万家增强收益债券C(万家债券)基金净值查询(161902)

今天最新净值 1.1665 0.0038 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1652 0.0038 0.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4013
成立日期：2004-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.938亿份
最近份额：5.0674亿
最近资产：5.64亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯孙佳佳

近半年万家增强收益债券C|万家债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家增强收益债券C(161902)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161902	万家增强收益债券C	1.1649	2.3996	1.1665	2.4013	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	161902	万家增强收益债券C	1.1665	2.4013	1.1627	2.3973	0.0038	0.33%
2026-09-15	161902	万家增强收益债券C	1.1627	2.3973	1.1620	2.3965	0.0007	0.06%
2026-09-14	161902	万家增强收益债券C	1.1620	2.3965	1.1617	2.3962	0.0003	0.03%
2026-09-11	161902	万家增强收益债券C	1.1617	2.3962	1.1646	2.3993	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	161902	万家增强收益债券C	1.1646	2.3993	1.1663	2.4011	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	161902	万家增强收益债券C	1.1663	2.4011	1.1654	2.4001	0.0009	0.08%
2026-09-08	161902	万家增强收益债券C	1.1654	2.4001	1.1660	2.4008	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	161902	万家增强收益债券C	1.1660	2.4008	1.1570	2.3912	0.0090	0.78%
2026-09-04	161902	万家增强收益债券C	1.1570	2.3912	1.1605	2.3949	-0.0035	-0.30%

2026-09-03	161902	万家增强收益债券C	1.1605	2.3949	1.1616	2.3961	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	161902	万家增强收益债券C	1.1616	2.3961	1.1638	2.3984	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	161902	万家增强收益债券C	1.1638	2.3984	1.1658	2.4006	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	161902	万家增强收益债券C	1.1658	2.4006	1.1642	2.3989	0.0016	0.14%
2026-08-28	161902	万家增强收益债券C	1.1642	2.3989	1.1650	2.3997	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	161902	万家增强收益债券C	1.1650	2.3997	1.1634	2.3980	0.0016	0.14%
2026-08-26	161902	万家增强收益债券C	1.1634	2.3980	1.1624	2.3969	0.0010	0.09%
2026-08-25	161902	万家增强收益债券C	1.1624	2.3969	1.1623	2.3968	0.0001	0.01%
2026-08-24	161902	万家增强收益债券C	1.1623	2.3968	1.1634	2.3980	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	161902	万家增强收益债券C	1.1634	2.3980	1.1638	2.3984	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	161902	万家增强收益债券C	1.1638	2.3984	1.1636	2.3982	0.0002	0.02%
2026-08-19	161902	万家增强收益债券C	1.1636	2.3982	1.1668	2.4016	-0.0032	-0.27%
2026-08-18	161902	万家增强收益债券C	1.1668	2.4016	1.1665	2.4013	0.0003	0.03%
2026-08-17	161902	万家增强收益债券C	1.1665	2.4013	1.1631	2.3977	0.0034	0.29%
2026-08-14	161902	万家增强收益债券C	1.1631	2.3977	1.1625	2.3970	0.0006	0.05%

2026-08-13	161902	万家增强收益债券C	1.1625	2.3970	1.1638	2.3984	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	161902	万家增强收益债券C	1.1638	2.3984	1.1637	2.3983	0.0001	0.01%
2026-08-11	161902	万家增强收益债券C	1.1637	2.3983	1.1674	2.4023	-0.0037	-0.32%
2026-08-10	161902	万家增强收益债券C	1.1674	2.4023	1.1665	2.4013	0.0009	0.08%
2026-08-07	161902	万家增强收益债券C	1.1665	2.4013	1.1620	2.3965	0.0045	0.39%
2026-08-06	161902	万家增强收益债券C	1.1620	2.3965	1.1619	2.3964	0.0001	0.01%
2026-08-05	161902	万家增强收益债券C	1.1619	2.3964	1.1587	2.3930	0.0032	0.28%
2026-08-04	161902	万家增强收益债券C	1.1587	2.3930	1.1555	2.3896	0.0032	0.28%
2026-08-03	161902	万家增强收益债券C	1.1555	2.3896	1.1554	2.3895	0.0001	0.01%
2026-07-31	161902	万家增强收益债券C	1.1554	2.3895	1.1493	2.3829	0.0061	0.53%
2026-07-30	161902	万家增强收益债券C	1.1493	2.3829	1.1530	2.3869	-0.0037	-0.32%
2026-07-29	161902	万家增强收益债券C	1.1530	2.3869	1.1473	2.3808	0.0057	0.50%
2026-07-28	161902	万家增强收益债券C	1.1473	2.3808	1.1557	2.3898	-0.0084	-0.73%
2026-07-27	161902	万家增强收益债券C	1.1557	2.3898	1.1471	2.3806	0.0086	0.75%
2026-07-24	161902	万家增强收益债券C	1.1471	2.3806	1.1560	2.3901	-0.0089	-0.77%
2026-07-23	161902	万家增强收益债券C	1.1560	2.3901	1.1550	2.3890	0.0010	0.09%
2026-07-22	161902	万家增强收益债券C	1.1550	2.3890	1.1575	2.3917	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	161902	万家增强收益债券C	1.1575	2.3917	1.1440	2.3773	0.0135	1.18%
2026-07-20	161902	万家增强收益债券C	1.1440	2.3773	1.1452	2.3786	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	161902	万家增强收益债券C	1.1452	2.3786	1.1585	2.3928	-0.0133	-1.15%
2026-07-16	161902	万家增强收益债券C	1.1585	2.3928	1.1668	2.4016	-0.0083	-0.71%
2026-07-15	161902	万家增强收益债券C	1.1668	2.4016	1.1703	2.4054	-0.0035	-0.30%
2026-07-14	161902	万家增强收益债券C	1.1703	2.4054	1.1602	2.3946	0.0101	0.87%
2026-07-13	161902	万家增强收益债券C	1.1602	2.3946	1.1679	2.4028	-0.0077	-0.66%
2026-07-10	161902	万家增强收益债券C	1.1679	2.4028	1.1740	2.4093	-0.0061	-0.52%
2026-07-09	161902	万家增强收益债券C	1.1740	2.4093	1.1689	2.4039	0.0051	0.44%
2026-07-08	161902	万家增强收益债券C	1.1689	2.4039	1.1728	2.4081	-0.0039	-0.33%
2026-07-07	161902	万家增强收益债券C	1.1728	2.4081	1.1797	2.4154	-0.0069	-0.58%
2026-07-06	161902	万家增强收益债券C	1.1797	2.4154	1.1779	2.4135	0.0018	0.15%
2026-07-03	161902	万家增强收益债券C	1.1779	2.4135	1.1751	2.4105	0.0028	0.24%
2026-07-02	161902	万家增强收益债券C	1.1751	2.4105	1.1830	2.4190	-0.0079	-0.67%
2026-07-01	161902	万家增强收益债券C	1.1830	2.4190	1.1841	2.4201	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	161902	万家增强收益债券C	1.1841	2.4201	1.1771	2.4126	0.0070	0.59%
2026-06-29	161902	万家增强收益债券C	1.1771	2.4126	1.1759	2.4114	0.0012	0.10%
2026-06-26	161902	万家增强收益债券C	1.1759	2.4114	1.1814	2.4172	-0.0055	-0.47%
2026-06-25	161902	万家增强收益债券C	1.1814	2.4172	1.1788	2.4145	0.0026	0.22%
2026-06-24	161902	万家增强收益债券C	1.1788	2.4145	1.1731	2.4084	0.0057	0.49%
2026-06-23	161902	万家增强收益债券C	1.1731	2.4084	1.1804	2.4162	-0.0073	-0.62%
2026-06-22	161902	万家增强收益债券C	1.1804	2.4162	1.1744	2.4098	0.0060	0.51%
2026-06-18	161902	万家增强收益债券C	1.1744	2.4098	1.1750	2.4104	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	161902	万家增强收益债券C	1.1750	2.4104	1.1716	2.4068	0.0034	0.29%
2026-06-16	161902	万家增强收益债券C	1.1716	2.4068	1.1687	2.4037	0.0029	0.25%
2026-06-15	161902	万家增强收益债券C	1.1687	2.4037	1.1609	2.3953	0.0078	0.67%
2026-06-12	161902	万家增强收益债券C	1.1609	2.3953	1.1616	2.3961	-0.0007	-0.06%
2026-06-11	161902	万家增强收益债券C	1.1616	2.3961	1.1615	2.3960	0.0001	0.01%
2026-06-10	161902	万家增强收益债券C	1.1615	2.3960	1.1664	2.4012	-0.0049	-0.42%
2026-06-09	161902	万家增强收益债券C	1.1664	2.4012	1.1619	2.3964	0.0045	0.39%
2026-06-08	161902	万家增强收益债券C	1.1619	2.3964	1.1654	2.4001	-0.0035	-0.30%
2026-06-05	161902	万家增强收益债券C	1.1654	2.4001	1.1662	2.4010	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	161902	万家增强收益债券C	1.1662	2.4010	1.1673	2.4022	-0.0011	-0.09%
2026-06-03	161902	万家增强收益债券C	1.1673	2.4022	1.1633	2.3979	0.0040	0.34%
2026-06-02	161902	万家增强收益债券C	1.1633	2.3979	1.1586	2.3929	0.0047	0.41%
2026-06-01	161902	万家增强收益债券C	1.1586	2.3929	1.1624	2.3969	-0.0038	-0.33%
2026-05-29	161902	万家增强收益债券C	1.1624	2.3969	1.1677	2.4026	-0.0053	-0.45%
2026-05-28	161902	万家增强收益债券C	1.1677	2.4026	1.1652	2.3999	0.0025	0.21%
2026-05-27	161902	万家增强收益债券C	1.1652	2.3999	1.1692	2.4042	-0.0040	-0.34%
2026-05-26	161902	万家增强收益债券C	1.1692	2.4042	1.1714	2.4066	-0.0022	-0.19%
2026-05-25	161902	万家增强收益债券C	1.1714	2.4066	1.1712	2.4063	0.0002	0.02%
2026-05-22	161902	万家增强收益债券C	1.1712	2.4063	1.1681	2.4030	0.0031	0.27%
2026-05-21	161902	万家增强收益债券C	1.1681	2.4030	1.1746	2.4100	-0.0065	-0.55%
2026-05-20	161902	万家增强收益债券C	1.1746	2.4100	1.1735	2.4088	0.0011	0.09%
2026-05-19	161902	万家增强收益债券C	1.1735	2.4088	1.1725	2.4077	0.0010	0.09%
2026-05-18	161902	万家增强收益债券C	1.1725	2.4077	1.1739	2.4092	-0.0014	-0.12%
2026-05-15	161902	万家增强收益债券C	1.1739	2.4092	1.1756	2.4110	-0.0017	-0.14%
2026-05-14	161902	万家增强收益债券C	1.1756	2.4110	1.1807	2.4165	-0.0051	-0.43%
2026-05-13	161902	万家增强收益债券C	1.1807	2.4165	1.1791	2.4148	0.0016	0.14%
2026-05-12	161902	万家增强收益债券C	1.1791	2.4148	1.1845	2.4206	-0.0054	-0.46%
2026-05-11	161902	万家增强收益债券C	1.1845	2.4206	1.1792	2.4149	0.0053	0.45%
2026-05-08	161902	万家增强收益债券C	1.1792	2.4149	1.1795	2.4152	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	161902	万家增强收益债券C	1.1778	2.4134	1.1759	2.4114	0.0019	0.16%
2026-04-29	161902	万家增强收益债券C	1.1759	2.4114	1.1730	2.4083	0.0029	0.25%
2026-04-28	161902	万家增强收益债券C	1.1730	2.4083	1.1749	2.4103	-0.0019	-0.16%
2026-04-27	161902	万家增强收益债券C	1.1749	2.4103	1.1743	2.4097	0.0006	0.05%
2026-04-24	161902	万家增强收益债券C	1.1743	2.4097	1.1730	2.4083	0.0013	0.11%
2026-04-23	161902	万家增强收益债券C	1.1730	2.4083	1.1746	2.4100	-0.0016	-0.14%
2026-04-22	161902	万家增强收益债券C	1.1746	2.4100	1.1736	2.4089	0.0010	0.09%
2026-04-21	161902	万家增强收益债券C	1.1736	2.4089	1.1729	2.4082	0.0007	0.06%
2026-04-20	161902	万家增强收益债券C	1.1729	2.4082	1.1711	2.4062	0.0018	0.15%
2026-04-17	161902	万家增强收益债券C	1.1711	2.4062	1.1710	2.4061	0.0001	0.01%
2026-04-16	161902	万家增强收益债券C	1.1710	2.4061	1.1680	2.4029	0.0030	0.26%
2026-04-15	161902	万家增强收益债券C	1.1680	2.4029	1.1676	2.4025	0.0004	0.03%
2026-04-14	161902	万家增强收益债券C	1.1676	2.4025	1.1654	2.4001	0.0022	0.19%
2026-04-13	161902	万家增强收益债券C	1.1654	2.4001	1.1650	2.3997	0.0004	0.03%
2026-04-10	161902	万家增强收益债券C	1.1650	2.3997	1.1649	2.3996	0.0001	0.01%
2026-04-09	161902	万家增强收益债券C	1.1649	2.3996	1.1653	2.4000	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	161902	万家增强收益债券C	1.1653	2.4000	1.1620	2.3965	0.0033	0.28%
2026-04-07	161902	万家增强收益债券C	1.1620	2.3965	1.1590	2.3933	0.0030	0.26%
2026-04-03	161902	万家增强收益债券C	1.1590	2.3933	1.1595	2.3938	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	161902	万家增强收益债券C	1.1595	2.3938	1.1604	2.3948	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	161902	万家增强收益债券C	1.1604	2.3948	1.1593	2.3936	0.0011	0.09%
2026-03-31	161902	万家增强收益债券C	1.1593	2.3936	1.1622	2.3967	-0.0029	-0.25%
2026-03-30	161902	万家增强收益债券C	1.1622	2.3967	1.1606	2.3950	0.0016	0.14%
2026-03-27	161902	万家增强收益债券C	1.1606	2.3950	1.1592	2.3935	0.0014	0.12%
2026-03-26	161902	万家增强收益债券C	1.1592	2.3935	1.1596	2.3939	-0.0004	-0.03%
2026-03-25	161902	万家增强收益债券C	1.1596	2.3939	1.1583	2.3926	0.0013	0.11%
2026-03-24	161902	万家增强收益债券C	1.1583	2.3926	1.1553	2.3894	0.0030	0.26%
2026-03-23	161902	万家增强收益债券C	1.1553	2.3894	1.1575	2.3917	-0.0022	-0.19%
2026-03-20	161902	万家增强收益债券C	1.1575	2.3917	1.1597	2.3941	-0.0022	-0.19%
2026-03-19	161902	万家增强收益债券C	1.1597	2.3941	1.1633	2.3979	-0.0036	-0.31%
2026-03-18	161902	万家增强收益债券C	1.1633	2.3979	1.1614	2.3959	0.0019	0.16%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%