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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

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今天最新净值 1.1098 -0.0111 -1.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0036 -0.3024% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7264
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.240亿份
  • 最近份额：19.0545亿
  • 最近资产：16.05亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青 文雨
近半年招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-6.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1232 0.7310 1.1098 0.7264 0.0134 1.21%
2026-09-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1098 0.7264 1.1209 0.7303 -0.0111 -1.00%
2026-09-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1209 0.7303 1.1154 0.7284 0.0055 0.49%
2026-09-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1154 0.7284 1.1206 0.7302 -0.0052 -0.46%
2026-09-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1206 0.7302 1.1253 0.7318 -0.0047 -0.42%
2026-09-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1253 0.7318 1.1589 0.7433 -0.0336 -2.99%
2026-09-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1589 0.7433 1.1502 0.7403 0.0087 0.76%
2026-09-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1502 0.7403 1.1523 0.7410 -0.0021 -0.18%
2026-09-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1523 0.7410 1.1582 0.7431 -0.0059 -0.51%
2026-09-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1582 0.7431 1.1736 0.7484 -0.0154 -1.33%
2026-09-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.7484 1.1665 0.7459 0.0071 0.61%
2026-09-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1665 0.7459 1.1571 0.7427 0.0094 0.81%
2026-09-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1571 0.7427 1.1805 0.7507 -0.0234 -2.02%
2026-09-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1805 0.7507 1.1736 0.7484 0.0069 0.59%
2026-08-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.7484 1.1719 0.7478 0.0017 0.15%
2026-08-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1719 0.7478 1.1740 0.7485 -0.0021 -0.18%
2026-08-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1740 0.7485 1.1627 0.7446 0.0113 0.97%
2026-08-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1627 0.7446 1.1332 0.7345 0.0295 2.60%
2026-08-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1332 0.7345 1.1349 0.7351 -0.0017 -0.15%
2026-08-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1349 0.7351 1.1310 0.7337 0.0039 0.34%
2026-08-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1310 0.7337 1.1296 0.7332 0.0014 0.12%
2026-08-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1296 0.7332 1.1306 0.7336 -0.0010 -0.09%
2026-08-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1306 0.7336 1.1455 0.7387 -0.0149 -1.30%
2026-08-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1455 0.7387 1.1607 0.7439 -0.0152 -1.33%
2026-08-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1607 0.7439 1.1532 0.7414 0.0075 0.65%
2026-08-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1532 0.7414 1.1683 0.7465 -0.0151 -1.31%
2026-08-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1683 0.7465 1.1637 0.7450 0.0046 0.40%
2026-08-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1637 0.7450 1.1600 0.7437 0.0037 0.32%
2026-08-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1600 0.7437 1.1672 0.7462 -0.0072 -0.62%
2026-08-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1672 0.7462 1.1633 0.7448 0.0039 0.34%
2026-08-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1633 0.7448 1.1634 0.7449 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 0.7449 1.1765 0.7494 -0.0131 -1.13%
2026-08-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1765 0.7494 1.1693 0.7469 0.0072 0.62%
2026-08-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1693 0.7469 1.1720 0.7478 -0.0027 -0.23%
2026-08-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1720 0.7478 1.1732 0.7482 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1732 0.7482 1.1750 0.7488 -0.0018 -0.15%
2026-07-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1750 0.7488 1.1747 0.7487 0.0003 0.03%
2026-07-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1747 0.7487 1.1564 0.7425 0.0183 1.58%
2026-07-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1564 0.7425 1.1719 0.7478 -0.0155 -1.32%
2026-07-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1719 0.7478 1.1676 0.7463 0.0043 0.37%
2026-07-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1676 0.7463 1.1955 0.7559 -0.0279 -2.33%
2026-07-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1955 0.7559 1.1822 0.7513 0.0133 1.13%
2026-07-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1822 0.7513 1.1886 0.7535 -0.0064 -0.54%
2026-07-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1886 0.7535 1.1870 0.7530 0.0016 0.13%
2026-07-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1870 0.7530 1.1634 0.7449 0.0236 2.03%
2026-07-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 0.7449 1.1801 0.7506 -0.0167 -1.42%
2026-07-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1801 0.7506 1.1984 0.7569 -0.0183 -1.53%
2026-07-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1984 0.7569 1.1710 0.7475 0.0274 2.34%
2026-07-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1710 0.7475 1.1670 0.7461 0.0040 0.34%
2026-07-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1670 0.7461 1.1776 0.7497 -0.0106 -0.90%
2026-07-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1776 0.7497 1.2009 0.7578 -0.0233 -1.94%
2026-07-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2009 0.7578 1.1774 0.7497 0.0235 2.00%
2026-07-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1774 0.7497 1.1922 0.7548 -0.0148 -1.24%
2026-07-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1922 0.7548 1.2267 0.7666 -0.0345 -2.89%
2026-07-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2267 0.7666 1.2211 0.7647 0.0056 0.46%
2026-07-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2211 0.7647 1.2143 0.7624 0.0068 0.56%
2026-07-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2143 0.7624 1.2428 0.7722 -0.0285 -2.29%
2026-07-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2428 0.7722 1.1899 0.7540 0.0529 4.45%
2026-06-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1899 0.7540 1.1882 0.7534 0.0017 0.14%
2026-06-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1882 0.7534 1.1733 0.7483 0.0149 1.27%
2026-06-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1733 0.7483 1.2152 0.7627 -0.0419 -3.45%
2026-06-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2152 0.7627 1.1771 0.7496 0.0381 3.24%
2026-06-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1771 0.7496 1.1987 0.7570 -0.0216 -1.84%
2026-06-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1987 0.7570 1.1944 0.7555 0.0043 0.36%
2026-06-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1944 0.7555 1.1159 0.7285 0.0785 7.03%
2026-06-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1159 0.7285 1.1480 0.7396 -0.0321 -2.88%
2026-06-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1480 0.7396 1.1495 0.7401 -0.0015 -0.13%
2026-06-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1495 0.7401 1.1378 0.7361 0.0117 1.03%
2026-06-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1378 0.7361 1.1103 0.7266 0.0275 2.48%
2026-06-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1103 0.7266 1.0748 0.7144 0.0355 3.30%
2026-06-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0748 0.7144 1.0845 0.7177 -0.0097 -0.89%
2026-06-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0845 0.7177 1.0699 0.7127 0.0146 1.36%
2026-06-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0699 0.7127 1.0660 0.7114 0.0039 0.37%
2026-06-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.7114 1.0819 0.7168 -0.0159 -1.47%
2026-06-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0819 0.7168 1.0884 0.7191 -0.0065 -0.60%
2026-06-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0884 0.7191 1.1003 0.7232 -0.0119 -1.08%
2026-06-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1003 0.7232 1.1023 0.7239 -0.0020 -0.18%
2026-06-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1023 0.7239 1.1008 0.7233 0.0015 0.14%
2026-06-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1008 0.7233 1.0986 0.7226 0.0022 0.20%
2026-05-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0986 0.7226 1.0876 0.7188 0.0110 1.01%
2026-05-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0876 0.7188 1.1086 0.7260 -0.0210 -1.93%
2026-05-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1086 0.7260 1.1215 0.7305 -0.0129 -1.15%
2026-05-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1215 0.7305 1.1124 0.7273 0.0091 0.82%
2026-05-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1124 0.7273 1.1027 0.7240 0.0097 0.88%
2026-05-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1027 0.7240 1.1185 0.7294 -0.0158 -1.43%
2026-05-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1185 0.7294 1.1165 0.7287 0.0020 0.18%
2026-05-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1165 0.7287 1.1238 0.7313 -0.0073 -0.65%
2026-05-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1238 0.7313 1.1131 0.7276 0.0107 0.96%
2026-05-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1131 0.7276 1.1155 0.7284 -0.0024 -0.22%
2026-05-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1155 0.7284 1.1373 0.7359 -0.0218 -1.92%
2026-05-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1373 0.7359 1.1617 0.7443 -0.0244 -2.10%
2026-05-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1617 0.7443 1.1673 0.7462 -0.0056 -0.48%
2026-05-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1673 0.7462 1.1642 0.7451 0.0031 0.27%
2026-05-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1642 0.7451 1.1463 0.7390 0.0179 1.56%
2026-05-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1463 0.7390 1.1545 0.7418 -0.0082 -0.71%
2026-04-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1434 0.7380 1.1408 0.7371 0.0026 0.23%
2026-04-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1408 0.7371 1.1361 0.7355 0.0047 0.41%
2026-04-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1361 0.7355 1.1233 0.7311 0.0128 1.14%
2026-04-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1233 0.7311 1.1226 0.7308 0.0007 0.06%
2026-04-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1226 0.7308 1.1325 0.7342 -0.0099 -0.87%
2026-04-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1325 0.7342 1.1417 0.7374 -0.0092 -0.81%
2026-04-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1417 0.7374 1.1333 0.7345 0.0084 0.74%
2026-04-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1333 0.7345 1.1410 0.7372 -0.0077 -0.67%
2026-04-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1410 0.7372 1.1431 0.7379 -0.0021 -0.18%
2026-04-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1431 0.7379 1.1460 0.7389 -0.0029 -0.25%
2026-04-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 0.7389 1.1392 0.7365 0.0068 0.60%
2026-04-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1392 0.7365 1.1463 0.7390 -0.0071 -0.62%
2026-04-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1463 0.7390 1.1415 0.7373 0.0048 0.42%
2026-04-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1415 0.7373 1.1342 0.7348 0.0073 0.64%
2026-04-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1342 0.7348 1.0971 0.7221 0.0371 3.38%
2026-04-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0971 0.7221 1.1207 0.7302 -0.0236 -2.15%
2026-04-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1207 0.7302 1.0803 0.7163 0.0404 3.74%
2026-04-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0803 0.7163 1.0826 0.7171 -0.0023 -0.21%
2026-04-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0826 0.7171 1.0919 0.7203 -0.0093 -0.85%
2026-04-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0919 0.7203 1.1101 0.7265 -0.0182 -1.64%
2026-04-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1101 0.7265 1.0943 0.7211 0.0158 1.44%
2026-03-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0943 0.7211 1.1026 0.7240 -0.0083 -0.75%
2026-03-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1026 0.7240 1.1077 0.7257 -0.0051 -0.46%
2026-03-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1077 0.7257 1.1009 0.7234 0.0068 0.62%
2026-03-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1009 0.7234 1.1254 0.7318 -0.0245 -2.18%
2026-03-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1254 0.7318 1.1136 0.7277 0.0118 1.06%
2026-03-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1136 0.7277 1.1028 0.7240 0.0108 0.98%
2026-03-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1028 0.7240 1.1467 0.7391 -0.0439 -3.83%
2026-03-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1467 0.7391 1.1662 0.7458 -0.0195 -1.67%
2026-03-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1662 0.7458 1.1801 0.7506 -0.0139 -1.18%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
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