富国天盈债券(LOF)C(富国天盈)基金净值查询(161015)

今天最新净值 1.3096 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3011 -0.0005 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0447
成立日期：2011-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：35.047亿份
最近份额：32.9847亿
最近资产：70.56亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近半年富国天盈债券(LOF)C|富国天盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国天盈债券(LOF)C(161015)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3095	2.0445	1.3096	2.0447	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3095	2.0445	0.0001	0.01%
2026-09-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3095	2.0445	1.3096	2.0447	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3096	2.0447	0.0000	0.00%
2026-09-11	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3100	2.0452	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3100	2.0452	1.3103	2.0455	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3100	2.0452	0.0003	0.02%
2026-09-08	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3100	2.0452	1.3101	2.0453	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3102	2.0454	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3102	2.0454	1.3101	2.0453	0.0001	0.01%

2026-09-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3098	2.0449	0.0003	0.02%
2026-09-02	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3098	2.0449	1.3103	2.0455	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3099	2.0450	0.0004	0.03%
2026-08-31	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3099	2.0450	1.3098	2.0449	0.0001	0.01%
2026-08-28	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3098	2.0449	1.3102	2.0454	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3102	2.0454	1.3103	2.0455	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3104	2.0457	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3104	2.0457	1.3103	2.0455	0.0001	0.01%
2026-08-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3101	2.0453	0.0002	0.02%
2026-08-21	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3099	2.0450	0.0002	0.02%
2026-08-20	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3099	2.0450	1.3103	2.0455	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3111	2.0465	-0.0008	-0.06%
2026-08-18	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3111	2.0465	1.3111	2.0465	0.0000	0.00%
2026-08-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3111	2.0465	1.3109	2.0463	0.0002	0.02%
2026-08-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3109	2.0463	1.3106	2.0459	0.0003	0.02%

2026-08-13	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3106	2.0459	1.3102	2.0454	0.0004	0.03%
2026-08-12	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3102	2.0454	1.3101	2.0453	0.0001	0.01%
2026-08-11	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3101	2.0453	0.0000	0.00%
2026-08-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3099	2.0450	0.0002	0.02%
2026-08-07	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3099	2.0450	1.3096	2.0447	0.0003	0.02%
2026-08-06	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3094	2.0444	0.0002	0.02%
2026-08-05	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3094	2.0444	1.3092	2.0442	0.0002	0.02%
2026-08-04	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3092	2.0442	1.3089	2.0438	0.0003	0.02%
2026-08-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3089	2.0438	1.3091	2.0440	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3091	2.0440	1.3088	2.0437	0.0003	0.02%
2026-07-30	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3088	2.0437	1.3085	2.0433	0.0003	0.02%
2026-07-29	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3085	2.0433	1.3084	2.0432	0.0001	0.01%
2026-07-28	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3084	2.0432	1.3086	2.0434	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3086	2.0434	1.3082	2.0429	0.0004	0.03%
2026-07-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3082	2.0429	1.3080	2.0427	0.0002	0.02%
2026-07-23	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3080	2.0427	1.3080	2.0427	0.0000	0.00%
2026-07-22	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3080	2.0427	1.3076	2.0422	0.0004	0.03%
2026-07-21	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3073	2.0418	0.0003	0.02%
2026-07-20	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3073	2.0418	0.0000	0.00%
2026-07-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3073	2.0418	0.0000	0.00%
2026-07-16	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3076	2.0422	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3076	2.0422	0.0000	0.00%
2026-07-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3075	2.0420	0.0001	0.01%
2026-07-13	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3075	2.0420	1.3077	2.0423	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3077	2.0423	1.3077	2.0423	0.0000	0.00%
2026-07-09	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3077	2.0423	1.3078	2.0424	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3078	2.0424	1.3076	2.0422	0.0002	0.02%
2026-07-07	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3075	2.0420	0.0001	0.01%
2026-07-06	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3075	2.0420	1.3073	2.0418	0.0002	0.02%
2026-07-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3074	2.0419	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3074	2.0419	1.3072	2.0417	0.0002	0.02%
2026-07-01	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3072	2.0417	1.3074	2.0419	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3074	2.0419	1.3076	2.0422	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3073	2.0418	0.0003	0.02%
2026-06-26	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3074	2.0419	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3074	2.0419	1.3070	2.0414	0.0004	0.03%
2026-06-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3070	2.0414	1.3070	2.0414	0.0000	0.00%
2026-06-23	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3070	2.0414	1.3072	2.0417	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3072	2.0417	1.3072	2.0417	0.0000	0.00%
2026-06-18	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3072	2.0417	1.3071	2.0415	0.0001	0.01%
2026-06-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3071	2.0415	1.3070	2.0414	0.0001	0.01%
2026-06-16	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3070	2.0414	1.3067	2.0410	0.0003	0.02%
2026-06-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3067	2.0410	1.3065	2.0408	0.0002	0.02%
2026-06-12	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3065	2.0408	1.3063	2.0405	0.0002	0.02%
2026-06-11	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3063	2.0405	1.3067	2.0410	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3067	2.0410	1.3070	2.0414	-0.0003	-0.02%
2026-06-09	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3070	2.0414	1.3073	2.0418	-0.0003	-0.02%
2026-06-08	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3075	2.0420	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3075	2.0420	1.3076	2.0422	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3074	2.0419	0.0002	0.02%
2026-06-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3074	2.0419	1.3076	2.0422	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3076	2.0422	0.0000	0.00%
2026-06-01	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3073	2.0418	0.0003	0.02%
2026-05-29	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3070	2.0414	0.0003	0.02%
2026-05-28	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3070	2.0414	1.3069	2.0413	0.0001	0.01%
2026-05-27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3069	2.0413	1.3067	2.0410	0.0002	0.02%
2026-05-26	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3067	2.0410	1.3065	2.0408	0.0002	0.02%
2026-05-25	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3065	2.0408	1.3062	2.0404	0.0003	0.02%
2026-05-22	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3062	2.0404	1.3063	2.0405	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3063	2.0405	1.3064	2.0406	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3064	2.0406	1.3064	2.0406	0.0000	0.00%
2026-05-19	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3064	2.0406	1.3059	2.0400	0.0005	0.04%
2026-05-18	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3059	2.0400	1.3057	2.0398	0.0002	0.02%
2026-05-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3057	2.0398	1.3058	2.0399	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3058	2.0399	1.3059	2.0400	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3059	2.0400	1.3057	2.0398	0.0002	0.02%
2026-05-12	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3057	2.0398	1.3055	2.0395	0.0002	0.02%
2026-05-11	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3055	2.0395	1.3052	2.0391	0.0003	0.02%
2026-05-08	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3052	2.0391	1.3052	2.0391	0.0000	0.00%
2026-04-30	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3055	2.0395	1.3057	2.0398	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3057	2.0398	1.3055	2.0395	0.0002	0.02%
2026-04-28	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3055	2.0395	1.3054	2.0394	0.0001	0.01%
2026-04-27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3054	2.0394	1.3056	2.0396	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3056	2.0396	1.3059	2.0400	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3059	2.0400	1.3062	2.0404	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3062	2.0404	1.3057	2.0398	0.0005	0.04%
2026-04-21	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3057	2.0398	1.3052	2.0391	0.0005	0.04%
2026-04-20	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3052	2.0391	1.3052	2.0391	0.0000	0.00%
2026-04-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3052	2.0391	1.3046	2.0384	0.0006	0.05%
2026-04-16	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3046	2.0384	1.3047	2.0385	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3047	2.0385	1.3047	2.0385	0.0000	0.00%
2026-04-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3047	2.0385	1.3046	2.0384	0.0001	0.01%
2026-04-13	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3046	2.0384	1.3043	2.0380	0.0003	0.02%
2026-04-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3043	2.0380	1.3040	2.0376	0.0003	0.02%
2026-04-09	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3040	2.0376	1.3041	2.0378	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3041	2.0378	1.3036	2.0371	0.0005	0.04%
2026-04-07	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3036	2.0371	1.3031	2.0365	0.0005	0.04%
2026-04-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3031	2.0365	1.3028	2.0361	0.0003	0.02%
2026-04-02	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3028	2.0361	1.3028	2.0361	0.0000	0.00%
2026-04-01	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3028	2.0361	1.3029	2.0363	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3029	2.0363	1.3028	2.0361	0.0001	0.01%
2026-03-30	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3028	2.0361	1.3024	2.0356	0.0004	0.03%
2026-03-27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3024	2.0356	1.3025	2.0358	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3025	2.0358	1.3024	2.0356	0.0001	0.01%
2026-03-25	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3024	2.0356	1.3023	2.0355	0.0001	0.01%
2026-03-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3023	2.0355	1.3019	2.0350	0.0004	0.03%
2026-03-23	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3019	2.0350	1.3018	2.0349	0.0001	0.01%
2026-03-20	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3018	2.0349	1.3019	2.0350	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3019	2.0350	1.3019	2.0350	0.0000	0.00%
2026-03-18	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3019	2.0350	1.3016	2.0346	0.0003	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%