宏利风险预算混合(泰达荷银风险预算)基金净值查询(162205)
今天最新净值
1.5465
-0.0019 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
0.0088 0.7027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7494
- 成立日期：2005-04-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：5.459亿份
- 最近份额：0.6015亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：石磊 蔡熠阳
近一月宏利风险预算混合|泰达荷银风险预算基金净值查询
近一月,宏利风险预算混合(162205)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5656 |
3.7685 |
1.5465 |
3.7494 |
0.0191 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5465 |
3.7494 |
1.5484 |
3.7513 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5484 |
3.7513 |
1.5639 |
3.7668 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5639 |
3.7668 |
1.5577 |
3.7606 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-09-10 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5577 |
3.7606 |
1.5673 |
3.7702 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5673 |
3.7702 |
1.5604 |
3.7633 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5604 |
3.7633 |
1.5667 |
3.7696 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5667 |
3.7696 |
1.5447 |
3.7476 |
0.0220 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5447 |
3.7476 |
1.5682 |
3.7711 |
-0.0235 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5682 |
3.7711 |
1.5630 |
3.7659 |
0.0052 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5630 |
3.7659 |
1.5718 |
3.7747 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5718 |
3.7747 |
1.5929 |
3.7958 |
-0.0211 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5929 |
3.7958 |
1.5698 |
3.7727 |
0.0231 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5698 |
3.7727 |
1.5778 |
3.7807 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5778 |
3.7807 |
1.5421 |
3.7450 |
0.0357 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5421 |
3.7450 |
1.5398 |
3.7427 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5398 |
3.7427 |
1.5361 |
3.7390 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5361 |
3.7390 |
1.5632 |
3.7661 |
-0.0271 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5632 |
3.7661 |
1.5520 |
3.7549 |
0.0112 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5520 |
3.7549 |
1.5465 |
3.7494 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5465 |
3.7494 |
1.5964 |
3.7993 |
-0.0499 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.5964 |
3.7993 |
1.6200 |
3.8229 |
-0.0236 |
-1.48% |
| 2026-08-17 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.6200 |
3.8229 |
1.5943 |
3.7972 |
0.0257 |
1.61% |
