 1.4400 1.5690 -0.0070 -0.49%
2026-09-02 163208 诺安油气能源 1.4400 1.5690 1.4350 1.5640 0.0050 0.35%
2026-09-01 163208 诺安油气能源 1.4350 1.5640 1.4090 1.5380 0.0260 1.81%
2026-08-31 163208 诺安油气能源 1.4090 1.5380 1.3840 1.5130 0.0250 1.77%
2026-08-28 163208 诺安油气能源 1.3840 1.5130 1.3810 1.5100 0.0030 0.22%
2026-08-27 163208 诺安油气能源 1.3810 1.5100 1.3770 1.5060 0.0040 0.29%
2026-08-26 163208 诺安油气能源 1.3770 1.5060 1.3710 1.5000 0.0060 0.44%
2026-08-25 163208 诺安油气能源 1.3710 1.5000 1.3970 1.5260 -0.0260 -1.90%
2026-08-24 163208 诺安油气能源 1.3970 1.5260 1.4110 1.5400 -0.0140 -1.00%
2026-08-21 163208 诺安油气能源 1.4110 1.5400 1.4090 1.5380 0.0020 0.14%
2026-08-20 163208 诺安油气能源 1.4090 1.5380 1.4010 1.5300 0.0080 0.57%
2026-08-19 163208 诺安油气能源 1.4010 1.5300 1.4010 1.5300 0.0000 0.00%
2026-08-18 163208 诺安油气能源 1.4010 1.5300 1.3830 1.5120 0.0180 1.28%
2026-08-17 163208 诺安油气能源 1.3830 1.5120 1.3670 1.4960 0.0160 1.16%
2026-08-14 163208 诺安油气能源 1.3670 1.4960 1.3520 1.4810 0.0150 1.10%
2026-08-13 163208 诺安油气能源 1.3520 1.4810 1.3540 1.4830 -0.0020 -0.15%
2026-08-12 163208 诺安油气能源 1.3540 1.4830 1.3540 1.4830 0.0000 0.00%
2026-08-11 163208 诺安油气能源 1.3540 1.4830 1.3390 1.4680 0.0150 1.11%
2026-08-10 163208 诺安油气能源 1.3390 1.4680 1.2820 1.4110 0.0570 4.26%
2026-08-07 163208 诺安油气能源 1.2820 1.4110 1.2930 1.4220 -0.0110 -0.85%
2026-08-06 163208 诺安油气能源 1.2930 1.4220 1.2740 1.4030 0.0190 1.47%
2026-08-05 163208 诺安油气能源 1.2740 1.4030 1.3020 1.4310 -0.0280 -2.20%
2026-08-04 163208 诺安油气能源 1.3020 1.4310 1.3160 1.4450 -0.0140 -1.08%
2026-08-03 163208 诺安油气能源 1.3160 1.4450 1.3370 1.4660 -0.0210 -1.60%
2026-07-31 163208 诺安油气能源 1.3370 1.4660 1.3250 1.4540 0.0120 0.90%
2026-07-30 163208 诺安油气能源 1.3250 1.4540 1.3170 1.4460 0.0080 0.61%
2026-07-29 163208 诺安油气能源 1.3170 1.4460 1.2850 1.4140 0.0320 2.43%
2026-07-28 163208 诺安油气能源 1.2850 1.4140 1.3040 1.4330 -0.0190 -1.48%
2026-07-27 163208 诺安油气能源 1.3040 1.4330 1.3400 1.4690 -0.0360 -2.76%
2026-07-24 163208 诺安油气能源 1.3400 1.4690 1.3430 1.4720 -0.0030 -0.22%
2026-07-23 163208 诺安油气能源 1.3430 1.4720 1.3340 1.4630 0.0090 0.67%
2026-07-22 163208 诺安油气能源 1.3340 1.4630 1.3170 1.4460 0.0170 1.27%
2026-07-21 163208 诺安油气能源 1.3170 1.4460 1.3000 1.4290 0.0170 1.29%
2026-07-20 163208 诺安油气能源 1.3000 1.4290 1.2950 1.4240 0.0050 0.39%
2026-07-17 163208 诺安油气能源 1.2950 1.4240 1.2750 1.4040 0.0200 1.54%
2026-07-16 163208 诺安油气能源 1.2750 1.4040 1.2680 1.3970 0.0070 0.55%
2026-07-15 163208 诺安油气能源 1.2680 1.3970 1.2760 1.4050 -0.0080 -0.63%
2026-07-14 163208 诺安油气能源 1.2760 1.4050 1.2690 1.3980 0.0070 0.55%
2026-07-13 163208 诺安油气能源 1.2690 1.3980 1.2280 1.3570 0.0410 3.23%
2026-07-10 163208 诺安油气能源 1.2280 1.3570 1.2270 1.3560 0.0010 0.08%
2026-07-09 163208 诺安油气能源 1.2270 1.3560 1.2450 1.3740 -0.0180 -1.47%
2026-07-08 163208 诺安油气能源 1.2450 1.3740 1.2220 1.3510 0.0230 1.85%
2026-07-07 163208 诺安油气能源 1.2220 1.3510 1.1910 1.3200 0.0310 2.54%
2026-07-06 163208 诺安油气能源 1.1910 1.3200 1.1920 1.3210 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 163208 诺安油气能源 1.1920 1.3210 1.1930 1.3220 -0.0010 -0.08%
2026-07-02 163208 诺安油气能源 1.1930 1.3220 1.1840 1.3130 0.0090 0.76%
2026-07-01 163208 诺安油气能源 1.1840 1.3130 1.1940 1.3230 -0.0100 -0.84%
2026-06-30 163208 诺安油气能源 1.1940 1.3230 1.2020 1.3310 -0.0080 -0.67%
2026-06-29 163208 诺安油气能源 1.2020 1.3310 1.2030 1.3320 -0.0010 -0.08%
2026-06-26 163208 诺安油气能源 1.2030 1.3320 1.2120 1.3410 -0.0090 -0.74%
2026-06-25 163208 诺安油气能源 1.2120 1.3410 1.1990 1.3280 0.0130 1.08%
2026-06-24 163208 诺安油气能源 1.1990 1.3280 1.2200 1.3490 -0.0210 -1.75%
2026-06-23 163208 诺安油气能源 1.2200 1.3490 1.2170 1.3460 0.0030 0.25%
2026-06-22 163208 诺安油气能源 1.2170 1.3460 1.2060 1.3350 0.0110 0.91%
2026-06-18 163208 诺安油气能源 1.2060 1.3350 1.2220 1.3510 -0.0160 -1.33%
2026-06-17 163208 诺安油气能源 1.2220 1.3510 1.2350 1.3640 -0.0130 -1.06%
2026-06-16 163208 诺安油气能源 1.2350 1.3640 1.2450 1.3740 -0.0100 -0.80%
2026-06-15 163208 诺安油气能源 1.2450 1.3740 1.2880 1.4170 -0.0430 -3.45%
2026-06-12 163208 诺安油气能源 1.2880 1.4170 1.2840 1.4130 0.0040 0.31%
2026-06-11 163208 诺安油气能源 1.2840 1.4130 1.3090 1.4380 -0.0250 -1.95%
2026-06-10 163208 诺安油气能源 1.3090 1.4380 1.2900 1.4190 0.0190 1.45%
2026-06-09 163208 诺安油气能源 1.2900 1.4190 1.3140 1.4430 -0.0240 -1.86%
2026-06-08 163208 诺安油气能源 1.3140 1.4430 1.2990 1.4280 0.0150 1.15%
2026-06-05 163208 诺安油气能源 1.2990 1.4280 1.3280 1.4570 -0.0290 -2.23%
2026-06-04 163208 诺安油气能源 1.3280 1.4570 1.3310 1.4600 -0.0030 -0.23%
2026-06-03 163208 诺安油气能源 1.3310 1.4600 1.3150 1.4440 0.0160 1.20%
2026-06-02 163208 诺安油气能源 1.3150 1.4440 1.3020 1.4310 0.0130 0.99%
2026-06-01 163208 诺安油气能源 1.3020 1.4310 1.2780 1.4070 0.0240 1.84%
2026-05-29 163208 诺安油气能源 1.2780 1.4070 1.2910 1.4200 -0.0130 -1.01%
2026-05-28 163208 诺安油气能源 1.2910 1.4200 1.2900 1.4190 0.0010 0.08%
2026-05-27 163208 诺安油气能源 1.2900 1.4190 1.3130 1.4420 -0.0230 -1.78%
2026-05-26 163208 诺安油气能源 1.3130 1.4420 1.3470 1.4760 -0.0340 -2.59%
2026-05-25 163208 诺安油气能源 1.3470 1.4760 1.3480 1.4770 -0.0010 -0.07%
2026-05-22 163208 诺安油气能源 1.3480 1.4770 1.3440 1.4730 0.0040 0.30%
2026-05-21 163208 诺安油气能源 1.3440 1.4730 1.3600 1.4890 -0.0160 -1.19%
2026-05-20 163208 诺安油气能源 1.3600 1.4890 1.3930 1.5220 -0.0330 -2.43%
2026-05-19 163208 诺安油气能源 1.3930 1.5220 1.3790 1.5080 0.0140 1.01%
2026-05-18 163208 诺安油气能源 1.3790 1.5080 1.3590 1.4880 0.0200 1.45%
2026-05-15 163208 诺安油气能源 1.3590 1.4880 1.3300 1.4590 0.0290 2.13%
2026-05-14 163208 诺安油气能源 1.3300 1.4590 1.3220 1.4510 0.0080 0.61%
2026-05-13 163208 诺安油气能源 1.3220 1.4510 1.3260 1.4550 -0.0040 -0.30%
2026-05-12 163208 诺安油气能源 1.3260 1.4550 1.3150 1.4440 0.0110 0.83%
2026-05-11 163208 诺安油气能源 1.3150 1.4440 1.2860 1.4150 0.0290 2.21%
2026-05-08 163208 诺安油气能源 1.2860 1.4150 1.2930 1.4220 -0.0070 -0.54%
2026-05-07 163208 诺安油气能源 1.2930 1.4220 1.3160 1.4450 -0.0230 -1.78%
2026-04-29 163208 诺安油气能源 1.3740 1.5030 1.3360 1.4650 0.0380 2.77%
2026-04-28 163208 诺安油气能源 1.3360 1.4650 1.3160 1.4450 0.0200 1.50%
2026-04-27 163208 诺安油气能源 1.3160 1.4450 1.3140 1.4430 0.0020 0.15%
2026-04-24 163208 诺安油气能源 1.3140 1.4430 1.3190 1.4480 -0.0050 -0.38%
2026-04-23 163208 诺安油气能源 1.3190 1.4480 1.3050 1.4340 0.0140 1.07%
2026-04-22 163208 诺安油气能源 1.3050 1.4340 1.2880 1.4170 0.0170 1.30%
2026-04-21 163208 诺安油气能源 1.2880 1.4170 1.2660 1.3950 0.0220 1.71%
2026-04-20 163208 诺安油气能源 1.2660 1.3950 1.2570 1.3860 0.0090 0.72%
2026-04-17 163208 诺安油气能源 1.2570 1.3860 1.3080 1.4370 -0.0510 -4.06%
2026-04-16 163208 诺安油气能源 1.3080 1.4370 1.2850 1.4140 0.0230 1.76%
2026-04-15 163208 诺安油气能源 1.2850 1.4140 1.2890 1.4180 -0.0040 -0.31%
2026-04-14 163208 诺安油气能源 1.2890 1.4180 1.3200 1.4490 -0.0310 -2.40%
2026-04-13 163208 诺安油气能源 1.3200 1.4490 1.3110 1.4400 0.0090 0.69%
2026-04-10 163208 诺安油气能源 1.3110 1.4400 1.3180 1.4470 -0.0070 -0.53%
2026-04-09 163208 诺安油气能源 1.3180 1.4470 1.3300 1.4590 -0.0120 -0.91%
2026-04-08 163208 诺安油气能源 1.3300 1.4590 1.3930 1.5220 -0.0630 -4.74%
2026-04-07 163208 诺安油气能源 1.3930 1.5220 1.3810 1.5100 0.0120 0.87%
2026-04-03 163208 诺安油气能源 1.3810 1.5100 1.3800 1.5090 0.0010 0.07%
2026-04-02 163208 诺安油气能源 1.3800 1.5090 1.3550 1.4840 0.0250 1.81%
2026-04-01 163208 诺安油气能源 1.3550 1.4840 1.4030 1.5320 -0.0480 -3.54%
2026-03-31 163208 诺安油气能源 1.4030 1.5320 1.4220 1.5510 -0.0190 -1.35%
2026-03-30 163208 诺安油气能源 1.4220 1.5510 1.4250 1.5540 -0.0030 -0.21%
2026-03-27 163208 诺安油气能源 1.4250 1.5540 1.3960 1.5250 0.0290 2.04%
2026-03-26 163208 诺安油气能源 1.3960 1.5250 1.3700 1.4990 0.0260 1.86%
2026-03-25 163208 诺安油气能源 1.3700 1.4990 1.3750 1.5040 -0.0050 -0.36%
2026-03-24 163208 诺安油气能源 1.3750 1.5040 1.3480 1.4770 0.0270 1.96%
2026-03-23 163208 诺安油气能源 1.3480 1.4770 1.3600 1.4890 -0.0120 -0.89%
2026-03-20 163208 诺安油气能源 1.3600 1.4890 1.3530 1.4820 0.0070 0.52%
2026-03-19 163208 诺安油气能源 1.3530 1.4820 1.3440 1.4730 0.0090 0.67%
2026-03-18 163208 诺安油气能源 1.3440 1.4730 1.3310 1.4600 0.0130 0.97%
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2026-03-13 163208 诺安油气能源 1.3270 1.4560 1.3210 1.4500 0.0060 0.45%
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2026-03-11 163208 诺安油气能源 1.2840 1.4130 1.2580 1.3870 0.0260 2.02%
2026-03-10 163208 诺安油气能源 1.2580 1.3870 1.2650 1.3940 -0.0070 -0.55%
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2026-03-04 163208 诺安油气能源 1.2360 1.3650 1.2350 1.3640 0.0010 0.08%
2026-03-03 163208 诺安油气能源 1.2350 1.3640 1.2360 1.3650 -0.0010 -0.08%
2026-03-02 163208 诺安油气能源 1.2360 1.3650 1.2020 1.3310 0.0340 2.75%
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2026-01-12 163208 诺安油气能源 1.0540 1.1830 1.0570 1.1860 -0.0030 -0.28%
2026-01-09 163208 诺安油气能源 1.0570 1.1860 1.0580 1.1870 -0.0010 -0.09%
2026-01-08 163208 诺安油气能源 1.0580 1.1870 1.0350 1.1640 0.0230 2.17%
2026-01-07 163208 诺安油气能源 1.0350 1.1640 1.0440 1.1730 -0.0090 -0.86%
2026-01-06 163208 诺安油气能源 1.0440 1.1730 1.0590 1.1880 -0.0150 -1.44%
2026-01-05 163208 诺安油气能源 1.0590 1.1880 1.0290 1.1580 0.0300 2.83%
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2025-12-26 163208 诺安油气能源 1.0260 1.1550 1.0290 1.1580 -0.0030 -0.29%
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2025-09-17 163208 诺安油气能源 1.0420 1.1710 1.0420 1.1710 0.0000 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%