万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金净值查询(161913)

今天最新净值 4.0698 -0.0168 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6562 0.1186 3.3531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7063
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6748亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近半年万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家社会责任18个月定开C(161913)基金累计收益率14.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0698	4.7063	4.0866	4.7231	-0.0168	-0.41%
2026-09-16	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0866	4.7231	4.0207	4.6572	0.0659	1.64%
2026-09-15	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0207	4.6572	4.0141	4.6506	0.0066	0.16%
2026-09-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0141	4.6506	4.0660	4.7025	-0.0519	-1.29%
2026-09-11	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0660	4.7025	4.0848	4.7213	-0.0188	-0.46%
2026-09-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0848	4.7213	4.1322	4.7687	-0.0474	-1.15%
2026-09-09	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1322	4.7687	4.1412	4.7777	-0.0090	-0.22%
2026-09-08	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1412	4.7777	4.1635	4.8000	-0.0223	-0.54%
2026-09-07	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1635	4.8000	4.1142	4.7507	0.0493	1.20%
2026-09-04	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1142	4.7507	4.0992	4.7357	0.0150	0.37%

2026-09-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0992	4.7357	4.0896	4.7261	0.0096	0.23%
2026-09-02	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0896	4.7261	4.1430	4.7795	-0.0534	-1.29%
2026-09-01	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1430	4.7795	4.1970	4.8335	-0.0540	-1.29%
2026-08-31	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1970	4.8335	4.1878	4.8243	0.0092	0.22%
2026-08-28	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1878	4.8243	4.2240	4.8605	-0.0362	-0.86%
2026-08-27	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2240	4.8605	4.1733	4.8098	0.0507	1.21%
2026-08-26	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1733	4.8098	4.1506	4.7871	0.0227	0.55%
2026-08-25	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1506	4.7871	4.1800	4.8165	-0.0294	-0.70%
2026-08-24	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1800	4.8165	4.2285	4.8650	-0.0485	-1.15%
2026-08-21	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2285	4.8650	4.2239	4.8604	0.0046	0.11%
2026-08-20	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2239	4.8604	4.2261	4.8626	-0.0022	-0.05%
2026-08-19	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2261	4.8626	4.3286	4.9651	-0.1025	-2.37%
2026-08-18	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3286	4.9651	4.3189	4.9554	0.0097	0.22%
2026-08-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3189	4.9554	4.2822	4.9187	0.0367	0.86%
2026-08-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2822	4.9187	4.2453	4.8818	0.0369	0.87%

2026-08-13	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2453	4.8818	4.2791	4.9156	-0.0338	-0.79%
2026-08-12	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2791	4.9156	4.2683	4.9048	0.0108	0.25%
2026-08-11	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2683	4.9048	4.2874	4.9239	-0.0191	-0.45%
2026-08-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2874	4.9239	4.2731	4.9096	0.0143	0.33%
2026-08-07	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2731	4.9096	4.2072	4.8437	0.0659	1.57%
2026-08-06	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2072	4.8437	4.2048	4.8413	0.0024	0.06%
2026-08-05	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2048	4.8413	4.1842	4.8207	0.0206	0.49%
2026-08-04	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1842	4.8207	4.0759	4.7124	0.1083	2.66%
2026-08-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0759	4.7124	4.1209	4.7574	-0.0450	-1.09%
2026-07-31	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1209	4.7574	4.0668	4.7033	0.0541	1.33%
2026-07-30	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0668	4.7033	4.1459	4.7824	-0.0791	-1.91%
2026-07-29	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1459	4.7824	4.0563	4.6928	0.0896	2.21%
2026-07-28	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0563	4.6928	4.2135	4.8500	-0.1572	-3.73%
2026-07-27	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2135	4.8500	4.1446	4.7811	0.0689	1.66%
2026-07-24	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1446	4.7811	4.2308	4.8673	-0.0862	-2.04%
2026-07-23	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2308	4.8673	4.2826	4.9191	-0.0518	-1.21%
2026-07-22	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2826	4.9191	4.3147	4.9512	-0.0321	-0.74%
2026-07-21	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3147	4.9512	4.2139	4.8504	0.1008	2.39%
2026-07-20	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2139	4.8504	4.0961	4.7326	0.1178	2.88%
2026-07-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0961	4.7326	4.3075	4.9440	-0.2114	-4.91%
2026-07-16	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3075	4.9440	4.3645	5.0010	-0.0570	-1.31%
2026-07-15	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3645	5.0010	4.3260	4.9625	0.0385	0.89%
2026-07-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3260	4.9625	4.2530	4.8895	0.0730	1.72%
2026-07-13	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2530	4.8895	4.2921	4.9286	-0.0391	-0.91%
2026-07-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2921	4.9286	4.3387	4.9752	-0.0466	-1.07%
2026-07-09	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3387	4.9752	4.2414	4.8779	0.0973	2.29%
2026-07-08	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2414	4.8779	4.2431	4.8796	-0.0017	-0.04%
2026-07-07	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2431	4.8796	4.2776	4.9141	-0.0345	-0.81%
2026-07-06	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2776	4.9141	4.2145	4.8510	0.0631	1.50%
2026-07-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2145	4.8510	4.1759	4.8124	0.0386	0.92%
2026-07-02	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1759	4.8124	4.3246	4.9611	-0.1487	-3.44%
2026-07-01	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3246	4.9611	4.3693	5.0058	-0.0447	-1.02%
2026-06-30	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3693	5.0058	4.2895	4.9260	0.0798	1.86%
2026-06-29	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2895	4.9260	4.2001	4.8366	0.0894	2.13%
2026-06-26	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2001	4.8366	4.3531	4.9896	-0.1530	-3.51%
2026-06-25	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3531	4.9896	4.2501	4.8866	0.1030	2.42%
2026-06-24	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2501	4.8866	4.2002	4.8367	0.0499	1.19%
2026-06-23	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2002	4.8367	4.3185	4.9550	-0.1183	-2.74%
2026-06-22	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3185	4.9550	4.2708	4.9073	0.0477	1.12%
2026-06-18	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2708	4.9073	4.1523	4.7888	0.1185	2.85%
2026-06-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1523	4.7888	4.1357	4.7722	0.0166	0.40%
2026-06-16	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1357	4.7722	4.1787	4.8152	-0.0430	-1.03%
2026-06-15	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1787	4.8152	4.0825	4.7190	0.0962	2.36%
2026-06-12	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0825	4.7190	4.0671	4.7036	0.0154	0.38%
2026-06-11	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0671	4.7036	4.1142	4.7507	-0.0471	-1.14%
2026-06-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1142	4.7507	4.1478	4.7843	-0.0336	-0.81%
2026-06-09	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1478	4.7843	4.0884	4.7249	0.0594	1.45%
2026-06-08	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0884	4.7249	4.1772	4.8137	-0.0888	-2.13%
2026-06-05	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1772	4.8137	4.2377	4.8742	-0.0605	-1.43%
2026-06-04	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2377	4.8742	4.2403	4.8768	-0.0026	-0.06%
2026-06-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2403	4.8768	4.1577	4.7942	0.0826	1.99%
2026-06-02	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1577	4.7942	4.0947	4.7312	0.0630	1.54%
2026-06-01	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0947	4.7312	4.1402	4.7767	-0.0455	-1.10%
2026-05-29	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1402	4.7767	4.1773	4.8138	-0.0371	-0.89%
2026-05-28	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1773	4.8138	4.1427	4.7792	0.0346	0.84%
2026-05-27	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1427	4.7792	4.1905	4.8270	-0.0478	-1.14%
2026-05-26	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1905	4.8270	4.1431	4.7796	0.0474	1.14%
2026-05-25	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1431	4.7796	4.0208	4.6573	0.1223	3.04%
2026-05-22	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0208	4.6573	3.9840	4.6205	0.0368	0.92%
2026-05-21	161913	万家社会责任18个月定开C	3.9840	4.6205	4.0689	4.7054	-0.0849	-2.09%
2026-05-20	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0689	4.7054	4.0585	4.6950	0.0104	0.26%
2026-05-19	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0585	4.6950	4.0366	4.6731	0.0219	0.54%
2026-05-18	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0366	4.6731	4.0547	4.6912	-0.0181	-0.45%
2026-05-15	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0547	4.6912	4.0784	4.7149	-0.0237	-0.58%
2026-05-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0784	4.7149	4.1789	4.8154	-0.1005	-2.40%
2026-05-13	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1789	4.8154	4.1426	4.7791	0.0363	0.88%
2026-05-12	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1426	4.7791	4.0756	4.7121	0.0670	1.64%
2026-05-11	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0756	4.7121	3.9950	4.6315	0.0806	2.02%
2026-05-08	161913	万家社会责任18个月定开C	3.9950	4.6315	4.0337	4.6702	-0.0387	-0.96%
2026-04-30	161913	万家社会责任18个月定开C	3.8991	4.5356	3.8303	4.4668	0.0688	1.80%
2026-04-29	161913	万家社会责任18个月定开C	3.8303	4.4668	3.7815	4.4180	0.0488	1.29%
2026-04-28	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7815	4.4180	3.7814	4.4179	0.0001	0.00%
2026-04-27	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7814	4.4179	3.7696	4.4061	0.0118	0.31%
2026-04-24	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7696	4.4061	3.7773	4.4138	-0.0077	-0.20%
2026-04-23	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7773	4.4138	3.7989	4.4354	-0.0216	-0.57%
2026-04-22	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7989	4.4354	3.7547	4.3912	0.0442	1.18%
2026-04-21	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7547	4.3912	3.7579	4.3944	-0.0032	-0.09%
2026-04-20	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7579	4.3944	3.7590	4.3955	-0.0011	-0.03%
2026-04-17	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7590	4.3955	3.7331	4.3696	0.0259	0.69%
2026-04-16	161913	万家社会责任18个月定开C	3.7331	4.3696	3.6659	4.3024	0.0672	1.83%
2026-04-15	161913	万家社会责任18个月定开C	3.6659	4.3024	3.6375	4.2740	0.0284	0.78%
2026-04-14	161913	万家社会责任18个月定开C	3.6375	4.2740	3.5968	4.2333	0.0407	1.13%
2026-04-13	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5968	4.2333	3.6232	4.2597	-0.0264	-0.73%
2026-04-10	161913	万家社会责任18个月定开C	3.6232	4.2597	3.5554	4.1919	0.0678	1.91%
2026-04-09	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5554	4.1919	3.5945	4.2310	-0.0391	-1.09%
2026-04-08	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5945	4.2310	3.4718	4.1083	0.1227	3.53%
2026-04-07	161913	万家社会责任18个月定开C	3.4718	4.1083	3.4545	4.0910	0.0173	0.50%
2026-04-03	161913	万家社会责任18个月定开C	3.4545	4.0910	3.4798	4.1163	-0.0253	-0.73%
2026-04-02	161913	万家社会责任18个月定开C	3.4798	4.1163	3.5182	4.1547	-0.0384	-1.09%
2026-04-01	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5182	4.1547	3.4169	4.0534	0.1013	2.96%
2026-03-31	161913	万家社会责任18个月定开C	3.4169	4.0534	3.4888	4.1253	-0.0719	-2.06%
2026-03-30	161913	万家社会责任18个月定开C	3.4888	4.1253	3.4985	4.1350	-0.0097	-0.28%
2026-03-27	161913	万家社会责任18个月定开C	3.4985	4.1350	3.5017	4.1382	-0.0032	-0.09%
2026-03-26	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5017	4.1382	3.5469	4.1834	-0.0452	-1.27%
2026-03-25	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5469	4.1834	3.5220	4.1585	0.0249	0.71%
2026-03-24	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5220	4.1585	3.5144	4.1509	0.0076	0.22%
2026-03-23	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5144	4.1509	3.5872	4.2237	-0.0728	-2.03%
2026-03-20	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5872	4.2237	3.5733	4.2098	0.0139	0.39%
2026-03-19	161913	万家社会责任18个月定开C	3.5733	4.2098	3.5935	4.2300	-0.0202	-0.56%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%