万家增强收益债券C(万家债券)基金净值查询(161902)

今天最新净值 1.1620 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1652 0.0038 0.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3965
成立日期：2004-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.938亿份
最近份额：5.0674亿
最近资产：5.64亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯孙佳佳

近一季万家增强收益债券C|万家债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家增强收益债券C(161902)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161902	万家增强收益债券C	1.1627	2.3973	1.1620	2.3965	0.0007	0.06%
2026-09-14	161902	万家增强收益债券C	1.1620	2.3965	1.1617	2.3962	0.0003	0.03%
2026-09-11	161902	万家增强收益债券C	1.1617	2.3962	1.1646	2.3993	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	161902	万家增强收益债券C	1.1646	2.3993	1.1663	2.4011	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	161902	万家增强收益债券C	1.1663	2.4011	1.1654	2.4001	0.0009	0.08%
2026-09-08	161902	万家增强收益债券C	1.1654	2.4001	1.1660	2.4008	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	161902	万家增强收益债券C	1.1660	2.4008	1.1570	2.3912	0.0090	0.78%
2026-09-04	161902	万家增强收益债券C	1.1570	2.3912	1.1605	2.3949	-0.0035	-0.30%
2026-09-03	161902	万家增强收益债券C	1.1605	2.3949	1.1616	2.3961	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	161902	万家增强收益债券C	1.1616	2.3961	1.1638	2.3984	-0.0022	-0.19%

2026-09-01	161902	万家增强收益债券C	1.1638	2.3984	1.1658	2.4006	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	161902	万家增强收益债券C	1.1658	2.4006	1.1642	2.3989	0.0016	0.14%
2026-08-28	161902	万家增强收益债券C	1.1642	2.3989	1.1650	2.3997	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	161902	万家增强收益债券C	1.1650	2.3997	1.1634	2.3980	0.0016	0.14%
2026-08-26	161902	万家增强收益债券C	1.1634	2.3980	1.1624	2.3969	0.0010	0.09%
2026-08-25	161902	万家增强收益债券C	1.1624	2.3969	1.1623	2.3968	0.0001	0.01%
2026-08-24	161902	万家增强收益债券C	1.1623	2.3968	1.1634	2.3980	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	161902	万家增强收益债券C	1.1634	2.3980	1.1638	2.3984	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	161902	万家增强收益债券C	1.1638	2.3984	1.1636	2.3982	0.0002	0.02%
2026-08-19	161902	万家增强收益债券C	1.1636	2.3982	1.1668	2.4016	-0.0032	-0.27%
2026-08-18	161902	万家增强收益债券C	1.1668	2.4016	1.1665	2.4013	0.0003	0.03%
2026-08-17	161902	万家增强收益债券C	1.1665	2.4013	1.1631	2.3977	0.0034	0.29%
2026-08-14	161902	万家增强收益债券C	1.1631	2.3977	1.1625	2.3970	0.0006	0.05%
2026-08-13	161902	万家增强收益债券C	1.1625	2.3970	1.1638	2.3984	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	161902	万家增强收益债券C	1.1638	2.3984	1.1637	2.3983	0.0001	0.01%

2026-08-11	161902	万家增强收益债券C	1.1637	2.3983	1.1674	2.4023	-0.0037	-0.32%
2026-08-10	161902	万家增强收益债券C	1.1674	2.4023	1.1665	2.4013	0.0009	0.08%
2026-08-07	161902	万家增强收益债券C	1.1665	2.4013	1.1620	2.3965	0.0045	0.39%
2026-08-06	161902	万家增强收益债券C	1.1620	2.3965	1.1619	2.3964	0.0001	0.01%
2026-08-05	161902	万家增强收益债券C	1.1619	2.3964	1.1587	2.3930	0.0032	0.28%
2026-08-04	161902	万家增强收益债券C	1.1587	2.3930	1.1555	2.3896	0.0032	0.28%
2026-08-03	161902	万家增强收益债券C	1.1555	2.3896	1.1554	2.3895	0.0001	0.01%
2026-07-31	161902	万家增强收益债券C	1.1554	2.3895	1.1493	2.3829	0.0061	0.53%
2026-07-30	161902	万家增强收益债券C	1.1493	2.3829	1.1530	2.3869	-0.0037	-0.32%
2026-07-29	161902	万家增强收益债券C	1.1530	2.3869	1.1473	2.3808	0.0057	0.50%
2026-07-28	161902	万家增强收益债券C	1.1473	2.3808	1.1557	2.3898	-0.0084	-0.73%
2026-07-27	161902	万家增强收益债券C	1.1557	2.3898	1.1471	2.3806	0.0086	0.75%
2026-07-24	161902	万家增强收益债券C	1.1471	2.3806	1.1560	2.3901	-0.0089	-0.77%
2026-07-23	161902	万家增强收益债券C	1.1560	2.3901	1.1550	2.3890	0.0010	0.09%
2026-07-22	161902	万家增强收益债券C	1.1550	2.3890	1.1575	2.3917	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	161902	万家增强收益债券C	1.1575	2.3917	1.1440	2.3773	0.0135	1.18%
2026-07-20	161902	万家增强收益债券C	1.1440	2.3773	1.1452	2.3786	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	161902	万家增强收益债券C	1.1452	2.3786	1.1585	2.3928	-0.0133	-1.15%
2026-07-16	161902	万家增强收益债券C	1.1585	2.3928	1.1668	2.4016	-0.0083	-0.71%
2026-07-15	161902	万家增强收益债券C	1.1668	2.4016	1.1703	2.4054	-0.0035	-0.30%
2026-07-14	161902	万家增强收益债券C	1.1703	2.4054	1.1602	2.3946	0.0101	0.87%
2026-07-13	161902	万家增强收益债券C	1.1602	2.3946	1.1679	2.4028	-0.0077	-0.66%
2026-07-10	161902	万家增强收益债券C	1.1679	2.4028	1.1740	2.4093	-0.0061	-0.52%
2026-07-09	161902	万家增强收益债券C	1.1740	2.4093	1.1689	2.4039	0.0051	0.44%
2026-07-08	161902	万家增强收益债券C	1.1689	2.4039	1.1728	2.4081	-0.0039	-0.33%
2026-07-07	161902	万家增强收益债券C	1.1728	2.4081	1.1797	2.4154	-0.0069	-0.58%
2026-07-06	161902	万家增强收益债券C	1.1797	2.4154	1.1779	2.4135	0.0018	0.15%
2026-07-03	161902	万家增强收益债券C	1.1779	2.4135	1.1751	2.4105	0.0028	0.24%
2026-07-02	161902	万家增强收益债券C	1.1751	2.4105	1.1830	2.4190	-0.0079	-0.67%
2026-07-01	161902	万家增强收益债券C	1.1830	2.4190	1.1841	2.4201	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	161902	万家增强收益债券C	1.1841	2.4201	1.1771	2.4126	0.0070	0.59%
2026-06-29	161902	万家增强收益债券C	1.1771	2.4126	1.1759	2.4114	0.0012	0.10%
2026-06-26	161902	万家增强收益债券C	1.1759	2.4114	1.1814	2.4172	-0.0055	-0.47%
2026-06-25	161902	万家增强收益债券C	1.1814	2.4172	1.1788	2.4145	0.0026	0.22%
2026-06-24	161902	万家增强收益债券C	1.1788	2.4145	1.1731	2.4084	0.0057	0.49%
2026-06-23	161902	万家增强收益债券C	1.1731	2.4084	1.1804	2.4162	-0.0073	-0.62%
2026-06-22	161902	万家增强收益债券C	1.1804	2.4162	1.1744	2.4098	0.0060	0.51%
2026-06-18	161902	万家增强收益债券C	1.1744	2.4098	1.1750	2.4104	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	161902	万家增强收益债券C	1.1750	2.4104	1.1716	2.4068	0.0034	0.29%
2026-06-16	161902	万家增强收益债券C	1.1716	2.4068	1.1687	2.4037	0.0029	0.25%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%