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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

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今天最新净值 0.6793 0.0044 0.65% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6793
  • 成立日期：2012-06-05
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：3.935亿份
  • 最近份额：0.2251亿
  • 最近资产：0.15亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨刚
近半年金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率-15.26%
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2026-09-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6749 0.6749 0.6784 0.6784 -0.0035 -0.52%
2026-09-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6784 0.6784 0.6891 0.6891 -0.0107 -1.58%
2026-09-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6891 0.6891 0.6944 0.6944 -0.0053 -0.76%
2026-09-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6944 0.6944 0.6963 0.6963 -0.0019 -0.27%
2026-09-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6963 0.6963 0.6888 0.6888 0.0075 1.09%
2026-09-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6888 0.6888 0.6855 0.6855 0.0033 0.48%
2026-09-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6855 0.6855 0.6847 0.6847 0.0008 0.12%
2026-09-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6847 0.6847 0.6834 0.6834 0.0013 0.19%
2026-09-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6834 0.6834 0.6827 0.6827 0.0007 0.10%
2026-09-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6827 0.6827 0.6849 0.6849 -0.0022 -0.32%
2026-09-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6849 0.6849 0.6889 0.6889 -0.0040 -0.58%
2026-08-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6889 0.6889 0.6777 0.6777 0.0112 1.65%
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2026-08-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6768 0.6768 0.6634 0.6634 0.0134 2.02%
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2026-08-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6917 0.6917 0.6867 0.6867 0.0050 0.73%
2026-08-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6867 0.6867 0.6929 0.6929 -0.0062 -0.89%
2026-08-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6929 0.6929 0.6855 0.6855 0.0074 1.08%
2026-08-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6855 0.6855 0.6968 0.6968 -0.0113 -1.65%
2026-08-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6968 0.6968 0.6851 0.6851 0.0117 1.71%
2026-08-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6851 0.6851 0.6761 0.6761 0.0090 1.33%
2026-08-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6761 0.6761 0.6757 0.6757 0.0004 0.06%
2026-08-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6757 0.6757 0.6648 0.6648 0.0109 1.64%
2026-08-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6648 0.6648 0.6578 0.6578 0.0070 1.06%
2026-08-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6578 0.6578 0.6519 0.6519 0.0059 0.91%
2026-07-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6519 0.6519 0.6440 0.6440 0.0079 1.23%
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2026-07-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6590 0.6590 0.6465 0.6465 0.0125 1.93%
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2026-07-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6371 0.6371 0.6414 0.6414 -0.0043 -0.67%
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2026-07-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6713 0.6713 0.6864 0.6864 -0.0151 -2.20%
2026-07-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6864 0.6864 0.6984 0.6984 -0.0120 -1.72%
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2026-07-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7147 0.7147 0.7686 0.7686 -0.0539 -7.54%
2026-07-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7686 0.7686 0.7558 0.7558 0.0128 1.69%
2026-07-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7558 0.7558 0.7396 0.7396 0.0162 2.19%
2026-07-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7396 0.7396 0.7595 0.7595 -0.0199 -2.69%
2026-07-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7595 0.7595 0.7755 0.7755 -0.0160 -2.06%
2026-07-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7755 0.7755 0.7834 0.7834 -0.0079 -1.01%
2026-07-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7834 0.7834 0.7600 0.7600 0.0234 3.08%
2026-07-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7600 0.7600 0.7771 0.7771 -0.0171 -2.20%
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2026-06-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7743 0.7743 0.7472 0.7472 0.0271 3.63%
2026-06-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7472 0.7472 0.7475 0.7475 -0.0003 -0.04%
2026-06-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7475 0.7475 0.7530 0.7530 -0.0055 -0.73%
2026-06-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7530 0.7530 0.7547 0.7547 -0.0017 -0.23%
2026-06-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7547 0.7547 0.7492 0.7492 0.0055 0.73%
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2026-06-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7702 0.7702 0.7658 0.7658 0.0044 0.57%
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2026-06-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7543 0.7543 0.0007 0.09%
2026-06-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7543 0.7543 0.7653 0.7653 -0.0110 -1.44%
2026-05-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7653 0.7653 0.8015 0.8015 -0.0362 -4.73%
2026-05-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8015 0.8015 0.7904 0.7904 0.0111 1.40%
2026-05-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7904 0.7904 0.8046 0.8046 -0.0142 -1.76%
2026-05-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8046 0.8046 0.8214 0.8214 -0.0168 -2.09%
2026-05-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8214 0.8214 0.8137 0.8137 0.0077 0.95%
2026-05-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8137 0.8137 0.8023 0.8023 0.0114 1.42%
2026-05-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8023 0.8023 0.8219 0.8219 -0.0196 -2.38%
2026-05-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8219 0.8219 0.8262 0.8262 -0.0043 -0.52%
2026-05-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8262 0.8262 0.8193 0.8193 0.0069 0.84%
2026-05-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8193 0.8193 0.8188 0.8188 0.0005 0.06%
2026-05-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8188 0.8188 0.8373 0.8373 -0.0185 -2.21%
2026-05-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8373 0.8373 0.8732 0.8732 -0.0359 -4.29%
2026-05-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8732 0.8732 0.8621 0.8621 0.0111 1.29%
2026-05-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8621 0.8621 0.8703 0.8703 -0.0082 -0.94%
2026-05-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8703 0.8703 0.8615 0.8615 0.0088 1.02%
2026-05-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8615 0.8615 0.8418 0.8418 0.0197 2.34%
2026-04-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8170 0.8170 0.8050 0.8050 0.0120 1.49%
2026-04-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8050 0.8050 0.7988 0.7988 0.0062 0.78%
2026-04-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7988 0.7988 0.8129 0.8129 -0.0141 -1.73%
2026-04-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8129 0.8129 0.8141 0.8141 -0.0012 -0.15%
2026-04-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8141 0.8141 0.8352 0.8352 -0.0211 -2.59%
2026-04-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8352 0.8352 0.8383 0.8383 -0.0031 -0.37%
2026-04-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8383 0.8383 0.8340 0.8340 0.0043 0.52%
2026-04-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8425 0.8425 -0.0085 -1.01%
2026-04-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8425 0.8425 0.8236 0.8236 0.0189 2.29%
2026-04-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09%
2026-04-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8147 0.8147 0.8116 0.8116 0.0031 0.38%
2026-04-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8116 0.8116 0.8137 0.8137 -0.0021 -0.26%
2026-04-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8137 0.8137 0.7994 0.7994 0.0143 1.79%
2026-04-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7994 0.7994 0.7894 0.7894 0.0100 1.27%
2026-04-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7894 0.7894 0.7811 0.7811 0.0083 1.06%
2026-04-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7811 0.7811 0.7828 0.7828 -0.0017 -0.22%
2026-04-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7828 0.7828 0.7480 0.7480 0.0348 4.65%
2026-04-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7480 0.7480 0.7477 0.7477 0.0003 0.04%
2026-04-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7477 0.7477 0.7536 0.7536 -0.0059 -0.78%
2026-04-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7536 0.7536 0.7698 0.7698 -0.0162 -2.10%
2026-04-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7698 0.7698 0.7666 0.7666 0.0032 0.42%
2026-03-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7666 0.7666 0.7724 0.7724 -0.0058 -0.75%
2026-03-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7724 0.7724 0.7640 0.7640 0.0084 1.10%
2026-03-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7640 0.7640 0.7593 0.7593 0.0047 0.62%
2026-03-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7593 0.7593 0.7754 0.7754 -0.0161 -2.08%
2026-03-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7754 0.7754 0.7606 0.7606 0.0148 1.95%
2026-03-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7606 0.7606 0.7431 0.7431 0.0175 2.35%
2026-03-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7431 0.7431 0.7755 0.7755 -0.0324 -4.18%
2026-03-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7755 0.7755 0.7957 0.7957 -0.0202 -2.60%
2026-03-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7957 0.7957 0.8180 0.8180 -0.0223 -2.73%
2026-03-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8180 0.8180 0.7994 0.7994 0.0186 2.33%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.57%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.57%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
招商医药健康 2.7000 2.04%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
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